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Matson Gewinn / Verlust 2024-2011 | MATX
Kurzer Überblick über Umsatz und Gewinn von Matson
Der Überblick verfolgt die Veränderungen über einen Fünfjahreszeitraum. Matson erzielte zu Beginn des Zeitraums $2,2 Mrd. Umsatz und am Ende $3,4 Mrd.. Über den gesamten Zeitraum bewegten sich die Erlöse um +55,3 %; die durchschnittliche Jahresrate lag bei 9,2 %. Das Geschäft wuchs mit einem gemäßigten Tempo.
Das EBITDA lag zu Beginn bei $269 Mio. und am Ende bei $687 Mio. (+154,9 %). Die operative Ertragskraft verbesserte sich schneller als der Umsatzumfang. Der Vergleich der Endpunkte ergibt EBITDA-Margen von 12,2 % und 20,1 %. Die Fähigkeit, Umsatz in EBITDA umzuwandeln, hat sich verbessert.
Der Nettogewinn veränderte sich von $82,7 Mio. auf $476 Mio. (+476,1 %). Das Endergebnis verbesserte sich schneller als der Umfang des Geschäfts.
Der Marktwert des Geschäfts bewegte sich von $1,6 Mrd. auf $4,8 Mrd., beziehungsweise um +205,1 %. Der Finanztrend war stärker als die Marktbewertung.
Fazit
Die finanzielle Entwicklung wirkt stark und ausgewogen. Die positive Seite wird durch eine bessere Nettorentabilität, eine größere Umsatzbasis und ein positiver operativer Hebel gestützt. Die nächsten Berichtsperioden werden zeigen, ob Umsatz, Margen und Gesamtrentabilität gestärkt werden können.
Gewinn / Verlust Jährlich Matson
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
4.83 B | 4.11 B | 2.62 B | 4.15 B | 2.52 B | 1.58 B | 1.44 B | 1.51 B | 1.54 B | 1.76 B | 1.49 B | 1.02 B | 1.13 B | 933 M |
Anteile |
33.7 M | 35.3 M | 39 M | 42.8 M | 43.1 M | 42.8 M | 42.7 M | 42.9 M | 43.1 M | 43.5 M | 43 M | 42.7 M | 42.3 M | 41.6 M |
Kurshistorie |
143 | 116 | 67.3 | 97 | 58.5 | 34.3 | 31.3 | 31.1 | 31.7 | 35.3 | 29.7 | 20 | 22.3 | 18 |
Nettogewinn |
476 M | 297 M | 1.06 B | 927 M | 193 M | 82.7 M | 109 M | 232 M | 80.5 M | 103 M | 70.8 M | 53.7 M | 45.9 M | 34 M |
Umsatz |
3.42 B | 3.09 B | 4.34 B | 3.93 B | 2.38 B | 2.2 B | 2.22 B | 2.05 B | 1.94 B | 1.88 B | 1.71 B | 1.64 B | 1.56 B | 1.72 B |
Bruttoertrag |
- | - | - | - | - | 325 M | 348 M | 330 M | 322 M | 375 M | 281 M | 235 M | 222 M | 268 M |
Betriebsergebnis |
551 M | 343 M | 1.35 B | 1.19 B | 280 M | 129 M | 164 M | 147 M | 157 M | 196 M | 140 M | 100 M | 96.7 M | 78.6 M |
Zinsaufwendungen |
7.3 M | 6.4 M | 8.5 M | 22.6 M | 27.4 M | 22.5 M | 18.7 M | 24.2 M | 24.1 M | 18.5 M | 17.3 M | 14.4 M | 11.7 M | 7.7 M |
EBITDA |
687 M | 467 M | 1.48 B | 1.3 B | 377 M | 269 M | 221 M | 222 M | 234 M | 263 M | 203 M | 172 M | 175 M | 223 M |
Betriebsaufwand |
2.57 B | 2.47 B | 2.81 B | - | - | 217 M | 221 M | 208 M | 185 M | 195 M | 147 M | 133 M | 120 M | 154 M |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
304 M | 283 M | 261 M | 236 M | 225 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Gewinn / Verlust Vierteljährlich Matson
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
30.4 M | 31.5 M | 32.1 M | 32.8 M | 33.3 M | 33.9 M | 34.4 M | 35.1 M | 35.5 M | 36.1 M | - | 38.3 M | 39.9 M | 40.9 M | 41 M | 42.9 M | 43.5 M | 43.4 M | 43.2 M | 43.1 M | 43.1 M | 43 M | 42.9 M | 42.9 M | 42.8 M | 42.8 M | 42.7 M | 42.7 M | 42.7 M | 42.6 M | 42.5 M | 42.9 M | 43.1 M | 43 M | 42.9 M | 42.8 M | 43.1 M | 43.4 M | 43.5 M | 43.5 M | 43.5 M | 43.4 M | 43.2 M | 43 M | 43 M | 42.9 M | 42.8 M | 42.8 M | 42.7 M | 42.6 M | 42.6 M | 42.5 M | 42.3 M | 41.9 M | 41.7 M | 41.7 M | 41.7 M | 41.5 M |
