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Charles & Colvard, Ltd. (CTHR)
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Charles & Colvard, Ltd. Kennzahlen 2024-2009 | CTHR
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Charles & Colvard, Ltd.
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2011–2022 verglichen.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 11x (Median 14,51x), EV/EBITDA 5,99x (Median 9,58x), P/S 0,14x (Median 0,61x). Im Durchschnitt liegt diese Gruppe 37,4% unter ihren eigenen Fünfjahresmedianen. Der Markt bewertet das Geschäft mit einem historischen Abschlag.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 9,1% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die Kapitaleffizienz wird durch ROE -56%, ROA -35%, ROCE -54,4% beschrieben. Die aktuellen Renditekennzahlen sind negativ und schwächen das fundamentale Profil deutlich.
Der Cash-Zyklus beschleunigte sich um 90,1 Tage auf 32,4 Tage. Weniger Kapital ist im Betrieb gebunden.
Gesamtbild
Der Abschlag von Charles & Colvard, Ltd. kann echte Rentabilitätsprobleme und nicht nur Marktineffizienz widerspiegeln.
Kennzahlen Jährlich Charles & Colvard, Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2 | -0.1 | 11.0 | 5.5 | -8.0 | 14.5 | -18.0 | -61.2 | -4.3 | -2.0 | -2.8 | -63.4 | 17.4 | 34.3 | - | - | |
P/S |
0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | - | - |
EPS |
-4.7 | -6.5 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | - | -0.0 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
14.2 M | 554 K | 20.1 M | 58.2 M | 43 M | 25.5 M | 25.2 M | 29.5 M | 17.9 M | 19.9 M | 37.9 M | 84.1 M | 67.4 M | 49.8 M | -5.63 M | -7.41 M |
EBITDA per Share |
-4.58 | -4.39 | 0.11 | 0.21 | -0.2 | 0.13 | -0.0637 | -0.0088 | -0.156 | -0.426 | -0.391 | -0.0311 | 0.0444 | 0.0822 | 0.07 | - |
EV/EBITDA |
-1.0 | -0.0 | 6.0 | 9.6 | -7.4 | 9.3 | -14.3 | -124.2 | -3.8 | -1.6 | -4.1 | -127.9 | 73.7 | 29.5 | -4.1 | - |
PEG |
0.0 | 0.0 | -0.29 | -0.12 | 0.44 | 0.42 | 0.09 | -0.67 | -0.08 | -0.07 | 0.0 | 0.5 | 0.09 | -52.62 | - | - |
P/B |
0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | - | - |
P/CF |
-0.4 | -0.4 | 45.6 | 10.9 | 198.9 | 36.0 | -19.1 | -9.8 | 11.0 | 17.7 | 25.5 | -8.0 | 43.4 | 26.7 | - | - |
ROE % |
-56.00 | -49.23 | 3.99 | 23.00 | -14.87 | 4.92 | -3.77 | -1.30 | -12.98 | -24.94 | -28.46 | -2.25 | 7.73 | 3.07 | 3.19 | - |
ROA % |
-35.05 | -39.92 | 3.43 | 19.73 | -12.60 | 4.45 | -3.23 | -1.10 | -11.17 | -21.69 | -25.47 | -2.07 | 7.31 | 2.92 | 3.06 | - |
ROCE % |
-54.40 | -33.42 | 4.60 | 9.29 | -14.89 | 4.88 | -4.59 | -1.70 | -10.64 | -24.17 | -19.12 | -2.56 | 0.46 | 2.51 | 2.50 | - |
Current Ratio |
2.7 | 5.3 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 10.4 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 10.7 | 10.8 | 24.2 | - |
DSO |
11.5 | 16.7 | 16.4 | 10.9 | 16.5 | 21.1 | 49.0 | 45.6 | 35.0 | 45.7 | 78.4 | 131.3 | 132.3 | 138.3 | - | - |
DIO |
163.1 | 133.9 | 179.5 | 165.7 | 166.6 | 240.7 | 483.0 | 264.4 | 174.8 | 190.7 | 269.9 | 326.9 | 309.0 | 384.0 | - | - |
DPO |
142.2 | 66.5 | 57.3 | 57.2 | 60.5 | 78.4 | 183.5 | 105.4 | 71.2 | 61.5 | 66.6 | 91.8 | 77.3 | 59.5 | - | - |
Betriebszyklus |
174.6 | 150.6 | 195.9 | 176.5 | 183.1 | 261.8 | 531.9 | 310.0 | 209.8 | 236.4 | 348.4 | 458.1 | 441.3 | 522.4 | - | - |
Finanzkreislauf |
32.4 | 84.1 | 138.6 | 119.3 | 122.6 | 183.5 | 348.5 | 204.7 | 138.6 | 174.9 | 281.8 | 366.4 | 364.0 | 462.9 | - | - |
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Kennzahlen Vierteljährlich Charles & Colvard, Ltd.
