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Kosmos Energy Ltd. (KOS)
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Kosmos Energy Ltd. Bilanz 2025-2008 | KOS
Kurzer Überblick über die Finanzlage von Kosmos Energy Ltd.
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2015–2019 beurteilt.
Die Aktiva legten um +34,8% auf $4,3 Mrd nach $3,2 Mrd fünf Perioden zuvor zu; das jährliche Wachstum von 7,7% blieb robust.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +85,1% schneller als die Vermögensbasis mit +34,8%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Eigenkapital finanziert nur 19,5% der Aktiva gegenüber zuvor 41,4%. Die Bilanz reagiert empfindlich auf schwächere Ergebnisse.
Auf eine Einheit Eigenkapital entfallen 2,12x Nettoschulden. Diese Belastung verlangt verlässliche Mittelzuflüsse.
Die Liquidität macht 5,2% der Bilanz aus, verglichen mit 8,6% fünf Perioden zuvor. Das ist der unmittelbar verfügbare Puffer.
Das kumulierte Ergebnis liegt bei -$1,2 Mrd und bleibt unter null. Der Wert allein zeigt nicht, ob Verluste, Dividenden oder Rückkäufe ausschlaggebend waren.
Gesamtbild
Die Finanzstruktur von Kosmos Energy Ltd. verlangt Vorsicht. Mehr Eigenkapital, weniger Schulden oder bessere Liquidität wären zur Stärkung nötig.
Bilanz Jährlich Kosmos Energy Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
2.83 B | 2.66 B | 2.3 B | 2.01 B | 2.46 B | 1.96 B | 1.78 B | 1.95 B | 1.05 B | 1.13 B | 586 M | 239 M | 302 M | 485 M | 437 M | 945 M | - | - |
Langfristige Schulden |
2.92 B | 2.74 B | 2.39 B | 2.2 B | 2.59 B | 2.1 B | 2.01 B | 2.12 B | 1.28 B | 1.32 B | 861 M | 794 M | 900 M | 1 B | 1.11 B | 800 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
2.78 M | 2.82 M | 2.49 M | 2.18 M | 1.9 M | 1.4 M | 1.14 M | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 M | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
3.6 B | 3.51 B | 3.35 B | 3.22 B | 3.88 B | 2.97 B | 2.94 B | 2.76 B | 1.87 B | 1.89 B | 1.42 B | 1.19 B | 1.13 B | 1.15 B | 1.19 B | 845 M | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
572 M | 595 M | 555 M | 574 M | 531 M | 460 M | 539 M | 384 M | 429 M | 370 M | 457 M | 449 M | 219 M | 190 M | 340 M | 482 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 3.48 B | 3.15 B | 2.3 B | 2.26 B | 1.88 B | 1.63 B | 1.35 B | 1.34 B | 1.53 B | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
69.3 M | 18.9 M | 20.5 M | 26.1 M | 32 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-1.78 B | -1.08 B | -1.27 B | -1.49 B | -1.71 B | -1.63 B | -1.22 B | -1.17 B | -1.07 B | -850 M | -565 M | -495 M | -774 M | -683 M | -616 M | -616 M | - | - |
Vermögenswerte |
4.7 B | 5.31 B | 4.94 B | 4.58 B | 4.94 B | 3.87 B | 4.32 B | 4.09 B | 3.19 B | 3.34 B | 3.2 B | 2.97 B | 2.35 B | 2.37 B | 2.55 B | 1.69 B | - | - |
Zahlungsmittel |
91.5 M | 85 M | 95.3 M | 183 M | 132 M | 149 M | 225 M | 174 M | 233 M | 194 M | 275 M | 555 M | 598 M | 515 M | 673 M | 100 M | 140 M | 148 M |
Buchwert |
4.7 B | 5.31 B | 4.94 B | 4.58 B | 4.94 B | 3.87 B | 842 M | 941 M | 897 M | 1.08 B | 1.33 B | 1.34 B | 992 M | 1.03 B | 1.02 B | 1.69 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
529 M | 1.2 B | 1.03 B | 788 M | 529 M | 440 M | 842 M | 941 M | 897 M | 1.08 B | 1.33 B | 1.34 B | 992 M | 1.03 B | 1.02 B | -614 M | -218 M | -153 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Kosmos Energy Ltd.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
2.53 B | 2.87 B | 2.73 B | 2.6 B | 2.85 B | 2.69 B | 2.6 B | 2.66 B | 2.39 B | 2.36 B | 2.19 B | 2.2 B | 2.28 B | 2.28 B | 2.39 B | 2.59 B | 2.37 B | 2.22 B | 2.27 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.01 B | 2.01 B | 2.01 B | 2.01 B | 2.12 B | 2.12 B | 2.12 B | 2.12 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.32 B | 861 M | 861 M | 861 M | 861 M | 748 M | 794 M | 794 M | 794 M | 900 M | 900 M | 900 M | 900 M | 1 B | 1 B | 1 B | 1 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B |
