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Ducommun Incorporated (DCO)
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Ducommun Incorporated Bilanz 2025-2008 | DCO
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Ducommun Incorporated
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2021–2025 beurteilt.
Die Vermögensbasis entwickelte sich von $978,7 Mio auf $1,2 Mrd: insgesamt +21,2% und durchschnittlich etwa 4,9% pro Jahr.
Die Aktiva übertrafen die Verbindlichkeiten mit +21,2% gegenüber +4,1%. Die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung sank.
Die Eigenkapitalquote beträgt 55,8% nach 48,5% fünf Perioden zuvor. Die Bilanz besitzt ein deutliches Polster.
Das Verhältnis von Nettoschulden zu Eigenkapital beträgt 0,4x. Der Bilanzhebel ist nach diesem Maß niedrig.
Barmittel entsprechen 3,8% der Aktiva gegenüber 7,8% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Gewinnrücklagen liegen bei $406,3 Mio gegenüber $377,3 Mio zu Beginn. Die Richtung zeigt den Beitrag der Ergebnisse zum Eigenkapital.
Einordnung der Bilanz
Die Finanzlage von Ducommun Incorporated ist anhand der Bilanz positiv. Das Wachstum der Ressourcen hat die Kapitalstärke nicht untergraben.
Bilanz Jährlich Ducommun Incorporated
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
263 M | 202 M | 223 M | 203 M | 211 M | 259 M | 268 M | 219 M | 214 M | 159 M | 240 M | 244 M | 284 M | 319 M | 351 M | -7.18 M | - | - |
Langfristige Schulden |
300 M | 231 M | 258 M | 242 M | 281 M | 312 M | 301 M | 227 M | 216 M | 167 M | 245 M | 290 M | 333 M | 363 M | 390 M | 3.09 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
7.82 M | 8.53 M | 7.87 M | 7.16 M | 6.13 M | 3.13 M | 2.96 M | 2.33 M | - | 3 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 353 M | 265 M | 251 M | 217 M | 290 M | 380 M | 421 M | 454 M | 487 M | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
179 M | 176 M | 184 M | 199 M | 163 M | 143 M | 145 M | 127 M | 80.2 M | 86.3 M | 83.6 M | 111 M | 104 M | 108 M | 116 M | 71.3 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
525 M | 446 M | 485 M | 496 M | 504 M | 508 M | 498 M | 391 M | 331 M | 303 M | 374 M | 491 M | 525 M | 562 M | 604 M | 91.3 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
40.7 M | 34.4 M | 53.5 M | 47.1 M | 42.1 M | 28.3 M | 14.5 M | 17.1 M | 3.97 M | 3.2 M | 1.76 M | 1.14 M | 3.24 M | 5.65 M | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
406 M | 444 M | 422 M | 406 M | 377 M | 242 M | 213 M | 180 M | 161 M | 141 M | 118 M | 191 M | 175 M | 165 M | 149 M | 197 M | - | - |
Vermögenswerte |
1.19 B | 1.13 B | 1.12 B | 1.02 B | 979 M | 837 M | 790 M | 648 M | 567 M | 515 M | 561 M | 748 M | 764 M | 785 M | 808 M | 345 M | - | - |
Zahlungsmittel |
45.3 M | 37.1 M | 42.9 M | 46.2 M | 76.3 M | 56.5 M | 39.6 M | 10.3 M | 2.15 M | 7.43 M | 5.45 M | 45.6 M | 48.8 M | 46.5 M | 41.4 M | 10.3 M | 18.6 M | 3.51 M |
Buchwert |
661 M | 680 M | 636 M | 526 M | 475 M | 329 M | 293 M | 257 M | 236 M | 212 M | 187 M | 257 M | 240 M | 223 M | 204 M | 254 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
661 M | 680 M | 636 M | 526 M | 475 M | 329 M | 293 M | 257 M | 236 M | 212 M | 186 M | 257 M | 234 M | 215 M | 204 M | 254 M | 234 M | 224 M |
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Bilanz Vierteljährlich Ducommun Incorporated
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
272 M | 299 M | 216 M | 219 M | 231 M | 231 M | 247 M | 252 M | 255 M | 258 M | 266 M | 273 M | 241 M | 242 M | 244 M | - | 249 M | 281 M | 292 M | 299 M | 306 M | 314 M | 314 M | 314 M | 314 M | 303 M | 303 M | 303 M | 303 M | 231 M | 231 M | 231 M | 231 M | 218 M | 218 M | 218 M | 218 M | 170 M | 170 M | 170 M | 170 M | 245 M | 245 M | 245 M | 245 M | 290 M | 290 M | 290 M | 290 M | 290 M | 333 M | 333 M | 333 M | 363 M | 363 M | 363 M | 363 M | 390 M | 390 M | 390 M | 390 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
