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Forestar Group (FOR)
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Forestar Group Bilanz 2025-2008 | FOR
Kurzer Überblick über die Finanzlage von Forestar Group
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Die Vermögenswerte erreichten $3,1 Mrd nach $2,1 Mrd zu Beginn. +49,3% Wachstum bei rund 10,5% CAGR zeigen eine aktive Expansion.
Die Aktiva übertrafen die Verbindlichkeiten mit +49,3% gegenüber +26%. Die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung sank.
Eigenmittel stellen 56,4% der Bilanz nach zuvor 48,3%. Das entspricht einer starken Kapitalposition.
Die Nettoverschuldung entspricht rund 0,24x des Eigenkapitals. Die Belastung ist moderat und lässt Handlungsspielraum.
Der Liquiditätsbestand nimmt 12,1% der Bilanz ein, zuvor 7,3%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Am Periodenende betrug das kumulierte Ergebnis $1 Mrd; die Veränderung gegenüber dem Start lag bei +217,9%.
Gesamtbewertung
Die Bilanz von Forestar Group wirkt robust: Die Aktiva sind durch einen hohen Eigenkapitalanteil gestützt, während die Verschuldung die Flexibilität nicht dominiert.
Bilanz Jährlich Forestar Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
424 M | 225 M | 79 M | 441 M | 551 M | 247 M | 77.7 M | -207 M | -213 M | -155 M | 293 M | 263 M | 165 M | 284 M | 203 M | 216 M | - | - |
Langfristige Schulden |
803 M | 706 M | 695 M | 706 M | 704 M | 641 M | 460 M | 112 M | 108 M | 110 M | 390 M | 433 M | 357 M | 294 M | 222 M | 222 M | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 550 M | 112 M | 122 M | 130 M | 416 M | 465 M | 387 M | 332 M | 255 M | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
1.37 B | 1.24 B | 1.1 B | 1.14 B | 1.09 B | 868 M | 647 M | 220 M | 156 M | 171 M | 476 M | 548 M | 457 M | 385 M | 284 M | 275 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
700 K | 2.7 M | 10 M | 16.1 M | 5.8 M | 9.5 M | 11.8 M | - | 11.9 M | 10.5 M | 10.2 M | 10 M | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
1.05 B | 878 M | 675 M | 508 M | 329 M | 219 M | 158 M | 125 M | 56.3 M | 12.6 M | -46 M | 167 M | 150 M | 121 M | 108 M | 101 M | - | - |
Vermögenswerte |
3.14 B | 2.84 B | 2.47 B | 2.34 B | 2.1 B | 1.74 B | 1.46 B | 893 M | 762 M | 733 M | 981 M | 1.26 B | 1.17 B | 918 M | 795 M | 789 M | - | - |
Zahlungsmittel |
379 M | 481 M | 616 M | 265 M | 154 M | 394 M | 383 M | 319 M | 322 M | 266 M | 96.4 M | 170 M | 192 M | 10.4 M | 18.3 M | 5.37 M | 21.1 M | 8.13 M |
Buchwert |
1.77 B | 1.6 B | 1.37 B | 1.2 B | 1.02 B | 872 M | 809 M | 673 M | 606 M | 562 M | 504 M | 710 M | 715 M | 534 M | 511 M | 514 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.77 B | 1.59 B | 1.37 B | 1.2 B | 1.02 B | 872 M | 808 M | 673 M | 604 M | 561 M | 502 M | 707 M | 710 M | 529 M | 510 M | 510 M | 518 M | 454 M |
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Bilanz Vierteljährlich Forestar Group
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
794 M | 794 M | 794 M | 803 M | 873 M | 872 M | 807 M | 706 M | 706 M | 706 M | 705 M | 695 M | 707 M | 707 M | 706 M | 706 M | 706 M | 705 M | 705 M | 704 M | 704 M | 704 M | 654 M | 641 M | 641 M | 641 M | 462 M | 460 M | 460 M | 460 M | 113 M | 112 M | 112 M | 112 M | 108 M | 108 M | 108 M | 112 M | 110 M | 110 M | 110 M | 110 M | 382 M | 382 M | 382 M | 382 M | 433 M | 433 M | 433 M | 433 M | 357 M | 357 M | 357 M | 357 M | 294 M | 294 M | 294 M | 294 M | 222 M | 222 M | 222 M | 222 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
