LSI Industries Bargeldumlauf 2026-2008 | LYTS

Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von LSI Industries

Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.

Der operative Cashflow erreichte $38,1 Mio nach $28 Mio zu Beginn. Die Cash-Generierung wuchs moderat um 8% pro Jahr.

Positive Cash-Generierung bestand in 4 von fünf Jahren; die Stabilität ist nicht uneingeschränkt.

Die operative Cashflow-Marge beträgt 24,6% gegenüber 25,2% zu Beginn. Die Cash-Conversion des Umsatzes änderte sich kaum.

Forderungen und Vorräte abzüglich Verbindlichkeiten nahmen um $52 Mio zu und banden etwa 33,5% des Umsatzes.

Fazit

LSI Industries behält eine angemessene Cashflow-Stabilität. Die weitere Bewertung hängt von Cash-Marge, Capex und Schulden ab.

Bargeldumlauf Jährlich LSI Industries

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Operativer Cashflow	44.1 M	38.1 M	43.4 M	49.6 M	-3.86 M	28 M	29.7 M	11.5 M	11.5 M	21.2 M	18.1 M	20.9 M	11.6 M	8.85 M	24.4 M	-3.81 M	16.7 M	-	-
Abschreibung & Amortisation	16.6 M	12.6 M	10 M	9.66 M	10.1 M	8.11 M	8.65 M	10.2 M	10.2 M	8.26 M	6.68 M	6.33 M	6.23 M	7.2 M	7.8 M	7.88 M	7.85 M	-	-
Kreditorenbuchhaltung	72 M	48.5 M	32.2 M	29.2 M	34.8 M	33 M	14.2 M	18.7 M	17.9 M	19.4 M	13.9 M	14.7 M	13.7 M	12.4 M	11.5 M	-	-	-	-
Accounts Erhaltbar	151 M	104 M	78.6 M	77.7 M	77.8 M	57.7 M	37.8 M	54.7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Reserven	112 M	79.8 M	70.9 M	63.7 M	74.4 M	58.9 M	38.8 M	43.5 M	46.8 M	50 M	44.1 M	43.1 M	45.4 M	42.1 M	41.3 M	-	-	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich LSI Industries

	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	-	32.6 M	25.7 M	676 K	-	676 K	-	-	-	11.8 M	-	-	-	10.6 M	-	-	-	10.6 M	20.1 M	-	-	-7.89 M	-16.5 M	-	-	7.64 M	13.4 M	7.64 M	-	6.36 M	20.9 M	6.36 M	-	2.19 M	7.63 M	2.19 M	-	-2.72 M	-791 K	-3.41 M	-	339 K	-	-	-	2.95 M	5.49 M	2.95 M	-	-183 K	10.7 M	-183 K	-	4.16 M	8.55 M	4.16 M	-	3.48 M	9.69 M	3.48 M	-	9.09 M	19.9 M	9.09 M
Abschreibung & Amortisation	-	3.39 M	3.23 M	3.2 M	3.23 M	3.2 M	-	3.06 M	3.02 M	2.94 M	-	2.41 M	2.36 M	2.37 M	-	2.46 M	2.42 M	2.42 M	4.84 M	2.53 M	2.54 M	2.56 M	5.1 M	1.92 M	1.99 M	2.03 M	1.99 M	2.03 M	2.15 M	2.4 M	2.15 M	2.4 M	2.59 M	2.64 M	2.59 M	2.64 M	2.55 M	2.57 M	2.55 M	2.57 M	1.77 M	1.84 M	1.77 M	1.84 M	1.6 M	1.58 M	1.6 M	1.58 M	1.55 M	1.59 M	1.55 M	1.59 M	1.56 M	1.41 M	1.56 M	1.41 M	1.83 M	1.85 M	1.83 M	1.85 M	1.98 M	1.96 M	3.94 M	1.96 M
Kreditorenbuchhaltung	48.5 M	68.8 M	43.3 M	47.3 M	43.3 M	47.3 M	48.5 M	43.8 M	32.3 M	33.8 M	32.2 M	26.1 M	23.1 M	33.6 M	29.2 M	24.7 M	27.3 M	41.1 M	34.8 M	38.7 M	36.7 M	41.3 M	33 M	33 M	18.5 M	20.3 M	14.2 M	14.2 M	20.5 M	23.3 M	18.7 M	18.7 M	26.7 M	23.8 M	17.9 M	17.9 M	16.8 M	17.8 M	19.4 M	19.4 M	13.9 M	14.3 M	13.9 M	13.9 M	8.83 M	15.4 M	14.7 M	14.7 M	12.8 M	13.4 M	13.7 M	13.7 M	12.8 M	13.5 M	12.4 M	12.4 M	11.8 M	13.4 M	11.5 M	11.5 M	10.9 M	10.6 M	9.57 M	9.57 M
Accounts Erhaltbar	104 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.7 M	-	-	-	37.8 M	-	-	-	54.7 M	-	-	-	50.6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.5 M	41.1 M	46.9 M	46 M	46 M	-	-	44.4 M	-	-	-	-	-
Allgemeine Reserven	79.8 M	117 M	82 M	78.9 M	82 M	78.9 M	79.8 M	74.5 M	69.4 M	71.3 M	70.9 M	60.3 M	60.2 M	63.1 M	63.7 M	67.7 M	73.2 M	80.5 M	74.4 M	78.4 M	72 M	67.9 M	58.9 M	58.9 M	34.8 M	37.4 M	38.8 M	38.8 M	43.3 M	43.1 M	43.5 M	43.5 M	54.1 M	49.6 M	46.8 M	46.8 M	48.7 M	49.2 M	51 M	50 M	42.4 M	43.6 M	44.1 M	44.1 M	45.9 M	44.9 M	43.1 M	43.1 M	42.1 M	45.3 M	45.4 M	45.4 M	47.2 M	43.1 M	42.1 M	42.1 M	43.1 M	44.3 M	41.3 M	41.3 M	40.8 M	47.3 M	50.3 M	50.3 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens LSI Industries , der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Elektronische Bauteile