534 M | 516 M | 600 M | 433 M | 436 M | 444 M | 464 M | 476 M | 487 M | 485 M | 507 M | 497 M | 478 M | 496 M | 481 M | - | 472 M | 504 M | 479 M | 484 M | 490 M | 508 M | 508 M | 508 M | 508 M | 498 M | 498 M | 498 M | 498 M | 388 M | 388 M | 388 M | 388 M | 331 M | 331 M | 331 M | 331 M | 303 M | 303 M | 303 M | 303 M | 371 M | 370 M | 370 M | 370 M | 491 M | 491 M | 491 M | 491 M | 528 M | 525 M | 525 M | 525 M | 557 M | 562 M | 562 M | 562 M | 604 M | 604 M | 604 M | 604 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
56.4 M | 52.5 M | 34.4 M | 37 M | 37.5 M | 34.4 M | 36.9 M | 50 M | 57.8 M | 53.5 M | 51.5 M | 31.7 M | 39.7 M | 47.1 M | 34.1 M | - | 37.8 M | 42.1 M | 23.3 M | 21.9 M | 24.3 M | 28.3 M | 28.3 M | 28.3 M | 28.3 M | 14.5 M | 14.5 M | 14.5 M | 14.5 M | 17.1 M | 17.1 M | 17.1 M | 17.1 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
437 M | 416 M | 412 M | 477 M | 464 M | 453 M | 447 M | 437 M | 429 M | 422 M | 417 M | 414 M | 411 M | 406 M | 398 M | - | 385 M | 377 M | 266 M | 257 M | 248 M | 242 M | 242 M | 242 M | 242 M | 213 M | 213 M | 213 M | 213 M | 180 M | 180 M | 180 M | 180 M | 161 M | 161 M | 161 M | 161 M | 141 M | 141 M | 141 M | 141 M | 116 M | 118 M | 118 M | 118 M | 191 M | 191 M | 191 M | 191 M | 171 M | 175 M | 175 M | 175 M | 165 M | 165 M | 165 M | 165 M | 149 M | 149 M | 149 M | 149 M |
Vermögenswerte |
1.22 B | 1.19 B | 1.25 B | 1.14 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.12 B | 1.14 B | 1.12 B | 1.01 B | 1.02 B | 990 M | - | 959 M | 979 M | 838 M | 829 M | 826 M | 837 M | 837 M | 837 M | 837 M | 790 M | 790 M | 790 M | 790 M | 645 M | 645 M | 645 M | 645 M | 567 M | 567 M | 567 M | 567 M | 515 M | 515 M | 515 M | 515 M | 557 M | 557 M | 557 M | 557 M | 748 M | 748 M | 748 M | 748 M | 763 M | 764 M | 764 M | 764 M | 780 M | 785 M | 785 M | 785 M | 808 M | 808 M | 808 M | 808 M |
Zahlungsmittel |
39.8 M | 39.1 M | 50.9 M | 37.1 M | 30.7 M | 37.1 M | 37.3 M | 29.4 M | 32.1 M | 42.9 M | 27.2 M | 22.8 M | 17.1 M | 46.2 M | 21.2 M | 37.5 M | 19.3 M | 76.3 M | 8.97 M | 12 M | 17 M | 56.5 M | 56.5 M | 56.5 M | 56.5 M | 39.6 M | 39.6 M | 39.6 M | 39.6 M | 10.3 M | 10.3 M | 10.3 M | 10.3 M | 2.15 M | 2.15 M | 2.15 M | 2.15 M | 7.43 M | 7.43 M | 7.43 M | 7.43 M | 5.45 M | 5.45 M | 5.45 M | 5.45 M | 45.6 M | 45.6 M | 45.6 M | 45.6 M | 48.8 M | 48.8 M | 48.8 M | 48.8 M | 46.5 M | 46.5 M | 46.5 M | 46.5 M | 41.4 M | 41.4 M | 41.4 M | 41.4 M |
Buchwert |
690 M | 670 M | 649 M | 708 M | 693 M | 683 M | 666 M | 656 M | 646 M | 636 M | 635 M | 622 M | 528 M | 526 M | 509 M | - | 488 M | 475 M | 359 M | 345 M | 336 M | 329 M | 329 M | 329 M | 329 M | 293 M | 293 M | 293 M | 293 M | 257 M | 257 M | 257 M | 257 M | 236 M | 236 M | 236 M | 236 M | 212 M | 212 M | 212 M | 212 M | 186 M | 187 M | 187 M | 187 M | 257 M | 257 M | 257 M | 257 M | 234 M | 240 M | 240 M | 240 M | 223 M | 223 M | 223 M | 223 M | 204 M | 204 M | 204 M | 204 M |
Gesamtes Eigenkapital |
690 M | 670 M | 649 M | 708 M | 693 M | 683 M | 666 M | 656 M | 646 M | 636 M | 635 M | 622 M | 528 M | 526 M | 509 M | 497 M | 488 M | 475 M | 359 M | 345 M | 336 M | 329 M | 329 M | 329 M | 329 M | 293 M | 293 M | 293 M | 293 M | 257 M | 257 M | 257 M | 257 M | 236 M | 236 M | 236 M | 236 M | 212 M | 212 M | 212 M | 212 M | 186 M | 187 M | 187 M | 187 M | 257 M | 257 M | 257 M | 257 M | 234 M | 240 M | 240 M | 240 M | 215 M | 223 M | 223 M | 223 M | 196 M | 204 M | 204 M | 204 M |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Ducommun Incorporated, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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