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Catalent (CTLT)
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Catalent Bilanz 2024-2011 | CTLT
Kurzer Überblick über die Bilanz von Catalent
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2020–2024.
Die Vermögensbasis entwickelte sich von $7,8 Mrd auf $9,8 Mrd: insgesamt +25,4% und durchschnittlich etwa 5,8% pro Jahr.
Die Verbindlichkeiten wuchsen schneller als die Aktiva: +44% gegenüber +25,4%. Ein erheblicher Teil der Expansion war fremdfinanziert.
Der Anteil eigener Finanzierungsquellen liegt bei 37% gegenüber 37,3% zu Beginn und bietet eine vernünftige Basis.
Die Nettoverschuldung entspricht etwa 1,27x des Eigenkapitals. Die Belastung ist tragbar, sollte aber nicht stark steigen.
Der Liquiditätsbestand nimmt 3% der Bilanz ein, zuvor 12,3%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Das kumulierte Ergebnis liegt bei -$781 Mio und bleibt unter null. Der Wert allein zeigt nicht, ob Verluste, Dividenden oder Rückkäufe ausschlaggebend waren.
Gesamtbewertung
Catalent verfügt über eine arbeitsfähige, aber nicht uneingeschränkt starke Bilanz. Stabilität hängt von Gewinn und Kontrolle der Verbindlichkeiten ab.
Bilanz Jährlich Catalent
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
4.58 B | 4.04 B | 3.74 B | 2.29 B | 2.01 B | 2.54 B | 2.24 B | 1.77 B | 1.7 B | 1.71 B | 2.61 B | 2.55 B | 2.5 B | - |
Langfristige Schulden |
4.86 B | 4.31 B | 4.17 B | 3.17 B | 2.94 B | 2.88 B | 2.65 B | 2.06 B | 1.83 B | 1.86 B | 2.69 B | 2.66 B | 2.64 B | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
13 M | 11 M | 14 M | 16 M | 14.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | 3.83 B | 2.87 B | 2.26 B | 2.06 B | 2.11 B | 3.01 B | 3.06 B | 3.05 B | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
1.03 B | 1.53 B | 1.1 B | 1.2 B | 893 M | 671 M | 577 M | 469 M | 391 M | 399 M | 453 M | 410 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
6.15 B | 6.17 B | 5.73 B | 4.84 B | 4.27 B | 3.9 B | 3.44 B | 2.73 B | 2.46 B | 2.51 B | 3.46 B | 3.36 B | 3.49 B | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
250 M | 167 M | 211 M | 305 M | 191 M | 155 M | 101 M | 84.9 M | 46.2 M | 39 M | 47.1 M | 36.3 M | 25.4 M | - |
Gewinnrücklagen |
-781 M | 262 M | 518 M | 25 M | -535 M | -723 M | -872 M | -956 M | -1.04 B | -1.17 B | -1.38 B | -1.4 B | -1.35 B | - |
Vermögenswerte |
9.75 B | 10.8 B | 10.5 B | 9.11 B | 7.78 B | 6.18 B | 4.53 B | 3.45 B | 3.09 B | 3.14 B | 3.09 B | 2.95 B | 3.14 B | - |
Zahlungsmittel |
289 M | 280 M | 449 M | 896 M | 953 M | 345 M | 410 M | 288 M | 132 M | 151 M | 74.4 M | 106 M | 139 M | 205 M |
Buchwert |
3.6 B | 4.61 B | 4.78 B | 4.27 B | 3.51 B | 2.29 B | 1.09 B | 724 M | 636 M | 627 M | -372 M | -410 M | -351 M | - |
Gesamtes Eigenkapital |
3.6 B | 4.61 B | 4.78 B | 3.92 B | 2.9 B | 1.68 B | 1.09 B | 724 M | 636 M | 634 M | -371 M | -411 M | -351 M | -210 M |
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Bilanz Vierteljährlich Catalent
| 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
4.89 B | 4.93 B | 4.96 B | 4.32 B | 4.96 B | 4.26 B | 4.22 B | 4.1 B | 4.22 B | 4.1 B | 4.17 B | 4.16 B | 4.19 B | 4.22 B | 3.17 B | 2.99 B | 2.98 B | 2.93 B | 2.82 B | 2.86 B | 2.82 B | 2.12 B | 2.13 B | 2.21 B | 2.13 B | 2.71 B | 2.67 B | 2.08 B | 2.67 B | 2.03 B | 2 B | 1.84 B | 2 B | 1.84 B | 1.85 B | 1.83 B | 1.85 B | 1.86 B | 1.91 B | 1.86 B | 1.91 B | 1.78 B | 2.69 B | 2.69 B | - | - | 2.66 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
