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РусГидро (HYDR)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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РусГидро Bargeldumlauf 2025-2006 | HYDR
Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von РусГидро
Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2025 verfolgt.
Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft nahm um +59,3% von ₽98,7 Mrd auf ₽157,3 Mrd zu. Rund 12,4% CAGR zeigen eine starke Dynamik.
Jedes der fünf Jahre brachte einen positiven operativen Cashflow, was für eine stabile Cash-Generierung spricht.
Über fünf Perioden entsprach der operative Cashflow etwa 1,68x des kumulierten Nettogewinns. Der Gewinn war stark durch Cash gedeckt.
Die operative Cash-Marge war mit 24,3% zu Beginn und 23,7% am Ende stabil.
Das Defizit des freien Cashflows beträgt ₽113,6 Mrd. Die Investitionen übersteigen den Cashflow aus dem Kerngeschäft.
Capex bindet rund 40,8% des Umsatzes oder 172,2% des operativen Cashflows. Der Investitionsdruck ist hoch.
Operativer Cashflow zu Schulden beträgt 20,3%. Die Verpflichtungen sind mit moderatem Polster gedeckt.
Gesamtbewertung
Der Cashflow von РусГидро ist nicht eindeutig. Operative Zuflüsse bestehen, ihre Stabilität oder der Rest nach Investitionen braucht aber Aufmerksamkeit.
Bargeldumlauf Jährlich РусГидро
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
114 B | 67.4 B | 52.1 B | 34.9 B | 54.9 B | 65.8 B | 7.86 B | 31.2 B | 26.4 B | 40.2 B | 31.5 B | 32.2 B | 25.2 B | -18.1 B | 43.7 B | 17 B | 38.9 B | -19 B | 8.42 B | 14.3 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
41.2 B | 39.5 B | 34.8 B | 31.6 B | 31.3 B | 28.9 B | 25.7 B | 22.3 B | 21.3 B | 24.1 B | 22.5 B | 21.3 B | 18.2 B | 18.2 B | 16.4 B | 11.4 B | 11.8 B | 9.33 B | 8.46 B | 4.29 B |
Stock Based Compensation |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 M | 768 M | 783 M | 230 M | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | - | -9.48 B | -11 B | -9.01 B | -5.19 B | -7.57 B | -11.3 B | -9.49 B | -15.4 B | 6.11 B | -9.62 B | -6.32 B | 2.14 B | -1.01 B | -12.7 B | -7.77 B | 3.69 B | 2.09 B | -11.8 B |
Other Working Capital |
- | - | -1.42 B | -3.46 B | 10.7 B | -1.11 B | 5.57 B | -2.17 B | 7.83 B | -7.14 B | 4.72 B | -263 M | 1.36 B | 3.54 B | 1.44 B | -12.5 B | -7.69 B | 3.61 B | 2.28 B | -11.8 B |
Other Non Cash Items |
