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Exelixis (EXEL)
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Exelixis Bargeldumlauf 2026-2008 | EXEL
Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Exelixis
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2021–2026.
Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft nahm um +120,6% von $400,8 Mio auf $884,3 Mio zu. Rund 17,1% CAGR zeigen eine starke Dynamik.
Jedes der fünf Jahre brachte einen positiven operativen Cashflow, was für eine stabile Cash-Generierung spricht.
Über fünf Perioden entsprach der operative Cashflow etwa 1,39x des kumulierten Nettogewinns. Der Gewinn war stark durch Cash gedeckt.
Am Ende wurden 38,1% des Umsatzes in operativen Cashflow umgewandelt, zuvor 27,9%.
Einordnung der Cashflows
Die Kennzahlen zeigen robuste Cashflows bei Exelixis: Die Zuflüsse sind wiederholbar und der Finanzierungsbedarf gut gedeckt.
Bargeldumlauf Jährlich Exelixis
| 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
884 M | 700 M | 333 M | 363 M | 401 M | 527 M | - | 416 M | 166 M | 206 M | -142 M | -235 M | -199 M | -123 M | -159 M | -101 M | -14.6 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
29.1 M | 28.8 M | 25.7 M | 20.9 M | 13.6 M | 8.35 M | - | 4.92 M | 1.19 M | 1 M | 1.41 M | 2.39 M | 3.15 M | 5.51 M | 6.82 M | 10.5 M | 12.6 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
29.6 M | 38.2 M | 33.8 M | 32.7 M | 24.3 M | 11.6 M | - | 10.9 M | 9.58 M | 6.56 M | 6.4 M | 6.41 M | 9.34 M | 4.4 M | 1.96 M | 2.05 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
287 M | 265 M | 237 M | 215 M | 283 M | 119 M | - | 163 M | 77.3 M | 42.2 M | 5.18 M | 4.88 M | 3.94 M | - | - | - | - | - |
Allgemeine Reserven |
21.7 M | 22.4 M | 17.3 M | 33.3 M | 27.5 M | 12.9 M | 12.9 M | 9.84 M | 6.66 M | 3.34 M | 2.62 M | 2.38 M | 2.89 M | - | - | - | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Exelixis
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | 308 M | 252 M | 334 M | 290 M | 49 M | 211 M | 240 M | 271 M | 120 M | 68.8 M | 10.6 M | 117 M | 121 M | 84.4 M | 73.7 M | 110 M | 31.1 M | 148 M | 96.5 M | 83.3 M | 182 M | 39.5 M | 33.3 M | 17.9 M | 102 M | 56.1 M | 158 M | 75.6 M | 132 M | 162 M | 105 M | 165 M | 74.5 M | 71.8 M | 53.4 M | 37.9 M | 5.54 M | 68.9 M | 81 M | -5.78 M | -25.7 M | 157 M | -35.4 M | -34.2 M | -26.8 M | -45.1 M | -50 M | -58 M | -55.3 M | -72.1 M | -47.3 M | -57 M | -40 M | -54.4 M | -38.7 M | -34.1 M | -35.4 M | -15 M | -29.2 M | -43.3 M | -86.8 M | -43.3 M |
Abschreibung & Amortisation |
