Facebook
X
VK
Telegram
Drive Shack Мультипликаторы 2021-2008 | DS
Краткий обзор рыночной оценки компании Drive Shack
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2013 до 2020 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 16,09x (медиана 6,51x), EV/EBITDA 32,62x (медиана 38,8x), P/S 1,87x (медиана 1,87x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +8,9%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 6,2%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -34%, ROA -2%, ROCE -27,8%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
PEG на уровне 0,65x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Рост цикла с -137,8 дн до 85,4 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Что показывают коэффициенты
Рыночная оценка компании Drive Shack находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Drive Shack
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-13.7 | 16.1 | -4.5 | -6.8 | -8.8 | 3.1 | 11.0 | 6.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | - | - | - |
P/S |
1.9 | 2.7 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | - | - | - |
EPS |
-0.1 | 0.1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 3.2 | 17.8 | 0.2 | 11.0 | -4.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
526 млн | 559 млн | 667 млн | 451 млн | 568 млн | 1.05 млрд | 1.45 млрд | 1.64 млрд | 3.74 млрд | 2.71 млрд | 3.42 млрд | 3.9 млрд | -68.3 млн | -49.7 млн |
EBITDA per Share |
0.18 | 0.35 | -0.67 | -0.1 | -0.31 | -0.19 | 0.1 | 0.69 | 3.3 | 0.19 | - | - | 0.01 | - |
EV/EBITDA |
32.6 | 23.8 | -14.9 | -67.0 | -27.6 | -82.9 | 226.6 | 38.8 | 934254.5 | 590.2 | 3420382.1 | 49381.9 | -231.5 | - |
PEG |
-0.19 | 0.65 | -0.12 | 0.07 | -0.04 | 0.02 | -0.4 | -0.1 | -0.02 | -0.04 | -0.0 | - | - | - |
P/B |
4.4 | 15.9 | 3.7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | - | - | - |
P/CF |
518.4 | -120.8 | -8.7 | -36.5 | -29.9 | 25.4 | -89.5 | 7.4 | 2.1 | -0.9 | 2.1 | - | - | - |
ROE % |
-33.96 | 99.09 | -83.65 | -28.72 | -24.67 | 35.46 | 10.25 | 12.54 | 13.08 | 40.46 | 158.53 | -251.09 | 12.79 | - |
ROA % |
-2.00 | 2.18 | -10.63 | -9.62 | -7.86 | 6.60 | 1.47 | 1.84 | 3.15 | 11.00 | 8.34 | 16.86 | - | - |
ROCE % |
-27.75 | -1.03 | -15.91 | -8.86 | -10.38 | -10.19 | -2.48 | 1.21 | 2.96 | 13.74 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | - | - |
DSO |
25.9 | 29.3 | 32.4 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 10.6 | 9.8 | 5.9 | 0.5 | 43.8 | - | - | - |
DIO |
59.5 | 97.3 | 67.4 | 68.6 | 80.3 | 80.7 | 81.1 | 85.5 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 1222.8 | 620.7 | 820.2 | 228.6 | 449.8 | 508.4 | 603.3 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
85.4 | 126.7 | 99.8 | 78.1 | 90.8 | 91.7 | 91.8 | 95.3 | 5.9 | 0.5 | 43.8 | - | - | - |
Финансовый цикл |
85.4 | -1096.1 | -520.9 | -742.1 | -137.8 | -358.1 | -416.7 | -508.0 | 5.9 | 0.5 | 43.8 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Drive Shack
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.09 | -0.12 | -0.22 | -0.12 | -0.11 | -0.04 | -0.15 | 0.13 | -0.16 | -0.61 | -0.28 | -0.25 | -0.2 | -0.21 | -0.24 | -0.07 | -0.23 | -0.09 | -0.26 | -0.38 | -0.03 | -0.09 | -0.21 | -0.32 | 0.28 | 0.02 | 1.08 | -0.08 | 0.1 | 0.26 | -0.03 | -0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.5 | 0.09 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 1.65 | 0.21 | 0.68 | 0.18 | 0.35 | 1.23 | 1.73 |
EBITDA per Share |
- | 0.02 | - | -0.13 | -0.09 | - | 0.07 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.08 | -0.12 | -0.3 | -0.17 | -0.1 | -0.2 | -0.15 | -0.04 | 0.11 | -0.1 | -0.3 | 0.03 | - | -0.13 | -0.27 | 0.11 | 0.02 | -0.16 | -0.07 | -0.11 | 0.36 | -0.08 | 0.11 | 0.59 | 0.09 | 0.09 | - | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-25.70 | -59.67 | -128.25 | -318.51 | -81.00 | 52.06 | 2584.17 | 2132.14 | 2116.72 | 1994.33 | -529.90 | -87.24 | -64.27 | -44.62 | -40.38 | -30.18 | -27.20 | -38.44 | -28.55 | -27.77 | -23.84 | -18.63 | -10.44 | -6.84 | 28.46 | 35.69 | 31.27 | 38.09 | 8.78 | 7.23 | 4.26 | 0.30 | 1.23 | 7.51 | 10.33 | 12.46 | 13.94 | 16.84 | 39.87 | 38.70 | 59.39 | 64.26 | 55.61 | 109.09 | 143.44 | 17.77 | 58.53 | 57.09 |
