Facebook
X
VK
Telegram
Charles & Colvard, Ltd. Мультипликаторы 2024-2011 | CTHR
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Charles & Colvard, Ltd.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2011 и 2022 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 11x (медиана 14,51x), EV/EBITDA 7,61x (медиана 18,55x), P/S 0,14x (медиана 0,61x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 59% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 9,1%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -56%, ROA -35%, ROCE -54,4%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Денежный цикл сократился с 122,6 дн до 32,4 дн, то есть на 90,1 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Общая картина
Оценка компании Charles & Colvard, Ltd. снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Charles & Colvard, Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.2 | -0.1 | 11.0 | 5.5 | -8.0 | 14.5 | -18.0 | -61.2 | -4.3 | -2.0 | -2.8 | -63.4 | 17.4 | 34.3 |
P/S |
0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 3.4 | 3.4 |
EPS |
-4.7 | -6.5 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | - | -0.0 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
EV (Enterprise Value) |
14.2 млн | 554 тыс. | 20.1 млн | 58.2 млн | 43 млн | 25.5 млн | 25.2 млн | 29.5 млн | 17.9 млн | 19.9 млн | 37.9 млн | 84.1 млн | 67.4 млн | 49.8 млн |
EBITDA per Share |
-4.58 | -4.39 | 0.11 | 0.21 | -0.2 | 0.13 | -0.0637 | -0.0088 | -0.156 | -0.426 | -0.391 | -0.0311 | 0.0444 | 0.0822 |
EV/EBITDA |
- | - | - | 7.6 | -1.3 | 7.2 | -14.3 | -124.2 | -3.8 | -1.6 | -4.1 | -127.9 | 73.7 | 29.5 |
PEG |
0.0 | 0.0 | -0.29 | -0.12 | 0.44 | 0.42 | 0.09 | -0.67 | -0.08 | -0.07 | 0.0 | 0.5 | 0.09 | -52.62 |
P/B |
0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
P/CF |
-0.4 | -0.4 | 45.6 | 10.9 | 198.9 | 36.0 | -19.1 | -9.8 | 11.0 | 17.7 | 25.5 | -8.0 | 43.4 | 26.7 |
ROE % |
-56.00 | -49.23 | 3.99 | 23.00 | -14.87 | 4.92 | -3.77 | -1.30 | -12.98 | -24.94 | -28.46 | -2.25 | 7.73 | 3.07 |
ROA % |
-35.05 | -39.92 | 3.43 | 19.73 | -12.60 | 4.45 | -3.23 | -1.10 | -11.17 | -21.69 | -25.47 | -2.07 | 7.31 | 2.92 |
ROCE % |
-54.40 | -33.42 | 4.60 | 9.29 | -14.89 | 4.88 | -4.59 | -1.70 | -10.64 | -24.17 | -19.12 | -2.56 | 0.46 | 2.51 |
Current Ratio |
2.7 | 5.3 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 10.4 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 10.7 | 10.8 |
DSO |
11.5 | 16.8 | 16.4 | 10.9 | 16.5 | 21.1 | 49.0 | 45.6 | 35.0 | 45.7 | 78.4 | 131.3 | 132.3 | 138.3 |
DIO |
163.1 | 133.9 | 179.5 | 165.7 | 166.6 | 240.7 | 483.0 | 264.4 | 174.8 | 190.7 | 269.9 | 326.9 | 309.0 | 384.0 |
DPO |
142.2 | 66.5 | 57.3 | 57.2 | 60.5 | 78.4 | 183.5 | 105.4 | 71.2 | 61.5 | 66.6 | 91.8 | 77.3 | 59.5 |
Операционный цикл |
174.6 | 150.7 | 196.0 | 176.5 | 183.1 | 261.8 | 531.9 | 310.0 | 209.8 | 236.4 | 348.4 | 458.1 | 441.3 | 522.4 |
Финансовый цикл |
32.4 | 84.2 | 138.7 | 119.3 | 122.6 | 183.5 | 348.5 | 204.7 | 138.6 | 174.9 | 281.8 | 366.4 | 364.0 | 462.9 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Charles & Colvard, Ltd.
