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Genius Brands International Kennzahlen 2025-2009 | GNUS
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von Genius Brands International
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2020 bis 2024.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/S 3,82x (Median 3,33x), P/B 3,41x (Median 2,05x). Die Multiplikatoren liegen im Mittel 40,7% über ihren Medianen. Ein großer Teil positiver Erwartungen kann eingepreist sein.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE -93,6%, ROA -34,6%, ROCE -49,3%. Die aktuellen Renditekennzahlen sind negativ und schwächen das fundamentale Profil deutlich.
Der Cash Conversion Cycle sank von 217,1 Tage auf 100,2 Tage beziehungsweise um 116,9 Tage. Working Capital kehrt schneller zurück.
Fazit
Das Profil von Genius Brands International wirkt angespannt: Der Preis erwartet Verbesserungen, die aktuelle Qualitätswerte noch nicht bestätigen.
Kennzahlen Jährlich Genius Brands International
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -6.0 | -1.4 | -2.1 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | -2.4 | -3.5 | -3.1 | -1.7 | -3.4 | -0.7 | -2.3 | - | - | - |
P/S |
- | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | 102.2 | 0.6 | 22.0 | 3.2 | 22.1 | 6.4 | 13.8 | 2.1 | 0.7 | - | - | - |
EPS |
-0.5 | -0.5 | -2.3 | -1.4 | -4.2 | -2.8 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -1.6 | -2.9 | -0.6 | -5.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
40.4 M | 166 M | 164 M | 213 M | 53.6 M | 153 M | 23.9 M | 30.9 M | 22.7 M | 25.2 M | 5.34 M | 12.1 M | 7.94 M | 7.44 M | 3.37 M | 3.38 M | -248 K |
EBITDA per Share |
-0.21 | -0.38 | -2.07 | -1.31 | -2.12 | -0.126 | -0.331 | -0.582 | -0.37 | -1.57 | -1.31 | -1.61 | -4.67 | -7.89 | - | - | - |
EV/EBITDA |
-3.9 | -11.4 | -2.3 | -5.2 | -0.4 | -14.2 | -2.3 | -4.5 | -6.4 | -3.0 | -0.2 | -2.7 | -2.2 | -2.9 | - | -84.3 | - |
PEG |
- | -0.02 | -0.0 | -0.01 | -0.0 | -0.01 | -0.02 | -0.08 | 0.07 | 1.67 | 0.17 | 0.04 | -0.01 | -0.05 | - | - | - |
P/B |
- | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -19.7 | - | - | - |
P/CF |
- | -35.7 | -6.8 | -3.6 | -1.1 | -32013.4 | -0.6 | -2.7 | -2.3 | -5.1 | -1.6 | -5.0 | -4.5 | -4.8 | - | - | - |
ROE % |
-93.60 | -59.30 | -149.51 | -41.05 | -88.48 | -336.98 | -126.35 | -70.13 | -32.64 | -61.79 | -24.67 | -27.18 | -62.77 | 843.09 | - | 53.66 | - |
ROA % |
-34.60 | -24.27 | -69.19 | -19.03 | -72.55 | -337377.70 | -39.03 | -36.60 | -17.71 | -34.63 | -18.46 | -21.52 | -49.45 | -73.42 | - | -30.13 | - |
ROCE % |
-49.28 | -48.60 | -140.33 | -39.36 | -44.67 | -15983.86 | -30.81 | -31.33 | -20.48 | -45.90 | -21.74 | -23.02 | -20.54 | -273.49 | - | 56.91 | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 5.9 | 15.1 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | - | 0.6 | - |
