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The GEO Group Bilanz 2025-2007 | GEO
Kurzer Überblick über die Bilanz von The GEO Group
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2015–2019.
Die Bilanzsumme wuchs von $3,5 Mrd auf $4,3 Mrd. +23,2% Wachstum und 5,4% CAGR wirken solide.
Dem Vermögenswachstum von +23,2% stand ein Anstieg der Verbindlichkeiten um +33% gegenüber. Der Hebel wurde größer.
Eigenmittel machen 23,1% der Bilanz gegenüber 28,7% fünf Perioden zuvor aus. Das Polster ist dünn.
Die Nettoverschuldung beträgt $2,7 Mrd beziehungsweise 2,72x des Eigenkapitals. Das Schuldenpolster ist begrenzt.
Der Liquiditätsbestand nimmt 0,8% der Bilanz ein, zuvor 1,7%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Das kumulierte Ergebnis liegt bei -$119,8 Mio und bleibt unter null. Der Wert allein zeigt nicht, ob Verluste, Dividenden oder Rückkäufe ausschlaggebend waren.
Fazit
Die Finanzstruktur von The GEO Group verlangt Vorsicht. Mehr Eigenkapital, weniger Schulden oder bessere Liquidität wären zur Stärkung nötig.
Bilanz Jährlich The GEO Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
1.6 B | 1.66 B | 1.66 B | 1.86 B | 2.15 B | 1.68 B | 2.71 B | 2.71 B | 2.49 B | 2.34 B | 2.07 B | 1.57 B | 1.52 B | 1.55 B | 1.01 B | - | - | - |
Langfristige Schulden |
1.65 B | 1.71 B | 1.73 B | 1.93 B | 2.63 B | 1.93 B | 2.72 B | 2.41 B | 2.55 B | 2.17 B | 2.11 B | 1.59 B | 1.55 B | 1.54 B | 1 B | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
17.2 M | 25.3 M | 24.6 M | 22.6 M | 28.3 M | 29.1 M | 26.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 2.93 B | 2.51 B | 2.66 B | 2.27 B | 2.22 B | 1.7 B | 1.64 B | 1.74 B | 1.13 B | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
357 M | 340 M | 437 M | 437 M | 379 M | 411 M | 396 M | 695 M | 370 M | 504 M | 279 M | 254 M | 223 M | 260 M | 270 M | 177 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 3.32 B | 3.21 B | 3.03 B | 2.77 B | 2.5 B | 1.96 B | 1.87 B | 2.03 B | 1.4 B | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.7 M | 32.1 M | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
294 M | 39.9 M | 103 M | -4.24 M | -176 M | -223 M | -120 M | -52.9 M | 31.5 M | 113 M | 159 M | 206 M | 233 M | 507 M | 428 M | 366 M | - | - |
Vermögenswerte |
3.84 B | 3.63 B | 3.7 B | 3.76 B | 4.54 B | 4.46 B | 4.32 B | 4.25 B | 4.23 B | 3.75 B | 3.5 B | 3 B | 2.89 B | 3.05 B | 2.42 B | 1.45 B | - | - |
Zahlungsmittel |
69 M | 76.9 M | 94 M | 95.1 M | 506 M | 284 M | 32.5 M | 31.3 M | 81.4 M | 68 M | 59.6 M | 41.3 M | 52.1 M | 31.8 M | 38.1 M | 28.6 M | 31.7 M | 44.4 M |
Buchwert |
3.84 B | 3.63 B | 3.7 B | 3.76 B | 4.54 B | 4.46 B | 996 M | 1.04 B | 1.2 B | 975 M | 1.01 B | 1.05 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.45 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.51 B | 1.33 B | 1.29 B | 1.17 B | 975 M | 912 M | 997 M | 1.04 B | 1.2 B | 975 M | 1.01 B | 1.05 B | 1.02 B | 1.05 B | 1.02 B | 665 M | 580 M | 529 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich The GEO Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
1.51 B | 1.59 B | 1.55 B | 1.48 B | 1.66 B | 1.71 B | 1.64 B | 1.74 B | 1.72 B | 1.73 B | 1.79 B | 1.85 B | 1.88 B | 1.93 B | 1.96 B | 2.57 B | 2.63 B | 2.63 B | 2.63 B | 2.63 B | 2.49 B | 2.56 B | 2.56 B | 2.56 B | 2.56 B | 2.41 B | 2.41 B | 2.41 B | 2.41 B | 2.4 B | 2.4 B | 2.4 B | 2.4 B | 2.18 B | 2.18 B | 2.18 B | 2.18 B | 1.94 B | 1.94 B | 1.94 B | 1.94 B | 1.86 B | 1.86 B | 1.86 B | 1.86 B | 1.46 B | 1.46 B | 1.46 B | 1.46 B | 1.49 B | 1.49 B | 1.49 B | 1.49 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.32 B | 798 M | 1.31 B | 1.23 B | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
