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Holly Energy Partners, L.P. Gewinn / Verlust 2022-2008 | HEP
Kurzer Überblick über die Ertragsentwicklung von Holly Energy Partners, L.P.
Die folgenden Schlussfolgerungen stützen sich auf fünf Jahre veröffentlichter Ergebnisse. Bei Holly Energy Partners, L.P. lag der Umsatz 2017 bei 7,9 Mio. Dollar und erreichte bis 2022 547 Mio. Dollar. Über den gesamten Zeitraum bewegten sich die Erlöse um +6830,1 %; die durchschnittliche Jahresrate lag bei 133,4 %. Die Umsatzbasis wurde in hohem Tempo ausgebaut.
Das operative Ergebnis gemessen am EBITDA bewegte sich von $302 Mio. auf $320 Mio., beziehungsweise um +5,8 %. Die Umsatzentwicklung übertrug sich nicht in vergleichbarer Weise auf das EBITDA. Auf Ebene der operativen Marge bewegte sich der Wert von 3828,3 % auf 58,4 %. Ein niedrigerer EBITDA-Anteil schwächt die Qualität des Ergebnisses.
Der Nettogewinn lag zu Beginn bei $4,1 Mio. und am Ende bei $217 Mio.. Der Gewinn veränderte sich, ohne einen klaren Trend zu bilden.
Was die Zahlen zeigen
Das Fünfjahresbild erfordert eine Abwägung von Stärken und Schwächen. Die konstruktive Einschätzung stützt sich auf eine größere Umsatzbasis und ein steigender Nettogewinn. Die sichtbarsten Risiken sind Druck auf die operative Rentabilität. Künftige Berichte sollten anhand von Umsatzdynamik, Margen und der Umwandlung von Erlösen in Nettogewinn beurteilt werden.
Gewinn / Verlust Jährlich Holly Energy Partners, L.P.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
- | - | - | 1.85 B | 2.17 B | 1.52 B | 1.19 B | 1.06 B | 949 M | 1.92 B | 2.01 B | 623 M | - | - | - |
Anteile |
- | - | - | 105 M | 105 M | 70.3 M | 59.9 M | 58.7 M | 58.7 M | 58.2 M | 55.7 M | 22.8 M | - | - | - |
Kurshistorie |
18 | 15.9 | 12.5 | 17.5 | 20.7 | 21.6 | 19.9 | 18 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | 12.2 | |||
Nettogewinn |
217 M | 215 M | 170 M | 225 M | 179 M | 4.1 M | 158 M | 137 M | 106 M | 79.4 M | 90 M | 78 M | 56.3 M | 66 M | - |
Umsatz |
547 M | 494 M | 498 M | 533 M | 506 M | 7.9 M | 402 M | 292 M | 275 M | 305 M | 293 M | 214 M | 146 M | 101 M | - |
Bruttoertrag |
- | - | - | 371 M | 360 M | 317 M | 278 M | 253 M | 226 M | 206 M | 203 M | 151 M | - | - | - |
Betriebsergebnis |
221 M | 206 M | 205 M | 264 M | 250 M | 223 M | 195 M | 177 M | 153 M | 129 M | 138 M | 106 M | 88.1 M | 68.3 M | - |
Zinsaufwendungen |
82.6 M | 53.8 M | 59.4 M | 76.8 M | 71.9 M | 58.4 M | 52.6 M | 37.4 M | 36.1 M | 47 M | 47.2 M | 36 M | 34 M | 21.5 M | - |
EBITDA |
320 M | 300 M | 305 M | 361 M | 349 M | 302 M | 266 M | 241 M | 216 M | 194 M | 193 M | 145 M | 119 M | 95 M | - |
Betriebsaufwand |
327 M | 288 M | 293 M | 269 M | 256 M | 231 M | 207 M | 181 M | 180 M | 11.7 M | 7.59 M | 39.7 M | 94 M | 78.3 M | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
17 M | 12.6 M | 9.99 M | 10.3 M | 11 M | 14.3 M | 12.5 M | 12.6 M | 10.8 M | 11.7 M | 7.6 M | 6.6 M | 7.72 M | 7.59 M | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Gewinn / Verlust Vierteljährlich Holly Energy Partners, L.P.
