LSI Industries Движение денежных средств 2026-2008 | LYTS

Краткий обзор качества денежных потоков компании LSI Industries

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный денежный поток вырос с $28 млн до $38,1 млн, прибавив +36,1%. Среднегодовой темп около 8% соответствует устойчивой динамике.

Операционный поток был выше нуля 4 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.

Денежная рентабельность продаж стабильна — 25,2% в начале и 24,6% в конце периода.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $52 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 33,5% выручки.

Итог

Движение денежных средств компании LSI Industries даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам LSI Industries

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	44.1 млн	38.1 млн	43.4 млн	49.6 млн	-3.86 млн	28 млн	29.7 млн	11.5 млн	11.5 млн	21.2 млн	18.1 млн	20.9 млн	11.6 млн	8.85 млн	24.4 млн	-3.81 млн	16.7 млн	-	-
Износ и амортизация	16.6 млн	12.6 млн	10 млн	9.66 млн	10.1 млн	8.11 млн	8.65 млн	10.2 млн	10.2 млн	8.26 млн	6.68 млн	6.33 млн	6.23 млн	7.2 млн	7.8 млн	7.88 млн	7.85 млн	-	-
Кредиторская задолженность	72 млн	48.5 млн	32.2 млн	29.2 млн	34.8 млн	33 млн	14.2 млн	18.7 млн	17.9 млн	19.4 млн	13.9 млн	14.7 млн	13.7 млн	12.4 млн	11.5 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	151 млн	104 млн	78.6 млн	77.7 млн	77.8 млн	57.7 млн	37.8 млн	54.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	112 млн	79.8 млн	70.9 млн	63.7 млн	74.4 млн	58.9 млн	38.8 млн	43.5 млн	46.8 млн	50 млн	44.1 млн	43.1 млн	45.4 млн	42.1 млн	41.3 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально LSI Industries

