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MKS Instruments Bilanz 2025-2007 | MKSI
Kurzer Überblick über die Bilanzstruktur von MKS Instruments
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2021–2025 beurteilt.
Die Aktiva nahmen um +93,7% von $4,5 Mrd auf $8,8 Mrd zu. Eine CAGR von etwa 18% zeigt eine deutliche Expansion.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +267,6% schneller als die Vermögensbasis mit +93,7%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Eigenkapital finanziert 30,9% der Bilanz nach 63,6% am Anfang. Das Polster bleibt angemessen.
Die Nettoverschuldung erreichte $3,7 Mrd, entsprechend 1,37x des Eigenkapitals. Das Profil ist moderat angespannt.
Der Anteil liquider Mittel bewegte sich von 21,3% auf 4,8%. Ein höherer Wert schafft meist mehr Spielraum in schwierigen Phasen.
Am Periodenende betrug das kumulierte Ergebnis $711 Mio; die Veränderung gegenüber dem Start lag bei -64,3%.
Einordnung der Bilanz
Die Bilanz von MKS Instruments bietet ein gemischtes Bild: Stärken treffen auf ein begrenztes Polster. Die weitere Entwicklung von Kapital und Schulden ist wichtig.
Bilanz Jährlich MKS Instruments
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
3.73 B | 4.1 B | 4.48 B | 4.3 B | -141 M | 270 M | 469 M | -297 M | 59.2 M | 384 M | -228 M | -305 M | -289 M | -288 M | -311 M | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
4.15 B | 4.49 B | 4.95 B | 5.12 B | 825 M | 815 M | 872 M | 344 M | 390 M | 601 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
- | 31 M | 30 M | 26 M | - | - | 20.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 1.08 B | 478 M | 535 M | 733 M | 21.5 M | 38.6 M | 63.1 M | 43.4 M | 32.2 M | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
927 M | 775 M | 848 M | 952 M | 460 M | 374 M | 318 M | 263 M | 290 M | 237 M | 91 M | 104 M | 128 M | 79.3 M | 96.4 M | 110 M | 71.3 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
6.08 B | 6.27 B | 6.65 B | 7.01 B | 1.65 B | 1.54 B | 1.39 B | 741 M | 825 M | 970 M | 112 M | 142 M | 191 M | 123 M | 129 M | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
79 M | 71 M | 77 M | 94 M | 37 M | 31.2 M | 21.5 M | 14.2 M | 12.8 M | 14.5 M | 7.19 M | - | 5.56 M | 9.28 M | - | 4.97 M | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
711 M | 503 M | 373 M | 2.27 B | 1.99 B | 1.49 B | 1.18 B | 1.08 B | 796 M | 495 M | 427 M | 349 M | 279 M | 279 M | 269 M | 171 M | 28.8 M | - | - |
Vermögenswerte |
8.8 B | 8.59 B | 9.12 B | 11.5 B | 4.54 B | 3.9 B | 3.42 B | 2.61 B | 2.41 B | 2.21 B | 1.27 B | 1.22 B | 1.21 B | 1.13 B | 1.12 B | 982 M | 774 M | - | - |
Zahlungsmittel |
418 M | 420 M | 507 M | 849 M | 966 M | 545 M | 415 M | 644 M | 334 M | 229 M | 228 M | 305 M | 289 M | 288 M | 313 M | 162 M | 111 M | 119 M | 224 M |
Buchwert |
2.72 B | 2.32 B | 2.47 B | 4.48 B | 2.89 B | 2.36 B | 2.02 B | 1.87 B | 1.59 B | 1.24 B | 1.16 B | 1.08 B | 1.02 B | 1.01 B | 990 M | 982 M | 774 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
2.72 B | 2.32 B | 2.47 B | 4.48 B | 2.89 B | 2.36 B | 2.02 B | 1.87 B | 1.59 B | 1.24 B | 1.16 B | 1.08 B | 1.02 B | 1.01 B | 990 M | 847 M | 685 M | 887 M | 954 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich MKS Instruments
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
2.54 B | 2.65 B | 4.25 B | 4.36 B | 4.41 B | 4.49 B | 4.76 B | 4.83 B | 4.69 B | 4.7 B | 4.79 B | 4.82 B | 4.84 B | 4.83 B | 4.89 B | - | 806 M | 808 M | 810 M | 812 M | 813 M | 815 M | 815 M | 815 M | 815 M | 872 M | 872 M | 872 M | 872 M | 344 M | 344 M | 344 M | 344 M | 390 M | 390 M | 390 M | 390 M | 601 M | 601 M | 601 M | 601 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
