Facebook
X
VK
TelegramСлавнефть Мегионнефтегаз Движение денежных средств 2005-2025 | MFGS
Движение денежных средств по годам Славнефть Мегионнефтегаз
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-1.13 млрд | - | -10.5 млрд | 9.55 млрд | 11.8 млрд | 8.41 млрд | 17.7 млрд | 12.5 млрд | 1.37 млрд | 10.6 млрд | 12.9 млрд | 2.56 млрд | 2.79 млрд | 5.92 млрд | 9.29 млрд | 13.8 млрд | 21.4 млрд | 21.5 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
14.4 млрд | - | 11 млрд | 17.1 млрд | 348 млн | 256 млн | 13.7 млрд | 12.5 млрд | 10.9 млрд | 9.86 млрд | 10.4 млрд | - | - | 6.33 млрд | 6.03 млрд | 5.48 млрд | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | 1.74 млрд | 3.04 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-10.5 млрд | - | 10.8 млрд | -14 млрд | -22.3 млрд | - | -3.37 млрд | 535 млн | 8.43 млрд | 8.53 млрд | -7.36 млрд | - | - | - | - | - | 116 млрд | 126 млрд |
Другой оборотный капитал |
-10.5 млрд | - | -11.1 млрд | -591 млн | 811 млн | - | -3.51 млрд | 222 млн | 8.33 млрд | 8.65 млрд | -7.58 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
8.38 млрд | - | -1.83 млрд | 43.3 млрд | -12.2 млрд | -8.67 млрд | -114 млн | 5.54 млрд | 6.22 млрд | 1.02 млрд | 577 млн | -2.56 млрд | -2.79 млрд | 20.5 млрд | 17 млрд | 17.7 млрд | -103 млрд | -142 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-32.2 млрд | -16.3 млрд | -21.1 млрд | -30.4 млрд | -28.7 млрд | -21.1 млрд | -19.6 млрд | -21.9 млрд | -21.8 млрд | -17.2 млрд | -9.38 млрд | - | - | -32.9 млрд | -33.2 млрд | -35.8 млрд | -22.2 млрд | -13.2 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | 257 млн | 257 млн | - | 254 млн | 50 млн | - | - | - | - | - | 350 млн | 310 млн | 363 млн | 29 млн | -4.2 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -43.9 млрд | - | - | - | - | - | - | -9 млрд | -7.49 млрд | - | - | -5.75 млрд | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | 56 млн | 70 млн | 57 млн | - | - | - | - | - | - | 2.42 млрд | 821 млн | 9.22 млн | 18.1 млн | 1.81 млрд | 645 тыс. | 20.5 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
11.2 млрд | 13.3 млрд | 12.6 млрд | 10.3 млрд | 3.64 млрд | -5.65 млрд | 774 млн | 369 млн | 3.26 млрд | 3.78 млрд | 947 млн | -11.4 млрд | -9.8 млрд | -4.7 млрд | - | - | -2.76 млрд | 190 тыс. |
Затраты на инвестиции |
-21 млрд | -3.04 млрд | -8.5 млрд | -20.1 млрд | -69 млрд | -26.8 млрд | -18.9 млрд | -21.5 млрд | -18.5 млрд | -13.4 млрд | -8.43 млрд | -17.9 млрд | -16.5 млрд | -37.2 млрд | -32.8 млрд | -39.4 млрд | -25 млрд | -13.2 млрд |
Погашение долга |
