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ТНС Энерго Кубань (KBSB)
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ТНС Энерго Кубань Bargeldumlauf 2025-2009 | KBSB
Kurzer Überblick über die Cashflows von ТНС Энерго Кубань
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.
Der operative Cashflow erholte sich aus dem negativen Bereich und erreichte ₽3,7 Mrd. Das Kerngeschäft generierte wieder Mittelzuflüsse.
Der operative Cashflow lag 4 Mal von fünf über null. Die meisten, aber nicht alle Perioden generierten Mittel.
Über fünf Perioden entsprach der operative Cashflow etwa 0,96x des kumulierten Nettogewinns. Die Cash-Conversion war angemessen.
Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz nahm von -0% auf 4,4% zu und verbesserte die Cash-Effizienz.
Der freie Cashflow erreichte ₽3,2 Mrd, die Conversion aus operativem Cashflow 86,8%. Investitionen verbrauchen nicht den Großteil der Zuflüsse.
Capex beträgt rund 0,6% des Umsatzes oder 13,2% des operativen Cashflows. Der Großteil der Cash-Generierung bleibt erhalten.
Der freie Cashflow reichte für Dividenden aus und erreichte eine Deckung von 6,42x, ohne vollständig verbraucht zu werden.
Gesamtbild
Der Cashflow von ТНС Энерго Кубань sendet mehr positive als negative Signale, die Qualität der Zuflüsse sollte aber bestätigt werden.
Bargeldumlauf Jährlich ТНС Энерго Кубань
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
5.37 B | 2.53 B | 3.87 B | 461 M | 74.1 K | -509 K | 18.7 K | -176 K | 12.1 K | 156 K | 136 K | 186 K | 125 K | 804 M | 648 M | 827 M | -330 M |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
100 M | 100 M | 100 M | 100 M | 82.2 K | 80.3 K | 82.8 K | 82.2 K | 95.3 K | 71.5 K | 51.1 K | 51.8 K | 54.1 K | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | - | - | - | - | - | - | -1.13 B | -2.09 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other Working Capital |
- | - | - | - | - | - | - | 144 M | 478 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other Non Cash Items |
- | - | - | -461 M | -456 K | 1.72 M | -495 K | -411 K | -1.07 M | 240 K | -504 K | 357 K | 83 K | -804 M | -648 M | -827 M | 330 M |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | - | - | -268 K | -64.5 M | -97.2 M | -92.2 M | -86.3 M | -118 K | -211 K | -93.4 K | -141 K | - | - | -79.8 M | -47.2 M |
Acquisitions Net |
- | - | - | - | 551 K | - | 220 M | -282 M | -417 M | 5.57 M | - | 9.47 M | - | - | - | - | - |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | -37.4 M | - | -1.06 B | -10 K | - | - | - | - | -150 M | - | -1.11 B | -455 M | - |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | 3 M | 150 M | - | 6.23 M | - | - | 383 M | 425 M | 420 M | 192 M | 11.1 M | - |
Other Investing Activites |
- | - | 116 M | -279 M | -98.7 M | -23.5 M | -95 M | -90.7 M | -82.7 M | -118 M | -211 M | -83.8 M | -140 M | -21.3 M | -184 M | 257 M | 66.7 M |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | 116 M | -279 M | -136 M | -84.9 M | -877 M | -47.4 M | 299 M | 111 M | 276 M | 332 M | -245 M | -517 M | -1.32 B | -267 M | 19.4 M |
Debt Repayment |
- | - | -2.76 B | -940 M | -520 M | -385 M | 1.36 B | 752 M | 388 M | -56 M | -186 M | -534 M | -95 M | 1.58 B | 264 M | -464 M | 926 M |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | -4 K | -76 K | - | -46.2 M | - | -139 K | -2.56 K | - | -983 M | -544 M | - | - |
Dividends Paid |
1.11 B | 1.2 B | -265 M | -321 M | -4 K | -849 K | -71.1 M | -245 M | -76.1 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other Financing Activites |
- | - | -9.51 M | -3.43 M | 181 K | - | - | -552 M | - | - | 3.48 M | -1.56 M | -5.32 M | -24.1 M | -43.5 M | -11.9 M | -204 M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | -3.03 B | -1.26 B | -400 M | -379 M | 1.33 B | 528 M | 266 M | -54.3 M | -322 M | -536 M | -100 M | 576 M | -324 M | -476 M | 722 M |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | - | 1.32 B | -299 M | 1.29 B | -393 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Change In Cash |
- | - | 1.64 B | 234 M | -836 M | 826 M | 59.3 M | -39 M | -396 M | 523 M | -363 M | 392 M | -83.1 M | 26.8 M | -402 M | 156 M | -60.2 M |
Cash At End Of Period |
9.43 B | 4.33 B | 2.23 B | 590 M | 357 M | 1.19 B | 367 M | 292 M | 331 M | 728 M | 205 M | 567 M | 175 M | 258 M | 232 M | 209 M | 52.8 M |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | 590 M | 357 M | 1.19 B | 367 M | 308 M | 331 M | 728 M | 205 M | 567 M | 175 M | 258 M | 232 M | 634 M | 52.8 M | 113 M |
Operating Cash Flow |
3.73 B | 3.16 B | 4.42 B | 461 M | -299 K | 1.29 M | -393 K | -504 K | -961 K | 467 K | -317 K | 595 K | 262 K | - | - | - | - |
Capital Expenditure |
494 M | 352 M | 320 M | 200 M | -268 K | -64.5 M | -97.2 M | -92.2 M | -86.3 M | -118 K | -211 K | -93.4 K | -141 K | - | - | -79.8 M | -47.2 M |
Free Cash Flow |
3.24 B | 2.81 B | 4.56 B | 461 M | -567 K | -63.2 M | -97.6 M | -92.7 M | -87.2 M | 349 K | -528 K | 502 K | 121 K | - | - | -79.8 M | -47.2 M |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich ТНС Энерго Кубань
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
2.78 B | 2.76 B | 2.61 B | 675 M | 1.85 B | 1.95 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
100 M | 100 M | 100 M | 100 M | 100 M | - |
Dividends Paid |
- | 1.11 B | - | 840 M | 360 M | - |
Operating Cash Flow |
1.37 B | 2.8 B | 930 M | 2.04 B | 1.12 B | 3.33 B |
Capital Expenditure |
166 M | 316 M | 178 M | 226 M | 126 M | 289 M |
Free Cash Flow |
1.2 B | 2.48 B | 752 M | 1.81 B | 994 M | 3.04 B |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens ТНС Энерго Кубань, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Versorgungs Unternehmen reguliert elektrisch
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Fortis
FTS
|
$ 59.7 | 0.29 % | $ 30.1 B | - |
 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
$ 9.09 | 0.17 % | $ 1.57 B |  USA |
 |
IDACORP
IDA
|
$ 148.26 | 1.08 % | $ 8.04 B | USA |
 |
OGE Energy Corp.
OGE
|
$ 50.94 | 0.55 % | $ 10.3 B | USA |
 |
Pampa Energía S.A.
PAM
|
$ 63.76 | -1.83 % | $ 86.7 K |  Argentina |
 |
Portland General Electric Company
POR
|
$ 45.9 | -0.18 % | $ 5.07 B | USA |
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 B | - |
|
PG&E Corporation
PCGU
|
- | -1.36 % | $ 288 B | USA |
 |
PNM Resources
PNM
|
- | -1.09 % | $ 3.6 B | USA |
 |
CMS Energy Corporation
CMS
|
$ 69.78 | 0.32 % | $ 21 B | USA |
 |
Edison International
EIX
|
$ 60.18 | 0.07 % | $ 23.2 B | USA |
 |
Eversource Energy
ES
|
$ 69.61 | 0.17 % | $ 25.8 B | USA |
 |
Evergy
EVRG
|
$ 88.45 | 0.52 % | $ 20.4 B | USA |
 |
Alliant Energy Corporation
LNT
|
$ 73.26 | -0.28 % | $ 18.8 B | USA |
 |
NextEra Energy
NEE
|
$ 86.28 | -0.67 % | $ 178 B | USA |
 |
DTE Energy Company
DTE
|
$ 138.99 | 0.46 % | $ 28.8 B | USA |
 |
PG&E Corporation
PCG
|
$ 13.24 | 0.76 % | $ 29.1 B | USA |
 |
Consolidated Edison
ED
|
$ 119.27 | 0.74 % | $ 42.6 B | USA |
 |
Pinnacle West Capital Corporation
PNW
|
$ 105.95 | 0.66 % | $ 12.7 B | USA |
 |
PPL Corporation
PPL
|
$ 35.71 | 0.01 % | $ 26.4 B | USA |