- | - | 25.7 B | 10.6 B | 21.5 B | 9.43 B | 49.7 B | 87.5 B | 91.9 B | 65.8 B | 42.7 B | 1.1 B | -1.45 B | 1.32 B | 2.06 B | -201 M | 38 M | 2.63 B | 1.64 B | 413 M |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | -193 B | -112 B | -77.3 B | -58.5 B | -74.8 B | -67.4 B | -71.7 B | -61 B | -79.2 B | -78.6 B | -61.6 B | -82.2 B | -81.9 B | -61.3 B | -31.9 B | -25.4 B | -32.3 B | -20.8 B |
Acquisitions Net |
- | - | 36 M | 1.6 B | 209 M | -2.03 B | 15.5 B | 3.14 B | 241 M | 3.82 B | 2.8 B | -156 M | 1.38 B | -489 M | -23.3 B | -10.7 B | - | -3.12 B | - | - |
Purchases Of Investments |
- | - | -10 M | -1.18 B | -88.8 B | -118 B | -81.9 B | -44.5 B | -19.8 B | -9.99 B | -56.8 B | -156 B | -111 B | -75.9 B | -10.6 B | -38.3 B | -6.42 B | -7.55 B | -4.12 B | -430 M |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | 234 M | 1.44 B | 130 B | 126 B | 67 B | 871 M | 23.4 B | 36.4 B | 75.9 B | 168 B | 112 B | 33.2 B | 30.6 B | 13.6 B | 2.21 B | 980 M | 1.5 M | - |
Other Investing Activites |
- | - | 3.8 B | 8.15 B | 11.1 B | 1.84 B | -1.34 B | -29.2 B | 3.59 B | -900 M | 31.5 B | 18.2 B | 10.5 B | -9 M | 4.23 B | 6.05 B | -211 M | 2.02 B | 544 M | -114 M |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | -189 B | -102 B | -24.9 B | -51.1 B | -75.6 B | -92.6 B | -67.9 B | -30.7 B | -57.3 B | -60.4 B | -51.2 B | -121 B | -81 B | -88.3 B | -32.6 B | -33 B | -35.9 B | -21.4 B |
Debt Repayment |
- | - | 133 B | 21.3 B | -73.6 B | -44.1 B | 4.06 B | 26.9 B | -31.2 B | 8.39 B | 16.7 B | 20.9 B | 1.79 B | 19.3 B | 39.8 B | 16.4 B | 1.31 B | 20.2 B | 7.89 B | 12.4 B |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -253 M | -4 B | - | -5.43 B | - |
Dividends Paid |
- | - | -22 B | -22.7 B | -23 B | -15.5 B | -15.8 B | -11.1 B | -19.7 B | -14.2 B | -5.71 B | -5.13 B | -3.59 B | -2.41 B | -2.45 B | - | - | - | -2.05 B | -1 B |
Other Financing Activites |
- | - | -30.1 B | 14.3 B | 24.3 B | 23.1 B | -19.7 B | -18.1 B | -19.2 B | -21 B | -19.6 B | -14.7 B | -14.9 B | -13.2 B | -5.47 B | -3.58 B | -6.93 B | -4.27 B | -6.54 B | -210 M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | 81 B | 13 B | -72.3 B | -30.6 B | -24.4 B | 11.9 B | 730 M | -6.98 B | 10.9 B | 1.09 B | -16.7 B | 53.6 B | 35.2 B | 19.6 B | 15.2 B | 22 B | 20.5 B | 32.2 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | 9 M | -5 M | -1 M | -25 M | -27 M | 57 M | -246 M | -289 M | 796 M | 1.34 B | 48 M | -20 M | 33 M | -36 M | - | - | - | - |
Net Change In Cash |