DSO |
100.2 | 168.4 | 139.2 | 67.9 | 217.0 | 0.3 | 253.4 | 801.4 | 208.9 | 51.8 | 69.1 | 82.2 | 127.6 | 60.2 | - | 49.5 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | 3.8 | - | - | 35.5 | 8.5 | 54.4 | 24.6 | - | 73.6 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 75.6 | 165.0 | - | - | 6433.9 | 903.5 | 440.4 | 73.3 | - | 282.0 | - |
Betriebszyklus |
100.2 | 168.4 | 139.2 | 67.9 | 217.1 | - | 254.1 | 805.1 | - | - | 104.6 | 90.7 | 182.1 | 84.8 | - | 123.1 | - |
Finanzkreislauf |
100.2 | 168.4 | 139.2 | 67.9 | 217.1 | - | 178.5 | 640.1 | - | - | -6329.3 | -812.8 | -258.4 | 11.6 | - | -158.9 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Genius Brands International
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.1 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | - | -0.05 | -0.15 | -0.2 | - | -0.44 | -0.38 | -0.74 | - | -0.35 | -0.42 | -0.15 | - | -0.03 | -0.02 | -0.27 | - | -0.01 | -4.88 | -0.23 | - | -0.38 | -0.16 | -0.54 | - | -0.24 | -0.26 | -0.18 | - | -0.2 | -0.22 | -0.26 | - | -0.38 | -0.3 | -0.44 | - | -2.9 | -0.15 | -0.1 | - | -0.13 | -0.18 | -0.14 | - | -3.77 | -0.75 | -1.31 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | - |
EBITDA per Share |
-0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | - | -0.04 | -0.1 | -0.16 | - | -0.36 | -0.26 | -0.67 | - | -0.17 | -0.27 | -0.32 | - | -0.03 | -0.02 | -0.02 | - | -0.01 | -0.03 | -0.06 | - | -0.12 | -0.15 | -0.12 | - | -0.13 | -0.25 | -0.18 | - | -0.18 | -0.2 | -0.26 | - | -0.38 | -0.36 | -0.43 | - | -0.29 | -0.14 | -0.12 | - | -0.13 | -0.13 | -0.14 | - | -0.77 | -0.62 | -0.9 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | - | - | -0.01 | - |
ROE % |
-103.43 | -78.36 | -62.57 | -56.00 | -33.20 | -54.05 | -63.41 | -75.99 | -60.83 | -69.56 | -58.04 | -47.08 | -21.26 | -26.77 | -22.34 | -56.42 | -53.22 | -54.90 | -370.93 | -371.52 | -328.11 | -356.23 | -373.43 | -107.00 | -102.10 | -116.29 | -105.23 | -96.19 | -41.08 | -48.83 | -42.96 | -34.66 | -24.82 | -40.04 | -44.06 | -52.14 | -43.39 | -68.06 | -59.83 | -52.57 | -36.17 | -42.35 | -26.00 | -25.23 | -20.73 | -45.06 | -43.59 | -43.51 | -37.28 | 805.80 | 1673.22 | 2521.03 | 2529.26 | 2557.28 | 1782.81 | 955.22 | 112.14 | 28.02 | 68.62 | 15.49 |
ROA % |
-37.77 | -30.11 | -26.86 | -25.61 | -16.50 | -27.87 | -32.49 | -38.02 | -30.47 | -34.89 | -28.42 | -23.51 | -11.39 | -16.17 | -15.43 | -47.59 | -45.52 | -47.01 | -327.81 | -328.49 | -291.43 | -300.12 | -304.45 | -35.89 | -31.54 | -38.95 | -39.16 | -38.47 | -21.44 | -25.64 | -22.75 | -18.60 | -13.47 | -22.00 | -24.39 | -29.07 | -24.32 | -42.78 | -39.48 | -36.26 | -27.06 | -31.96 | -20.09 | -19.79 | -16.41 | -35.58 | -34.40 | -34.30 | -29.37 | -102.80 | -157.05 | -226.75 | -220.27 | -232.05 | -187.48 | -120.58 | -47.15 | -11.78 | -28.86 | -6.52 |