ROA % |
-7.58 | -9.58 | -9.84 | -8.18 | -6.40 | -2.23 | -2.50 | -10.75 | -12.03 | -17.16 | -17.31 | -10.98 | -10.11 | -8.37 | -9.02 | -7.64 | -8.22 | -11.75 | -8.94 | -8.56 | -6.89 | -3.95 | -3.02 | -2.29 | 3.58 | 5.03 | 4.64 | 5.54 | 1.13 | 0.90 | 0.60 | 0.51 | 0.69 | 1.83 | 2.65 | 3.55 | 4.15 | 5.01 | 11.54 | 10.38 | 11.62 | 10.74 | 4.04 | 6.01 | 7.03 | 0.81 | 2.69 | 3.00 |
ROCE % |
-91.26 | -119.01 | -167.52 | -291.01 | -55.54 | -64.13 | 1549.68 | 1407.41 | 1391.46 | 1397.12 | -222.53 | -94.28 | -79.90 | -56.63 | -41.10 | -27.22 | -18.36 | -22.70 | -19.72 | -24.59 | -24.07 | -20.63 | -18.13 | -17.28 | -16.61 | -14.26 | -21.11 | -11.71 | -9.93 | -6.55 | 7.36 | -4.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DSO |
- | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 6.1 | 5.0 | 11.1 | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 11.1 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 12.2 | 11.2 | 9.4 | 8.9 | 12.1 | 14.5 | 19.2 | 16.1 | 18.2 | 11.8 | 15.8 | 15.8 | 17.8 | - | 15.4 | 29.1 | 22.1 | - | 1092.7 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | 52.3 | 42.9 | 66.3 | - | 50.1 | 57.4 | 85.9 | - | 98.9 | 305.1 | 72.1 | - | 67.1 | 67.4 | 99.4 | - | 83.1 | 75.8 | 113.2 | - | 81.5 | 77.6 | 107.6 | - | 57.5 | 53.1 | 75.9 | - | 57.0 | 55.6 | 78.7 | - | 61.0 | 58.5 | 79.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.3 | 408.0 | 578.2 | - | 346.2 | 281.1 | 393.1 | - | 296.9 | 292.5 | 506.9 | - | 619.5 | 602.0 | 719.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 48.8 | 73.6 | 6.2 | 55.3 | 63.4 | 93.1 | 6.7 | 88.1 | 227.3 | 66.1 | 6.7 | 71.8 | 71.2 | 105.8 | 9.9 | 58.1 | 49.6 | 99.5 | 11.4 | 87.9 | 83.7 | 119.8 | 14.5 | 87.3 | 78.0 | 111.7 | 13.0 | 70.5 | 69.2 | 95.7 | - | 67.1 | 71.8 | 93.4 | - | 1092.7 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 48.8 | 73.6 | 6.2 | 55.3 | 63.4 | 93.1 | 6.7 | 88.1 | 227.3 | 66.1 | 6.7 | 71.8 | 71.2 | 105.8 | 9.9 | 58.1 | 49.6 | 99.5 | 11.4 | -142.5 | -324.3 | -458.4 | 14.5 | -386.8 | -317.4 | -416.5 | 13.0 | -207.8 | -201.0 | -377.8 | - | -321.4 | -299.7 | -439.3 | - | 1092.7 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Drive Shack , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Путешествия и отдых"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Dover Motorsports, Inc.
DVD
|
- | -0.28 % | $ 131 млн |  США |
 |
Ballantyne Strong, Inc
BTN
|
- | -5.97 % | $ 49.1 млн | США |
 |
Manchester United plc
MANU
|
$ 20.9 | 0.19 % | $ 3.57 млрд |  Великобритания |
 |
Cedar Fair, L.P.
FUN
|
$ 15.51 | 3.19 % | $ 1.59 млрд | США |
 |
Vision Marine Technologies
VMAR
|
$ 8.69 | 1.46 % | $ 80.5 млн |  Канада |
 |
Planet Fitness
PLNT
|
$ 50.87 | 0.1 % | $ 3.84 млрд | США |
 |
American Outdoor Brands
AOUT
|
$ 14.48 | 44.66 % | $ 182 млн | США |
 |
Brunswick Corporation
BC
|
$ 74.43 | 2.3 % | $ 4.9 млрд | США |
 |
Clarus Corporation
CLAR
|
$ 3.75 | 0.79 % | $ 144 млн | США |
 |
Carnival Corporation & plc
CUK
|
- | - | $ 36 млрд | США |
 |
Callaway Golf Company
ELY
|
- | 0.56 % | $ 4.26 млрд | США |
 |
Escalade, Incorporated
ESCA
|
$ 20.87 | 2.83 % | $ 287 млн | США |
 |
Acushnet Holdings Corp.
GOLF
|
$ 86.88 | 0.71 % | $ 5.24 млрд | США |
 |
Inspired Entertainment
INSE
|
$ 5.59 | 0.36 % | $ 162 млн | США |
 |
Johnson Outdoors
JOUT
|
$ 46.3 | 1.89 % | $ 485 млн | США |
 |
Nautilus
NLS
|
- | 11.2 % | $ 25.9 млн | США |
 |
OneSpaWorld Holdings Limited
OSW
|
$ 22.4 | 0.58 % | $ 2.31 млрд |  Багамы |
 |
Pool Corporation
POOL
|
$ 185.22 | 0.62 % | $ 6.88 млрд | США |
 |
Peloton Interactive
PTON
|
$ 5.4 | 0.37 % | $ 2.29 млрд | США |
 |
SeaWorld Entertainment
SEAS
|
- | 2.34 % | $ 3.5 млрд | США |
 |
Six Flags Entertainment Corporation
SIX
|
- | -3.44 % | $ 2.67 млрд | США |
 |
Sportsman's Warehouse Holdings
SPWH
|
$ 1.3 | 4.0 % | $ 49.9 млн | США |
 |
Vista Outdoor
VSTO
|
- | - | $ 2.59 млрд | США |
 |
YETI Holdings
YETI
|
$ 40.82 | 0.07 % | $ 3.29 млрд | США |