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Interactive Brokers Group (IBKR)
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Interactive Brokers Group Bilanz 2025-2007 | IBKR
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Interactive Brokers Group
Die Veränderungen der Bilanz werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten zwischen 2021 und 2025 verfolgt.
Die Vermögensbasis wuchs von $109,1 Mrd auf $203,2 Mrd beziehungsweise um +86,3%. Das jährliche Wachstum von rund 16,8% war hoch.
Die Verbindlichkeiten folgten der Bilanzgröße: +84,8% gegenüber +86,3% bei den Aktiva. Der Hebel änderte sich kaum.
Aufgrund des Finanzprofils steht das Kapitalpolster im Mittelpunkt. Es deckt 2,6% der Aktiva nach 2,2% fünf Perioden zuvor.
Am Periodenende betrug das kumulierte Ergebnis $3,4 Mrd; die Veränderung gegenüber dem Start lag bei +253,1%.
Einordnung der Bilanz
Interactive Brokers Group verfügt über eine arbeitsfähige, aber nicht uneingeschränkt starke Bilanz. Stabilität hängt von Gewinn und Kontrolle der Verbindlichkeiten ab.
Bilanz Jährlich Interactive Brokers Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | - | - | - | - | - | -2.87 B | -2.58 B | -1.62 B | -1.85 B | -1.6 B | -1.24 B | -1.19 B | -1.5 B | -1.18 B | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 M | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 4 M | 1 M | - | 3 M | 3 M | 2.91 M | - | - | 101 M | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
183 B | 134 B | 114 B | 104 B | 98.9 B | 86.7 B | 63.7 B | 53.4 B | 54.7 B | 48.9 B | 43.4 B | 38.2 B | 32.8 B | 28.4 B | 25.6 B | 24.2 B | 21.7 B | - | - |
Gewinnrücklagen |
3.36 B | 2.52 B | 1.85 B | 1.29 B | 953 M | 683 M | 520 M | 390 M | 251 M | 203 M | 145 M | 121 M | 98.9 M | 82.1 M | -465 M | -2.03 B | 177 M | - | - |
Vermögenswerte |
203 B | 150 B | 128 B | 115 B | 109 B | 95.7 B | 71.7 B | 60.5 B | 61.2 B | 54.7 B | 48.7 B | 43.4 B | 37.9 B | 33.2 B | 30.4 B | 28.5 B | 26.6 B | - | - |
Zahlungsmittel |
4.96 B | 3.63 B | 3.75 B | 3.44 B | 2.4 B | 4.29 B | 2.88 B | 2.6 B | 1.73 B | 1.92 B | 1.6 B | 1.27 B | 1.21 B | 1.38 B | 1.28 B | 1.02 B | 807 M | 943 M | 522 M |
Buchwert |
20.5 B | 16.6 B | 14.1 B | 11.6 B | 10.2 B | 9 B | 7.94 B | 7.16 B | 6.43 B | 5.82 B | 5.34 B | 5.18 B | 5.09 B | 4.81 B | 4.81 B | 4.29 B | 4.88 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
5.36 B | 4.28 B | 3.58 B | 2.85 B | 2.4 B | 1.95 B | 1.45 B | 1.28 B | 1.09 B | 974 M | 863 M | 766 M | 707 M | 598 M | -460 M | -2.03 B | 575 M | -1.93 B | 3.57 B |
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Bilanz Vierteljährlich Interactive Brokers Group
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten |
220 B | 225 B | 197 B | 183 B | 181 B | 163 B | 140 B | 134 B | 133 B | 121 B | 118 B | 114 B | 107 B | 108 B | 107 B | 104 B | 104 B | 103 B | 104 B | 98.9 B | 96.3 B | 94.4 B | 94.3 B | 86.7 B | 86.7 B | 76.2 B | 67.7 B | 63.7 B | 60.2 B | 58.4 B | 56.1 B | 53.4 B | 55.2 B | 53.6 B | 52.4 B | 54.7 B | 53.5 B | 51.4 B | 54.7 B | 48.9 B | 49.2 B | 46.1 B | 44.5 B | 43.4 B | 41.9 B | 39.9 B | 38.3 B | 38.2 B | 36.4 B | 34.9 B | 33.7 B | 32.8 B | 31.2 B | 30.2 B | 30.3 B | 28.4 B | 28.7 B | 27.4 B | 27.7 B | 25.6 B | 28.5 B | 26.1 B | 25.6 B | 24.2 B | 24.5 B | 22.6 B |