ROCE % |
-48.04 | -40.84 | -38.55 | -40.75 | -30.00 | -46.98 | -50.79 | -64.12 | -50.57 | -54.81 | -43.84 | -41.09 | -17.26 | -23.11 | -23.28 | -21.09 | -14.08 | -16.90 | -13.04 | -10.11 | -6.29 | -23.49 | -39.02 | -50.78 | -49.30 | -59.06 | -58.92 | -50.41 | -36.65 | -44.41 | -43.00 | -34.69 | -24.85 | -40.11 | -46.58 | -54.65 | -45.91 | -51.25 | -42.74 | -33.90 | -17.47 | -23.78 | -24.69 | -24.42 | -19.03 | -24.35 | -22.26 | -22.02 | -15.55 | 225.89 | 496.11 | 731.59 | 737.60 | 763.20 | 588.76 | 337.46 | 106.19 | 25.59 | 67.00 | 13.60 |
Current Ratio |
1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 5.9 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
DSO |
75.7 | 72.7 | 64.8 | 93.8 | - | 128.7 | 141.8 | 236.2 | - | 92.1 | 77.3 | 83.4 | - | 43.7 | 26.8 | 351.3 | - | 265.6 | 260.9 | 391.9 | - | 576.6 | 281.8 | 795.0 | - | 54.0 | 163.2 | 142.8 | - | 376.8 | 2579.8 | 2473.9 | - | 1029.5 | 1346.4 | 694.8 | - | 93.1 | 63.6 | 38.2 | - | 55.9 | 117.4 | 58.5 | - | 59.7 | 87.6 | 285.3 | - | 382.9 | 131.1 | 122.9 | - | 60.6 | 60.3 | 93.2 | - | 55.4 | 111.5 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 3.7 | - | 0.3 | 2.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.2 | 11.8 | 27.8 | - | 27.9 | 41.9 | 119.9 | - | 2.4 | 4.2 | 34.9 | - | 61.4 | 56.9 | 53.3 | - | 67.8 | 67.9 | 74.3 | - | 89.3 | 94.8 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326.6 | 162.9 | 347.3 | - | 30.4 | 248.3 | 76.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2790.7 | 1161.7 | 2056.8 | - | 1418.2 | 2125.5 | 4294.5 | - | 64.5 | 113.3 | 177.8 | - | 243.6 | 225.6 | 180.2 | - | 202.1 | 202.3 | 220.6 | - | 264.2 | 280.6 | - |
Betriebszyklus |
- | 72.7 | 64.8 | 93.8 | - | 128.7 | 141.8 | 236.2 | - | 92.1 | 77.3 | 83.4 | - | 43.7 | 26.8 | 351.3 | - | 265.6 | 260.9 | 391.9 | - | 576.6 | 282.7 | 798.8 | - | 54.2 | 165.6 | 144.3 | - | 376.8 | 2579.8 | 2473.9 | - | 1029.5 | 1346.4 | 694.8 | - | 121.3 | 75.3 | 66.0 | - | 83.8 | 159.2 | 178.4 | - | 62.1 | 91.8 | 320.2 | - | 444.3 | 187.9 | 176.2 | - | 128.5 | 128.2 | 167.5 | - | 144.7 | 206.3 | - |
Finanzkreislauf |
- | 72.7 | 64.8 | 93.8 | - | 128.7 | 141.8 | 236.2 | - | 92.1 | 77.3 | 83.4 | - | 43.7 | 26.8 | 351.3 | - | 265.6 | 260.9 | 391.9 | - | 250.0 | 119.8 | 451.4 | - | 23.9 | -82.7 | 68.4 | - | 376.8 | 2579.8 | 2473.9 | - | 1029.5 | 1346.4 | 694.8 | - | -2669.4 | -1086.4 | -1990.7 | - | -1334.4 | -1966.2 | -4116.1 | - | -2.4 | -21.5 | 142.4 | - | 200.7 | -37.7 | -4.0 | - | -73.6 | -74.1 | -53.1 | - | -119.5 | -74.3 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Genius Brands International, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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