	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	15.2 млн	11.6 млн	6.93 млн	25 млн	676 тыс.	9.5 млн	6.88 млн	9.89 млн	11.8 млн	11.1 млн	12.4 млн	9.28 млн	10.6 млн	17 млн	12.5 млн	-	-	8.8 млн	3.88 млн	-27.1 млн	10.6 млн	3.38 млн	11.2 млн	5.78 млн	7.64 млн	12.6 млн	-3.81 млн	14.5 млн	6.36 млн	5.11 млн	-1.24 млн	5.44 млн	2.19 млн	3.61 млн	7.93 млн	3.36 млн	-2.72 млн	8.31 млн	8.32 млн	4.28 млн	339 тыс.	2.89 млн	9.75 млн	2.54 млн	2.95 млн	-858 тыс.	11.1 млн	10.9 млн	-183 тыс.	730 тыс.	2.28 млн	4.38 млн	4.16 млн	-2.68 млн	1.84 млн	6.21 млн	3.48 млн	-954 тыс.	5.37 млн	10.9 млн	9.09 млн	-	9.09 млн	19.9 млн	9.09 млн
Износ и амортизация	3.78 млн	3.79 млн	1.73 млн	1.56 млн	1.55 млн	1.54 млн	1.45 млн	1.41 млн	1.41 млн	1.39 млн	1.19 млн	1.19 млн	1.19 млн	1.19 млн	1.19 млн	1.19 млн	2.46 млн	1.2 млн	1.2 млн	1.2 млн	1.19 млн	936 тыс.	671 тыс.	670 тыс.	671 тыс.	671 тыс.	670 тыс.	671 тыс.	675 тыс.	691 тыс.	691 тыс.	689 тыс.	691 тыс.	689 тыс.	691 тыс.	690 тыс.	690 тыс.	690 тыс.	359 тыс.	101 тыс.	107 тыс.	127 тыс.	126 тыс.	127 тыс.	126 тыс.	127 тыс.	125 тыс.	127 тыс.	148 тыс.	-2.14 млн	1.41 млн	1.35 млн	198 тыс.	578 тыс.	576 тыс.	652	689 тыс.	691 тыс.	648 тыс.	646	646 тыс.	1.98 млн	1.96 млн	3.94 млн	1.96 млн
Кредиторская задолженность	73.5 млн	72 млн	68.8 млн	43.3 млн	47.3 млн	48.5 млн	43.8 млн	32.3 млн	33.8 млн	32.2 млн	26.1 млн	23.1 млн	33.6 млн	29.2 млн	24.7 млн	27.3 млн	24.7 млн	34.8 млн	38.7 млн	36.7 млн	41.1 млн	33 млн	25 млн	18.5 млн	20.3 млн	14.2 млн	18.8 млн	20.5 млн	23.3 млн	18.7 млн	20.6 млн	26.7 млн	23.8 млн	17.9 млн	16.4 млн	16.8 млн	17.8 млн	19.4 млн	16 млн	13.9 млн	14.3 млн	13.9 млн	11.8 млн	8.83 млн	15.4 млн	14.7 млн	11.9 млн	12.8 млн	13.4 млн	13.7 млн	11.9 млн	12.8 млн	13.5 млн	12.4 млн	11.1 млн	11.8 млн	13.4 млн	11.5 млн	11.6 млн	10.9 млн	10.6 млн	10.9 млн	10.6 млн	9.57 млн	9.57 млн
Дебиторская задолженность	-	151 млн	-	-	-	104 млн	-	-	-	78.6 млн	-	-	-	77.7 млн	-	-	-	77.8 млн	-	-	-	57.7 млн	-	57.7 млн	-	37.8 млн	-	37.8 млн	-	54.7 млн	-	54.7 млн	-	50.6 млн	-	50.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.5 млн	41.1 млн	46.9 млн	46 млн	38.7 млн	46 млн	46 млн	44.4 млн	-	44.4 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	114 млн	112 млн	117 млн	82 млн	78.9 млн	79.8 млн	74.5 млн	69.4 млн	71.3 млн	70.9 млн	60.3 млн	60.2 млн	63.1 млн	63.7 млн	67.7 млн	73.2 млн	67.7 млн	74.4 млн	78.4 млн	72 млн	80.5 млн	58.9 млн	40.4 млн	34.8 млн	37.4 млн	38.8 млн	43.6 млн	43.3 млн	43.1 млн	43.5 млн	51.6 млн	54.1 млн	49.6 млн	51 млн	51.7 млн	48.7 млн	49.2 млн	51 млн	48.5 млн	42.4 млн	43.6 млн	44.1 млн	46.2 млн	45.9 млн	44.9 млн	43.1 млн	42.6 млн	42.1 млн	45.3 млн	45.4 млн	46.6 млн	47.2 млн	43.1 млн	42.1 млн	41.4 млн	43.1 млн	44.3 млн	41.3 млн	42.2 млн	40.8 млн	47.3 млн	40.8 млн	47.3 млн	50.3 млн	50.3 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании LSI Industries , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Электронные компоненты"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Fabrinet FN	$ 348.15	-4.86 %	$ 12.5 млрд	Каймановы острова
Bel Fuse Class B BELFB	$ 223.16	-0.53 %	$ 3.11 млрд	США
LightPath Technologies LPTH	$ 7.99	-0.25 %	$ 327 млн	США
Bel Fuse Class A BELFA	$ 177.4	-1.21 %	$ 3.11 млрд	США
CPS Technologies Corporation CPSH	$ 4.37	-0.23 %	$ 66.8 млн	США
Kopin Corporation KOPN	$ 3.33	-1.48 %	$ 570 млн	США
Littelfuse LFUS	$ 382.98	-0.69 %	$ 9.5 млрд	США
Plexus Corp. PLXS	$ 205.06	-0.28 %	$ 5.54 млрд	США
Neonode NEON	$ 0.7	4.87 %	$ 11.7 млн	Швеция
OSI Systems OSIS	$ 195.92	-2.7 %	$ 3.25 млрд	США
Nortech Systems Incorporated NSYS	$ 10.66	1.14 %	$ 29.6 млн	США
The LGL Group LGL	$ 6.73	-0.59 %	$ 37.3 млн	США
Rogers Corporation ROG	$ 128.5	0.02 %	$ 2.34 млрд	США
Richardson Electronics, Ltd. RELL	$ 19.29	-0.72 %	$ 287 млн	США
VIA optronics AG VIAO	-	-4.25 %	$ 997 тыс.	-
TTM Technologies TTMI	$ 72.22	-4.13 %	$ 7.41 млрд	США
Benchmark Electronics BHE	$ 63.65	0.52 %	$ 2.28 млрд	США
Allied Motion Technologies AMOT	-	2.07 %	$ 526 млн	США
Methode Electronics MEI	$ 11.76	-3.05 %	$ 418 млн	США
SigmaTron International SGMA	-	-	$ 18.4 млн	США
Flex Ltd. FLEX	$ 76.06	-2.7 %	$ 28.2 млрд	Сингапур
Corning Incorporated GLW	$ 112.15	-3.28 %	$ 95.9 млрд	США
Celestica CLS	$ 224.01	0.49 %	$ 25.8 млрд	Канада
Research Frontiers Incorporated REFR	$ 0.38	-6.45 %	$ 12.8 млн	США
Sanmina Corporation SANM	$ 155.51	3.92 %	$ 8.39 млрд	США
Atotech Limited ATC	-	0.04 %	$ 4.41 млрд	Германия
TE Connectivity Ltd. TEL	$ 218.1	-0.3 %	$ 63.7 млрд	Швейцария
Vicor Corporation VICR	$ 161.31	-1.35 %	$ 7.27 млрд	США
Jabil JBL	$ 248.96	-1.43 %	$ 26.3 млрд	США
Amphenol Corporation APH	$ 79.94	-0.96 %	$ 97.4 млрд	США
Data I/O Corporation DAIO	$ 2.44	-2.2 %	$ 22.8 млн	США
CTS Corporation CTS	$ 61.51	1.67 %	$ 1.82 млрд	США

LSI Industries Движение денежных средств 2026-2008 | LYTS

Краткий обзор качества денежных потоков компании LSI Industries

Итог

Движение денежных средств по годам LSI Industries

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей