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Славнефть Мегионнефтегаз (MFGS)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Славнефть Мегионнефтегаз Bargeldumlauf 2024-2005 | MFGS
Kurzer Überblick über die Cashflows von Славнефть Мегионнефтегаз
Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2018 und 2024.
Der operative Cashflow stieg von ₽348,1 Mio auf ₽29,3 Mrd beziehungsweise um +8 317,8%; die CAGR lag bei 109,3%. Die Cash-Generierung wuchs schnell.
Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.
Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz nahm von 0,2% auf 13,7% zu und verbesserte die Cash-Effizienz.
Investitionen führten zu einem Defizit des freien Cashflows von ₽1,9 Mrd und begrenzen Ausschüttungen sowie Schuldenabbau.
Investitionen verbrauchen 106,5% des operativen Cashflows bei 14,6% des Umsatzes und belasten den freien Cashflow deutlich.
Gesamtbewertung
Славнефть Мегионнефтегаз verfügt über ein arbeitsfähiges, aber nicht vollständig robustes Cash-Modell. Das Polster hängt von künftigen Zuflüssen ab.
Bargeldumlauf Jährlich Славнефть Мегионнефтегаз
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
-5.76 B | -1.13 B | - | -10.5 B | 9.55 B | 11.8 B | 8.41 B | 17.7 B | 12.5 B | 1.37 B | 10.6 B | 12.9 B | 2.56 B | 2.79 B | 5.92 B | 9.29 B | 13.8 B | 21.4 B | 21.5 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
13 B | 14.4 B | - | 11 B | 17.1 B | 348 M | 256 M | 13.7 B | 12.5 B | 10.9 B | 9.86 B | 10.4 B | - | - | 6.33 B | 6.03 B | 5.48 B | - | - |
Deferred Income Tax |
- | - | - | - | - | - | - | 1.74 B | 3.04 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | -10.5 B | - | 10.8 B | -14 B | -22.3 B | - | -3.37 B | 535 M | 8.43 B | 8.53 B | -7.36 B | - | - | - | - | - | 116 B | 126 B |
Other Working Capital |
- | -10.5 B | - | -11.1 B | -591 M | 811 M | - | -3.51 B | 222 M | 8.33 B | 8.65 B | -7.58 B | - | - | - | - | - | - | - |
Other Non Cash Items |
- | 8.38 B | - | -1.83 B | 43.3 B | -12.2 B | -8.67 B | -114 M | 5.54 B | 6.22 B | 1.02 B | 577 M | -2.56 B | -2.79 B | 20.5 B | 17 B | 17.7 B | -103 B | -142 B |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | -32.2 B | -16.3 B | -21.1 B | -30.4 B | -28.7 B | -21.1 B | -19.6 B | -21.9 B | -21.8 B | -17.2 B | -9.38 B | - | - | -32.9 B | -33.2 B | -35.8 B | -22.2 B | -13.2 B |
Acquisitions Net |
- | - | - | - | 257 M | 257 M | - | 254 M | 50 M | - | - | - | - | - | 350 M | 310 M | 363 M | 29 M | -4.2 M |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | - | -43.9 B | - | - | - | - | - | - | -9 B | -7.49 B | - | - | -5.75 B | - | - |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | 56 M | 70 M | 57 M | - | - | - | - | - | - | 2.42 B | 821 M | 9.22 M | 18.1 M | 1.81 B | 645 K | 20.5 M |
Other Investing Activites |
- | 11.2 B | 13.3 B | 12.6 B | 10.3 B | 3.64 B | -5.65 B | 774 M | 369 M | 3.26 B | 3.78 B | 947 M | -11.4 B | -9.8 B | -4.7 B | - | - | -2.76 B | 190 K |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | -21 B | -3.04 B | -8.5 B | -20.1 B | -69 B | -26.8 B | -18.9 B | -21.5 B | -18.5 B | -13.4 B | -8.43 B | -17.9 B | -16.5 B | -37.2 B | -32.8 B | -39.4 B | -25 B | -13.2 B |