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
The LGL Group LGL	$ 6.81	2.7 %	$ 37.8 M	USA
TTM Technologies TTMI	$ 102.15	6.95 %	$ 10.5 B	USA
CPS Technologies Corporation CPSH	$ 3.51	0.72 %	$ 53.7 M	USA
CTS Corporation CTS	$ 56.23	1.53 %	$ 1.66 B	USA
Data I/O Corporation DAIO	$ 2.59	0.39 %	$ 24.2 M	USA
Fabrinet FN	$ 356.06	0.16 %	$ 12.8 B	Cayman-islands
Atotech Limited ATC	-	0.04 %	$ 4.41 B	Germany
Benchmark Electronics BHE	$ 71.25	1.12 %	$ 2.56 B	USA
Littelfuse LFUS	$ 389.65	1.57 %	$ 9.67 B	USA
Amphenol Corporation APH	$ 79.2	-0.18 %	$ 96.5 B	USA
Methode Electronics MEI	$ 14.56	2.86 %	$ 517 M	USA
Celestica CLS	$ 304.61	1.61 %	$ 35.1 B	Canada
OSI Systems OSIS	$ 196.93	1.06 %	$ 3.27 B	USA
Plexus Corp. PLXS	$ 238.71	0.96 %	$ 6.45 B	USA
Research Frontiers Incorporated REFR	$ 0.47	-5.55 %	$ 15.8 M	USA
Rogers Corporation ROG	$ 140.51	2.7 %	$ 2.56 B	USA
Flex Ltd. FLEX	$ 86.25	-1.42 %	$ 32 B	Singapore
TE Connectivity Ltd. TEL	$ 214.09	0.2 %	$ 63.6 B	Schweiz
Vicor Corporation VICR	$ 213.42	4.55 %	$ 9.61 B	USA
Bel Fuse Class A BELFA	$ 176.83	2.99 %	$ 3.07 B	USA
Bel Fuse Class B BELFB	$ 220.55	3.84 %	$ 3.07 B	USA
LightPath Technologies LPTH	$ 7.55	0.13 %	$ 309 M	USA
Neonode NEON	$ 0.78	-1.34 %	$ 13.1 M	Schweden
Nortech Systems Incorporated NSYS	$ 10.32	2.38 %	$ 28.7 M	USA
Richardson Electronics, Ltd. RELL	$ 19.71	3.74 %	$ 293 M	USA
Sanmina Corporation SANM	$ 172.07	1.36 %	$ 9.28 B	USA
Corning Incorporated GLW	$ 134.92	2.03 %	$ 115 B	USA
Jabil JBL	$ 280.99	1.37 %	$ 30.8 B	USA
Kopin Corporation KOPN	$ 3.54	3.21 %	$ 606 M	USA
VIA optronics AG VIAO	-	-4.25 %	$ 997 K	-
Allied Motion Technologies AMOT	-	2.07 %	$ 526 M	USA
SigmaTron International SGMA	-	-	$ 18.4 M	USA

LSI Industries Bargeldumlauf 2026-2008 | LYTS

Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von LSI Industries

Fazit

Bargeldumlauf Jährlich LSI Industries

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung