Экспорт отчётности
Exelixis (EXEL)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Exelixis Движение денежных средств 2026-2008 | EXEL
Краткий обзор движения денежных средств компании Exelixis
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2026.
Поток от операций вырос с $400,8 млн до $884,3 млн. Увеличение на +120,6% и среднегодовой темп 17,1% показывают быстрое укрепление денежной базы.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,39x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
На конец периода в денежный поток превращалось 38,1% выручки против 27,9% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Вывод по денежным потокам
Денежная позиция компании Exelixis оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам Exelixis
| 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
884 млн | 700 млн | 333 млн | 363 млн | 401 млн | 527 млн | - | 416 млн | 166 млн | 206 млн | -142 млн | -235 млн | -199 млн | -123 млн | -159 млн | -101 млн | -14.6 млн | - |
Износ и амортизация |
29.1 млн | 28.8 млн | 25.7 млн | 20.9 млн | 13.6 млн | 8.35 млн | - | 4.92 млн | 1.19 млн | 1 млн | 1.41 млн | 2.39 млн | 3.15 млн | 5.51 млн | 6.82 млн | 10.5 млн | 12.6 млн | - |
Кредиторская задолженность |
29.6 млн | 38.2 млн | 33.8 млн | 32.7 млн | 24.3 млн | 11.6 млн | - | 10.9 млн | 9.58 млн | 6.56 млн | 6.4 млн | 6.41 млн | 9.34 млн | 4.4 млн | 1.96 млн | 2.05 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
287 млн | 265 млн | 237 млн | 215 млн | 283 млн | 119 млн | - | 163 млн | 77.3 млн | 42.2 млн | 5.18 млн | 4.88 млн | 3.94 млн | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
21.7 млн | 22.4 млн | 17.3 млн | 33.3 млн | 27.5 млн | 12.9 млн | - | 9.84 млн | 6.66 млн | 3.34 млн | 2.62 млн | 2.38 млн | 2.89 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Exelixis
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
560 млн | 252 млн | - | - | - | 211 млн | - | - | - | 68.8 млн | - | - | - | 84.4 млн | - | 289 млн | 179 млн | 148 млн | - | 304 млн | 221 млн | 39.5 млн | - | 176 млн | 158 млн | 56.1 млн | - | 369 млн | 293 млн | 162 млн | - | 311 млн | 146 млн | 71.8 млн | - | 112 млн | 74.4 млн | 68.9 млн | - | 125 млн | 131 млн | 157 млн | - | -106 млн | -71.9 млн | -45.1 млн | - | -185 млн | -127 млн | -72.1 млн | - | -151 млн | -94.4 млн | -54.4 млн | - | -84.4 млн | -50.4 млн | -15 млн | - | -130 млн | -86.8 млн | -43.3 млн |
Износ и амортизация |
13.9 млн | 6.95 млн | - | - | - | 7.34 млн | - | - | - | 6.38 млн | - | - | - | 6.86 млн | - | 14.9 млн | 9.27 млн | 4.49 млн | - | 11.7 млн | 6.9 млн | 3.23 млн | - | 6.73 млн | 4.38 млн | 2.18 млн | - | 6.09 млн | 4 млн | 1.96 млн | - | 2.88 млн | 1.18 млн | 371 тыс. | - | 842 тыс. | 563 тыс. | 281 тыс. | - | 754 тыс. | 456 тыс. | 229 тыс. | - | 1.06 млн | 684 тыс. | 297 тыс. | - | 3.01 млн | 1.09 млн | 498 тыс. | - | 2.38 млн | 1.63 млн | 842 тыс. | - | 4.07 млн | 2.64 млн | 1.23 млн | - | 5.04 млн | 3.93 млн | 1.93 млн |
Кредиторская задолженность |
39.1 млн | 24.2 млн | 29.6 млн | 25.3 млн | 25.8 млн | 42.8 млн | 38.2 млн | 59.3 млн | 28.7 млн | 26.1 млн | 33.8 млн | 26.4 млн | 26 млн | 32.6 млн | 32.7 млн | 30.6 млн | 20 млн | 17.3 млн | 24.3 млн | 24.3 млн | 20.4 млн | 13.8 млн | 11.6 млн | 47.9 млн | 9.1 млн | 15.3 млн | - | 8.35 млн | 12.3 млн | 9.75 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 9.58 млн | 9.58 млн | 9.58 млн | 9.58 млн | 6.56 млн | 3.96 млн | 6.56 млн | 6.56 млн | 6.4 млн | 6.4 млн | 6.4 млн | 6.4 млн | 6.41 млн | 6.41 млн | 6.41 млн | 6.41 млн | 9.34 млн | 9.34 млн | 9.34 млн | 9.34 млн | 4.4 млн | 4.4 млн | 4.4 млн | 4.4 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн |
Дебиторская задолженность |
322 млн | 329 млн | 287 млн | 310 млн | 292 млн | 282 млн | 265 млн | 270 млн | 397 млн | 241 млн | 237 млн | 248 млн | 233 млн | 234 млн | 215 млн | 215 млн | 235 млн | 191 млн | 283 млн | 179 млн | 172 млн | 178 млн | 119 млн | 166 млн | 121 млн | 137 млн | - | 170 млн | 97.5 млн | 108 млн | 163 млн | 163 млн | 163 млн | 163 млн | 11.6 млн | 88.9 млн | 81.2 млн | 81.2 млн | 40.4 млн | 91.2 млн | 40.4 млн | 40.4 млн | 5.18 млн | 5.18 млн | 5.18 млн | 5.18 млн | 4.88 млн | 4.88 млн | 4.88 млн | 4.88 млн | 3.94 млн | 3.94 млн | 3.94 млн | 3.94 млн | 2.75 млн | 2.75 млн | 2.75 млн | 2.75 млн | - | - | - | - |
Общие запасы |
28.7 млн | 26.6 млн | 21.7 млн | 27.4 млн | 23.5 млн | 24.9 млн | 22.4 млн | 21 млн | 20.6 млн | 21.1 млн | 17.3 млн | 25 млн | 28.6 млн | 29.9 млн | 33.3 млн | 26.7 млн | 33 млн | 28.5 млн | 27.5 млн | 28.2 млн | 25 млн | 24.8 млн | 12.9 млн | 19.3 млн | 16.6 млн | 15.4 млн | - | 13.4 млн | 12.4 млн | 10.1 млн | 9.84 млн | 9.84 млн | 9.84 млн | 9.84 млн | 6.66 млн | 6.66 млн | 6.66 млн | 6.66 млн | 3.34 млн | 3.29 млн | 3.34 млн | 3.34 млн | 2.62 млн | 2.62 млн | 2.62 млн | 2.62 млн | 2.38 млн | 2.38 млн | 2.38 млн | 2.38 млн | 2.89 млн | 2.89 млн | 2.89 млн | 2.89 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Exelixis, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Ирландия
Израиль
Великобритания
Швейцария
