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Magenta Therapeutics (MGTA)
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Magenta Therapeutics Bilanz 2025-2011 | MGTA
Kurzer Überblick über die Finanzlage von Magenta Therapeutics
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten zwischen 2021 und 2025.
Die Vermögenswerte stiegen von $189,9 Mio auf $530,9 Mio, ein Plus von +179,5%; die CAGR lag bei rund 29,3%. Die Bilanzsumme wuchs schnell.
Das Wachstum der Verbindlichkeiten von +117,4% lag unter dem Vermögenswachstum von +179,5%. Die Finanzierung wurde robuster.
Die Eigenkapitalquote beträgt 92,9% nach 90,9% fünf Perioden zuvor. Die Bilanz besitzt ein deutliches Polster.
Die Nettoverschuldung sank mit -$49,7 Mio unter null und zeigt überschüssige Liquidität gegenüber den Schulden.
Der Liquiditätsbestand nimmt 9,6% der Bilanz ein, zuvor 69,3%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Die Bilanz weist ein negatives kumuliertes Ergebnis von -$336,7 Mio aus. Es sollte zusammen mit historischen Gewinnen und Kapitalausschüttungen beurteilt werden.
Fazit
Die Finanzlage von Magenta Therapeutics ist anhand der Bilanz positiv. Das Wachstum der Ressourcen hat die Kapitalstärke nicht untergraben.
Bilanz Jährlich Magenta Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-49.7 M | -21.3 M | -132 M | -14.6 M | - | -58.2 M | -65.1 M | -58.3 M | -51.4 M | -4.51 M | - | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
1.02 M | 1.17 M | 168 K | 438 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
367 K | 320 K | 417 K | 350 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
6.79 M | 3.08 M | 904 K | 1.23 M | - | 6.28 M | 6.21 M | 1.25 M | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
30.7 M | 18.5 M | 9.63 M | 8.22 M | 5.35 M | 11.4 M | 14.1 M | 10.4 M | 4.14 M | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
37.5 M | 21.5 M | 10.5 M | 9.45 M | 5.35 M | 17.7 M | 20.3 M | 11.7 M | 4.14 M | 2.3 M | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
1.19 M | 479 K | 100 K | 100 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-337 M | -174 M | -89.4 M | -45.9 M | -17.4 M | -254 M | -179 M | -103 M | -45.2 M | -9.72 M | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
531 M | 374 M | 179 M | 83.1 M | 9.45 M | 162 M | 162 M | 157 M | 54.5 M | 11.3 M | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
51.1 M | 22.8 M | 132 M | 15.4 M | 7.64 M | 58.2 M | 65.1 M | 58.3 M | 51.4 M | 4.54 M | - | - | - | - | - |
Buchwert |
493 M | 352 M | 169 M | 73.7 M | 4.1 M | 144 M | 141 M | 146 M | 50.3 M | 9.04 M | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
493 M | 352 M | 169 M | -44.4 M | -17.2 M | 144 M | 141 M | 146 M | -42.1 M | -8.87 M | - | - | - | - | - |
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Bilanz Vierteljährlich Magenta Therapeutics
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
859 K | 913 K | 965 K | 1.02 M | 1.07 M | 1.12 M | 1.17 M | 1.17 M | - | 30 K | 97 K | 168 K | 257 K | - | - | 438 K | 27.2 M | 28.2 M | 29.1 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
6.31 M | 6.86 M | 7.29 M | 6.79 M | 7.14 M | 2.9 M | 3.02 M | 3.08 M | 640 K | 712 K | 816 K | 904 K | 1 M | - | - | 1.23 M | 27.2 M | 28.2 M | 29.1 M | 6.4 M | 6.4 M | 6.4 M | 6.36 M | 6.28 M | 6.21 M | 6.44 M | 6.34 M | 6.21 M | 6.08 M | 5.94 M | 5.77 M | 1.25 M | 1.08 M | 796 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
34.8 M | 41.2 M | 45.6 M | 37.5 M | 31 M | 23 M | 20 M | 21.5 M | 16.4 M | 10.7 M | 9.78 M | 10.5 M | 14.1 M | 4.03 M | 5.98 M | 9.45 M | 40.1 M | 39.4 M | 43.2 M | 17.3 M | 16.5 M | 17.5 M | 15.6 M | 17.7 M | 16.1 M | 16.8 M | 19 M | 20.3 M | 15.7 M | 15.9 M | 13.7 M | 11.7 M | 13 M | 8.4 M | 11.7 M | 4.14 M | 4.14 M | 4.14 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
1.59 M | 1.52 M | 1.48 M | 1.19 M | 954 K | 479 K | 479 K | 479 K | 100 K | 100 K | 100 K | 100 K | 100 K | - | - | 100 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-474 M | -428 M | -378 M | -337 M | -272 M | -236 M | -204 M | -174 M | -146 M | -121 M | -103 M | -89.4 M | -78.9 M | -434 M | -431 M | -45.9 M | -78.9 M | -366 M | -349 M | -326 M | -306 M | -289 M | -272 M | -254 M | -236 M | -219 M | -200 M | -179 M | -156 M | -135 M | -118 M | -103 M | -86 M | -70 M | -103 M | -45.2 M | -45.2 M | -45.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
1.28 B | 1.21 B | 1.25 B | 531 M | 577 M | 326 M | 349 M | 374 M | 354 M | 369 M | 382 M | 179 M | 192 M | 78.6 M | 83.4 M | 83.1 M | 164 M | 175 M | 194 M | 190 M | 206 M | 220 M | 145 M | 162 M | 175 M | 191 M | 144 M | 162 M | 177 M | 195 M | 148 M | 157 M | 173 M | 181 M | 157 M | 54.5 M | 54.5 M | 54.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
56 M | 111 M | 628 M | 51.3 M | 56.2 M | 13.5 M | 10.3 M | 23 M | 33.9 M | 314 M | 330 M | 132 M | 157 M | 40.3 M | 23.2 M | 15.4 M | 36.9 M | 56.6 M | 73.5 M | 7.64 M | 159 M | 157 M | 51.1 M | 59.9 M | 143 M | 138 M | 76.7 M | 66.9 M | 87.3 M | 34.9 M | 33 M | 60.1 M | 162 M | 175 M | 58.3 M | 51.4 M | 51.4 M | 51.4 M | - | 4.51 M | - | - | - | 500 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
1.24 B | 1.17 B | 1.2 B | 493 M | 546 M | 303 M | 329 M | 352 M | 338 M | 358 M | 373 M | 169 M | 178 M | 74.6 M | 77.5 M | 73.7 M | 124 M | 136 M | 151 M | 173 M | 190 M | 203 M | 129 M | 144 M | 159 M | 174 M | 125 M | 141 M | 162 M | 180 M | 134 M | 146 M | 160 M | 172 M | 146 M | 50.3 M | 50.3 M | 50.3 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.24 B | 1.17 B | 1.2 B | 493 M | 546 M | 303 M | 329 M | 352 M | 338 M | 358 M | 373 M | 169 M | 178 M | -61.5 M | -50.8 M | -44.4 M | -34.8 M | -27.5 M | -22.1 M | -17.2 M | 190 M | 203 M | 129 M | 144 M | 159 M | 174 M | 125 M | 141 M | 162 M | 180 M | 134 M | 146 M | 160 M | 172 M | 146 M | -42.1 M | -42.1 M | -42.1 M | - | -8.87 M | - | - | - | -289 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Magenta Therapeutics, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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