Debt Repayment |
- | 16.2 B | -11.5 B | -6.05 B | -6.56 B | 24.9 B | 13.1 B | -7.4 B | -9.18 B | -7.44 B | -2.96 B | -3.34 B | 14.8 B | -1.52 B | 7.15 B | 950 M | 2.44 B | -8.65 B | 8.65 B |
Dividends Paid |
- | - | - | - | - | - | - | -2 M | -4 M | - | -16.7 B | -4.75 B | - | - | - | - | - | - | - |
Other Financing Activites |
- | -6.31 B | - | - | - | - | - | - | -285 M | -16 M | -319 M | -435 M | -30.7 M | -34.3 M | 405 M | 408 M | 3.22 M | -1.35 M | - |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | 9.94 B | -11.5 B | -6.05 B | -6.56 B | 24.9 B | 13.4 B | -9.16 B | -9.47 B | -7.46 B | -20 B | -8.53 B | 14.8 B | -1.56 B | 7.55 B | 1.36 B | 2.44 B | -8.65 B | 8.65 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | -6 M | - | -167 K | -240 K | 2.98 M | 1.4 M | - | -37 M | -242 M | 18 M | - | 729 M | -79.3 M | - | - | - | - | - |
Net Change In Cash |
- | - | -212 M | -403 M | -141 M | 122 M | -339 M | -96 M | -27 M | 696 M | -3.46 B | -529 M | 3.61 B | -3.51 B | - | - | - | - | - |
Cash At End Of Period |
- | - | 259 M | 471 M | 873 M | 1.01 B | 893 M | 1.27 B | 1.37 B | 1.39 B | 698 M | 4.15 B | 4.64 B | 1.04 B | 3.02 B | 486 M | 49.6 M | 216 M | 35.9 M |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | 471 M | 873 M | 1.01 B | 893 M | 1.23 B | 1.37 B | 1.39 B | 698 M | 4.15 B | 4.68 B | 1.04 B | 4.54 B | 486 M | 49.6 M | 216 M | 35.9 M | 77 M |
Operating Cash Flow |
29.3 B | 11.2 B | - | 14.1 B | 26.5 B | 348 M | 256 M | 27.9 B | 31 B | 26.9 B | 30 B | 16.4 B | 6.04 B | 14.6 B | 32.7 B | 32.3 B | 37 B | 34.2 B | 4.53 B |
Capital Expenditure |
31.2 B | -32.2 B | -16.3 B | -21.1 B | -30.4 B | -28.7 B | -21.1 B | -19.6 B | -21.9 B | -21.8 B | -17.2 B | -9.38 B | - | - | -32.9 B | -33.2 B | -35.8 B | -22.2 B | -13.2 B |
Free Cash Flow |
-1.9 B | -21 B | -16.3 B | -6.99 B | -3.93 B | -28.3 B | -20.9 B | 8.3 B | 9.11 B | 5.14 B | 12.8 B | 7.06 B | 6.04 B | 14.6 B | -170 M | -824 M | 1.2 B | 11.9 B | -8.7 B |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Славнефть Мегионнефтегаз
| 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
-6.3 B | 542 M | 1.42 B | 712 M | -2.55 B | -1.27 B | 1.13 B | 564 M | -2.85 B | -1.42 B | -7.69 B | -3.84 B | 560 M | 560 M | 1.56 B | 3.59 B | -326 M | 4.67 B | 2.38 B | 2.11 B | 1.08 B | 2.36 B | 5.94 B | 2.97 B | - | 3.1 B | 4.43 B | 3.11 B | - | - | 3.11 B | 343 M | - | - | 343 M | 2.64 B | - | - | 3.22 B | 3.22 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
6.1 B | 6.9 B | 7.2 B | 3.59 B | 7.3 B | 3.62 B | 4.5 B | 2.26 B | 3.03 B | 1.32 B | 8.02 B | 3.82 B | 4.41 B | 4.41 B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.43 B | 3.57 B | 3.43 B | 3.43 B | 3.43 B | 3.12 B | 3.12 B | 3.12 B | 3.12 B | 2.72 B | 2.72 B | 2.72 B | 2.72 B | 2.46 B | 2.46 B | 2.46 B | 2.59 B | 2.59 B |
Deferred Income Tax |
