MarketCap
Facebook
X
Telegram
Drive Shack Kennzahlen 2021-2008 | DS
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Drive Shack
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2013 bis 2020.
Die Marktbewertung wird durch P/E 16,09x (Median 6,51x), EV/EBITDA 32,62x (Median 38,8x), P/S 1,87x (Median 1,87x) dargestellt. Die Kennzahlen liegen nahe ihrer Vergleichsbasis, mit durchschnittlich +8,9% Abweichung von den Fünfjahresmedianen.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 6,2%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE -34%, ROA -2%, ROCE -27,8% dargestellt. Die aktuellen Renditekennzahlen sind negativ und schwächen das fundamentale Profil deutlich.
Nach PEG (0,65x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Der Geldumschlagszyklus verlängerte sich um 223,2 Tage auf 85,4 Tage und schwächt die Effizienz.
Fazit
Drive Shack wird nahe der üblichen Kennzahlenspanne bewertet. Ein neuer Gewinn- oder Rentabilitätstrend ist zur Änderung nötig.
Kennzahlen Jährlich Drive Shack
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-13.7 | 16.1 | -4.5 | -6.8 | -8.8 | 3.1 | 11.0 | 6.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | - | - | - |
P/S |
1.9 | 2.7 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | - | - | - |
EPS |
-0.1 | 0.1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 3.2 | 17.8 | 0.2 | 11.0 | -4.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
526 M | 559 M | 667 M | 451 M | 568 M | 1.05 B | 1.45 B | 1.64 B | 3.74 B | 2.71 B | 3.42 B | 3.9 B | -68.3 M | -49.7 M |
EBITDA per Share |
0.18 | 0.35 | -0.67 | -0.1 | -0.31 | -0.19 | 0.1 | 0.69 | 3.3 | 0.19 | - | - | 0.01 | - |
EV/EBITDA |
32.6 | 23.8 | -14.9 | -67.0 | -27.6 | -82.9 | 226.6 | 38.8 | 934254.5 | 590.2 | 3420382.1 | 49381.9 | -231.5 | - |
PEG |
-0.19 | 0.65 | -0.12 | 0.07 | -0.04 | 0.02 | -0.4 | -0.1 | -0.02 | -0.04 | -0.0 | - | - | - |
P/B |
4.4 | 15.9 | 3.7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | - | - | - |
P/CF |
518.4 | -120.8 | -8.7 | -36.5 | -29.9 | 25.4 | -89.5 | 7.4 | 2.1 | -0.9 | 2.1 | - | - | - |
ROE % |
-33.96 | 99.09 | -83.65 | -28.72 | -24.67 | 35.46 | 10.25 | 12.54 | 13.08 | 40.46 | 158.53 | -251.09 | 12.79 | - |
ROA % |
-2.00 | 2.18 | -10.63 | -9.62 | -7.86 | 6.60 | 1.47 | 1.84 | 3.15 | 11.00 | 8.34 | 16.86 | - | - |
ROCE % |
-27.75 | -1.03 | -15.91 | -8.86 | -10.38 | -10.19 | -2.48 | 1.21 | 2.96 | 13.74 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | - | - |
DSO |
25.9 | 29.3 | 32.4 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 10.6 | 9.8 | 5.9 | 0.5 | 43.8 | - | - | - |
DIO |
59.5 | 97.3 | 67.4 | 68.6 | 80.3 | 80.7 | 81.1 | 85.5 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 1222.8 | 620.7 | 820.2 | 228.6 | 449.8 | 508.4 | 603.3 | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
85.4 | 126.7 | 99.8 | 78.1 | 90.8 | 91.7 | 91.8 | 95.3 | 5.9 | 0.5 | 43.8 | - | - | - |
Finanzkreislauf |
85.4 | -1096.1 | -520.9 | -742.1 | -137.8 | -358.1 | -416.7 | -508.0 | 5.9 | 0.5 | 43.8 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Drive Shack
