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Intra-Cellular Therapies (ITCI)
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Intra-Cellular Therapies Bilanz 2024-2011 | ITCI
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Intra-Cellular Therapies
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2020–2024.
Die Vermögenswerte stiegen von $717,3 Mio auf $1,4 Mrd, ein Plus von +90,6%; die CAGR lag bei rund 17,5%. Die Bilanzsumme wuchs schnell.
Das Wachstum der Verbindlichkeiten von +261,4% übertraf +90,6% bei den Aktiva und erhöhte die Abhängigkeit von externer Finanzierung.
Eigenkapital macht 84% der Vermögenswerte aus. Gegenüber 91,6% zu Beginn wirkt die Position robust.
Die Nettoverschuldung sank mit -$290 Mio unter null und zeigt überschüssige Liquidität gegenüber den Schulden.
Liquide Mittel entsprechen 22,5% der Aktiva gegenüber 8,4% zu Beginn und zeigen die Veränderung des direkten Liquiditätspuffers.
Die Gewinnrücklagen bleiben mit -$1,7 Mrd negativ. Gründe können frühere Verluste oder hohe Ausschüttungen sein; Ergebnis und Aktienrückkäufe liefern den nötigen Kontext.
Was die Bilanz zeigt
Die Bilanz von Intra-Cellular Therapies ist insgesamt robust, auch wenn einzelne Punkte Beobachtung erfordern. Entscheidend bleibt das Verhältnis von Aktiva, Kapital und Verbindlichkeiten.
Bilanz Jährlich Intra-Cellular Therapies
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-290 M | -131 M | -129 M | -67 M | - | -84.5 M | -54.9 M | -37.8 M | -48.6 M | -47.2 M | -61.3 M | 26.2 M | -19.1 M | - |
Langfristige Schulden |
12.7 M | 13.3 M | 15.5 M | 18.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
4.23 M | 3.61 M | 4.57 M | 6.73 M | 5.54 M | 3.19 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | 20 M | 3.19 M | 2.84 M | 2.87 M | 1.6 M | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
206 M | 124 M | 83.2 M | 53.4 M | 36.9 M | 36.2 M | 36.3 M | 14.2 M | 10.5 M | 6.26 M | 10.6 M | 6.83 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
218 M | 137 M | 98.7 M | 72 M | 60.5 M | 56.2 M | 39.5 M | 17 M | 13.4 M | 7.86 M | 10.6 M | 26.2 K | 2.84 M | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 M | - |
Gewinnrücklagen |
-1.69 B | -1.62 B | -1.48 B | -1.22 B | -937 M | -710 M | -562 M | -407 M | -309 M | -193 M | -88.3 M | -32.1 K | -30.7 M | - |
Vermögenswerte |
1.37 B | 728 M | 755 M | 490 M | 717 M | 251 M | 357 M | 471 M | 389 M | 484 M | 131 M | 4.07 K | 19.8 M | - |
Zahlungsmittel |
307 M | 148 M | 149 M | 92.4 M | 60 M | 108 M | 54.9 M | 37.8 M | 48.6 M | 47.2 M | 61.3 M | 35.2 M | 15.6 M | 13.7 M |
Buchwert |
1.15 B | 591 M | 656 M | 418 M | 657 M | 195 M | 318 M | 454 M | 376 M | 476 M | 121 M | -22.1 K | 17 M | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.15 B | 591 M | 656 M | 418 M | 657 M | 195 M | 318 M | 454 M | 376 M | 476 M | 121 M | 31.6 M | 17 M | 17.9 M |
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Bilanz Vierteljährlich Intra-Cellular Therapies
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
13.5 M | 14.1 M | 12.7 M | 13.3 M | 13.9 M | 14.4 M | 15 M | 15.5 M | 19.2 M | 19.1 M | 16.8 M | 18.7 M | 20.3 M | 21.7 M | 22.6 M | 23.6 M | 23.9 M | 21.2 M | 19.7 M | 20 M | 20.3 M | 20.6 M | 20.9 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.88 M | 2.91 M | 2.95 M | 2.87 M | 2.56 M | 2.26 M | 1.97 M | 1.6 M | - | 1.6 M | 160 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
180 M | 176 M | 148 M | 137 M | 117 M | 107 M | 94.5 M | 98.7 M | 96.6 M | 89.7 M | 75.8 M | 72 M | 70.2 M | 72.1 M | 62.3 M | 60.5 M | 61.9 M | 61.4 M | 50.8 M | 56.2 M | 53.6 M | 53.1 M | 54.4 M | 39.5 M | 32 M | 21.7 M | 22.5 M | 17 M | 14.8 M | 9.87 M | 19.3 M | 13.4 M | 143 M | 21.6 M | 10.9 M | 7.86 M | 11.3 M | 9.84 M | 14.8 M | 10.6 M | 10.6 M | 10.6 M | 10.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 K | - | - | 1.67 M | 1.67 M | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-1.67 B | -1.65 B | -1.63 B | -1.62 B | -1.59 B | -1.56 B | -1.52 B | -1.48 B | -1.43 B | -1.38 B | -1.29 B | -1.22 B | -1.14 B | -1.06 B | -990 M | -937 M | -876 M | -821 M | -758 M | -710 M | -670 M | -635 M | -597 M | -562 M | -522 M | -480 M | -443 M | -407 M | -377 M | -354 M | -336 M | -309 M | -282 M | -252 M | -221 M | -193 M | -164 M | -132 M | -111 M | -88.3 M | -73.1 M | -66.6 M | -62.1 M | -57.6 M | -49.5 M | -57.6 M | -57.6 M | -30.7 M | -30.7 M | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
1.32 B | 1.32 B | 747 M | 728 M | 718 M | 714 M | 722 M | 755 M | 782 M | 812 M | 869 M | 490 M | 557 M | 626 M | 674 M | 717 M | 771 M | 441 M | 481 M | 251 M | 281 M | 310 M | 343 M | 357 M | 386 M | 412 M | 446 M | 471 M | 334 M | 350 M | 372 M | 389 M | 543 M | 448 M | 464 M | 484 M | 513 M | 213 M | 237 M | 131 M | 138 M | 141 M | 147 M | 38.4 M | 47.3 M | 38.4 M | 49 | 19.8 M | 19.8 M | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
464 M | 693 M | 140 M | 148 M | 99.4 M | 142 M | 75.7 M | 149 M | 135 M | 77.2 M | 129 M | 92.4 M | 106 M | 121 M | 130 M | 61.4 M | 301 M | 129 M | 180 M | 108 M | 102 M | 91.8 M | 64.1 M | 54.9 M | 69.8 M | 69.8 M | 74.4 M | 37.8 M | 52.3 M | 29.6 M | 23.6 M | 48.6 M | 200 M | 52 M | 37.2 M | 47.2 M | 333 M | 71.4 M | 101 M | 61.3 M | 68.9 M | 91.1 M | 144 M | 35.2 M | 44.1 M | 35.2 M | 49 | 15.6 M | 15.6 M | - | - | 13.7 M | - | - | - |
Buchwert |
1.14 B | 1.14 B | 599 M | 591 M | 601 M | 607 M | 628 M | 656 M | 685 M | 722 M | 793 M | 418 M | 487 M | 554 M | 612 M | 657 M | 709 M | 380 M | 430 M | 195 M | 227 M | 257 M | 289 M | 318 M | 354 M | 390 M | 423 M | 454 M | 319 M | 340 M | 353 M | 376 M | 399 M | 426 M | 453 M | 476 M | 502 M | 204 M | 222 M | 121 M | 127 M | 131 M | 136 M | 38.4 M | 47.3 M | 38.4 M | 49 | 19.8 M | 19.8 M | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.14 B | 1.14 B | 599 M | 591 M | 601 M | 607 M | 628 M | 656 M | 685 M | 722 M | 793 M | 418 M | 487 M | 554 M | 612 M | 657 M | 709 M | 380 M | 430 M | 195 M | 227 M | 257 M | 289 M | 318 M | 354 M | 390 M | 423 M | 454 M | 319 M | 340 M | 353 M | 376 M | 399 M | 426 M | 453 M | 476 M | 502 M | 204 M | 222 M | 121 M | 134 M | 139 M | 143 M | 31.6 M | 39.6 M | 31.6 M | -33 K | 17 M | 17 M | - | - | 17.9 M | - | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Intra-Cellular Therapies, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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