Langfristige Verbindlichkeiten |
2.94 B | 3.51 B | 3.49 B | 3.39 B | 3.62 B | 3.71 B | 3.59 B | 3.61 B | 3.41 B | 3.38 B | 3.2 B | 3.22 B | 3.44 B | 3.4 B | 3.55 B | 3.88 B | 3.41 B | 3.05 B | 3.12 B | 2.97 B | 2.97 B | 2.97 B | 2.97 B | 2.94 B | 2.94 B | 2.94 B | 2.94 B | 2.76 B | 2.76 B | 2.76 B | 2.76 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.89 B | 1.89 B | 1.89 B | 1.89 B | 1.42 B | 1.42 B | 1.42 B | 1.42 B | 1.14 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B |
Aufgeschobenes Einkommen |
18.9 M | 17 M | 57.5 M | 63.6 M | 19.3 M | 23.7 M | 12.8 M | 16 M | 25.1 M | 20.7 M | 18.8 M | 26.1 M | 21.8 M | 40.6 M | 32.7 M | 32 M | 20.7 M | 26.7 M | 21.2 M | 15.1 M | 15.1 M | 15.1 M | 15.1 M | 32.5 M | 32.5 M | 32.5 M | 32.5 M | 24.4 M | 24.4 M | 24.4 M | 24.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-1.82 B | -2.01 B | -1.41 B | -1.28 B | -1.19 B | -1.08 B | -1.12 B | -1.18 B | -1.29 B | -1.38 B | -1.4 B | -1.49 B | -1.37 B | -1.59 B | -1.71 B | -1.71 B | -1.81 B | -1.78 B | -1.73 B | -1.63 B | -1.63 B | -1.63 B | -1.63 B | -1.22 B | -1.22 B | -1.22 B | -1.22 B | -1.17 B | -1.17 B | -1.17 B | -1.17 B | -1.07 B | -1.07 B | -1.07 B | -1.07 B | -850 M | -850 M | -850 M | -850 M | -565 M | -565 M | -565 M | -565 M | -495 M | -495 M | -495 M | -495 M | -774 M | -774 M | -774 M | -774 M | -683 M | -683 M | -683 M | -683 M | -616 M | -616 M | -616 M | -616 M |
Vermögenswerte |
4.31 B | 4.78 B | 5.09 B | 5.21 B | 5.27 B | 5.47 B | 5.39 B | 5.35 B | 4.97 B | 4.81 B | 4.7 B | 4.58 B | 4.92 B | 4.93 B | 5.02 B | 4.94 B | 4.15 B | 4 B | 3.96 B | 3.87 B | 3.87 B | 3.87 B | 3.87 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.09 B | 4.09 B | 4.09 B | 4.09 B | 3.19 B | 3.19 B | 3.19 B | 3.19 B | 3.34 B | 3.34 B | 3.34 B | 3.34 B | 3.2 B | 3.2 B | 3.2 B | 3.2 B | 2.93 B | 2.97 B | 2.97 B | 2.97 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.55 B |
Zahlungsmittel |
102 M | 130 M | 64 M | 51.7 M | 50.1 M | 51.6 M | 174 M | 258 M | 142 M | 89.1 M | 132 M | 183 M | 232 M | 224 M | 397 M | 132 M | 155 M | 193 M | 95.2 M | 150 M | 149 M | 149 M | 149 M | 225 M | 225 M | 225 M | 225 M | 174 M | 174 M | 174 M | 174 M | 233 M | 233 M | 233 M | 233 M | 194 M | 194 M | 194 M | 194 M | 275 M | 275 M | 275 M | 275 M | 555 M | 555 M | 555 M | 555 M | 598 M | 598 M | 598 M | 598 M | 515 M | 515 M | 515 M | 515 M | 673 M | 673 M | 673 M | 673 M |
Buchwert |
4.31 B | 4.78 B | 5.09 B | 5.21 B | 5.27 B | 5.47 B | 5.39 B | 5.35 B | 4.97 B | 4.81 B | 4.7 B | 4.58 B | 4.92 B | 4.93 B | 5.02 B | 4.94 B | 4.15 B | 4 B | 3.96 B | 3.87 B | 3.87 B | 3.87 B | 3.87 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.09 B | 4.09 B | 4.09 B | 4.09 B | 3.19 B | 3.19 B | 3.19 B | 3.19 B | 3.34 B | 3.34 B | 3.34 B | 3.34 B | 3.2 B | 3.2 B | 3.2 B | 3.2 B | 2.93 B | 2.97 B | 2.97 B | 2.97 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.55 B |
Gesamtes Eigenkapital |
705 M | 515 M | 899 M | 1.02 B | 1.1 B | 1.2 B | 1.14 B | 1.07 B | 1 B | 904 M | 869 M | 788 M | 893 M | 662 M | 536 M | 529 M | 287 M | 307 M | 357 M | 440 M | 440 M | 440 M | 440 M | 842 M | 842 M | 842 M | 842 M | 941 M | 941 M | 941 M | 941 M | 897 M | 897 M | 897 M | 897 M | 1.08 B | 1.08 B | 1.08 B | 1.08 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.34 B | 1.34 B | 1.34 B | 1.34 B | 992 M | 992 M | 992 M | 992 M | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Kosmos Energy Ltd., der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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