- | - | -4.56 B | -22.9 B | 1.52 B | 17.2 B | -24.4 B | -4.33 B | 1.9 B | 23.7 B | 13.6 B | -78 M | -5.38 B | -7.56 B | 18.9 B | -27.5 B | 23.3 B | 16.6 B | 1.66 B | 4.62 B |
Cash At End Of Period |
68.2 B | 91.3 B | 32.4 B | 36.9 B | 59.8 B | 58.3 B | 41 B | 69.3 B | 73.6 B | 71.7 B | 48 B | 34.4 B | 34.5 B | 39.9 B | 47.4 B | 25 B | 48.2 B | 24.8 B | 8.27 B | 6.6 B |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | 36.9 B | 59.8 B | 58.3 B | 41 B | 65.4 B | 73.6 B | 71.7 B | 48 B | 34.4 B | 34.5 B | 39.9 B | 47.4 B | 28.5 B | 52.4 B | 24.8 B | 8.27 B | 6.6 B | 1.98 B |
Operating Cash Flow |
157 B | 117 B | 103 B | 66.2 B | 98.7 B | 99 B | 75.7 B | 75.9 B | 70.2 B | 58.2 B | 59.3 B | 57.9 B | 62.4 B | 59.7 B | 64.7 B | 41.2 B | 40.7 B | 27.6 B | 17 B | -6.22 B |
Capital Expenditure |
271 B | 199 B | -193 B | -112 B | -77.3 B | -58.5 B | -74.8 B | -67.4 B | -71.7 B | -61 B | -79.2 B | -78.6 B | -61.6 B | -82.2 B | -81.9 B | -61.3 B | -31.9 B | -25.4 B | -32.3 B | -20.8 B |
Free Cash Flow |
-114 B | -82.1 B | -89.6 B | -45.9 B | 21.5 B | 40.4 B | 897 M | 8.46 B | -1.51 B | -2.76 B | -20 B | -20.7 B | 787 M | -22.5 B | -17.2 B | -20 B | 8.83 B | 2.27 B | -15.3 B | -27 B |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich РусГидро
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
25.5 B | 37.9 B | 57.3 B | 2.83 B | 11.9 B | 16.7 B | -22.4 B | 14.1 B | 25.2 B | 35.2 B | -7.06 B | 394 M | 15.9 B | 25.7 B | -10.3 B | 11.9 B | 20.2 B | 19.8 B | -9 B | 17.4 B | 25.9 B | 31.5 B | -40.1 B | 10.2 B | 16.2 B | 21.6 B | -8.37 B | 10.5 B | 18.4 B | 27.3 B | -8.4 B | 13 B | 6.95 B | 23.9 B | 6.29 B | 14.5 B | 14.6 B | 19.7 B | 4.62 B | 8.13 B | 9.95 B | 15 B | 1.38 B | 3.46 B | 8.98 B | 18.4 B | 460 M | 7.38 B | 2.65 B | 14.7 B | -24.4 B | -201 M | -7.02 B | 13.6 B | -241 M | 8.78 B | 4.9 B | -17.6 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
12.5 B | 12.3 B | 11.2 B | 10.6 B | 9.7 B | 9.62 B | 9.03 B | 9.13 B | 8.76 B | 7.85 B | 7.77 B | 7.88 B | 8.44 B | 7.54 B | 7.88 B | 7.95 B | 7.8 B | 7.71 B | 7.67 B | 7.32 B | 6.89 B | 7.03 B | 6.79 B | 6.43 B | 6.08 B | 6.38 B | 2.35 B | 6.82 B | 6.51 B | 6.62 B | 6.65 B | 6.97 B | 5.72 B | 5.68 B | 5.9 B | 6.17 B | 5.87 B | 6.19 B | 5.49 B | 5.83 B | 5.47 B | 5.68 B | 5.86 B | 5.08 B | 5.2 B | 5.2 B | 4.35 B | 4.67 B | 4.61 B | 4.6 B | 5.22 B | 4.18 B | 3.87 B | 4.97 B | 7.4 B | 3.06 B | 1.49 B | 2.54 B |
Stock Based Compensation |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 M | 23 M | 44 M | 67 M | - | - | 216 M | - |
Change In Working Capital |
- | - | - | - | - | 1.77 B | 15.8 B | -22.2 B | 1.84 B | -4.91 B | 15.8 B | -11.7 B | -12.4 B | -2.73 B | 3.84 B | -4.56 B | -6.8 B | -1.49 B | 3 B | -3.1 B | -2.14 B | -2.94 B | 6.76 B | -5.9 B | -8.44 B | 9 M | 2.74 B | -1.7 B | -8.82 B | -3.56 B | 2.82 B | -1.78 B | -3.75 B | -6.78 B | 4.36 B | -11.6 B | -3.31 B | -4.83 B | 8.44 B | 2.17 B | -1.7 B | -2.8 B | 4.17 B | 383 M | -5.19 B | -8.98 B | 1.39 B | -4.52 B | 1.03 B | -4.21 B | 8.26 B | -3.4 B | 333 M | -3.05 B | -4.88 B | -2.04 B | 11.2 B | 6.26 B |
Other Working Capital |
- | - | - | - | - | 5.23 B | 9.13 B | -6.67 B | 6.42 B | -10.3 B | -1.42 B | 777 M | 845 M | -3.72 B | 7.94 B | 2.96 B | -3.59 B | 3.41 B | -4.85 B | 1.51 B | -3.76 B | 5.98 B | 6.07 B | -1.34 B | -4.32 B | 5.16 B | 764 M | -2.29 B | -1.81 B | 1.17 B | 4.82 B | 1.92 B | -129 M | 1.22 B | 388 M | -6.77 B | -1.08 B | 322 M | 3.15 B | 1.01 B | -2.26 B | 2.82 B | 550 M | -1.6 B | -1.81 B | 2.59 B | 446 M | 28 M | -2.31 B | 3.19 B | 5 B | 2.56 B | 1.74 B | -5.75 B | -2.64 B | -1.94 B | 14.1 B | 6.39 B |
Other Non Cash Items |
- | - | - | - | - | 12.5 B | 38.1 B | 21 M | -9.46 B | -2.96 B | 13.7 B | 3.43 B | -4.82 B | -1.75 B | 47.5 B | 24.6 B | 14.6 B | 22.1 B | 2.76 B | -2.34 B | -2.96 B | -4.58 B | 1.54 B | 3.03 B | -4.07 B | -1.24 B | 9.44 B | 2.08 B | 2.04 B | -3.82 B | 8.66 B | -1.44 B | 6.65 B | -1.4 B | -11.1 B | 323 M | -3.28 B | -149 M | -5.47 B | -2.58 B | -1.06 B | -2.7 B | 1.01 B | -93 M | -231 M | 411 M | 1.17 B | -938 M | -1.67 B | -13 M | 1.13 B | -251 M | 668 M | -223 M | 1.37 B | 1.3 B | -518 M | -4.74 B |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | - | - | - | -29.3 B | -64.1 B | -33.5 B | -33 B | -62.2 B | -52.8 B | -20.2 B | -25.3 B | -13.7 B | -29.9 B | -24 B | -14 B | -9.46 B | -21.1 B | -14.4 B | -13.5 B | -9.47 B | -23.4 B | -18.2 B | -19.5 B | -13.7 B | -22.2 B | -17.3 B | -17.6 B | -10.4 B | -30.6 B | -14.7 B | -15.9 B | -10.5 B | -20.3 B | -16.1 B | -14.5 B | -10.1 B | -20.7 B | -19.1 B | -23.7 B | -15.8 B | -30.7 B | -19.7 B | -17.6 B | -10.6 B | -23.3 B | -14.8 B | -15.2 B | -8.32 B | -25 B | -19.9 B | -23.8 B | -13.5 B | -42.4 B | -18.7 B | -11.5 B | -24.2 B |
Acquisitions Net |