- | - | - | - | - | - | 450 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | - | -6.04 B | -6.04 B | 812 M | 812 M | -5.09 B | -6.66 B | 7.68 B | 10 B | 3.14 B | 8.94 B | 1.27 B | 1.27 B | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.52 B | -940 M | -842 M | -842 M | -842 M | 134 M | 134 M | 134 M | 134 M | 2.11 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.13 B | 2.13 B | 2.13 B | -1.84 B | -1.84 B |
Other Working Capital |
- | - | -5.18 B | -5.18 B | -49.5 M | -49.5 M | 9.83 B | 158 M | -1.43 B | 4.59 B | -9.66 B | 517 M | -2.31 B | -2.31 B | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.98 B | -19 M | -878 M | -878 M | -878 M | 55.5 M | 55.5 M | 55.5 M | 55.5 M | 2.08 B | 2.08 B | 2.08 B | 2.08 B | 2.16 B | 2.16 B | 2.16 B | -1.9 B | -1.9 B |
Other Non Cash Items |
- | - | 1.87 B | 1.87 B | 2.32 B | 2.32 B | 25.2 B | 5.51 B | -3.36 B | -5.72 B | 1.54 B | -7.64 B | 1.39 B | 1.39 B | -1.56 B | -3.59 B | 326 M | -4.67 B | -2.38 B | -2.11 B | -1.08 B | -2.36 B | 14.6 B | 204 M | 4.4 B | 1.3 B | -28.5 M | 1.38 B | 4.5 B | 4.5 B | 1.38 B | 1.55 B | 1.9 B | 1.9 B | 1.55 B | 254 M | 2.89 B | 2.89 B | 144 M | 144 M |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | -6.81 B | -6.81 B | -9.31 B | -9.31 B | -4.2 B | -2.06 B | -1.98 B | -810 M | -11.9 B | -5.84 B | -3.89 B | -3.89 B | - | - | - | -7.17 B | -7.17 B | -7.17 B | -5.28 B | -5.28 B | -9.16 B | -4.58 B | -4.91 B | -4.91 B | -4.91 B | -5.48 B | -5.48 B | -5.48 B | -5.48 B | -5.44 B | -5.44 B | -5.44 B | -5.44 B | -4.3 B | -4.3 B | -4.3 B | -2.34 B | -2.34 B |
Acquisitions Net |
- | - | - | - | - | - | 25 M | - | - | - | 148 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 B | -11 B | -11 B | - | - | 3.12 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | -12.4 B | - | 12.5 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other Investing Activites |
- | - | 1.88 B | 1.88 B | 3.75 B | 3.75 B | 1.35 B | 684 M | - | -823 M | - | 6.98 B | 2.35 B | 2.35 B | 6.62 B | 6.62 B | 6.62 B | 29.2 B | 29.2 B | 29.2 B | 8.53 B | 8.53 B | 8.53 B | 1.81 B | 4.91 B | 4.91 B | 4.91 B | 5.48 B | 5.48 B | 5.48 B | 5.48 B | 5.44 B | 5.44 B | 5.44 B | 5.44 B | 4.3 B | 4.3 B | 4.3 B | 2.34 B | 2.34 B |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | -4.93 B | -4.93 B | -5.56 B | -5.56 B | -2.83 B | -1.37 B | -4.52 B | -1.63 B | 688 M | 1.14 B | -1.54 B | -1.54 B | 6.62 B | 6.62 B | 6.62 B | 11.1 B | 11.1 B | 11.1 B | 3.25 B | 3.25 B | -5.79 B | -2.77 B | -4.91 B | -4.91 B | -4.91 B | -5.5 B | -5.5 B | -5.5 B | -5.5 B | -5.48 B | -5.48 B | -5.48 B | -5.48 B | -4.3 B | -4.3 B | -4.3 B | -2.34 B | -2.34 B |
Dividends Paid |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 M | -500 K | -500 K | -500 K | -500 K | -1 M | -1 M | -1 M | -1 M | - | - | - | - | -4.18 B | -4.18 B | -4.18 B | -1.19 B | -1.19 B |
Other Financing Activites |
- | - | -2.06 B | -2.06 B | 7.03 B | 7.03 B | 811 M | -395 M | -3.69 B | -2.51 B | -3 B | -2.69 B | -5.89 B | -5.89 B | 6.62 B | 6.62 B | 6.62 B | 11.1 B | 11.1 B | 11.1 B | 3.25 B | 3.25 B | -7.5 B | -4.42 B | -6.54 B | -6.54 B | -6.54 B | -3.49 B | -3.49 B | -3.49 B | -3.49 B | -2.47 B | -2.47 B | -2.47 B | -2.47 B | -2.45 B | -2.45 B | -2.45 B | -836 M | -836 M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | -2.06 B | -2.06 B | 7.03 B | 7.03 B | 811 M | -395 M | -3.69 B | -2.51 B | -3 B | -2.69 B | -5.89 B | -5.89 B | 6.62 B | 6.62 B | 6.62 B | 11.1 B | 11.1 B | 11.1 B | 3.25 B | 3.25 B | -7.5 B | -4.42 B | -6.54 B | -6.54 B | -6.54 B | -3.49 B | -3.49 B | -3.49 B | -3.49 B | -2.47 B | -2.47 B | -2.47 B | -2.47 B | -6.64 B | -6.64 B | -6.64 B | -2.02 B | -2.02 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | -1 M | -1 M | -2 M | -2 M | - | 500 K | - | -500 K | - | 500 K | - | - | - | - | -12.9 B | - | - | -24.2 B | - | - | - | 29 M | -390 M | -390 M | -390 M | 859 M | 859 M | 859 M | 859 M | 2.52 B | 2.52 B | 2.52 B | 2.52 B | 378 M | 378 M | 378 M | -355 M | -355 M |
Net Change In Cash |
- | - | - | - | - | - | -179 M | - | 105 M | -380 M | -891 M | - | - | -508 M | -35.3 M | -35.3 M | -35.3 M | 30.4 M | 30.4 M | 30.4 M | -84.8 M | -84.8 M | 963 M | - | -24 M | -24 M | -24 M | -6.75 M | -6.75 M | -6.75 M | -6.75 M | 174 M | 174 M | 174 M | 174 M | -864 M | -864 M | -864 M | -132 M | -132 M |
Cash At End Of Period |
- | - | - | - | - | - | 306 M | - | 485 M | - | 380 M | - | - | - | 218 M | 218 M | 218 M | 254 M | 254 M | 254 M | 223 M | 223 M | 1.27 B | - | 318 M | 318 M | 318 M | 342 M | 342 M | 342 M | 342 M | 348 M | 348 M | 348 M | 348 M | 174 M | 174 M | 174 M | 1.04 B | 1.04 B |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | - | - | - | - | 485 M | - | 380 M | 380 M | 1.27 B | - | - | 508 M | 254 M | 254 M | 254 M | 223 M | 223 M | 223 M | 308 M | 308 M | 308 M | - | 342 M | 342 M | 342 M | 348 M | 348 M | 348 M | 348 M | 174 M | 174 M | 174 M | 174 M | 1.04 B | 1.04 B | 1.04 B | 1.17 B | 1.17 B |
Operating Cash Flow |
18 B | 11.3 B | 210 M | 124 M | 11 B | 5.48 B | 3.36 B | 1.68 B | 7.55 B | 4.2 B | 1.78 B | 1.28 B | 7.63 B | 7.63 B | - | - | -326 M | - | - | 2.11 B | - | - | 10.5 B | 5.8 B | 6.98 B | 6.98 B | 6.98 B | 7.75 B | 7.75 B | 7.75 B | 7.75 B | 6.73 B | 6.73 B | 6.73 B | 6.73 B | 7.49 B | 7.49 B | 7.49 B | 4.11 B | 4.11 B |
Capital Expenditure |
15.7 B | 15.5 B | 13.6 B | -6.81 B | 18.6 B | -9.31 B | 4.12 B | -2.06 B | -1.98 B | -810 M | -11.9 B | -5.84 B | -3.89 B | -3.89 B | - | - | - | -7.17 B | -7.17 B | -7.17 B | -5.28 B | -5.28 B | -9.16 B | -4.58 B | -4.91 B | -4.91 B | -4.91 B | -5.48 B | -5.48 B | -5.48 B | -5.48 B | -5.44 B | -5.44 B | -5.44 B | -5.44 B | -4.3 B | -4.3 B | -4.3 B | -2.34 B | -2.34 B |
Free Cash Flow |
2.3 B | -4.2 B | -13.4 B | -6.68 B | -7.6 B | -3.83 B | -760 M | -379 M | 5.58 B | 3.39 B | -10.2 B | -4.56 B | 3.75 B | 3.75 B | - | - | -326 M | -7.17 B | -7.17 B | -5.05 B | -5.28 B | -5.28 B | 1.35 B | 1.22 B | 2.07 B | 2.07 B | 2.07 B | 2.28 B | 2.28 B | 2.28 B | 2.28 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.29 B | 3.19 B | 3.19 B | 3.19 B | 1.76 B | 1.76 B |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Славнефть Мегионнефтегаз, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
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