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HCI Group (HCI)
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HCI Group Kennzahlen 2025-2009 | HCI
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von HCI Group
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2020–2025 verglichen.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 6,24x (Median 10,57x), P/B 1,79x (Median 2,05x), P/CF 4,5x (Median 4,5x). Das gemeinsame Bewertungsniveau liegt rund 12,3% unter der historischen Norm des Unternehmens und zeigt vorsichtigere Erwartungen.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 16%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 30,8%, ROA 12,7%, ROCE 32,3%. Die aktuellen Ressourcenrenditen sind überzeugend und erklären teilweise eine höhere Marktbewertung.
Das PEG beträgt 0,48x. Der Preis wirkt relativ zum Wachstum niedrig, hängt aber stark von der Prognosequalität ab.
In diesem Sektor sind Bewertungskennzahlen nur zusammen mit Kapitaladäquanz, Reserven und Kreditportfolioqualität sinnvoll.
Fazit
Die fundamentale Effizienz von HCI Group wirkt stärker als die aktuelle historische Bewertung. Künftige Berichte sollten das bestätigen.
Kennzahlen Jährlich HCI Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
6.2 | 10.2 | 10.6 | -9.5 | 269.8 | 15.0 | 12.7 | 21.0 | -44.1 | 13.7 | 5.1 | 7.8 | 7.5 | 6.4 | 5.8 | 22.5 | - |
P/S |
8.1 | 8.0 | 5.8 | 4.3 | 4.5 | 5.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | - |
EPS |
7.5 | 0.2 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | -0.8 | 3.0 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
2.2 B | 2.53 B | 1.79 B | 1.83 B | 634 M | 724 M | 726 M | 784 M | 697 M | 545 M | 468 M | 596 M | 561 M | 181 M | 109 M | 79.6 M | -43.5 M |
EBITDA per Share |
0.96 | 0.43 | 0.98 | 0.91 | 0.69 | 1.19 | - | - | - | - | - | 9.97 | 9.65 | - | - | 0.03 | - |
EV/EBITDA |
196.5 | 587.6 | 219.3 | 229.1 | 61.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.9 | 3.0 | - | - | 447.0 | - |
PEG |
0.48 | - | - | - | - | 2.14 | 0.27 | -0.05 | 0.35 | -0.25 | 0.49 | 5.7 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | - | - |
P/B |
1.8 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 3.0 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | - |
P/CF |
4.5 | 3.9 | 4.1 | -43438.4 | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 14.3 | 22.6 | 4.6 | 7.6 | 5.6 | 9.4 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | - |
ROE % |
30.78 | 28.14 | 27.48 | -33.58 | 0.57 | 13.71 | 14.32 | 9.77 | -3.55 | 11.91 | 27.71 | 34.32 | 40.84 | 24.87 | 15.61 | 3.83 | - |
ROA % |
12.67 | 5.72 | 4.93 | -3.03 | 0.16 | 2.93 | 3.31 | 2.13 | -0.82 | 4.33 | 10.34 | 10.41 | 12.46 | 8.91 | 4.64 | 1.27 | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.35 | 37.04 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 1.5 | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 248.5 | 231.2 | 211.3 | 38.9 | 74.8 | 65.3 | 37.3 | 24.7 | 48.6 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich HCI Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
5.78 | 5.62 | 5.05 | 5.57 | 6.47 | - | 0.54 | 5.18 | 4.76 | - | 1.53 | 1.45 | 1.78 | - | -5.66 | -1.04 | 0.09 | 0.01 | -0.72 | 0.25 | 0.82 | 0.35 | 1.97 | 1.16 | 0.07 | 0.84 | 0.73 | 0.93 | 0.82 | -0.95 | 1.08 | 0.96 | 1.25 | 1.37 | -4.44 | 1.05 | 1.27 | 0.47 | 1.17 | 0.71 | 0.6 | 1.12 | 0.72 | 2.17 | 2.5 | 1.43 | 1.34 | 1.53 | 1.6 | 1.36 | 1.17 | 1.44 | 1.87 | 1.27 | 0.3 | 0.85 | 1.07 | 0.74 | 0.3 | 0.32 | 0.13 |
EBITDA per Share |
0.35 | 0.18 | 0.05 | 0.15 | 196 | - | 0.16 | 0.16 | 103 | - | 172 | 176 | 0.27 | - | 0.15 | 0.14 | 0.16 | - | 0.06 | 88.1 | 58.6 | - | 62.7 | 0.07 | 0.06 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.04 | 0.04 | - | 0.41 | 0.27 | 0.14 | - | 0.38 | 0.25 | 0.12 | - | 0.14 | 0.1 | 0.06 | - | 0.11 | 0.08 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
ROE % |
30.27 | 36.77 | 31.24 | 35.20 | 38.45 | 25.11 | 31.66 | 37.04 | 33.62 | 21.65 | -7.78 | -18.48 | -24.80 | -33.31 | -32.86 | -5.57 | -0.53 | 2.02 | 2.92 | 12.70 | 16.27 | 13.71 | 15.83 | 11.34 | 10.96 | 14.32 | 6.19 | 7.99 | 7.45 | 9.77 | 20.67 | -5.19 | -3.80 | -3.55 | -7.90 | 17.66 | 15.62 | 11.91 | 14.68 | 13.13 | 19.51 | 27.71 | 31.02 | 35.61 | 35.35 | 34.32 | 36.04 | 36.68 | 37.79 | 40.84 | 41.95 | 35.95 | 31.82 | 24.87 | 21.58 | 22.50 | 20.11 | 15.61 | 3.25 | 3.60 | 1.24 |
ROA % |
11.20 | 11.44 | 8.91 | 8.95 | 6.90 | 3.88 | 4.60 | 5.18 | 2.35 | 2.35 | -0.03 | -1.57 | -2.21 | -3.08 | -2.96 | -1.16 | -0.20 | 0.32 | 0.49 | 2.70 | 3.48 | 2.93 | 3.44 | 2.54 | 2.53 | 3.31 | 1.49 | 1.84 | 1.67 | 2.13 | 4.58 | -1.31 | -0.95 | -0.82 | -1.57 | 4.94 | 4.85 | 4.33 | 5.38 | 4.85 | 7.26 | 10.34 | 11.03 | 12.21 | 11.48 | 10.42 | 10.94 | 11.15 | 11.51 | 12.46 | 13.37 | 11.67 | 10.73 | 8.91 | 7.27 | 7.40 | 6.33 | 4.64 | 0.97 | 1.07 | 0.37 |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen HCI Group, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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