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 M | 105 M | 105 M | - | 105 M | 105 M | 105 M | - | 105 M | 105 M | 104 M | - | 64.3 M | 64.1 M | 63.1 M | - | 59.2 M | 58.9 M | 58.7 M | - | 58.7 M | 58.7 M | 58.7 M | - | 58.7 M | 58.7 M | 58.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn |
63 M | 50.2 M | 57.5 M | - | 42 M | 56.8 M | 49.6 M | - | 49.2 M | 55.7 M | 64.4 M | 51.3 M | 17.8 M | 76.5 M | 24.9 M | 45.7 M | 82.3 M | 45.7 M | 51.2 M | 47.5 M | 45 M | 40.1 M | 46.2 M | 86.1 M | 42.1 M | 41.3 M | 25.6 M | 41.4 M | 34.8 M | 39.1 M | 42.8 M | 40.5 M | 34.5 M | 30.4 M | 31.8 M | 28.7 M | 29.7 M | 23 M | 24.1 M | 19 M | 21.9 M | 20.2 M | 18.4 M | 27 M | 23.3 M | 22 M | 21.8 M | 29.7 M | 15.6 M | 18.7 M | 14.6 M |
Einnahmen |
158 M | 140 M | 143 M | - | 149 M | 136 M | 120 M | - | 123 M | 126 M | 127 M | 127 M | 128 M | 115 M | 128 M | 132 M | 29.9 M | 28.4 M | 31.1 M | 133 M | 25.6 M | 119 M | 129 M | 129 M | 95.1 M | 93.2 M | 89 M | 113 M | 77.4 M | 79.2 M | 82.8 M | 97.3 M | 73.7 M | 68.3 M | 72.3 M | 88.4 M | 82.1 M | 75 M | 87 M | 77.9 M | 77.7 M | 4 K | 103 K | 81.4 M | 74.1 M | - | - | 68.3 M | 49 M | 50.9 M | 45 M |
Betriebsergebnis |
67.6 M | 55.2 M | 61.9 M | - | 59.5 M | 50.2 M | 51.1 M | - | 54.1 M | 56.3 M | 46.8 M | 62.7 M | 23.6 M | 52.5 M | 66.2 M | 65.2 M | 64.1 M | 63.9 M | 70.5 M | 66 M | 62.9 M | 56.9 M | 64.4 M | 67.2 M | 51.7 M | 52.5 M | 51.7 M | 54.5 M | 46.5 M | 49.1 M | 55.4 M | 51 M | 44.3 M | 40.4 M | 43.8 M | 38.3 M | 38.9 M | 32 M | 45.5 M | 30.8 M | 34.2 M | 32.5 M | 31 M | 41 M | 35.6 M | 30.1 M | 31.6 M | 38.9 M | 20.6 M | 26.6 M | 22.3 M |
Zinsaufwendungen |
27.3 M | 26.4 M | 26 M | - | 23 M | 20.3 M | 13.6 M | - | 13.4 M | 13.9 M | 13.2 M | - | 14.1 M | 13.8 M | 17.8 M | - | 18.8 M | 19.2 M | 19 M | - | 18 M | 17.6 M | 17.6 M | - | 14.1 M | 13.7 M | 13.5 M | - | 14.4 M | 11.3 M | 10.5 M | - | 9.49 M | 9.06 M | 8.77 M | - | 8.58 M | 8.33 M | 10.5 M | - | 11.8 M | 11.6 M | 12.5 M | - | 12.5 M | 11.3 M | 10.4 M | - | 8.83 M | 8.72 M | 8.55 M |
EBITDA |
92 M | 81.1 M | 86.5 M | - | 84.8 M | 77.2 M | 73.3 M | - | 75.9 M | 81.3 M | 71.8 M | 62.7 M | 49.7 M | 77.5 M | 90.2 M | 65.2 M | 88.3 M | 88.2 M | 94.4 M | 66 M | 87.3 M | 81.6 M | 89.6 M | 67.2 M | 70.7 M | 72.4 M | 70.5 M | 54.5 M | 62 M | 64.8 M | 72 M | 51 M | 60.6 M | 55.5 M | 58.5 M | 38.3 M | 54.4 M | 47.9 M | 61 M | 30.8 M | 53.6 M | 47.6 M | 45.2 M | 41 M | 49.9 M | 44.3 M | 45.9 M | 38.9 M | 29.5 M | 34.4 M | 29.9 M |
Betriebsaufwand |
90.7 M | 84.6 M | 81.4 M | - | 89.5 M | 85.6 M | 69.1 M | - | 68.5 M | 69.9 M | 80.4 M | - | 104 M | 62.3 M | 61.7 M | - | 71.8 M | 66.8 M | 64 M | - | 62.9 M | 61.8 M | 64.5 M | - | 58.6 M | 56.7 M | 53.9 M | - | 46.1 M | 45.8 M | 46.6 M | - | 44.1 M | 43 M | 46 M | - | 43.2 M | 43 M | 41.6 M | - | 43.6 M | 42.8 M | 43.3 M | - | 38.5 M | 38.5 M | 36.8 M | - | 27.3 M | 23.7 M | 21.8 M |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
7.95 M | 5.51 M | 4.64 M | - | 3.75 M | 4.68 M | 4.31 M | - | 3.85 M | 2.85 M | 2.97 M | - | 2.33 M | 2.54 M | 2.7 M | - | 2.71 M | 1.99 M | 2.62 M | - | 2.5 M | 2.67 M | 3.12 M | - | 3.62 M | 2.62 M | 2.63 M | - | 2.66 M | 2.86 M | 3.09 M | - | 3.67 M | 2.7 M | 3.29 M | - | 2.27 M | 2.52 M | 3.15 M | - | 2.42 M | 3.1 M | 3.23 M | - | 1.4 M | 2.49 M | 2.04 M | - | 2.01 M | 1.57 M | 1.36 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens Holly Energy Partners, L.P. (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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