16.2 млрд | -11.5 млрд | -6.05 млрд | -6.56 млрд | 24.9 млрд | 13.1 млрд | -7.4 млрд | -9.18 млрд | -7.44 млрд | -2.96 млрд | -3.34 млрд | 14.8 млрд | -1.52 млрд | 7.15 млрд | 950 млн | 2.44 млрд | -8.65 млрд | 8.65 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | -2 млн | -4 млн | - | -16.7 млрд | -4.75 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-6.31 млрд | - | - | - | - | - | - | -285 млн | -16 млн | -319 млн | -435 млн | -30.7 млн | -34.3 млн | 405 млн | 408 млн | 3.22 млн | -1.35 млн | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
9.94 млрд | -11.5 млрд | -6.05 млрд | -6.56 млрд | 24.9 млрд | 13.4 млрд | -9.16 млрд | -9.47 млрд | -7.46 млрд | -20 млрд | -8.53 млрд | 14.8 млрд | -1.56 млрд | 7.55 млрд | 1.36 млрд | 2.44 млрд | -8.65 млрд | 8.65 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
-6 млн | - | -167 тыс. | -240 тыс. | 2.98 млн | 1.4 млн | - | -37 млн | -242 млн | 18 млн | - | 729 млн | -79.3 млн | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | -212 млн | -403 млн | -141 млн | 122 млн | -339 млн | -96 млн | -27 млн | 696 млн | -3.46 млрд | -529 млн | 3.61 млрд | -3.51 млрд | - | - | - | - | - |
Денежные средства на конец периода |
- | 259 млн | 471 млн | 873 млн | 1.01 млрд | 893 млн | 1.27 млрд | 1.37 млрд | 1.39 млрд | 698 млн | 4.15 млрд | 4.64 млрд | 1.04 млрд | 3.02 млрд | 486 млн | 49.6 млн | 216 млн | 35.9 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | 471 млн | 873 млн | 1.01 млрд | 893 млн | 1.23 млрд | 1.37 млрд | 1.39 млрд | 698 млн | 4.15 млрд | 4.68 млрд | 1.04 млрд | 4.54 млрд | 486 млн | 49.6 млн | 216 млн | 35.9 млн | 77 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
11.2 млрд | - | 14.1 млрд | 26.5 млрд | 348 млн | 256 млн | 27.9 млрд | 31 млрд | 26.9 млрд | 30 млрд | 16.4 млрд | 6.04 млрд | 14.6 млрд | 32.7 млрд | 32.3 млрд | 37 млрд | 34.2 млрд | 4.53 млрд |
Капитальные расходы |
-32.2 млрд | -16.3 млрд | -21.1 млрд | -30.4 млрд | -28.7 млрд | -21.1 млрд | -19.6 млрд | -21.9 млрд | -21.8 млрд | -17.2 млрд | -9.38 млрд | - | - | -32.9 млрд | -33.2 млрд | -35.8 млрд | -22.2 млрд | -13.2 млрд |
Свободный денежный поток |
-21 млрд | -16.3 млрд | -6.99 млрд | -3.93 млрд | -28.3 млрд | -20.9 млрд | 8.3 млрд | 9.11 млрд | 5.14 млрд | 12.8 млрд | 7.06 млрд | 6.04 млрд | 14.6 млрд | -170 млн | -824 млн | 1.2 млрд | 11.9 млрд | -8.7 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Славнефть Мегионнефтегаз
| 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
712 млн | 712 млн | -1.27 млрд | -1.27 млрд | 1.13 млрд | 564 млн | -2.85 млрд | -1.42 млрд | -7.69 млрд | -3.84 млрд | 560 млн | 560 млн | 1.56 млрд | 3.59 млрд | -326 млн | 4.67 млрд | 2.38 млрд | 2.11 млрд | 1.08 млрд | 2.36 млрд | 5.94 млрд | 2.97 млрд | - | 3.1 млрд | 4.43 млрд | 3.11 млрд | - | - | 3.11 млрд | 343 млн | - | - | 343 млн | 2.64 млрд | - | - | 3.22 млрд | 3.22 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