380 M | 333 M | 262 M | 88.5 M | 59.4 M | 39.9 M | 24.4 M | -1.93 M | 126 M | 103 M | 77.9 M | 53.3 M | 23.8 M | -4.24 M | -45.8 M | -84.1 M | -138 M | -176 M | -126 M | -161 M | -203 M | -223 M | -223 M | -223 M | -223 M | -120 M | -120 M | -120 M | -120 M | -52.9 M | -52.9 M | -52.9 M | -52.9 M | 31.5 M | 31.5 M | 31.5 M | 31.5 M | 113 M | 113 M | 113 M | 113 M | 159 M | 159 M | 159 M | 159 M | 206 M | 206 M | 206 M | 206 M | 233 M | 233 M | 233 M | 233 M | 265 M | 265 M | 265 M | 265 M | 429 M | 488 M | 467 M | 445 M | 405 M | 401 M |
Vermögenswerte |
3.74 B | 3.81 B | 3.81 B | 3.66 B | 3.63 B | 3.63 B | 3.63 B | 3.64 B | 3.68 B | 3.7 B | 3.72 B | 3.67 B | 3.7 B | 3.76 B | 3.7 B | 4.56 B | 4.61 B | 4.54 B | 4.59 B | 4.56 B | 4.43 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.26 B | 4.26 B | 4.26 B | 4.26 B | 4.23 B | 4.23 B | 4.23 B | 4.23 B | 3.75 B | 3.75 B | 3.75 B | 3.75 B | 3.46 B | 3.46 B | 3.46 B | 3.46 B | 3 B | 3 B | 3 B | 3 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.84 B | 2.84 B | 2.84 B | 2.84 B | 2.41 B | 2.99 B | 2.98 B | 2.96 B | 2.39 B | 1.46 B |
Zahlungsmittel |
55 M | 80.2 M | 184 M | 67.9 M | 64.8 M | 76.9 M | 70.6 M | 46.3 M | 126 M | 94 M | 141 M | 48.7 M | 111 M | 95.1 M | 91.6 M | 588 M | 599 M | 506 M | 537 M | 483 M | 289 M | 312 M | 284 M | 284 M | 284 M | 32.5 M | 32.5 M | 32.5 M | 32.5 M | 31.3 M | 31.3 M | 31.3 M | 31.3 M | 81.4 M | 81.4 M | 81.4 M | 81.4 M | 68 M | 68 M | 68 M | 68 M | 59.6 M | 59.6 M | 59.6 M | 59.6 M | 41.3 M | 41.3 M | 41.3 M | 41.3 M | 52.1 M | 52.1 M | 52.1 M | 52.1 M | 31.8 M | 31.8 M | 31.8 M | 31.8 M | 38.1 M | 44 M | 57.5 M | 85.9 M | 53.8 M | 40.1 M |
Buchwert |
3.74 B | 3.81 B | 3.81 B | 3.66 B | 3.63 B | 3.63 B | 3.63 B | 3.64 B | 3.68 B | 3.7 B | 3.72 B | 3.67 B | 3.7 B | 3.76 B | 3.7 B | 4.56 B | 4.61 B | 4.54 B | 4.59 B | 4.56 B | 4.43 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.46 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.26 B | 4.26 B | 4.26 B | 4.26 B | 4.23 B | 4.23 B | 4.23 B | 4.23 B | 3.75 B | 3.75 B | 3.75 B | 3.75 B | 3.46 B | 3.46 B | 3.46 B | 3.46 B | 3 B | 3 B | 3 B | 3 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.84 B | 2.84 B | 2.84 B | 2.84 B | 2.41 B | 2.99 B | 2.98 B | 2.96 B | 2.39 B | 1.46 B |
Gesamtes Eigenkapital |
1.52 B | 1.5 B | 1.52 B | 1.38 B | 1.34 B | 1.33 B | 1.31 B | 1.28 B | 1.31 B | 1.29 B | 1.26 B | 1.23 B | 1.2 B | 1.17 B | 1.11 B | 1.07 B | 1.02 B | 976 M | 1.02 B | 985 M | 940 M | 912 M | 913 M | 913 M | 913 M | 997 M | 997 M | 997 M | 997 M | 1.04 B | 1.04 B | 1.04 B | 1.04 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B | 975 M | 975 M | 975 M | 975 M | 1.01 B | 1.01 B | 1.01 B | 1.01 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.02 B | 1.03 B | 1.06 B | 1.04 B | 988 M | 626 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von The GEO Group, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bilanz anderer Industrieaktien – REIT Gesundheitsvorsorge
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Global Medical REIT
GMRE
|
- | - | $ 2.37 B |  USA |
 |
National Health Investors
NHI
|
$ 72.03 | 0.05 % | $ 3.38 B | USA |
 |
Healthpeak Properties
PEAK
|
- | 2.09 % | $ 9.35 B | USA |
 |
Ventas
VTR
|
$ 91.81 | 0.2 % | $ 41.8 B | USA |
 |
LTC Properties
LTC
|
$ 40.62 | 0.05 % | $ 1.88 B | USA |
 |
Sabra Health Care REIT
SBRA
|
$ 20.61 | 0.02 % | $ 4.97 B | USA |
 |
Welltower
WELL
|
$ 238.07 | 0.02 % | $ 158 B | USA |
 |
Omega Healthcare Investors
OHI
|
$ 45.99 | 0.24 % | $ 13.4 B | USA |