- | 6.98 M | 6.95 M | 6.95 M | 7.42 M | 7.34 M | 7.34 M | 7.64 M | 7.45 M | 7.33 M | 6.38 M | 6.51 M | 6.3 M | 6.04 M | 6.86 M | 5.97 M | 5.66 M | 4.78 M | 4.49 M | 1.9 M | 4.8 M | 3.67 M | 3.23 M | 2.37 M | 2.36 M | 2.2 M | 2.18 M | 2.2 M | 2.1 M | 2 M | 2 M | 2 M | 1.7 M | 800 K | 400 K | 400 K | 200 K | 300 K | 300 K | 200 K | 300 K | 271 K | 229 K | 337 K | 379 K | 387 K | 297 K | -614 K | 1.92 M | 595 K | 498 K | 718 K | 754 K | 786 K | 842 K | 729 K | 1.43 M | 1.41 M | 1.23 M | - | 1.11 M | 3.93 M | 1.93 M |
Kreditorenbuchhaltung |
30.8 M | 39.1 M | 24.2 M | 29.6 M | 25.3 M | 25.8 M | 42.8 M | 38.2 M | 59.3 M | 28.7 M | 26.1 M | 33.8 M | 26.4 M | 26 M | 32.6 M | 32.7 M | 30.6 M | 20 M | 17.3 M | 24.3 M | 24.3 M | 20.4 M | 13.8 M | 23.6 M | 47.9 M | 9.1 M | 15.3 M | 11.6 M | 8.35 M | 12.3 M | 9.75 M | 10.9 M | 8.68 M | 13 M | 11.1 M | 9.58 M | 5.99 M | 7.04 M | 4.65 M | 6.56 M | 3.96 M | 5.44 M | 5.66 M | 6.4 M | 2.26 M | 3.4 M | 1.3 M | 6.41 M | 3.36 M | 4.64 M | 4.94 M | 9.34 M | 3.56 M | 3.46 M | 3.5 M | 4.4 M | 3.25 M | 2.93 M | 1.88 M | 1.96 M | 3.39 M | 2.3 M | 1.96 M |
Accounts Erhaltbar |
9.8 M | 12.4 M | 10.5 M | 12.4 M | 11.4 M | 13.9 M | 12.8 M | 14.9 M | 13 M | 11.1 M | 11.9 M | 13.1 M | 12.1 M | 11.4 M | 10.1 M | 7.3 M | 4.8 M | 3.6 M | 2.6 M | 2.9 M | 2.6 M | 3.3 M | 3.6 M | 4.5 M | 4.5 M | 5.3 M | 5.4 M | 6.2 M | 170 M | 97.5 M | 108 M | 163 M | 105 M | 167 M | 92 M | 77.3 M | 90 M | 43.1 M | 34.1 M | 40.4 M | 91.2 M | 17.8 M | 10.1 M | 5.18 M | 3.47 M | 3.76 M | 3.88 M | 4.88 M | 4.72 M | 5.03 M | 4.46 M | 3.94 M | 5.17 M | 4.21 M | 3.86 M | 2.75 M | 2.75 M | 2.75 M | 2.75 M | - | - | - | - |
Allgemeine Reserven |
29.9 M | 28.7 M | 26.6 M | 21.7 M | 27.4 M | 23.5 M | 24.9 M | 22.4 M | 21 M | 20.6 M | 21.1 M | 17.3 M | 25 M | 28.6 M | 29.9 M | 33.3 M | 26.7 M | 33 M | 28.5 M | 27.5 M | 28.2 M | 25 M | 24.8 M | 21 M | 19.3 M | 16.6 M | 15.4 M | 12.9 M | 13.4 M | 12.4 M | 10.1 M | 9.84 M | 10.4 M | 8.37 M | 7.56 M | 6.66 M | 5.81 M | 5.42 M | 3.3 M | 3.34 M | 3.29 M | 2.81 M | 2.47 M | 2.62 M | 2.12 M | 2.61 M | 2.59 M | 2.38 M | 3.88 M | 3.03 M | 2.69 M | 2.89 M | 1.76 M | 681 K | 280 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Exelixis, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Pharmaeinzelhändler
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Edesa Biotech
EDSA
|
$ 2.19 | 2.67 % | $ 12.4 M |  USA |
 |
Bristol-Myers Squibb Company
BMY
|
$ 62.15 | -1.6 % | $ 126 B | USA |
 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
$ 14.49 | 4.4 % | $ 937 M | USA |
 |
Moderna
MRNA
|
$ 253.93 | 5.17 % | $ 98.8 B | USA |
 |
XTL Biopharmaceuticals Ltd.