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.63 | -0.81 | -0.68 | -0.81 | -1.2 | -0.94 | -0.83 | -6.11 | -0.28 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.29000000000000004 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | -0.04000000000000001 | -0.21 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.003 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | - | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.04999999999999999 | -0.03 | -0.14 | -0.03 | -0.14 | -0.15 | -0.31 | -0.05 | 0.010000000000000009 | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
EBITDA per Share |
-0.56 | -0.74 | -0.62 | -0.74 | -1.16 | -0.91 | -0.81 | 0.36 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | -3.7 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 3.74 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | -0.08 | -0.21 | 0.03 | 0.01 | -0.52 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | -0.02 | 0.02 | - | -0.02 | -0.02 | - | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -19.6 | -0.02 | -0.13 | -0.02 | -0.15 | -0.14 | -0.09 | -0.04 | -7.25 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | - | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.3 | - | - | -0.01 |
ROE % |
-41.33 | -42.74 | -39.00 | -36.76 | -50.13 | -55.52 | -49.03 | -43.75 | -20.41 | -2.70 | 1.10 | 4.08 | 19.06 | 20.69 | 24.28 | 24.89 | 7.36 | -9.42 | -13.32 | -14.95 | -12.12 | 4.68 | 6.32 | 6.20 | 9.17 | 10.32 | 10.36 | 8.37 | 7.01 | 3.14 | -1.41 | -1.34 | -6.62 | -8.94 | -11.51 | -9.90 | -14.80 | -16.42 | -23.41 | -23.41 | -24.54 | -25.93 | -28.26 | -26.39 | -20.18 | -15.98 | -4.69 | -2.28 | 4.75 | 7.12 | 9.04 | 7.77 | 4.08 | 4.07 | 2.80 | 3.07 | 0.22 | -0.21 | -0.46 |
ROA % |
-25.54 | -27.63 | -27.15 | -26.95 | -39.63 | -45.66 | -40.77 | -36.63 | -17.71 | -2.32 | 0.90 | 3.46 | 16.31 | 17.62 | 20.85 | 21.42 | 6.41 | -8.11 | -11.54 | -12.98 | -10.56 | 4.08 | 5.47 | 5.37 | 7.90 | 8.97 | 9.13 | 7.41 | 6.22 | 2.80 | -1.23 | -1.14 | -5.66 | -7.67 | -9.88 | -8.52 | -12.78 | -14.25 | -20.38 | -20.45 | -21.59 | -23.06 | -25.45 | -23.87 | -18.30 | -14.42 | -4.27 | -2.05 | 4.60 | 6.74 | 8.57 | 7.36 | 3.90 | 3.89 | 2.66 | 2.93 | 0.22 | -0.20 | -0.44 |
ROCE % |
-39.84 | -41.24 | -37.74 | -35.75 | -48.62 | -41.42 | -35.35 | -30.65 | -8.23 | -3.33 | 1.08 | 4.67 | 6.39 | 7.75 | 10.94 | 11.40 | 7.14 | -9.43 | -13.41 | -15.12 | -12.34 | 4.34 | 6.04 | 6.05 | 8.97 | 7.16 | 7.20 | 5.26 | 3.41 | 2.60 | -1.83 | -1.73 | -6.33 | -8.58 | -9.51 | -7.99 | -10.38 | -8.62 | -12.72 | -12.04 | -15.51 | -20.27 | -17.37 | -18.00 | -12.34 | -8.12 | -5.69 | -2.76 | -1.99 | 0.20 | 2.72 | 0.42 | 3.31 | 2.79 | 1.54 | 2.48 | -0.31 | -0.23 | -0.45 |