3.59 млрд | 3.59 млрд | 3.62 млрд | 3.62 млрд | 4.92 млрд | 2.26 млрд | 3.03 млрд | 1.32 млрд | 8.02 млрд | 3.82 млрд | 4.41 млрд | 4.41 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.43 млрд | 3.57 млрд | 3.43 млрд | 3.43 млрд | 3.43 млрд | 3.12 млрд | 3.12 млрд | 3.12 млрд | 3.12 млрд | 2.72 млрд | 2.72 млрд | 2.72 млрд | 2.72 млрд | 2.46 млрд | 2.46 млрд | 2.46 млрд | 2.59 млрд | 2.59 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | 450 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-6.04 млрд | -6.04 млрд | 812 млн | 812 млн | -5.09 млрд | -6.66 млрд | 7.68 млрд | 10 млрд | 3.14 млрд | 8.94 млрд | 1.27 млрд | 1.27 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.52 млрд | -940 млн | -842 млн | -842 млн | -842 млн | 134 млн | 134 млн | 134 млн | 134 млн | 2.11 млрд | 2.11 млрд | 2.11 млрд | 2.11 млрд | 2.13 млрд | 2.13 млрд | 2.13 млрд | -1.84 млрд | -1.84 млрд |
Другой оборотный капитал |
-5.18 млрд | -5.18 млрд | -49.5 млн | -49.5 млн | 9.83 млрд | 158 млн | -1.43 млрд | 4.59 млрд | -9.66 млрд | 517 млн | -2.31 млрд | -2.31 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.98 млрд | -19 млн | -878 млн | -878 млн | -878 млн | 55.5 млн | 55.5 млн | 55.5 млн | 55.5 млн | 2.08 млрд | 2.08 млрд | 2.08 млрд | 2.08 млрд | 2.16 млрд | 2.16 млрд | 2.16 млрд | -1.9 млрд | -1.9 млрд |
Прочие неденежные статьи |
1.87 млрд | 1.87 млрд | 2.32 млрд | 2.32 млрд | 25.2 млрд | 5.51 млрд | -3.36 млрд | -5.72 млрд | 1.54 млрд | -7.64 млрд | 1.39 млрд | 1.39 млрд | -1.56 млрд | -3.59 млрд | 326 млн | -4.67 млрд | -2.38 млрд | -2.11 млрд | -1.08 млрд | -2.36 млрд | 14.6 млрд | 204 млн | 4.4 млрд | 1.3 млрд | -28.5 млн | 1.38 млрд | 4.5 млрд | 4.5 млрд | 1.38 млрд | 1.55 млрд | 1.9 млрд | 1.9 млрд | 1.55 млрд | 254 млн | 2.89 млрд | 2.89 млрд | 144 млн | 144 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-6.81 млрд | -6.81 млрд | -9.31 млрд | -9.31 млрд | -4.2 млрд | -2.06 млрд | -1.98 млрд | -810 млн | -11.9 млрд | -5.84 млрд | -3.89 млрд | -3.89 млрд | - | - | - | -7.17 млрд | -7.17 млрд | -7.17 млрд | -5.28 млрд | -5.28 млрд | -9.16 млрд | -4.58 млрд | -4.91 млрд | -4.91 млрд | -4.91 млрд | -5.48 млрд | -5.48 млрд | -5.48 млрд | -5.48 млрд | -5.44 млрд | -5.44 млрд | -5.44 млрд | -5.44 млрд | -4.3 млрд | -4.3 млрд | -4.3 млрд | -2.34 млрд | -2.34 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | 25 млн | - | - | - | 148 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 млрд | -11 млрд | -11 млрд | - | - | 3.12 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | -12.4 млрд | - | 12.5 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