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.09 | -0.12 | -0.22 | -0.12 | -0.11 | -0.04 | -0.15 | 0.13 | -0.16 | -0.61 | -0.28 | -0.25 | -0.2 | -0.21 | -0.24 | -0.07 | -0.23 | -0.09 | -0.26 | -0.38 | -0.03 | -0.09 | -0.21 | -0.32 | 0.28 | 0.02 | 1.08 | -0.08 | 0.1 | 0.26 | -0.03 | -0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.5 | 0.09 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 1.65 | 0.21 | 0.68 | 0.18 | 0.35 | 1.23 | 1.73 |
EBITDA per Share |
- | 0.02 | - | -0.13 | -0.09 | - | 0.07 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.08 | -0.12 | -0.3 | -0.17 | -0.1 | -0.2 | -0.15 | -0.04 | 0.11 | -0.1 | -0.3 | 0.03 | - | -0.13 | -0.27 | 0.11 | 0.02 | -0.16 | -0.07 | -0.11 | 0.36 | -0.08 | 0.11 | 0.59 | 0.09 | 0.09 | - | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-25.70 | -59.67 | -128.25 | -318.51 | -81.00 | 52.06 | 2584.17 | 2132.14 | 2116.72 | 1994.33 | -529.90 | -87.24 | -64.27 | -44.62 | -40.38 | -30.18 | -27.20 | -38.44 | -28.55 | -27.77 | -23.84 | -18.63 | -10.44 | -6.84 | 28.46 | 35.69 | 31.27 | 38.09 | 8.78 | 7.23 | 4.26 | 0.30 | 1.23 | 7.51 | 10.33 | 12.46 | 13.94 | 16.84 | 39.87 | 38.70 | 59.39 | 64.26 | 55.61 | 109.09 | 143.44 | 17.77 | 58.53 | 57.09 |
ROA % |
-7.58 | -9.58 | -9.84 | -8.18 | -6.40 | -2.23 | -2.50 | -10.75 | -12.03 | -17.16 | -17.31 | -10.98 | -10.11 | -8.37 | -9.02 | -7.64 | -8.22 | -11.75 | -8.94 | -8.56 | -6.89 | -3.95 | -3.02 | -2.29 | 3.58 | 5.03 | 4.64 | 5.54 | 1.13 | 0.90 | 0.60 | 0.51 | 0.69 | 1.83 | 2.65 | 3.55 | 4.15 | 5.01 | 11.54 | 10.38 | 11.62 | 10.74 | 4.04 | 6.01 | 7.03 | 0.81 | 2.69 | 3.00 |
ROCE % |
-91.26 | -119.01 | -167.52 | -291.01 | -55.54 | -64.13 | 1549.68 | 1407.41 | 1391.46 | 1397.12 | -222.53 | -94.28 | -79.90 | -56.63 | -41.10 | -27.22 | -18.36 | -22.70 | -19.72 | -24.59 | -24.07 | -20.63 | -18.13 | -17.28 | -16.61 | -14.26 | -21.11 | -11.71 | -9.93 | -6.55 | 7.36 | -4.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DSO |
- | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 6.1 | 5.0 | 11.1 | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 11.1 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 12.2 | 11.2 | 9.4 | 8.9 | 12.1 | 14.5 | 19.2 | 16.1 | 18.2 | 11.8 | 15.8 | 15.8 | 17.8 | - | 15.4 | 29.1 | 22.1 | - | 1092.7 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | 52.3 | 42.9 | 66.3 | - | 50.1 | 57.4 | 85.9 | - | 98.9 | 305.1 | 72.1 | - | 67.1 | 67.4 | 99.4 | - | 83.1 | 75.8 | 113.2 | - | 81.5 | 77.6 | 107.6 | - | 57.5 | 53.1 | 75.9 | - | 57.0 | 55.6 | 78.7 | - | 61.0 | 58.5 | 79.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.3 | 408.0 | 578.2 | - | 346.2 | 281.1 | 393.1 | - | 296.9 | 292.5 | 506.9 | - | 619.5 | 602.0 | 719.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | 48.8 | 73.6 | 6.2 | 55.3 | 63.4 | 93.1 | 6.7 | 88.1 | 227.3 | 66.1 | 6.7 | 71.8 | 71.2 | 105.8 | 9.9 | 58.1 | 49.6 | 99.5 | 11.4 | 87.9 | 83.7 | 119.8 | 14.5 | 87.3 | 78.0 | 111.7 | 13.0 | 70.5 | 69.2 | 95.7 | - | 67.1 | 71.8 | 93.4 | - | 1092.7 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | 48.8 | 73.6 | 6.2 | 55.3 | 63.4 | 93.1 | 6.7 | 88.1 | 227.3 | 66.1 | 6.7 | 71.8 | 71.2 | 105.8 | 9.9 | 58.1 | 49.6 | 99.5 | 11.4 | -142.5 | -324.3 | -458.4 | 14.5 | -386.8 | -317.4 | -416.5 | 13.0 | -207.8 | -201.0 | -377.8 | - | -321.4 | -299.7 | -439.3 | - | 1092.7 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Drive Shack , das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
Britain
USA
Bahamas
Canada