XTLB
|
$ 1.55 | -9.36 % | $ 1.04 B |  Israel |
 |
Achieve Life Sciences
ACHV
|
$ 6.75 | 5.8 % | $ 294 M | USA |
 |
Amgen
AMGN
|
$ 460.27 | 0.28 % | $ 248 B | USA |
 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
$ 3.37 | 12.33 % | $ 122 M | USA |
 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
$ 132.34 | 1.95 % | $ 6.58 B | USA |
 |
Champions Oncology
CSBR
|
$ 4.8 | 0.85 % | $ 66.4 M | USA |
|
Forte Biosciences
FBRX
|
$ 76.99 | 0.03 % | $ 997 M | USA |
 |
Immunic
IMUX
|
$ 7.79 | 6.42 % | $ 1.21 B | USA |
 |
AC Immune SA
ACIU
|
$ 2.23 | 5.69 % | $ 225 M |  Schweiz |
 |
Aldeyra Therapeutics
ALDX
|
$ 0.64 | 4.12 % | $ 38.4 M | USA |
 |
Aptose Biosciences
APTO
|
- | -45.71 % | $ 1.2 M |  Canada |
 |
Precision BioSciences
DTIL
|
$ 10.62 | 7.6 % | $ 136 M | USA |
 |
AIM ImmunoTech
AIM
|
$ 0.16 | 4.41 % | $ 259 K | USA |
 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
$ 256.91 | 1.37 % | $ 15.6 B |  Danmark |
 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
$ 67.32 | -3.3 % | $ 1.35 B | USA |
 |
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
|
$ 1.42 | 9.23 % | $ 44.3 M | USA |
 |
Autolus Therapeutics plc
AUTL
|
$ 1.29 | 2.38 % | $ 343 M |  Britain |
 |
BridgeBio Pharma
BBIO
|
$ 74.28 | 0.01 % | $ 14.2 B | USA |
 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
$ 7.69 | 0.72 % | $ 1.61 B | USA |
 |
Bicycle Therapeutics plc
BCYC
|
$ 3.6 | 3.45 % | $ 249 M | Britain |
 |
Coherus BioSciences
CHRS
|
$ 0.77 | 2.9 % | $ 90.2 M | USA |
 |
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
|
$ 25.59 | -5.24 % | $ 3.26 B | USA |
 |
Cellectis S.A.
CLLS
|
$ 1.09 | 5.83 % | $ 109 M |  France |
 |
BeyondSpring
BYSI
|
$ 0.61 | -3.32 % | $ 25.1 M | USA |
 |
Alkermes plc
ALKS
|
$ 45.88 | 3.01 % | $ 7.56 B |  Irlanda |
 |
Altimmune
ALT
|
$ 2.09 | 6.09 % | $ 184 M | USA |
 |
Cardiff Oncology
CRDF
|
$ 0.8 | 5.3 % | $ 53.5 M | USA |
 |
Citius Pharmaceuticals
CTXR
|
$ 0.55 | -1.2 % | $ 6.09 M | USA |
 |
Arcturus Therapeutics Holdings
ARCT
|
$ 10.35 | 10.52 % | $ 283 M | Israel |
 |
Arrowhead Pharmaceuticals
ARWR
|
$ 58.16 | 1.22 % | $ 7.78 B | USA |
 |
Incyte Corporation
INCY
|
$ 119.79 | 1.51 % | $ 23.4 B | USA |
 |
Atara Biotherapeutics
ATRA
|
$ 7.81 | -1.88 % | $ 98 M | USA |
 |
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
|
$ 16.32 | 0.68 % | $ 2.19 B | Canada |
 |
Cullinan Management
CGEM
|
$ 11.37 | 5.28 % | $ 685 M | USA |
 |
BioNTech SE
BNTX
|
$ 87.46 | 1.86 % | $ 21.1 B |  Germany |
 |
Collegium Pharmaceutical
COLL
|
$ 24.19 | -3.86 % | $ 766 M | USA |
 |
Corbus Pharmaceuticals Holdings
CRBP
|
$ 3.07 | 7.34 % | $ 40.9 M | USA |
|
Enlivex Therapeutics Ltd.
ENLV
|
$ 1.26 | -0.79 % | $ 57.6 M | Israel |
 |
AnaptysBio
ANAB
|
$ 46.46 | 1.92 % | $ 1.35 B | USA |
 |
Assembly Biosciences
ASMB
|
$ 20.43 | 2.17 % | $ 229 M | USA |
 |
Adagene
ADAG
|
$ 1.99 | -1.73 % | $ 117 M |  China |
 |
Benitec Biopharma
BNTC
|
$ 9.51 | 10.07 % | $ 443 M | USA |
 |
Denali Therapeutics
DNLI
|
$ 20.09 | 1.88 % | $ 3.47 B | USA |
 |
Amarin Corporation plc
AMRN
|
$ 11.55 | -0.2 % | $ 4.79 B | Irlanda |
 |
Editas Medicine
EDIT
|
$ 2.57 | 0.59 % | $ 228 M | USA |
 |
Agios Pharmaceuticals
AGIO
|
$ 29.4 | 4.0 % | $ 1.7 B | USA |