1.36 B | 1.35 B | 1.35 B | 1.37 B | 1.44 B | 1.4 B | 1.35 B | 1.24 B | 1.16 B | 1.13 B | 1.12 B | 1.1 B | 1.08 B | 1.09 B | 1.12 B | 1.14 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.1 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.09 B | 915 M | 868 M | 868 M | 868 M | 654 M | 647 M | 647 M | 647 M | 241 M | 219 M | 219 M | 219 M | 156 M | 156 M | 156 M | 176 M | 171 M | 171 M | 171 M | 171 M | 468 M | 468 M | 468 M | 468 M | 548 M | 548 M | 548 M | 548 M | 457 M | 457 M | 457 M | 457 M | 385 M | 385 M | 385 M | 385 M | 284 M | 284 M | 284 M | 284 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
4.5 M | 4.2 M | 4.2 M | 700 K | 2.3 M | 1.3 M | 1.3 M | 2.7 M | 5.5 M | 5.7 M | 9.2 M | 10 M | 7.5 M | 11.4 M | 14.1 M | 16.1 M | 17 M | 17.7 M | 3.7 M | 5.8 M | 5.8 M | 5.8 M | - | 200 K | 200 K | 200 K | - | 2.5 M | 2.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
1.13 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.05 B | 959 M | 926 M | 895 M | 878 M | 797 M | 758 M | 713 M | 675 M | 602 M | 556 M | 529 M | 508 M | 457 M | 417 M | 370 M | 329 M | 329 M | 329 M | 241 M | 219 M | 219 M | 219 M | 175 M | 158 M | 158 M | 158 M | 128 M | 125 M | 125 M | 125 M | 56.3 M | 56.3 M | 56.3 M | 37.8 M | 12.6 M | 12.6 M | 12.6 M | 12.6 M | -46 M | -46 M | -46 M | -46 M | 167 M | 167 M | 167 M | 167 M | 150 M | 150 M | 150 M | 150 M | 121 M | 121 M | 121 M | 121 M | 108 M | 108 M | 108 M | 108 M |
Vermögenswerte |
3.22 B | 3.17 B | 3.17 B | 3.14 B | 3.12 B | 3.04 B | 2.96 B | 2.84 B | 2.68 B | 2.6 B | 2.53 B | 2.47 B | 2.38 B | 2.34 B | 2.34 B | 2.34 B | 2.27 B | 2.23 B | 2.16 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.1 B | 1.81 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.48 B | 1.46 B | 1.46 B | 1.46 B | 919 M | 893 M | 893 M | 893 M | 762 M | 762 M | 762 M | 764 M | 733 M | 733 M | 733 M | 733 M | 972 M | 972 M | 972 M | 972 M | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.17 B | 1.17 B | 1.17 B | 1.17 B | 918 M | 918 M | 918 M | 918 M | 795 M | 795 M | 795 M | 795 M |
Zahlungsmittel |
395 M | 362 M | 362 M | 379 M | 189 M | 174 M | 132 M | 481 M | 359 M | 416 M | 459 M | 616 M | 401 M | 287 M | 216 M | 265 M | 146 M | 234 M | 162 M | 154 M | 154 M | 154 M | 237 M | 394 M | 394 M | 394 M | 373 M | 383 M | 383 M | 373 M | 170 M | 335 M | 319 M | 154 M | 323 M | 322 M | 322 M | 337 M | 266 M | 266 M | 266 M | 266 M | 96.4 M | 96.4 M | 96.4 M | 96.4 M | 170 M | 170 M | 170 M | 170 M | 192 M | 192 M | 192 M | 192 M | 10.4 M | 10.4 M | 10.4 M | 10.4 M | 18.3 M | 18.3 M | 18.3 M | 18.3 M |
Buchwert |
1.86 B | 1.82 B | 1.82 B | 1.77 B | 1.68 B | 1.65 B | 1.61 B | 1.6 B | 1.51 B | 1.47 B | 1.41 B | 1.37 B | 1.3 B | 1.25 B | 1.22 B | 1.2 B | 1.15 B | 1.11 B | 1.06 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 894 M | 872 M | 872 M | 872 M | 826 M | 809 M | 809 M | 809 M | 678 M | 674 M | 674 M | 674 M | 606 M | 606 M | 606 M | 587 M | 562 M | 562 M | 562 M | 562 M | 504 M | 504 M | 504 M | 504 M | 710 M | 710 M | 710 M | 710 M | 715 M | 715 M | 715 M | 715 M | 534 M | 534 M | 534 M | 534 M | 511 M | 511 M | 511 M | 511 M |
Gesamtes Eigenkapital |
1.86 B | 1.82 B | 1.82 B | 1.77 B | 1.68 B | 1.65 B | 1.61 B | 1.59 B | 1.51 B | 1.47 B | 1.41 B | 1.37 B | 1.3 B | 1.25 B | 1.22 B | 1.2 B | 1.15 B | 1.11 B | 1.06 B | 1.01 B | 1.01 B | 1.01 B | 893 M | 871 M | 871 M | 871 M | 826 M | 808 M | 808 M | 808 M | 677 M | 673 M | 673 M | 673 M | 604 M | 604 M | 604 M | 586 M | 561 M | 561 M | 561 M | 561 M | 502 M | 502 M | 502 M | 502 M | 707 M | 707 M | 707 M | 707 M | 710 M | 710 M | 710 M | 710 M | 529 M | 529 M | 529 M | 529 M | 510 M | 510 M | 510 M | 510 M |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Forestar Group , der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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