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Element Solutions Inc Bilanz 2025-2011 | ESI
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Element Solutions Inc
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2021–2025.
Die Aktiva schlossen mit $5,1 Mrd nahe dem Ausgangswert von $5,1 Mrd. Das entspricht eher einer stabilen Größe als einer Expansion.
Das Vermögenswachstum von -0,7% lag nahe an -8,6% bei den Verbindlichkeiten; das Finanzierungsprofil blieb stabil.
Das Eigenkapital finanziert 52,4% der Aktiva gegenüber 48,7% zu Beginn. Das ergibt eine konservative Bilanzstruktur.
Das Verhältnis von Nettoschulden zu Eigenkapital beträgt 0,38x. Der Bilanzhebel ist nach diesem Maß niedrig.
Der Anteil liquider Mittel bewegte sich von 6,4% auf 12,3%. Ein höherer Wert schafft meist mehr Spielraum in schwierigen Phasen.
Das kumulierte Ergebnis liegt bei -$904,6 Mio und bleibt unter null. Der Wert allein zeigt nicht, ob Verluste, Dividenden oder Rückkäufe ausschlaggebend waren.
Gesamtbild
Die Bilanz von Element Solutions Inc sendet mehr positive als negative Signale; die Verbindlichkeiten sollten jedoch nicht schneller als die Kapitalbasis wachsen.
Bilanz Jährlich Element Solutions Inc
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
1.03 B | 1.49 B | 1.68 B | 1.66 B | 1.58 B | -268 M | 1.33 B | 5.14 B | 5 B | 4.82 B | 4.8 B | 1.02 B | 629 M | 577 M | - |
Langfristige Schulden |
1.64 B | 1.84 B | 1.95 B | 1.91 B | 1.89 B | 7 M | 1.51 B | 5.35 B | 5.44 B | 5.12 B | 5.17 B | 1.4 B | 744 M | 694 M | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
16.5 M | 15.2 M | 15 M | 15.9 M | 18.7 M | 16.4 M | 16.1 M | - | - | 116 M | 54.7 M | 15.1 M | 7.96 M | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 1.81 B | 6.08 B | 6.3 B | 6.08 B | 6.21 B | 1.76 B | 973 M | 833 M | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
430 M | 380 M | 369 M | 344 M | 415 M | 314 M | 294 M | 1.14 B | 1.09 B | 1.08 B | 1.06 B | 243 M | 120 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.41 B | 2.48 B | 2.63 B | 2.55 B | 2.64 B | 2.16 B | 2.11 B | 7.22 B | 7.39 B | 7.16 B | 7.27 B | 2 B | 1.09 B | 961 M | - |
Gewinnrücklagen |
-905 M | -1.02 B | -1.18 B | -1.22 B | -1.33 B | - | -1.54 B | -1.2 B | -870 M | -574 M | -533 M | -224 M | -194 M | -273 M | - |
Vermögenswerte |
5.1 B | 4.87 B | 4.97 B | 4.9 B | 5.14 B | 4.48 B | 4.32 B | 9.4 B | 10.3 B | 10.1 B | 10.2 B | 4.56 B | 2.24 B | 1.23 B | - |
Zahlungsmittel |
626 M | 359 M | 289 M | 266 M | 330 M | 292 M | 190 M | 234 M | 478 M | 423 M | 432 M | 397 M | 123 M | - | - |
Buchwert |
2.69 B | 2.4 B | 2.34 B | 2.35 B | 2.5 B | 2.32 B | 2.22 B | 2.18 B | 2.86 B | 2.89 B | 2.92 B | 2.55 B | 1.15 B | 272 M | - |
Gesamtes Eigenkapital |
2.67 B | 2.38 B | 2.33 B | 2.33 B | 2.5 B | 2.32 B | 2.22 B | 2.11 B | 2.74 B | 2.74 B | 2.1 B | 2.46 B | 1.02 B | 272 M | 242 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Element Solutions Inc
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
2.06 B | 1.63 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.91 B | 1.92 B | 1.92 B | 2.03 B | 2.03 B | 1.88 B | 1.88 B | 1.89 B | - | 1.89 B | 1.89 B | 1.9 B | 1.51 B | 1.51 B | 1.54 B | 1.51 B | 1.51 B | 1.51 B | 1.54 B | 1.51 B | 1.51 B | 1.51 B | 5.4 B | 5.35 B | 5.35 B | 5.35 B | 5.51 B | 5.44 B | 5.44 B | 5.44 B | 5.24 B | 5.12 B | 5.12 B | 5.22 B | 5.17 B | 3.4 B | 3.4 B | 3.42 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.4 B | 744 M | 744 M | 744 M | 744 M | 715 M | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.99 B | 2.38 B | 2.36 B | 2.26 B | 2.64 B | 2.59 B | 2.57 B | 2.72 B | 2.74 B | 2.56 B | 2.55 B | 2.56 B | - | 2.62 B | 2.64 B | 2.67 B | 2.18 B | 2.13 B | 2.17 B | 2.17 B | 2.17 B | 2.17 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.11 B | 7.22 B | 7.22 B | 7.22 B | 7.22 B | 7.39 B | 7.39 B | 7.39 B | 7.39 B | 7.16 B | 7.16 B | 7.16 B | 7.16 B | 7.27 B | 7.27 B | 7.27 B | 7.27 B | 1.99 B | 1.99 B | 1.99 B | 2 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.09 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-868 M | -891 M | -911 M | -939 M | -1.05 B | -1.07 B | -1.15 B | -1.24 B | -1.19 B | -1.2 B | -1.22 B | -1.22 B | - | -1.3 B | -1.33 B | -1.32 B | -1.34 B | -1.4 B | -1.47 B | -1.47 B | -1.47 B | -1.47 B | -1.54 B | -1.54 B | -1.54 B | -1.54 B | -1.2 B | -1.2 B | -1.2 B | -1.2 B | -870 M | -871 M | -871 M | -871 M | -574 M | -574 M | -574 M | -574 M | -533 M | -533 M | -533 M | -533 M | -224 M | -224 M | -224 M | -224 M | -194 M | -194 M | -194 M | -194 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
5.74 B | 5.05 B | 5 B | 4.79 B | 5.1 B | 4.98 B | 4.91 B | 4.97 B | 5.06 B | 4.93 B | 4.9 B | 4.87 B | - | 5.13 B | 5.14 B | 5.18 B | 4.64 B | 4.48 B | 4.48 B | 4.48 B | 4.48 B | 4.48 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.32 B | 9.4 B | 9.4 B | 9.4 B | 9.4 B | 10.3 B | 10.3 B | 10.3 B | 10.3 B | 10.1 B | 10.1 B | 10.1 B | 10.1 B | 10.2 B | 10.2 B | 10.2 B | 10.2 B | 4.55 B | 4.55 B | 4.55 B | 4.56 B | 2.26 B | 2.26 B | 2.26 B | 2.24 B | 1.23 B | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
177 M | 594 M | 530 M | 499 M | 376 M | 309 M | 286 M | 330 M | 282 M | 279 M | 266 M | 234 M | 216 M | 219 M | 330 M | 279 M | 318 M | 318 M | 292 M | 292 M | 292 M | 292 M | 190 M | 190 M | 190 M | 190 M | 234 M | 234 M | 234 M | 234 M | 258 M | 258 M | 478 M | 478 M | 423 M | 423 M | 423 M | 423 M | 432 M | 432 M | 432 M | 432 M | 397 M | 397 M | 397 M | 397 M | 123 M | 123 M | 123 M | 123 M | 143 M | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
2.75 B | 2.67 B | 2.64 B | 2.54 B | 2.45 B | 2.39 B | 2.34 B | 2.25 B | 2.32 B | 2.37 B | 2.35 B | 2.3 B | - | 2.51 B | 2.5 B | 2.52 B | 2.47 B | 2.35 B | 2.32 B | 2.32 B | 2.32 B | 2.32 B | 2.22 B | 2.22 B | 2.22 B | 2.22 B | 2.18 B | 2.18 B | 2.18 B | 2.18 B | 2.86 B | 2.86 B | 2.86 B | 2.86 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.92 B | 2.92 B | 2.92 B | 2.92 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.55 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.15 B | 1.23 B | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
2.74 B | 2.65 B | 2.63 B | 2.54 B | 2.44 B | 2.39 B | 2.34 B | 2.25 B | 2.32 B | 2.37 B | 2.33 B | 2.3 B | 2.42 B | 2.51 B | 2.48 B | 2.52 B | 2.47 B | 2.35 B | 2.32 B | 2.32 B | 2.32 B | 2.32 B | 2.22 B | 2.22 B | 2.22 B | 2.22 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.74 B | 2.74 B | 2.74 B | 2.74 B | 2.74 B | 2.74 B | 2.74 B | 2.74 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.46 B | 2.46 B | 2.46 B | 2.46 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.03 B | 272 M | - | - | - | 242 M | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Element Solutions Inc, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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