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PDC Energy (PDCE)
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PDC Energy Bilanz 2022-2008 | PDCE
Kurzer Überblick über die Finanzlage von PDC Energy
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2018–2022 beurteilt.
Die Vermögensbasis wuchs von $4,5 Mrd auf $8 Mrd beziehungsweise um +75,7%. Das jährliche Wachstum von rund 15,1% war hoch.
Die Verbindlichkeiten wuchsen schneller als die Aktiva: +98,3% gegenüber +75,7%. Ein erheblicher Teil der Expansion war fremdfinanziert.
Das Eigenkapital der Aktionäre macht 49,9% der Aktiva aus, zuvor 55,6%. Die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten ist moderat.
Die Nettoverschuldung beträgt $1,3 Mrd beziehungsweise 0,33x des Eigenkapitals. Das ist konservativ.
Der Liquiditätsbestand nimmt 0,1% der Bilanz ein, zuvor 0%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Das angesammelte Ergebnis schloss bei $1,2 Mrd, eine Veränderung von +13 258,7%. Es bleibt ein wichtiger Teil der Kapitalbasis.
Gesamtbild
PDC Energy behält eine recht gesunde Bilanzstruktur, die weiterhin durch Ergebnis und Cashflow gestützt werden muss.
Bilanz Jährlich PDC Energy
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
1.31 B | 914 M | 1.41 B | 1.18 B | 1.19 B | 971 M | 800 M | 529 M | 639 M | 412 M | 674 M | 524 M | 241 M | - | - |
Langfristige Schulden |
1.31 B | 942 M | 1.41 B | 1.18 B | 1.19 B | 1.15 B | 1.04 B | 529 M | 655 M | 605 M | 677 M | 532 M | 296 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
3.82 M | 5.94 M | 6.52 M | 4.16 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | 1.75 B | 1.58 B | 1.49 B | 1.59 B | 782 M | 893 M | 844 M | 920 M | 839 M | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
1.42 B | 920 M | 780 M | 361 M | 441 M | 418 M | 271 M | 301 M | 251 M | 213 M | 203 M | 195 M | 161 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
4 B | 2.43 B | 2.62 B | 2.11 B | 2.02 B | 1.91 B | 1.86 B | 1.08 B | 1.19 B | 1.06 B | 1.12 B | 1.03 B | 747 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
1.17 B | -250 M | -772 M | -47.9 M | 8.73 M | 6.7 M | 134 M | 380 M | 449 M | 293 M | 316 M | 446 M | 433 M | - | - |
Vermögenswerte |
7.98 B | 5.34 B | 5.24 B | 4.45 B | 4.54 B | 4.42 B | 4.49 B | 2.37 B | 2.33 B | 2.03 B | 1.83 B | 1.7 B | 1.39 B | - | - |
Zahlungsmittel |
6.49 M | 33.8 M | 2.62 M | 963 K | 1.4 M | 181 M | 244 M | 850 K | 16.1 M | 193 M | 2.46 M | 8.24 M | 54.4 M | 31.9 M | 51 M |
Buchwert |
3.98 B | 2.91 B | 2.62 B | 2.34 B | 2.53 B | 2.51 B | 2.62 B | 1.29 B | 1.14 B | 968 M | 703 M | 664 M | 642 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
3.98 B | 2.91 B | 2.62 B | 2.34 B | 2.53 B | 2.51 B | 2.62 B | 1.29 B | 1.14 B | 968 M | 703 M | 664 M | 642 M | 539 M | - |
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Bilanz Vierteljährlich PDC Energy
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
1.51 B | 1.3 B | 1.31 B | 1.39 B | 1.7 B | 943 M | 942 M | 1.24 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.41 B | 1.53 B | 1.94 B | 1.9 B | 1.18 B | 1.27 B | 1.2 B | 1.29 B | 1.19 B | 1.23 B | 1.18 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.04 B | 1.04 B | 1.04 B | 1.04 B | 529 M | 550 M | 553 M | 493 M | 655 M | 676 M | 562 M | 561 M | 605 M | 550 M | 639 M | 688 M | 677 M | 634 M | 592 M | 415 M | 532 M | 480 M | 314 M | 532 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
