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DZS (DZSI)
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DZS Bilanz 2023-2008 | DZSI
Kurzer Überblick über die Bilanzstruktur von DZS
Die Veränderungen der Bilanz werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten zwischen 2019 und 2023 verfolgt.
Die Aktiva gingen von $246,1 Mio auf $249,4 Mio; damit lag die Entwicklung über fünf Perioden nahe an einer Stagnation.
Die Finanzierung verlagerte sich zu den Verbindlichkeiten: +62,5% Wachstum gegenüber +1,3% bei den Aktiva.
Die Eigenkapitalquote liegt bei 9%, der Ausgangswert bei 43,3%. Stabile Cashflows sind bei dieser Struktur wichtig.
Auf eine Einheit Eigenkapital entfallen etwa 1,04x Nettoschulden. Das Niveau ist nicht kritisch, der Spielraum aber kleiner.
Der Anteil liquider Mittel bewegte sich von 11,7% auf 7,6%. Ein höherer Wert schafft meist mehr Spielraum in schwierigen Phasen.
Die Gewinnrücklagen sind mit -$263,9 Mio negativ. Das verringert das formale Kapitalpolster, kann aber auch mit hohen Zahlungen an Aktionäre zusammenhängen.
Fazit
Das Bilanzprofil von DZS bleibt anfällig. Niedrigere Verbindlichkeiten und Kapitalaufbau sind die wichtigsten Verbesserungswege.
Bilanz Jährlich DZS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
23.5 M | -5.14 M | -30.5 M | -11 M | -5.51 M | 18.2 M | -7.69 M | -11.1 M | -5.11 M | -1.53 M | -5.69 M | -1.12 M | -3.19 M | - | - | - |
Langfristige Schulden |
37.9 M | 24.4 M | 12.1 M | 29.8 M | 19 M | 14.1 M | 9.79 M | 6.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
4.59 M | 4.83 M | 4.1 M | 4.49 M | 4.2 M | 31.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | 59.8 M | 18.7 M | 14.3 M | 10.8 M | 1.69 M | 1.98 M | 2.7 M | 3.72 M | 4.38 M | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
166 M | 202 M | 90.5 M | 88.6 M | 79.8 M | 93.5 M | 71 M | 67.8 M | 41.3 M | 29.4 M | 31.6 M | 26.1 M | 36.8 M | 35.1 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
227 M | 235 M | 126 M | 159 M | 140 M | 112 M | 85.4 M | 78.6 M | 41.8 M | 31.4 M | 34.3 M | 29.8 M | 41.2 M | 40.7 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
16 M | 18.7 M | 6.09 M | 4.4 M | 3.57 M | 8.51 M | 3.28 M | 1.9 M | 393 K | 809 K | 1.14 M | 1.22 M | 534 K | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-264 M | -129 M | -87 M | -52.3 M | -29.2 M | -15.8 M | -18.9 M | -19.9 M | -4.6 M | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.03 B | -1.02 B | - | - |
Vermögenswerte |
249 M | 373 M | 258 M | 252 M | 246 M | 190 M | 159 M | 145 M | 83.2 M | 65.7 M | 71.8 M | 61.7 M | 80.7 M | 90.1 M | - | - |
Zahlungsmittel |
19 M | 34.3 M | 46.7 M | 45.2 M | 28.7 M | 27.7 M | 17.5 M | 17.9 M | 9.1 M | 6.01 M | 16.9 M | 11.1 M | 18.2 M | 21.2 M | 21.5 M | 33.3 M |
Buchwert |
22.6 M | 139 M | 132 M | 93.6 M | 107 M | 77.9 M | 73.8 M | 66.9 M | 41.5 M | 34.3 M | 37.6 M | 31.9 M | 39.5 M | 49.4 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
22.6 M | 139 M | 132 M | 93.6 M | 107 M | 77.2 M | 73.2 M | 66.5 M | 41.3 M | 34.3 M | 37.6 M | 31.9 M | 39.5 M | 49.4 M | 51.7 M | 59.3 M |
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Bilanz Vierteljährlich DZS
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
16.4 M | 15.7 M | 7.64 M | 7.31 M | 29.3 M | 9.31 M | - | - | 23.1 M | 23.4 M | - | 12.1 M | 29.8 M | 29.8 M | 29.8 M | 29.8 M | 28.2 M | 27.7 M | 19 M | 19 M | 19.5 M | 30 M | 30.3 M | 14.1 M | 42.3 M | 52.5 M | 14.1 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
146 M | 129 M | 208 M | 227 M | 222 M | 224 M | 228 M | 235 M | 231 M | 185 M | 127 M | 126 M | 136 M | 126 M | 121 M | 159 M | 156 M | 162 M | 132 M | 140 M | 154 M | 159 M | 153 M | 112 M | 117 M | 123 M | 110 M | 85.4 M | 80.8 M | 87 M | 85.7 M | 78.6 M | 77 M | 24.8 M | 21 M | 41.8 M | 26.1 M | 28.4 M | 31 M | 31.4 M | 33.5 M | 33.3 M | 29.2 M | 34.3 M | 32.9 M | 29.9 M | 28.1 M | 29.8 M | 34 M | 34.9 M | 32.6 M | 41.2 M | 38.2 M | 36.3 M | 41.2 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
12.1 M | 13.5 M | 14.8 M | 14.9 M | 10.1 M | 13.5 M | 16.6 M | 18.7 M | 19 M | 14.3 M | 8.51 M | 6.09 M | 4.58 M | 4.19 M | 4 M | 4.4 M | 3.84 M | 5.23 M | 3.3 M | 3.57 M | 3.61 M | 3.36 M | 3.56 M | 8.51 M | 2.39 M | 2.6 M | 2.16 M | 3.28 M | 2.07 M | 2.84 M | 2.27 M | 1.9 M | 1.9 M | 1.9 M | 1.9 M | - | - | - | - | 809 K | - | - | - | 1.14 M | - | - | - | 1.22 M | - | - | - | 534 K | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-286 M | -260 M | -283 M | -264 M | -211 M | -177 M | -152 M | -129 M | -119 M | -108 M | -95 M | -87 M | -84.7 M | -78.8 M | -75.5 M | -52.3 M | -38.3 M | -38.2 M | -38 M | -29.2 M | -19 M | -15 M | -17.4 M | -15.8 M | -15.2 M | -17 M | -18.4 M | -18.9 M | -23.1 M | -24.5 M | -23.7 M | -19.9 M | -12.8 M | -1.05 B | -1.05 B | -4.6 M | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.04 B | -1.03 B | -1.03 B | -1.02 B | -1.03 B |
Vermögenswerte |
179 M | 185 M | 223 M | 249 M | 286 M | 320 M | 345 M | 373 M | 333 M | 298 M | 253 M | 258 M | 264 M | 259 M | 253 M | 252 M | 257 M | 260 M | 229 M | 246 M | 268 M | 280 M | 229 M | 190 M | 195 M | 197 M | 185 M | 159 M | 147 M | 152 M | 152 M | 145 M | 155 M | 56.5 M | 54.2 M | 83.2 M | 59.4 M | 62.3 M | 64.9 M | 65.7 M | 69.6 M | 71.8 M | 67.2 M | 71.8 M | 68.1 M | 63.4 M | 60.3 M | 61.7 M | 65.2 M | 69.4 M | 69 M | 80.7 M | 82.1 M | 81.9 M | 80.7 M |
Zahlungsmittel |
4.3 M | 6.87 M | 2.64 M | 13.8 M | 4.29 M | 9.66 M | 28.9 M | 34.3 M | 17.9 M | 17.1 M | 34.2 M | 46.7 M | 45.5 M | 53.9 M | 56.8 M | 45.2 M | 31.3 M | 38 M | 26.4 M | 28.7 M | 47.9 M | 56.4 M | 20.9 M | 27.7 M | 20 M | 27.3 M | 23.2 M | 17.5 M | 10.1 M | 9.9 M | 17.3 M | 17.9 M | 33.6 M | 8.34 M | 9.33 M | 9.1 M | 8.96 M | 11.1 M | 11.3 M | 6.01 M | 13.5 M | 15.6 M | 15.6 M | 16.9 M | 14.3 M | 12.7 M | 11.7 M | 11.1 M | 10.3 M | 13.1 M | 15 M | 18.2 M | 17.8 M | 19.3 M | 18.2 M |
Buchwert |
32.3 M | 56.6 M | 15 M | 22.6 M | 64.1 M | 96.2 M | 117 M | 139 M | 103 M | 113 M | 126 M | 132 M | 128 M | 132 M | 132 M | 93.6 M | 101 M | 97.9 M | 97.3 M | 107 M | 114 M | 121 M | 76.1 M | 77.9 M | 77.8 M | 74.3 M | 75 M | 73.8 M | 66.4 M | 65 M | 66.5 M | 66.9 M | 77.6 M | 31.7 M | 33.3 M | 41.5 M | 33.2 M | 33.9 M | 33.9 M | 34.3 M | 36.2 M | 38.5 M | 38 M | 37.6 M | 35.3 M | 33.5 M | 32.2 M | 31.9 M | 31.2 M | 34.5 M | 36.3 M | 39.5 M | 43.9 M | 45.7 M | 39.5 M |
Gesamtes Eigenkapital |
32.3 M | 56.6 M | 15 M | 22.6 M | 64.1 M | 96.2 M | 117 M | 139 M | 103 M | 113 M | 126 M | 132 M | 128 M | 132 M | 132 M | 93.6 M | 101 M | 97.9 M | 97.3 M | 107 M | 114 M | 120 M | 75.3 M | 77.2 M | 77.2 M | 73.8 M | 74.4 M | 73.2 M | 65.8 M | 64.4 M | 65.8 M | 66.5 M | 77.6 M | 31.7 M | 33.3 M | 41.3 M | 33.2 M | 33.9 M | 33.9 M | 34.3 M | 36.2 M | 38.5 M | 38 M | 37.6 M | 35.3 M | 33.5 M | 32.2 M | 31.9 M | 31.2 M | 34.5 M | 36.3 M | 39.5 M | 43.9 M | 45.7 M | 39.5 M |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von DZS , der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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