Current Ratio |
2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 7.6 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 5.6 | 8.1 | 8.4 | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.5 | 6.1 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 9.5 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 12.7 | 9.7 | 16.1 | 16.8 | 18.3 | 26.8 | 30.3 | 22.2 | 20.7 | 25.6 | 21.7 | 20.7 |
DSO |
22.2 | 21.0 | 24.2 | 13.9 | 18.2 | 11.4 | 9.1 | 12.1 | 20.8 | 16.0 | 23.2 | 18.5 | 24.4 | 21.0 | 19.2 | 17.8 | 25.1 | 17.6 | 13.2 | 23.9 | 33.3 | 21.8 | 23.8 | 20.3 | 25.4 | 22.8 | 35.0 | 22.8 | 26.6 | 19.4 | 39.9 | 32.0 | 33.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
173.5 | 172.6 | 274.2 | 262.1 | 227.4 | 163.9 | 238.7 | 66.4 | 213.1 | 189.2 | 258.1 | 203.0 | 223.4 | 159.2 | 213.7 | 205.3 | 221.4 | 155.7 | 178.5 | 222.1 | 79.6 | 185.5 | 278.9 | 250.4 | 249.5 | 188.6 | 279.0 | 188.6 | 274.8 | 187.0 | 245.4 | 206.8 | 277.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
214.9 | 234.1 | 320.5 | 206.5 | 133.4 | 105.7 | 158.3 | 34.1 | 81.0 | 72.0 | 101.8 | 62.5 | 68.9 | 55.9 | 59.4 | 48.5 | 52.4 | 40.8 | 68.8 | 137.1 | 44.5 | 77.4 | 92.3 | 77.1 | 91.9 | 73.0 | 108.1 | 73.0 | 104.3 | 69.5 | 93.5 | 86.6 | 114.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
195.7 | 193.6 | 298.4 | 276.0 | 245.6 | 175.3 | 247.7 | 78.5 | 233.8 | 205.3 | 281.4 | 221.5 | 247.8 | 180.1 | 232.9 | 223.2 | 246.5 | 173.3 | 191.8 | 245.9 | 112.9 | 207.2 | 302.7 | 270.8 | 274.9 | 211.4 | 314.0 | 211.4 | 301.4 | 203.3 | 285.4 | 238.8 | 311.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
-19.3 | -40.5 | -22.0 | 69.5 | 112.2 | 69.6 | 89.4 | 44.3 | 152.8 | 133.3 | 179.5 | 159.0 | 178.8 | 124.2 | 173.5 | 174.6 | 194.1 | 132.5 | 122.9 | 108.9 | 68.4 | 129.8 | 210.4 | 193.7 | 183.0 | 138.3 | 205.9 | 138.3 | 197.1 | 132.1 | 191.8 | 152.2 | 197.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Charles & Colvard, Ltd., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
Finanzkennzahlen anderer Aktien in der Luxusgüter
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Birks Group
BGI
|
$ 0.35 | 1.96 % | $ 6.86 M |  Canada |
 |
Movado Group
MOV
|
$ 31.02 | -0.47 % | $ 690 M |  USA |
 |
Signet Jewelers Limited
SIG
|
$ 117.34 | -3.79 % | $ 4.85 B |  Bermuda |
 |
Tapestry
TPR
|
$ 132.81 | -0.93 % | $ 27.1 B | USA |
 |
Fossil Group
FOSL
|
$ 7.8 | 0.45 % | $ 422 M | USA |
 |
MYT Netherlands Parent B.V.
MYTE
|
- | - | $ 591 M | - |