5.95 B | 5.92 B | 6.18 B | 6.27 B | 6.2 B | 6.27 B | 6.62 B | 6.63 B | 6.51 B | 6.65 B | 6.66 B | 6.74 B | 6.92 B | 7.01 B | 7.22 B | - | 1.62 B | 1.65 B | 1.64 B | 1.59 B | 1.55 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 741 M | 741 M | 741 M | 741 M | 825 M | 825 M | 825 M | 825 M | 970 M | 970 M | 970 M | 970 M | 112 M | 112 M | 112 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
109 M | 101 M | 77 M | 78 M | 70 M | 71 M | 70 M | 65 M | 68 M | 77 M | 80 M | 85 M | 96 M | 94 M | 103 M | - | 46 M | 37 M | 37.6 M | 36.3 M | 35.4 M | 31.2 M | 31.2 M | 31.2 M | 31.2 M | 21.5 M | 21.5 M | 21.5 M | 21.5 M | 14.2 M | 14.2 M | 10.7 M | 14 M | 12.8 M | 17.8 M | 9.98 M | 12.8 M | 14.5 M | 14.5 M | 14.5 M | 14.5 M | 7.19 M | 7.19 M | 7.19 M | 7.19 M | 8.28 M | 8.28 M | 8.28 M | 8.28 M | 5.56 M | 5.56 M | 5.56 M | 5.56 M | 9.28 M | 9.28 M | 9.28 M | 9.28 M | 11.6 M | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
936 M | 778 M | 618 M | 559 M | 512 M | 503 M | 428 M | 381 M | 373 M | 373 M | 455 M | 431 M | 2.22 B | 2.27 B | 2.23 B | - | 2.12 B | 1.99 B | 1.85 B | 1.73 B | 1.6 B | 1.49 B | 1.49 B | 1.49 B | 1.49 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.08 B | 1.08 B | 1.08 B | 1.08 B | 796 M | 796 M | 796 M | 796 M | 495 M | 495 M | 495 M | 495 M | 427 M | 427 M | 427 M | 427 M | 349 M | 349 M | 349 M | 349 M | 279 M | 279 M | 279 M | 279 M | 279 M | 279 M | 279 M | 279 M | 269 M | 269 M | 269 M | 269 M | 135 M | 96.8 M |
Vermögenswerte |
8.94 B | 8.73 B | 8.78 B | 8.83 B | 8.56 B | 8.59 B | 9.02 B | 8.86 B | 8.93 B | 9.12 B | 9.14 B | 9.23 B | 11.4 B | 11.5 B | 11.4 B | - | 4.65 B | 4.54 B | 4.37 B | 4.21 B | 4.02 B | 3.9 B | 3.9 B | 3.9 B | 3.9 B | 3.42 B | 3.42 B | 3.42 B | 3.42 B | 2.61 B | 2.61 B | 2.61 B | 2.61 B | 2.41 B | 2.41 B | 2.41 B | 2.41 B | 2.21 B | 2.21 B | 2.21 B | 2.21 B | 1.27 B | 1.27 B | 1.27 B | 1.27 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.12 B | 936 M | 883 M |
Zahlungsmittel |
454 M | 463 M | 413 M | 498 M | 407 M | 420 M | 439 M | 505 M | 462 M | 507 M | 859 M | 757 M | 880 M | 909 M | 884 M | - | 1.01 B | 966 M | 633 M | 755 M | 593 M | 545 M | 424 M | 347 M | 332 M | 349 M | 386 M | 367 M | 418 M | 644 M | 400 M | 644 M | 644 M | 334 M | 306 M | 423 M | 256 M | 229 M | 229 M | 229 M | 229 M | 228 M | 228 M | 228 M | 228 M | 305 M | 305 M | 305 M | 305 M | 289 M | 289 M | 289 M | 289 M | 288 M | 288 M | 288 M | 288 M | 313 M | 313 M | 313 M | 313 M | 130 M | 152 M |
Buchwert |
2.99 B | 2.81 B | 2.6 B | 2.55 B | 2.35 B | 2.32 B | 2.4 B | 2.23 B | 2.42 B | 2.47 B | 2.48 B | 2.5 B | 4.45 B | 4.48 B | 4.15 B | - | 3.03 B | 2.89 B | 2.73 B | 2.61 B | 2.47 B | 2.36 B | 2.36 B | 2.36 B | 2.36 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.02 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.59 B | 1.59 B | 1.59 B | 1.59 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.27 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.12 B | 936 M | 883 M |
Gesamtes Eigenkapital |
2.99 B | 2.81 B | 2.6 B | 2.55 B | 2.35 B | 2.32 B | 2.4 B | 2.23 B | 2.42 B | 2.47 B | 2.48 B | 2.5 B | 4.45 B | 4.48 B | 4.15 B | 3.13 B | 3.03 B | 2.89 B | 2.73 B | 2.61 B | 2.47 B | 2.36 B | 2.36 B | 2.36 B | 2.36 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.02 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.87 B | 1.59 B | 1.59 B | 1.59 B | 1.59 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.24 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.08 B | 1.08 B | 1.08 B | 1.08 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.02 B | 1.01 B | 1.01 B | 1.01 B | 1.01 B | 990 M | 990 M | 990 M | 990 M | 802 M | 754 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von MKS Instruments, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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