5.73 B | 5.73 B | 5.73 B | 5.73 B | 6.3 B | 5.73 B | 6.24 B | 5.5 B | 6.26 B | 5.53 B | 5.73 B | 5.69 B | 5.72 B | 5.8 B | 4.84 B | 4.31 B | 4.38 B | 4.29 B | 3.87 B | 3.86 B | 3.87 B | 3.86 B | 3.9 B | 3.9 B | - | - | 3.44 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.36 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
272 M | 249 M | 214 M | 179 M | 214 M | 203 M | 175 M | 135 M | 175 M | 135 M | 211 M | 190 M | 271 M | 283 M | 305 M | 229 M | 261 M | 160 M | 166 M | 160 M | 166 M | 89.2 M | 112 M | 106 M | 112 M | 110 M | 88.1 M | 77 M | 88.1 M | 59.4 M | 46.6 M | 50 M | 46.6 M | 45.2 M | 40.8 M | 46.2 M | 40.8 M | 41.7 M | 39.7 M | 38 M | 39.7 M | 40.1 M | 47.1 M | 47.1 M | - | - | 36.3 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
518 M | 518 M | 518 M | 518 M | -703 M | 518 M | 619 M | 538 M | 619 M | 518 M | 518 M | 350 M | 209 M | 114 M | 25 M | -461 M | -377 M | -681 M | -694 M | -731 M | -694 M | -791 M | -822 M | -871 M | -822 M | -955 M | -974 M | -952 M | -974 M | -1.02 B | -1.05 B | -1.07 B | -1.05 B | -1.12 B | -1.13 B | -1.04 B | -1.13 B | -1.32 B | -1.35 B | -1.16 B | -1.35 B | -1.4 B | -1.38 B | -1.38 B | - | - | -1.4 B | - | - | - | -1.35 B | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
10.5 B | 10.5 B | 10.5 B | 10.5 B | 9.99 B | 10.5 B | 11.1 B | 10.2 B | 11.1 B | 10.2 B | 10.5 B | 10.3 B | 10.2 B | 10.2 B | 9.11 B | 7.98 B | 8.2 B | 7.08 B | 6.2 B | 6.12 B | 6.2 B | 4.49 B | 4.44 B | 4.5 B | 4.44 B | 4.55 B | 4.39 B | 3.78 B | 4.39 B | 3.29 B | 3.15 B | 3.13 B | 3.15 B | 3.06 B | 3.04 B | 3.09 B | 3.04 B | 2.97 B | 3.04 B | 3.06 B | 3.04 B | 2.95 B | 3.09 B | 3.09 B | - | - | 2.95 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
335 M | 162 M | 229 M | 209 M | 229 M | 252 M | 442 M | 281 M | 442 M | 281 M | 449 M | 786 M | 849 M | 1.97 B | 896 M | 1.01 B | 833 M | 1.01 B | 953 M | 243 M | 189 M | 228 M | 208 M | 266 M | 208 M | 392 M | 330 M | 601 M | 330 M | 241 M | 256 M | 132 M | 256 M | 134 M | 116 M | 132 M | 116 M | 116 M | 84.1 M | 151 M | 84.1 M | 63.2 M | 84.1 M | 63.2 M | 55.7 M | 95.8 M | 106 M | 106 M | - | - | 139 M | - | - | - | 205 M | - |
Buchwert |
4.78 B | 4.78 B | 4.78 B | 4.78 B | 3.69 B | 4.78 B | 4.91 B | 4.7 B | 4.89 B | 4.68 B | 4.78 B | 4.63 B | 4.48 B | 4.38 B | 4.27 B | 3.68 B | 3.81 B | 2.79 B | 2.32 B | 2.26 B | 2.32 B | 630 M | 546 M | 604 M | 4.44 B | 4.55 B | 943 M | 3.78 B | 4.39 B | 3.29 B | 3.15 B | 3.13 B | 3.15 B | 3.06 B | 3.04 B | 3.09 B | 3.04 B | 2.97 B | 3.04 B | 3.06 B | 3.04 B | 2.95 B | 3.09 B | 3.09 B | - | - | -410 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
4.78 B | 4.78 B | 4.78 B | 4.78 B | 3.69 B | 4.78 B | 4.91 B | 4.7 B | 4.91 B | 4.7 B | 4.78 B | 4.63 B | 4.48 B | 4.02 B | 3.92 B | 3.07 B | 3.46 B | 2.19 B | 1.72 B | 1.65 B | 1.72 B | 1.62 B | 1.56 B | 1.53 B | 1.56 B | 1.07 B | 1.01 B | 1.04 B | 1.01 B | 643 M | 588 M | 614 M | 588 M | 603 M | 607 M | 636 M | 607 M | 468 M | 493 M | 597 M | 493 M | 504 M | -371 M | -371 M | - | - | -411 M | - | - | - | -351 M | - | - | - | -210 M | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Catalent, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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