Nettogewinn |
56.6 M | 135 M | 94.7 M | 72.3 M | 199 M | 113 M | 36.1 M | 120 M | 80.8 M | 34 M | - | 266 M | 381 M | 339 M | - | 283 M | 162 M | 87.2 M | 85.6 M | 70.9 M | 32.8 M | 3.8 M | 15.6 M | 36.2 M | 18.4 M | 12.5 M | 20.6 M | 41.6 M | 32.6 M | 14.2 M | 166 M | 34.1 M | 24 M | 7 M | 20 M | 25.3 M | 18 M | 18.1 M | 26.6 M | 41.5 M | 9.9 M | 25 M | 27.8 M | 21.5 M | 18.1 M | 3.4 M | 7.3 M | 17.2 M | 20.1 M | 9.1 M | 15.6 M | 19.1 M | 7.8 M | 3.4 M | 1.6 M | 8.7 M | 18.7 M | 5.2 M |
Einnahmen |
758 M | 880 M | 830 M | 782 M | 962 M | 847 M | 722 M | 828 M | 773 M | 705 M | - | 1.11 B | 1.26 B | 1.17 B | - | 1.07 B | 875 M | 712 M | 700 M | 645 M | 524 M | 514 M | 541 M | 572 M | 558 M | 532 M | 565 M | 589 M | 557 M | 511 M | 516 M | 544 M | 512 M | 474 M | 519 M | 500 M | 468 M | 454 M | 495 M | 544 M | 448 M | 398 M | 444 M | 442 M | 436 M | 392 M | 411 M | 415 M | 417 M | 395 M | 398 M | 401 M | 394 M | 366 M | 375 M | 381 M | 377 M | 373 M |
Umsatzkosten |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 M | 425 M | 365 M |
Betriebsergebnis |
61.4 M | 161 M | 113 M | 82.1 M | 242 M | 125 M | 36.9 M | 132 M | 96.7 M | 38.7 M | - | 335 M | 493 M | 433 M | - | 378 M | 214 M | 120 M | 118 M | 98.4 M | 51.2 M | 13 M | 25.4 M | 55.2 M | 31 M | 17.5 M | 30.5 M | 58.6 M | 46 M | 28.7 M | 24.8 M | 58.3 M | 47 M | 17.2 M | 37.2 M | 46.7 M | 36.1 M | 34.6 M | 45.9 M | 71.8 M | 33.7 M | 44.9 M | 49.4 M | 45 M | 35.7 M | 9.9 M | 17.9 M | 27.2 M | 36.5 M | 18.7 M | 23.9 M | 34.2 M | 32.5 M | 6.1 M | 11.8 M | 30.9 M | 29.2 M | 6.7 M |
Zinsaufwendungen |
2 M | 2.1 M | 2.4 M | 2.4 M | 1.9 M | 1.8 M | 1.8 M | 2.4 M | 2.9 M | 4.5 M | - | 5 M | 4.5 M | 4.8 M | - | 5.1 M | 5.5 M | 7.3 M | 4.9 M | 5.7 M | 8.2 M | 8.6 M | 5.6 M | 6.2 M | 6.1 M | 4.6 M | 4.3 M | 4.4 M | 5 M | 5 M | 5.4 M | 6.2 M | 6.3 M | 6.3 M | 6.7 M | 6 M | 6.5 M | 4.9 M | 4.9 M | 4.7 M | 4.6 M | 4.3 M | 4.3 M | 4.4 M | 4.5 M | 4.1 M | 3.5 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.7 M | 3.8 M | 4 M | 1.9 M | 2 M | 2 M | 1.9 M | 1.9 M | 1.9 M |
EBITDA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 M | 493 M | 433 M | - | 378 M | 214 M | 155 M | 118 M | 183 M | 107 M | 40 M | 25.4 M | 129 M | 78.5 M | 40.8 M | 30.5 M | 129 M | 93.6 M | 52.3 M | 24.8 M | 133 M | 96.7 M | 41.8 M | 37.2 M | 118 M | 83.7 M | 58.4 M | 45.9 M | 131 M | 69.3 M | 61.7 M | 49.4 M | 97.5 M | 70.9 M | 27.4 M | 17.9 M | 79.3 M | 71.5 M | 36.2 M | 23.9 M | 90.2 M | 69.9 M | 24.8 M | 11.8 M | 84 M | 65.7 M | 33.7 M |
Betriebsaufwand |
-624 M | -661 M | 650 M | -631 M | -654 M | 647 M | 612 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 M |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
77.5 M | 67.3 M | 74.4 M | 75.4 M | 72.3 M | 77.1 M | 73.4 M | 72.6 M | 70.6 M | 66.8 M | - | 64.5 M | 64.3 M | 63.2 M | - | 57.4 M | 58.2 M | 56.1 M | - | 58.7 M | 50.3 M | 56.6 M | - | 52.7 M | 55 M | 56.3 M | - | 54.5 M | 54.3 M | 53.9 M | - | 53.2 M | 50 M | 50.3 M | - | 46.4 M | 44.7 M | 45.8 M | - | 52.2 M | 54.6 M | 38.5 M | - | 36.1 M | 35.9 M | 35 M | - | 31.8 M | 34.4 M | 33.4 M | - | 30.6 M | 28.5 M | 28.6 M | 7.1 M | 4.8 M | 4.2 M | 4.2 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens Matson (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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