Экспорт отчётности
ТНС Энерго Кубань (KBSB)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
ТНС Энерго Кубань Движение денежных средств 2025-2009 | KBSB
Краткий обзор денежной генерации компании ТНС Энерго Кубань
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный поток сменил знак с -₽299,3 тыс. на ₽3,7 млрд. Такой разворот улучшает способность бизнеса финансировать себя.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
За пять периодов операционный поток соответствовал примерно 0,96x совокупной чистой прибыли. Денежная конверсия выглядит приемлемой.
Денежная рентабельность продаж достигла 4,4% против -0% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
На конец периода свободный денежный поток равен ₽3,2 млрд, сохраняя 86,8% операционного притока после капитальных вложений.
Инвестиции в основные активы равны 0,6% выручки и 13,2% операционного притока, не поглощая его основную часть.
Соотношение свободного потока и дивидендов равно 6,42x. После выплат сохраняется денежный резерв.
Общая картина
Денежная генерация компании ТНС Энерго Кубань остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.
Движение денежных средств по годам ТНС Энерго Кубань
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
5.37 млрд | 2.53 млрд | 3.87 млрд | 461 млн | 74.1 тыс. | -509 тыс. | 18.7 тыс. | -176 тыс. | 12.1 тыс. | 156 тыс. | 136 тыс. | 186 тыс. | 125 тыс. | 804 млн | 648 млн | 827 млн | -330 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | 82.2 тыс. | 80.3 тыс. | 82.8 тыс. | 82.2 тыс. | 95.3 тыс. | 71.5 тыс. | 51.1 тыс. | 51.8 тыс. | 54.1 тыс. | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | -1.13 млрд | -2.09 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | 144 млн | 478 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | -461 млн | -456 тыс. | 1.72 млн | -495 тыс. | -411 тыс. | -1.07 млн | 240 тыс. | -504 тыс. | 357 тыс. | 83 тыс. | -804 млн | -648 млн | -827 млн | 330 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -268 тыс. | -64.5 млн | -97.2 млн | -92.2 млн | -86.3 млн | -118 тыс. | -211 тыс. | -93.4 тыс. | -141 тыс. | - | - | -79.8 млн | -47.2 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | 551 тыс. | - | 220 млн | -282 млн | -417 млн | 5.57 млн | - | 9.47 млн | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -37.4 млн | - | -1.06 млрд | -10 тыс. | - | - | - | - | -150 млн | - | -1.11 млрд | -455 млн | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | 3 млн | 150 млн | - | 6.23 млн | - | - | 383 млн | 425 млн | 420 млн | 192 млн | 11.1 млн | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 116 млн | -279 млн | -98.7 млн | -23.5 млн | -95 млн | -90.7 млн | -82.7 млн | -118 млн | -211 млн | -83.8 млн | -140 млн | -21.3 млн | -184 млн | 257 млн | 66.7 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | 116 млн | -279 млн | -136 млн | -84.9 млн | -877 млн | -47.4 млн | 299 млн | 111 млн | 276 млн | 332 млн | -245 млн | -517 млн | -1.32 млрд | -267 млн | 19.4 млн |
Погашение долга |
- | - | -2.76 млрд | -940 млн | -520 млн | -385 млн | 1.36 млрд | 752 млн | 388 млн | -56 млн | -186 млн | -534 млн | -95 млн | 1.58 млрд | 264 млн | -464 млн | 926 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | -4 тыс. | -76 тыс. | - | -46.2 млн | - | -139 тыс. | -2.56 тыс. | - | -983 млн | -544 млн | - | - |
Выплаченные дивиденды |
1.11 млрд | 1.2 млрд | -265 млн | -321 млн | -4 тыс. | -849 тыс. | -71.1 млн | -245 млн | -76.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | -9.51 млн | -3.43 млн | 181 тыс. | - | - | -552 млн | - | - | 3.48 млн | -1.56 млн | -5.32 млн | -24.1 млн | -43.5 млн | -11.9 млн | -204 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -3.03 млрд | -1.26 млрд | -400 млн | -379 млн | 1.33 млрд | 528 млн | 266 млн | -54.3 млн | -322 млн | -536 млн | -100 млн | 576 млн | -324 млн | -476 млн | 722 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | 1.32 млрд | -299 млн | 1.29 млрд | -393 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 1.64 млрд | 234 млн | -836 млн | 826 млн | 59.3 млн | -39 млн | -396 млн | 523 млн | -363 млн | 392 млн | -83.1 млн | 26.8 млн | -402 млн | 156 млн | -60.2 млн |