- | - | - | - | - | - | 21 M | -21 M | 36 M | 1.04 B | 1.64 B | -35 M | 4 M | 33 M | 1.25 B | 206 M | 67 M | 69 M | -597 M | -1 B | -435 M | - | 15 B | - | - | 450 M | 2.16 B | - | - | - | 28 M | - | - | - | 3.56 B | - | -375 M | -39 M | - | -570 M | - | 60 M | - | -86 M | -25 M | -45 M | 1.37 B | - | -243 M | 250 M | -489 M | - | - | - | -66 M | -5.72 B | 173 M | -2.41 B |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | - | - | 190 M | -192 M | 41 M | -49 M | -273 M | -313 M | 70 M | -668 M | -220 M | -43.4 B | -28.4 B | -16.8 B | -23.3 B | -37.9 B | -41 B | -15.8 B | -32 B | -17.1 B | -7.45 B | -25.3 B | -29.8 B | -309 M | -483 M | -13.9 B | -4 B | -4.98 B | -3.31 B | -7.55 B | 389 M | -762 M | -1.89 B | -7.73 B | -7.8 B | -17.5 B | -10.7 B | -20.7 B | -32.6 B | -34.2 B | -88.8 B | -751 M | -25.4 B | -4.93 B | -6.38 B | -73.8 B | -52.3 B | -3.37 B | -900 M | -19.4 B | -6.48 B | -735 M | 4.14 B | -14 B |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | -36 M | 234 M | 950 M | - | -4 M | 490 M | 30.4 B | 74.7 B | 23 B | 1.7 B | 18.1 B | 47.2 B | 58.4 B | 1.9 B | 16.4 B | 20.6 B | 44.4 B | 555 M | 534 M | 4.13 B | 9.93 B | 775 M | 10.2 B | 1.75 B | 7.18 B | 4.28 B | 359 M | 2.94 B | 8.59 B | 13.6 B | 25.8 B | 7.2 B | 4.99 B | 37.8 B | 33 B | 40.5 B | 86.3 B | 7.79 B | 50.1 B | 752 M | 8.5 B | 52.4 B | 5.93 B | 2.55 B | 19 B | 5.71 B | 8.38 B | 4.7 B | 8.33 B | 5.68 B |
Other Investing Activites |
- | - | - | - | - | 2.06 B | 1.28 B | 818 M | 1.43 B | -729 M | -2.08 B | 4.37 B | 3.48 B | 2.38 B | 1.93 B | 1.55 B | -4.19 B | -14 B | 2.61 B | 10.3 B | 11.9 B | -12.6 B | -22 M | 5.45 B | 32.8 B | -23.2 B | -25.7 B | 5.76 B | 12.2 B | -11.9 B | 7.9 B | -953 M | 5.94 B | -1.2 B | 6.35 B | -253 M | 826 M | 8.65 B | 22.9 B | -8.39 B | -2.64 B | 19.6 B | 1.66 B | 8.71 B | 249 M | 7.61 B | -111 B | -2.95 B | 3.85 B | -5 M | 214 M | 1.09 B | -1.28 B | 1.06 B | 2.02 B | 446 M | 1.19 B | 6.78 B |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | - | - | - | -27.2 B | -62.6 B | -32.8 B | -31.5 B | -61.7 B | -52.6 B | -16.2 B | -21.8 B | -11.5 B | 1.5 B | 7.55 B | -19.3 B | -24.4 B | -23.2 B | -4.14 B | -1.63 B | -22.1 B | -39.2 B | -12.7 B | 13.3 B | -36.9 B | -47.7 B | -11.6 B | -5.45 B | -22.3 B | -22.7 B | -15.6 B | -9.94 B | -11.7 B | 2.98 B | -12.4 B | -14 B | -1.45 B | 2.27 B | -28.1 B | -26.3 B | 3.79 B | -29 B | -11.1 B | -17.3 B | -2.95 B | 6.53 B | -17.8 B | -11.3 B | -28.6 B | -70.8 B | -19.6 B | -4.33 B | -26 B | -38.5 B | -20 B | 2.35 B | -28.1 B |
Debt Repayment |