3.94 B | 4.05 B | 4 B | 4.05 B | 4.51 B | 2.97 B | 2.43 B | 2.82 B | 2.87 B | 2.65 B | 2.62 B | 2.71 B | 2.87 B | 3.02 B | 2.11 B | 2.22 B | 2.22 B | 2.15 B | 2.02 B | 2.26 B | 2.1 B | 2.02 B | 1.91 B | 1.88 B | 1.94 B | 1.92 B | 1.86 B | 1.43 B | 1.86 B | 1.86 B | 1.08 B | 1.06 B | 1.08 B | 847 M | 1.19 B | 1.18 B | 1.14 B | 1.1 B | 1.06 B | 1.06 B | 1 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.1 B | 1.06 B | 884 M | 1.03 B | 920 M | 806 M | 1.03 B |
Gewinnrücklagen |
1.71 B | 1.48 B | 1.17 B | 1.04 B | 380 M | -282 M | -250 M | -723 M | -868 M | -781 M | -772 M | -766 M | -735 M | -513 M | -47.9 M | -27 M | -42.9 M | -111 M | 8.73 M | -170 M | -167 M | -6.44 M | 6.7 M | -70.9 M | 222 M | 180 M | 134 M | 190 M | 134 M | 134 M | 380 M | 377 M | 419 M | 213 M | 449 M | 317 M | 263 M | 291 M | 293 M | 280 M | 296 M | 276 M | 316 M | 442 M | 474 M | 462 M | 446 M | 455 M | 422 M | 446 M |
Vermögenswerte |
8.36 B | 8.26 B | 7.98 B | 8.03 B | 7.98 B | 5.73 B | 5.34 B | 5.37 B | 5.33 B | 5.24 B | 5.24 B | 5.33 B | 5.51 B | 5.88 B | 4.45 B | 4.58 B | 4.59 B | 4.56 B | 4.54 B | 4.6 B | 4.44 B | 4.52 B | 4.42 B | 4.31 B | 4.66 B | 4.59 B | 4.49 B | 3.42 B | 4.49 B | 4.49 B | 2.37 B | 2.34 B | 2.39 B | 2.27 B | 2.33 B | 2.18 B | 2.09 B | 2.07 B | 2.03 B | 2.01 B | 1.69 B | 1.78 B | 1.83 B | 1.93 B | 1.92 B | 1.57 B | 1.7 B | 1.59 B | 1.44 B | 1.7 B |
Zahlungsmittel |
10.2 M | 17.4 M | 6.49 M | 45.6 M | 38.5 M | 171 M | 33.8 M | 99.9 M | 110 M | 59.1 M | 2.62 M | 3.82 M | 1.19 M | 61.2 M | 963 K | 4.57 M | 1.47 M | 1.11 M | 1.4 M | 1.37 M | 1.42 M | 45.9 M | 181 M | 136 M | 202 M | 208 M | 244 M | 1.2 B | 244 M | 244 M | 850 K | 3.69 M | 1.38 M | 109 M | 16.1 M | 18.7 M | 40.4 M | 147 M | 193 M | 298 M | 43.2 M | 2.49 M | 2.46 M | 2.91 M | 5.96 M | 1.66 M | 8.24 M | 32.3 M | 6.77 M | 8.24 M |
Buchwert |
4.42 B | 4.21 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.47 B | 2.76 B | 2.91 B | 2.54 B | 2.46 B | 2.59 B | 2.62 B | 2.62 B | 2.64 B | 2.86 B | 2.34 B | 2.36 B | 2.38 B | 2.41 B | 2.53 B | 2.34 B | 2.34 B | 2.5 B | 2.51 B | 2.43 B | 2.71 B | 2.67 B | 2.62 B | 1.99 B | 2.62 B | 2.62 B | 1.29 B | 1.28 B | 1.32 B | 1.42 B | 1.14 B | 1 B | 943 M | 968 M | 968 M | 951 M | 688 M | 666 M | 703 M | 829 M | 859 M | 681 M | 664 M | 671 M | 637 M | 664 M |
Gesamtes Eigenkapital |
4.42 B | 4.21 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.47 B | 2.76 B | 2.91 B | 2.54 B | 2.46 B | 2.59 B | 2.62 B | 2.62 B | 2.64 B | 2.86 B | 2.34 B | 2.36 B | 2.38 B | 2.41 B | 2.53 B | 2.34 B | 2.34 B | 2.5 B | 2.51 B | 2.43 B | 2.71 B | 2.67 B | 2.62 B | 1.99 B | 2.62 B | 2.62 B | 1.29 B | 1.28 B | 1.32 B | 1.42 B | 1.14 B | 1 B | 943 M | 968 M | 968 M | 951 M | 688 M | 666 M | 703 M | 829 M | 859 M | 681 M | 664 M | 671 M | 637 M | 664 M |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von PDC Energy, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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