Денежные средства на конец периода |
9.43 млрд | 4.33 млрд | 2.23 млрд | 590 млн | 357 млн | 1.19 млрд | 367 млн | 292 млн | 331 млн | 728 млн | 205 млн | 567 млн | 175 млн | 258 млн | 232 млн | 209 млн | 52.8 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 590 млн | 357 млн | 1.19 млрд | 367 млн | 308 млн | 331 млн | 728 млн | 205 млн | 567 млн | 175 млн | 258 млн | 232 млн | 634 млн | 52.8 млн | 113 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
3.73 млрд | 3.16 млрд | 4.42 млрд | 461 млн | -299 тыс. | 1.29 млн | -393 тыс. | -504 тыс. | -961 тыс. | 467 тыс. | -317 тыс. | 595 тыс. | 262 тыс. | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
494 млн | 352 млн | 320 млн | 200 млн | -268 тыс. | -64.5 млн | -97.2 млн | -92.2 млн | -86.3 млн | -118 тыс. | -211 тыс. | -93.4 тыс. | -141 тыс. | - | - | -79.8 млн | -47.2 млн |
Свободный денежный поток |
3.24 млрд | 2.81 млрд | 4.56 млрд | 461 млн | -567 тыс. | -63.2 млн | -97.6 млн | -92.7 млн | -87.2 млн | 349 тыс. | -528 тыс. | 502 тыс. | 121 тыс. | - | - | -79.8 млн | -47.2 млн |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально ТНС Энерго Кубань
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
2.78 млрд | 2.76 млрд | 2.61 млрд | 675 млн | 1.85 млрд | 1.95 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | - |
Выплаченные дивиденды |
- | 1.11 млрд | - | 840 млн | 360 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.37 млрд | 2.8 млрд | 930 млн | 2.04 млрд | 1.12 млрд | 3.33 млрд |
Капитальные расходы |
166 млн | 316 млн | 178 млн | 226 млн | 126 млн | 289 млн |
Свободный денежный поток |
1.2 млрд | 2.48 млрд | 752 млн | 1.81 млрд | 994 млн | 3.04 млрд |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ТНС Энерго Кубань, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Ameren Corporation
AEE
|
$ 106.48 | 0.3 % | $ 28.8 млрд |  США |
 |
American Electric Power Company
AEP
|
$ 127.39 | 0.13 % | $ 68.1 млрд | США |
 |
Consolidated Edison
ED
|
$ 111.82 | -0.14 % | $ 40 млрд | США |
 |
Eversource Energy
ES
|
$ 65.6 | 0.24 % | $ 24.3 млрд | США |
 |
Evergy
EVRG
|
$ 83.15 | 0.35 % | $ 19.2 млрд | США |
 |
Avangrid
AGR
|
- | - | $ 13.9 млрд | США |
 |
CMS Energy Corporation
CMS
|
$ 68.13 | -0.42 % | $ 20.5 млрд | США |
 |
DTE Energy Company
DTE
|
$ 129.65 | 0.29 % | $ 26.8 млрд | США |
 |
Duke Energy Corporation
DUK
|
$ 120.67 | -0.54 % | $ 93.8 млрд | США |
 |
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
EDN
|
$ 18.81 | -0.42 % | $ 682 млрд |  Аргентина |
 |
Pinnacle West Capital Corporation
PNW
|
$ 103.89 | 0.93 % | $ 12.4 млрд | США |
 |
Portland General Electric Company
POR
|
$ 43.92 | -0.9 % | $ 4.85 млрд | США |
 |
Edison International
EIX
|
$ 57.19 | 1.17 % | $ 22 млрд | США |
 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
$ 8.72 | -1.25 % | $ 1.5 млрд | США |
 |
WEC Energy Group
WEC
|
$ 108.5 | -0.23 % | $ 34.9 млрд | США |
 |
NextEra Energy
NEE
|
$ 78.28 | -0.74 % | $ 162 млрд | США |
 |
Pampa Energía S.A.
PAM
|
$ 77.92 | -0.29 % | $ 106 тыс. | Аргентина |
 |
Xcel Energy
XEL
|
$ 76.78 | 0.13 % | $ 45.1 млрд | США |
 |
PG&E Corporation
PCG
|
$ 13.15 | -0.23 % | $ 28.9 млрд | США |
 |
PPL Corporation
PPL
|
$ 34.58 | -0.12 % | $ 25.6 млрд | США |
 |
The Southern Company
SO
|
$ 90.39 | -0.34 % | $ 99.7 млрд | США |
 |
OGE Energy Corp.
OGE
|
$ 47.95 | 0.86 % | $ 9.68 млрд | США |
 |
Central Puerto S.A.
CEPU
|
$ 12.17 | -0.49 % | $ 18.3 млрд | - |
 |
Fortis
FTS
|
$ 55.97 | 0.29 % | $ 28.2 млрд | - |
 |
IDACORP
IDA
|
$ 138.59 | 0.4 % | $ 7.52 млрд | США |
 |
Korea Electric Power Corporation
KEP
|
$ 10.73 | 0.94 % | $ 6.89 млрд |  Южная Корея |
 |
Alliant Energy Corporation
LNT
|
$ 68.39 | 0.18 % | $ 17.6 млрд | США |
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 млрд | - |
|
PG&E Corporation
PCGU
|
- | -1.36 % | $ 288 млрд | США |
 |
PNM Resources
PNM
|
- | -1.09 % | $ 3.6 млрд | США |