- | - | - | - | - | -125 M | - | - | - | 25.4 B | 24.6 B | 19.8 B | 6.41 B | -23.6 B | -33 B | 13.8 B | 6.46 B | -22.6 B | -3 B | 8.36 B | -3.26 B | -4.66 B | 3.55 B | 10.8 B | -5.43 B | -5.22 B | 20.9 B | 8.28 B | 8.39 B | -10.7 B | -27.1 B | 24.7 B | 10.9 B | -61.7 B | -22.5 B | -5.95 B | 12.4 B | -15.7 B | -52.2 B | 27.8 B | 17.4 B | -17.7 B | -22.3 B | 9.13 B | 8.24 B | 4.48 B | -32.9 B | -20 B | -16.6 B | 17.9 B | -5.35 B | -108 M | 5.93 B | 16.7 B | 31.6 B | -161 M | 9.62 B | 18.2 B |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.44 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends Paid |
- | - | - | - | - | - | -32 M | -21.8 B | -307 M | -1 M | -346 M | -22.8 B | -256 M | -1 M | -10 M | -22.8 B | -180 M | -6 M | -15.5 B | -156 M | -212 M | -4 M | -5 M | -15.8 B | - | -3 M | -39 M | -11 B | -17 M | -10 M | -23 M | -19.5 B | -173 M | - | -2 M | -14 B | -223 M | - | -27 M | -5.68 B | -6 M | - | -25 M | -5.09 B | -6 M | -2 M | -92 M | -3.66 B | -6 M | -9 M | -166 M | - | - | - | -2.15 B | -42 M | - | - |
Other Financing Activites |
- | - | - | - | - | 1.44 B | 29.2 B | 42.4 B | 4.3 B | 1.7 B | -5.18 B | 3.06 B | 3.54 B | 7 B | -404 M | -5.72 B | -4.03 B | -249 M | -4.35 B | -5.27 B | 1.66 B | -4.54 B | -3.76 B | -5.9 B | 2.13 B | -4.81 B | -4.21 B | -5.44 B | -3.76 B | -4.74 B | 4.96 B | -5.57 B | -5.55 B | 8.87 B | 2.16 B | 11.4 B | -4.56 B | 10.3 B | 19 B | -4.68 B | -5.09 B | 12.5 B | 17.1 B | -3.65 B | -3.77 B | -3.1 B | -4.31 B | 23.5 B | 21.3 B | -2.86 B | -4.16 B | -5.23 B | -3.74 B | -1.33 B | -6.28 B | -393 M | -624 M | -2.62 B |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | - | - | - | 1.32 B | 29.3 B | 20.6 B | 3.99 B | 27.1 B | 19.8 B | 136 M | 9.69 B | -16.6 B | -31.4 B | -10.2 B | 5.49 B | -22.8 B | -22.8 B | 3.24 B | -1.81 B | -9.21 B | -213 M | -10.9 B | -3.3 B | -10 B | 16.7 B | -8.11 B | 4.61 B | -15.5 B | -22.1 B | -327 M | 5.19 B | 2.21 B | -20.4 B | -8.6 B | 7.58 B | -5.46 B | -33.2 B | 17.4 B | 12.4 B | -5.16 B | -5.14 B | 393 M | 4.46 B | 1.38 B | -37.2 B | 130 M | 5.1 B | 15.2 B | 40.6 B | -5.34 B | 2.93 B | 15.3 B | 27.1 B | -596 M | 11.6 B | 4.05 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | - | - | - | 1 M | -3 M | 4 M | 5 M | 3 M | 4 M | 3 M | -16 M | 4 M | - | - | -1 M | - | -1 M | 5 M | -3 M | -26 M | -41 M | 16 M | 63 M | -65 M | -268 M | 447 M | -133 M | 11 M | -85 M | 49 M | -52 M | -158 M | 104 M | -77 M | 77 M | -393 M | 448 M | 393 M | -16 M | -29 M | 1.28 B | 48 M | -72 M | 77 M | 47 M | 17 M | -10 M | -6 M | -14 M | 4 M | 43 M | -53 M | -44 M | 81 M | 9 M | -25 M |
Net Change In Cash |