Gewinnrücklagen |
4.14 B | 3.87 B | 3.6 B | 3.36 B | 3.12 B | 2.89 B | 2.7 B | 2.52 B | 2.32 B | 2.17 B | 2.02 B | 1.85 B | 1.7 B | 1.55 B | 1.43 B | 1.29 B | 1.17 B | 1.08 B | 1.02 B | 953 M | 896 M | 864 M | 781 M | 683 M | 683 M | 621 M | 558 M | 520 M | 484 M | 456 M | 431 M | 390 M | 354 M | 323 M | 290 M | 251 M | 260 M | 236 M | 251 M | 203 M | 205 M | 192 M | 171 M | 145 M | 135 M | 119 M | 102 M | 121 M | 119 M | 122 M | 112 M | 98.9 M | 101 M | 89.3 M | 83.9 M | 82.1 M | 125 M | 117 M | -1.04 B | -465 M | 132 M | 114 M | 109 M | -2.03 B | 196 M | 185 M |
Vermögenswerte |
243 B | 247 B | 219 B | 203 B | 200 B | 181 B | 158 B | 150 B | 149 B | 137 B | 132 B | 128 B | 121 B | 121 B | 119 B | 115 B | 115 B | 113 B | 114 B | 109 B | 106 B | 104 B | 104 B | 95.7 B | 95.7 B | 84.7 B | 75.8 B | 71.7 B | 67.8 B | 66 B | 63.5 B | 60.5 B | 62.1 B | 60.3 B | 59.1 B | 61.2 B | 59.8 B | 57.6 B | 61.2 B | 54.7 B | 55.1 B | 51.8 B | 50.2 B | 48.7 B | 47.2 B | 45.2 B | 43.3 B | 43.4 B | 41.6 B | 40.2 B | 39 B | 37.9 B | 36.3 B | 35.1 B | 35.1 B | 33.2 B | 33.9 B | 32.4 B | 32.7 B | 30.4 B | 33.2 B | 30.6 B | 30.1 B | 28.5 B | 29.7 B | 27.5 B |
Zahlungsmittel |
64.6 B | 64.3 B | 58.5 B | 55.3 B | 53.9 B | 49.7 B | 42.7 B | 40.2 B | 38.8 B | 35.3 B | 34 B | 32.6 B | 30.2 B | 29.5 B | 27.6 B | 28.6 B | 28.6 B | 26.4 B | 27.2 B | 25.3 B | 26 B | 25.3 B | 23.8 B | 20.2 B | 4.29 B | 16.1 B | 17.4 B | 12.3 B | 11.8 B | 12 B | 10.6 B | 10.1 B | 10.6 B | 10.2 B | 9.42 B | 8.28 B | 9.6 B | 9.02 B | 1.73 B | 7.55 B | 1.55 B | 1.44 B | 1.75 B | 7.13 B | 1.59 B | 1.04 B | 990 M | 1.27 B | 1.01 B | 1 B | 991 M | 1.21 B | 1 B | 1 B | 1.02 B | 1.38 B | 1.66 B | 2 B | 1.55 B | 1.28 B | 1.56 B | 1.42 B | 1.18 B | 1.02 B | 1.29 B | 1.11 B |
Buchwert |
23.3 B | 22.2 B | 21.3 B | 20.5 B | 19.5 B | 18.5 B | 17.5 B | 16.6 B | 16 B | 15.2 B | 14.7 B | 14.1 B | 13.3 B | 12.7 B | 12.2 B | 11.6 B | 10.9 B | 10.6 B | 10.5 B | 10.2 B | 10 B | 9.93 B | 9.44 B | 9 B | 9 B | 8.55 B | 8.15 B | 7.94 B | 7.65 B | 7.62 B | 7.43 B | 7.16 B | 6.9 B | 6.7 B | 6.71 B | 6.43 B | 6.31 B | 6.19 B | 6.43 B | 5.82 B | 5.87 B | 5.69 B | 5.66 B | 5.34 B | 5.28 B | 5.23 B | 5.04 B | 5.18 B | 5.19 B | 5.28 B | 5.24 B | 5.09 B | 5.07 B | 4.9 B | 4.83 B | 4.81 B | 5.15 B | 5 B | 4.97 B | 4.81 B | 4.63 B | 4.59 B | 4.44 B | 4.29 B | 5.11 B | 4.84 B |
Gesamtes Eigenkapital |
23.3 B | 22.2 B | 21.3 B | 20.5 B | 19.5 B | 18.5 B | 17.5 B | 16.6 B | 16 B | 15.2 B | 14.7 B | 14.1 B | 13.3 B | 12.7 B | 12.2 B | 11.6 B | 10.9 B | 10.6 B | 10.5 B | 10.2 B | 10 B | 9.93 B | 9.44 B | 9 B | 1.95 B | 8.55 B | 8.15 B | 7.94 B | 7.65 B | 7.62 B | 7.43 B | 7.16 B | 6.9 B | 6.7 B | 6.71 B | 6.43 B | 6.31 B | 6.19 B | 1.09 B | 5.82 B | 5.87 B | 5.69 B | 5.66 B | 5.34 B | 5.28 B | 5.23 B | 5.04 B | 5.18 B | 5.19 B | 5.28 B | 5.24 B | 5.09 B | 5.07 B | 4.9 B | 4.83 B | 4.81 B | 5.15 B | 5 B | -1.03 B | -458 M | -280 M | -966 M | -1.2 B | -2.03 B | 5.11 B | 4.84 B |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Interactive Brokers Group, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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