1.88 млрд | 1.88 млрд | 3.75 млрд | 3.75 млрд | 1.35 млрд | 684 млн | - | -823 млн | - | 6.98 млрд | 2.35 млрд | 2.35 млрд | 6.62 млрд | 6.62 млрд | 6.62 млрд | 29.2 млрд | 29.2 млрд | 29.2 млрд | 8.53 млрд | 8.53 млрд | 8.53 млрд | 1.81 млрд | 4.91 млрд | 4.91 млрд | 4.91 млрд | 5.48 млрд | 5.48 млрд | 5.48 млрд | 5.48 млрд | 5.44 млрд | 5.44 млрд | 5.44 млрд | 5.44 млрд | 4.3 млрд | 4.3 млрд | 4.3 млрд | 2.34 млрд | 2.34 млрд |
Затраты на инвестиции |
-4.93 млрд | -4.93 млрд | -5.56 млрд | -5.56 млрд | -2.83 млрд | -1.37 млрд | -4.52 млрд | -1.63 млрд | 688 млн | 1.14 млрд | -1.54 млрд | -1.54 млрд | 6.62 млрд | 6.62 млрд | 6.62 млрд | 11.1 млрд | 11.1 млрд | 11.1 млрд | 3.25 млрд | 3.25 млрд | -5.79 млрд | -2.77 млрд | -4.91 млрд | -4.91 млрд | -4.91 млрд | -5.5 млрд | -5.5 млрд | -5.5 млрд | -5.5 млрд | -5.48 млрд | -5.48 млрд | -5.48 млрд | -5.48 млрд | -4.3 млрд | -4.3 млрд | -4.3 млрд | -2.34 млрд | -2.34 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 млн | -500 тыс. | -500 тыс. | -500 тыс. | -500 тыс. | -1 млн | -1 млн | -1 млн | -1 млн | - | - | - | - | -4.18 млрд | -4.18 млрд | -4.18 млрд | -1.19 млрд | -1.19 млрд |
Другие финансовые операции |
-2.06 млрд | -2.06 млрд | 7.03 млрд | 7.03 млрд | 811 млн | -395 млн | -3.69 млрд | -2.51 млрд | -3 млрд | -2.69 млрд | -5.89 млрд | -5.89 млрд | 6.62 млрд | 6.62 млрд | 6.62 млрд | 11.1 млрд | 11.1 млрд | 11.1 млрд | 3.25 млрд | 3.25 млрд | -7.5 млрд | -4.42 млрд | -6.54 млрд | -6.54 млрд | -6.54 млрд | -3.49 млрд | -3.49 млрд | -3.49 млрд | -3.49 млрд | -2.47 млрд | -2.47 млрд | -2.47 млрд | -2.47 млрд | -2.45 млрд | -2.45 млрд | -2.45 млрд | -836 млн | -836 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-2.06 млрд | -2.06 млрд | 7.03 млрд | 7.03 млрд | 811 млн | -395 млн | -3.69 млрд | -2.51 млрд | -3 млрд | -2.69 млрд | -5.89 млрд | -5.89 млрд | 6.62 млрд | 6.62 млрд | 6.62 млрд | 11.1 млрд | 11.1 млрд | 11.1 млрд | 3.25 млрд | 3.25 млрд | -7.5 млрд | -4.42 млрд | -6.54 млрд | -6.54 млрд | -6.54 млрд | -3.49 млрд | -3.49 млрд | -3.49 млрд | -3.49 млрд | -2.47 млрд | -2.47 млрд | -2.47 млрд | -2.47 млрд | -6.64 млрд | -6.64 млрд | -6.64 млрд | -2.02 млрд | -2.02 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
-1 млн | -1 млн | -2 млн | -2 млн | - | 500 тыс. | - | -500 тыс. | - | 500 тыс. | - | - | - | - | -12.9 млрд | - | - | -24.2 млрд | - | - | - | 29 млн | -390 млн | -390 млн | -390 млн | 859 млн | 859 млн | 859 млн | 859 млн | 2.52 млрд | 2.52 млрд | 2.52 млрд | 2.52 млрд | 378 млн | 378 млн | 378 млн | -355 млн | -355 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | -179 млн | - | 105 млн | -380 млн | -891 млн | - | - | -508 млн | -35.3 млн | -35.3 млн | -35.3 млн | 30.4 млн | 30.4 млн | 30.4 млн | -84.8 млн | -84.8 млн | 963 млн | - | -24 млн | -24 млн | -24 млн | -6.75 млн | -6.75 млн | -6.75 млн | -6.75 млн | 174 млн | 174 млн | 174 млн | 174 млн | -864 млн | -864 млн | -864 млн | -132 млн | -132 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | 306 млн | - | 485 млн | - | 380 млн | - | - | - | 218 млн | 218 млн | 218 млн | 254 млн | 254 млн | 254 млн | 223 млн | 223 млн | 1.27 млрд | - | 318 млн | 318 млн | 318 млн | 342 млн | 342 млн | 342 млн | 342 млн | 348 млн | 348 млн | 348 млн | 348 млн | 174 млн | 174 млн | 174 млн | 1.04 млрд | 1.04 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 485 млн | - | 380 млн | 380 млн | 1.27 млрд | - | - | 508 млн | 254 млн | 254 млн | 254 млн | 223 млн | 223 млн | 223 млн | 308 млн | 308 млн | 308 млн | - | 342 млн | 342 млн | 342 млн | 348 млн | 348 млн | 348 млн | 348 млн | 174 млн | 174 млн | 174 млн | 174 млн | 1.04 млрд | 1.04 млрд | 1.04 млрд | 1.17 млрд | 1.17 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
124 млн | 124 млн | 5.48 млрд | 5.48 млрд | 1.84 млрд | 1.68 млрд | 7.55 млрд | 4.2 млрд | 1.78 млрд | 1.28 млрд | 7.63 млрд | 7.63 млрд | - | - | -326 млн | - | - | 2.11 млрд | - | - | 10.5 млрд | 5.8 млрд | 6.98 млрд | 6.98 млрд | 6.98 млрд | 7.75 млрд | 7.75 млрд | 7.75 млрд | 7.75 млрд | 6.73 млрд | 6.73 млрд | 6.73 млрд | 6.73 млрд | 7.49 млрд | 7.49 млрд | 7.49 млрд | 4.11 млрд | 4.11 млрд |
Капитальные расходы |
-6.81 млрд | -6.81 млрд | -9.31 млрд | -9.31 млрд | -4.2 млрд | -2.06 млрд | -1.98 млрд | -810 млн | -11.9 млрд | -5.84 млрд | -3.89 млрд | -3.89 млрд | - | - | - | -7.17 млрд | -7.17 млрд | -7.17 млрд | -5.28 млрд | -5.28 млрд | -9.16 млрд | -4.58 млрд | -4.91 млрд | -4.91 млрд | -4.91 млрд | -5.48 млрд | -5.48 млрд | -5.48 млрд | -5.48 млрд | -5.44 млрд | -5.44 млрд | -5.44 млрд | -5.44 млрд | -4.3 млрд | -4.3 млрд | -4.3 млрд | -2.34 млрд | -2.34 млрд |
Свободный денежный поток |
-6.68 млрд | -6.68 млрд | -3.83 млрд | -3.83 млрд | -2.36 млрд | -379 млн | 5.58 млрд | 3.39 млрд | -10.2 млрд | -4.56 млрд | 3.75 млрд | 3.75 млрд | - | - | -326 млн | -7.17 млрд | -7.17 млрд | -5.05 млрд | -5.28 млрд | -5.28 млрд | 1.35 млрд | 1.22 млрд | 2.07 млрд | 2.07 млрд | 2.07 млрд | 2.28 млрд | 2.28 млрд | 2.28 млрд | 2.28 млрд | 1.29 млрд | 1.29 млрд | 1.29 млрд | 1.29 млрд | 3.19 млрд | 3.19 млрд | 3.19 млрд | 1.76 млрд | 1.76 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Славнефть Мегионнефтегаз, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Бермуды
Канада