- | - | - | - | - | 14.7 B | 7.28 B | -11.2 B | -1.23 B | 617 M | -2.56 B | -16 B | -4.98 B | 680 M | -1.01 B | 25.3 B | 13.4 B | -8.65 B | -15.8 B | 14.3 B | 19.7 B | -918 M | -9.16 B | -11.6 B | 18.5 B | -22.1 B | -4.42 B | -2.55 B | 16 B | -13.7 B | -13.7 B | -1.25 B | 7.76 B | 10 B | 13 B | -11.5 B | 4.69 B | 13.1 B | 1.5 B | 4.37 B | -4.98 B | 12.7 B | -7.08 B | -1.06 B | -4.37 B | 12.4 B | -5.04 B | -11.7 B | 7.2 B | 4.14 B | 226 M | -20.2 B | 9.36 B | 3.06 B | 8.18 B | -12.5 B | 30 B | -3.96 B |
Cash At End Of Period |
- | - | - | - | - | 47.1 B | 32.4 B | 25.1 B | 36.3 B | 37.5 B | 36.9 B | 39.5 B | 55.5 B | 60.5 B | 66.3 B | 67.3 B | 52.2 B | 49.6 B | 58.3 B | 74.1 B | 59.8 B | 40.1 B | 41 B | 50.2 B | 61.8 B | 43.3 B | 65.4 B | 69.9 B | 72.4 B | 56.4 B | 70.2 B | 83.9 B | 85.1 B | 77.4 B | 67.4 B | 54.4 B | 65.9 B | 61.2 B | 48 B | 46.5 B | 42.2 B | 47.1 B | 34.4 B | 41.5 B | 42.5 B | 46.9 B | 34.5 B | 39.5 B | 51.2 B | 44 B | 39.9 B | 39.6 B | 59.8 B | 50.5 B | 47.4 B | 39.2 B | 51.7 B | 25 B |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | - | - | - | 32.4 B | 25.1 B | 36.3 B | 37.5 B | 36.9 B | 39.5 B | 55.5 B | 60.5 B | 59.8 B | 67.3 B | 42 B | 38.8 B | 58.3 B | 74.1 B | 59.8 B | 40.1 B | 41 B | 50.2 B | 61.8 B | 43.3 B | 65.4 B | 69.9 B | 72.4 B | 56.4 B | 70.2 B | 83.9 B | 85.1 B | 77.4 B | 67.4 B | 54.4 B | 65.9 B | 61.2 B | 48 B | 46.5 B | 42.2 B | 47.1 B | 34.4 B | 41.5 B | 42.5 B | 46.9 B | 34.5 B | 39.5 B | 51.2 B | 44 B | 39.9 B | 39.6 B | 59.8 B | 50.5 B | 47.4 B | 39.2 B | 51.7 B | 21.7 B | 28.9 B |
Operating Cash Flow |
58 B | 73.3 B | 61 B | 16.8 B | 30.9 B | 40.6 B | 40.6 B | 1 B | 26.3 B | 35.2 B | 30.3 B | 53 M | 7.1 B | 28.8 B | 29.1 B | 16.5 B | 17 B | 27.8 B | 30.2 B | 15.2 B | 23.2 B | 30.4 B | 30.3 B | 12 B | 8.48 B | 24.9 B | 26.9 B | 16.7 B | 16.9 B | 24 B | 31.2 B | 14.7 B | 12.6 B | 19.7 B | 30.2 B | 9.62 B | 11.1 B | 20.4 B | 32 B | 14.6 B | 9.01 B | 14.1 B | 25.8 B | 9.61 B | 8.57 B | 13.9 B | 25.7 B | 5.85 B | 13.4 B | 17.6 B | 30.4 B | 4.76 B | 10.7 B | 13.8 B | 16.1 B | 8.04 B | 19.4 B | 20.1 B |
Capital Expenditure |
55.1 B | 67.8 B | 117 B | 52.1 B | 56.5 B | -29.3 B | -64.1 B | -33.5 B | -33 B | -62.2 B | -52.8 B | -20.2 B | -25.3 B | -13.7 B | -29.9 B | -24 B | -14 B | -9.46 B | -21.1 B | -14.4 B | -13.5 B | -9.47 B | -23.4 B | -18.2 B | -19.5 B | -13.7 B | -22.2 B | -17.3 B | -17.6 B | -10.4 B | -30.6 B | -14.7 B | -15.9 B | -10.5 B | -20.3 B | -16.1 B | -14.5 B | -10.1 B | -20.7 B | -19.1 B | -23.7 B | -15.8 B | -30.7 B | -19.7 B | -17.6 B | -10.6 B | -23.3 B | -14.8 B | -15.2 B | -8.32 B | -25 B | -19.9 B | -23.8 B | -13.5 B | -42.4 B | -18.7 B | -11.5 B | -24.2 B |
