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Heritage Insurance Holdings Kennzahlen 2025-2011 | HRTG
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von Heritage Insurance Holdings
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2019–2025 verglichen.
Die Marktbewertung wird durch P/E 4,2x (Median 12,47x), P/B 1,63x (Median 1x), P/CF 4,51x (Median 3,13x) dargestellt. Die Multiplikatoren liegen im Mittel 44,1% über ihren Medianen. Ein großer Teil positiver Erwartungen kann eingepreist sein.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 23,8%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Die Kapitaleffizienz wird durch ROE 38,7%, ROA 8,9%, ROCE 17,7% beschrieben. Kapital- und Anlagenrenditen zeigen eine effiziente Ökonomie und eine starke interne Wachstumsquelle.
Preis, Gewinn und Wachstum ergeben ein PEG von 3,95x. Der hohe Wert reduziert den Puffer bei langsamerem Wachstum.
Für Finanzinstitute sind P/B, ROE und ROA besonders wichtig, während EV/EBITDA und übliche Liquiditätskennzahlen eingeschränkt vergleichbar sind.
Gesamtbild
Das Geschäft von Heritage Insurance Holdings wirkt stark, während die Multiplikatoren über historischen Werten liegen. Der Markt erwartet anhaltende Dynamik.
Kennzahlen Jährlich Heritage Insurance Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
4.2 | 13.2 | 4.9 | -0.5 | -2.3 | 26.9 | 12.5 | 13.9 | -408.3 | 12.3 | 6.4 | 9.9 | - | - | - |
P/S |
3.8 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | - | - | - |
EPS |
2.2 | 0.7 | 1.7 | -5.9 | -2.7 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | -0.0 | 1.1 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.95 B | 2.54 B | 1.66 B | 2.06 B | 1.45 B | 1.46 B | 1.58 B | 1.47 B | 1.69 B | 986 M | 840 M | 667 M | 137 M | -10.1 M | - |
EBITDA per Share |
3.11 | 1.14 | 2.51 | -5.66 | -2.14 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
20.3 | 72.7 | 25.2 | -13.8 | -24.2 | -3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.07 | - | - | - | - | -0.42 | -1.88 | -0.01 | 3.95 | -0.2 | 0.11 | 0.16 | - | - | - |
P/B |
1.6 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | - | - | - |
P/CF |
4.5 | 9.4 | 3.1 | -2.4 | 2.9 | 1.5 | 3.1 | 4.1 | 63.6 | 5.7 | 3.9 | 2.5 | - | - | - |
ROE % |
38.71 | 21.16 | 20.57 | -117.80 | -21.78 | 2.11 | 6.38 | 6.38 | -0.29 | 9.46 | 25.95 | 18.46 | - | - | - |
ROA % |
8.91 | 2.49 | 2.14 | -6.45 | -3.77 | 0.45 | 1.48 | 1.54 | -0.06 | 3.28 | 11.05 | 7.66 | - | - | - |
ROCE % |
17.75 | 10.84 | 28.70 | -120.09 | -19.84 | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | - | 1.4 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 353.9 | 312.1 | 415.1 | 44.4 | 28.3 | 31.3 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Heritage Insurance Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.06 | 1.19 | 1.63 | 1.55 | 0.99 | - | 0.27 | 0.62 | 0.47 | - | -0.28 | 0.3 | 0.55 | - | -1.83 | -3.32 | -1.15 | -1.79 | -0.59 | -0.14 | -0.19 | 0.1 | -0.19 | 0.15 | 0.27 | 0.44 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.09 | 0.58 | -0.18 | -0.34 | 0.23 | 0.21 | -0.09 | 0.37 | 0.62 | 0.24 | 0.66 | 0.56 | 0.85 | 1.01 | 0.67 | 0.33 | 0.43 | 0.48 | 0.05 | 0.35 | 1.38 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.84 | 1.71 | 2.33 | 2.13 | 1.42 | - | 0.41 | 0.93 | 0.77 | - | -0.33 | 0.66 | 0.87 | - | -1.77 | -3.22 | -1.39 | -1.6 | -0.32 | - | -0.14 | -0.18 | 0.06 | 0.39 | 0.52 | 0.75 | 0.75 | 0.29 | 0.48 | 0.76 | 1.39 | 0.87 | 1.24 | 0.9 | 0.28 | 0.6 | 0.51 | -0.13 | 0.85 | 1.13 | 0.41 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.05 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
41.94 | 40.33 | 36.24 | 32.10 | 25.63 | 16.36 | 11.46 | 13.38 | 15.05 | 8.99 | -31.99 | -75.76 | -91.52 | -100.57 | -114.92 | -77.98 | -30.24 | -20.53 | -5.55 | -2.68 | -0.82 | 2.11 | 4.33 | 7.32 | 6.55 | 6.38 | 4.45 | 4.04 | 4.45 | 6.38 | 4.13 | 0.43 | 1.62 | -0.29 | 0.24 | 5.58 | 8.96 | 9.46 | 15.94 | 17.60 | 19.59 | 25.95 | 27.98 | 27.17 | 23.80 | 18.46 | 11.77 | 14.52 | 37.05 | 1.02 | 6.66 | 26.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
8.34 | 7.21 | 5.74 | 4.34 | 3.11 | 1.74 | 1.42 | 1.41 | 1.33 | 0.67 | -1.25 | -5.26 | -7.27 | -7.92 | -10.40 | -9.22 | -5.06 | -3.64 | -1.02 | -0.54 | -0.17 | 0.45 | 0.97 | 1.64 | 1.48 | 1.48 | 1.04 | 0.96 | 1.06 | 1.54 | 1.03 | 0.20 | 0.44 | -0.06 | -0.05 | 1.49 | 2.90 | 3.28 | 5.97 | 6.92 | 8.18 | 11.05 | 11.83 | 11.44 | 9.96 | 7.66 | 4.75 | 5.02 | 10.91 | 0.29 | 1.89 | 7.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
57.51 | 55.64 | 50.08 | 44.85 | 37.59 | 24.69 | 18.46 | 24.46 | 26.62 | 16.96 | -23.24 | -64.39 | -88.58 | -101.57 | -114.06 | -77.66 | -31.22 | -18.60 | -7.24 | -4.46 | -1.95 | 2.30 | 8.24 | 12.26 | 11.37 | 11.04 | 11.51 | 11.84 | 13.08 | 16.35 | 17.19 | 14.22 | 15.75 | 13.04 | 5.92 | 10.75 | 15.62 | 15.86 | 5.20 | 8.31 | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Heritage Insurance Holdings, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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