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.63 | -0.81 | -0.68 | - | -1.2 | -0.94 | -0.83 | - | -0.28 | -0.03 | -0.03 | - | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | -0.21 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | - | -0.06 | -0.05 | -0.06 | - | -0.1 | -0.2 | -0.08 | - | -0.15 | -0.31 | -0.05 | - | -0.06 | -0.02 | 0.02 | - | 0.01 | 0.03 | -0.02 | - | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
EBITDA per Share |
-0.56 | -0.74 | -0.62 | - | -1.16 | -0.91 | -0.81 | - | -0.07 | -0.04 | -0.04 | - | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | -0.21 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | - | -0.02 | -0.02 | - | -0.03 | -0.03 | -0.03 | - | -0.02 | -0.13 | -0.02 | - | -0.14 | -0.09 | -0.04 | - | -0.05 | -0.03 | 0.04 | - | 0.01 | 0.04 | -0.03 | - | - | - | -0.01 |
ROE % |
-43.19 | -44.60 | -40.86 | -26.87 | -44.01 | -49.40 | -42.91 | -20.48 | -19.91 | -2.20 | 1.60 | 4.01 | 6.00 | 7.62 | 11.22 | 11.83 | 15.42 | -1.36 | -5.26 | -6.89 | -10.79 | 6.00 | 7.64 | 10.57 | 12.26 | 10.37 | 9.01 | 5.14 | 0.59 | -1.34 | -6.62 | -9.43 | -11.08 | -9.90 | -15.02 | -16.83 | -24.54 | -20.04 | -26.70 | -28.24 | -31.16 | -22.43 | -24.54 | -19.99 | -7.38 | -2.43 | -2.21 | 0.11 | 1.94 | 0.52 | 0.74 | 0.73 | -0.44 | -0.45 | 0.21 | -0.20 | -0.46 |
ROA % |
-28.22 | -30.31 | -29.83 | -20.76 | -35.66 | -41.68 | -36.79 | -17.77 | -17.27 | -1.88 | 1.34 | 3.40 | 5.20 | 6.51 | 9.74 | 10.31 | 13.66 | -0.86 | -4.29 | -5.73 | -9.28 | 5.02 | 6.41 | 9.03 | 10.45 | 9.14 | 7.95 | 4.52 | 0.49 | -1.14 | -5.66 | -8.09 | -9.51 | -8.52 | -12.98 | -14.58 | -21.31 | -17.43 | -23.39 | -24.90 | -27.77 | -20.07 | -22.02 | -18.00 | -6.74 | -2.24 | -2.03 | 0.12 | 1.82 | 0.49 | 0.70 | 0.70 | -0.41 | -0.43 | 0.20 | -0.19 | -0.44 |
ROCE % |
-41.82 | -43.22 | -39.71 | -26.29 | -30.53 | -23.34 | -17.27 | -8.32 | -7.66 | -2.75 | 1.65 | 4.58 | 8.43 | 9.79 | 12.98 | 13.44 | 15.06 | -1.52 | -5.49 | -7.21 | -11.11 | 5.56 | 7.27 | 7.27 | 9.00 | 7.21 | 5.36 | 4.55 | 0.12 | -1.73 | -6.33 | -9.03 | -10.63 | -7.99 | -9.47 | -7.76 | -12.36 | -10.42 | -16.90 | -21.91 | -18.90 | -13.28 | -15.24 | -10.72 | -7.89 | -2.54 | -2.34 | -0.18 | 2.25 | -0.12 | -0.42 | -0.92 | -2.09 | -0.97 | -0.30 | -0.22 | -0.45 |
Current Ratio |
2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 7.6 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 5.6 | 8.1 | 8.4 | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 9.4 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
DSO |
22.2 | 21.0 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.4 | 21.0 | 19.2 | 6.3 | 22.8 | 17.6 | 13.2 | 5.0 | 21.6 | 21.8 | 23.8 | 16.8 | 29.6 | 22.8 | 26.6 | 15.9 | 35.6 | 32.0 | 33.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
173.5 | 172.6 | 274.2 | - | 227.4 | 163.9 | 238.7 | - | 213.1 | - | - | - | 223.4 | 159.2 | 213.7 | 91.2 | 221.4 | 155.7 | 178.5 | 94.4 | 174.1 | 185.5 | 278.9 | 196.5 | 273.4 | 188.6 | 274.8 | 187.4 | 280.1 | 206.8 | 277.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
214.9 | 234.1 | 320.5 | - | 133.4 | 105.7 | 158.3 | - | 81.0 | - | - | - | 68.9 | 55.9 | 59.4 | 21.6 | 52.4 | 40.8 | 68.8 | 58.2 | 97.3 | 77.4 | 92.3 | 54.9 | 92.3 | 73.0 | 104.3 | 71.2 | 109.0 | 86.6 | 114.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
195.7 | 193.6 | 298.4 | - | 227.4 | 163.9 | 238.7 | - | 213.1 | - | - | - | 247.8 | 180.1 | 232.9 | 93.0 | 244.2 | 173.3 | 191.8 | 115.2 | 195.7 | 207.2 | 302.7 | 213.3 | 303.0 | 211.4 | 301.4 | 203.3 | 315.7 | 238.8 | 311.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-19.3 | -40.5 | -22.0 | - | 94.1 | 58.2 | 80.4 | - | 132.1 | - | - | - | 178.8 | 124.2 | 173.5 | 72.0 | 191.8 | 132.5 | 122.9 | 59.7 | 98.4 | 129.8 | 210.4 | 158.4 | 210.7 | 138.3 | 197.1 | 132.1 | 206.7 | 152.2 | 197.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Charles & Colvard, Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Люксовые товары"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
MYT Netherlands Parent B.V.
MYTE
|
- | - | $ 591 млн | - |
 |
Fossil Group
FOSL
|
$ 5.13 | 1.79 % | $ 277 млн |  США |
 |
Movado Group
MOV
|
$ 33.63 | 0.06 % | $ 748 млн | США |
 |
Signet Jewelers Limited
SIG
|
$ 82.02 | 0.35 % | $ 3.39 млрд |  Бермуды |
 |
Birks Group
BGI
|
$ 0.35 | 1.96 % | $ 6.86 млн |  Канада |
 |
Tapestry
TPR
|
$ 122.6 | 0.33 % | $ 25 млрд | США |