Free Cash Flow |
2.9 B | 5.5 B | -56.3 B | -35.3 B | -25.6 B | 11.3 B | -23.5 B | -32.4 B | -6.69 B | -27 B | -22.6 B | -20.2 B | -18.2 B | 15.1 B | -831 M | -7.49 B | 3.03 B | 18.3 B | 9.12 B | 729 M | 9.63 B | 21 B | 6.91 B | -6.19 B | -11 B | 11.2 B | 4.72 B | -551 M | -670 M | 13.6 B | 597 M | -21 M | -3.32 B | 9.18 B | 9.95 B | -6.5 B | -3.42 B | 10.4 B | 11.4 B | -4.42 B | -14.7 B | -1.69 B | -4.88 B | -10.1 B | -9.01 B | 3.37 B | 2.32 B | -8.96 B | -1.81 B | 9.23 B | 5.44 B | -15.1 B | -13.1 B | 278 M | -26.2 B | -10.6 B | 7.96 B | -4.08 B |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens РусГидро, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Versorgungs Unternehmen reguliert elektrisch
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
WEC Energy Group
WEC
|
$ 117.0 | -0.13 % | $ 37.7 B |  USA |
 |
Duke Energy Corporation
DUK
|
$ 128.93 | 0.65 % | $ 100 B | USA |
 |
Ameren Corporation
AEE
|
$ 113.67 | -0.31 % | $ 30.7 B | USA |
 |
Central Puerto S.A.
CEPU
|
$ 10.22 | 0.29 % | $ 15.4 B | - |
 |
Fortis
FTS
|
$ 59.7 | 0.29 % | $ 30.1 B | - |
 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
$ 9.09 | 0.17 % | $ 1.57 B | USA |
 |
IDACORP
IDA
|
$ 148.26 | 1.08 % | $ 8.04 B | USA |
 |
OGE Energy Corp.
OGE
|
$ 50.94 | 0.55 % | $ 10.3 B | USA |
 |
Pampa Energía S.A.
PAM
|
$ 63.76 | -1.83 % | $ 86.7 K |  Argentina |
 |
Portland General Electric Company
POR
|
$ 45.9 | -0.18 % | $ 5.07 B | USA |
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 B | - |
|
PG&E Corporation
PCGU
|
- | -1.36 % | $ 288 B | USA |
 |
PNM Resources
PNM
|
- | -1.09 % | $ 3.6 B | USA |
 |
CMS Energy Corporation
CMS
|
$ 69.78 | 0.32 % | $ 21 B | USA |
 |
Edison International
EIX
|
$ 60.18 | 0.07 % | $ 23.2 B | USA |
 |
Eversource Energy
ES
|
$ 69.61 | 0.17 % | $ 25.8 B | USA |
 |
Evergy
EVRG
|
$ 88.45 | 0.52 % | $ 20.4 B | USA |
 |
Alliant Energy Corporation
LNT
|
$ 73.26 | -0.28 % | $ 18.8 B | USA |
 |
NextEra Energy
NEE
|
$ 86.28 | -0.67 % | $ 178 B | USA |
 |
DTE Energy Company
DTE
|
$ 138.99 | 0.46 % | $ 28.8 B | USA |
 |
PG&E Corporation
PCG
|
$ 13.24 | 0.76 % | $ 29.1 B | USA |
 |
Consolidated Edison
ED
|
$ 119.27 | 0.74 % | $ 42.6 B | USA |
 |
Pinnacle West Capital Corporation
PNW
|
$ 105.95 | 0.66 % | $ 12.7 B | USA |
 |
PPL Corporation
PPL
|
$ 35.71 | 0.01 % | $ 26.4 B | USA |