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New Relic Bilanz 2023-2011 | NEWR
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von New Relic
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2019–2023.
Die Bilanzsumme wuchs von $1,1 Mrd auf $1,4 Mrd. +30,2% Wachstum und 6,8% CAGR wirken solide.
Dem Vermögenswachstum von +30,2% stand ein Anstieg der Verbindlichkeiten um +43% gegenüber. Der Hebel wurde größer.
Die Eigenkapitalquote liegt bei 24%, der Ausgangswert bei 32,1%. Stabile Cashflows sind bei dieser Struktur wichtig.
Barmittel entsprechen 44,1% der Aktiva gegenüber 21,5% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$963,6 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Fazit
Insgesamt weisen die Bilanzkennzahlen von New Relic auf ein erhöhtes Risiko hin. Vermögenswachstum gleicht schwache Finanzierungsquellen nicht aus.
Bilanz Jährlich New Relic
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | 240 M | 216 M | 143 M | 172 M | -132 M | -88.3 M | -65.9 M | -105 M | -19.5 M | -57.1 M | - | - |
Langfristige Schulden |
- | 498 M | 449 M | 427 M | 406 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
10.9 M | 11.1 M | 7.89 M | 8.68 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | 491 M | 425 M | 9.57 M | 10.1 M | 8.01 M | 5.78 M | 100 M | 97.9 M | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
988 M | 516 M | 462 M | 377 M | 315 M | 219 M | 155 M | 93.2 M | 44.1 M | 19.4 M | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
1.06 B | 1.08 B | 981 M | 866 M | 738 M | 228 M | 165 M | 101 M | 49.8 M | 24 M | 108 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
371 M | 399 M | 374 M | 313 M | 267 M | 190 M | 125 M | 72.4 M | 29.2 M | 10.4 M | 4.97 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
-964 M | -783 M | -587 M | -395 M | -306 M | -305 M | -260 M | -199 M | -132 M | -81.5 M | -41.2 M | - | - |
Vermögenswerte |
1.42 B | 1.43 B | 1.4 B | 1.26 B | 1.09 B | 443 M | 352 M | 294 M | 265 M | 55.2 M | 76.9 M | - | - |
Zahlungsmittel |
626 M | 269 M | 241 M | 293 M | 234 M | 132 M | 88.3 M | 65.9 M | 105 M | 19.5 M | 57.1 M | - | - |
Buchwert |
364 M | 344 M | 417 M | 392 M | 352 M | 215 M | 187 M | 193 M | 215 M | 31.3 M | -31.2 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
340 M | 323 M | 414 M | 391 M | 350 M | 215 M | 187 M | 193 M | 215 M | -64.7 M | -31.2 M | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich New Relic
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
33.5 M | 35.8 M | - | 35.8 M | 38.4 M | - | 497 M | 496 M | 496 M | 497 M | 444 M | 438 M | 433 M | 444 M | 422 M | 416 M | 411 M | 422 M | 401 M | 396 M | 391 M | 401 M | 396 M | 391 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
473 M | 511 M | 975 M | 963 M | 1.01 B | 975 M | 982 M | 932 M | 970 M | 982 M | 901 M | 855 M | 858 M | 901 M | 782 M | 776 M | 791 M | 782 M | 665 M | 638 M | 614 M | 665 M | 173 M | 162 M | 163 M | 173 M | 130 M | 116 M | 112 M | 130 M | 84.5 M | 69.1 M | 60.2 M | 84.5 M | 40.7 M | 60.2 M | 49.8 M | 40.7 M | - | - | 24 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
279 M | 313 M | 295 M | 284 M | 333 M | 295 M | 308 M | 272 M | 316 M | 308 M | 302 M | 274 M | 297 M | 302 M | 237 M | 233 M | 253 M | 237 M | 200 M | 182 M | 182 M | 200 M | 135 M | 122 M | 125 M | 135 M | 91.9 M | 79.5 M | 80.7 M | 91.9 M | 55.4 M | 42 M | 38.5 M | 55.4 M | 23.5 M | 38.5 M | 29.2 M | 23.5 M | - | - | 10.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-1.02 B | -1 B | -906 M | -880 M | -834 M | -906 M | -728 M | -665 M | -611 M | -728 M | -525 M | -472 M | -424 M | -525 M | -367 M | -339 M | -321 M | -367 M | -289 M | -279 M | -270 M | -289 M | -299 M | -291 M | -276 M | -299 M | -245 M | -231 M | -217 M | -245 M | -180 M | -162 M | -147 M | -180 M | -117 M | -147 M | -132 M | -117 M | - | - | -81.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
895 M | 891 M | 1.34 B | 1.3 B | 1.33 B | 1.34 B | 1.34 B | 1.29 B | 1.33 B | 1.34 B | 1.33 B | 1.24 B | 1.25 B | 1.33 B | 1.16 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.16 B | 994 M | 960 M | 918 M | 994 M | 375 M | 358 M | 355 M | 375 M | 316 M | 306 M | 299 M | 316 M | 286 M | 272 M | 266 M | 286 M | 266 M | 266 M | 265 M | 266 M | - | - | 55.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
302 M | 241 M | 507 M | 471 M | 303 M | 507 M | 246 M | 232 M | 260 M | 246 M | 211 M | 277 M | 257 M | 211 M | 179 M | 242 M | 228 M | 179 M | 185 M | 197 M | 555 M | 185 M | 125 M | 111 M | 105 M | 125 M | 80.2 M | 93.9 M | 81.7 M | 80.2 M | 71.9 M | 68.8 M | 70.2 M | 71.9 M | 168 M | 70.2 M | 105 M | 168 M | 92.4 M | 104 M | 19.5 M | 26.5 M | 57.1 M | - | 57.1 M | - | - | - | 17.4 M | - | - | - | - |
Buchwert |
422 M | 380 M | 360 M | 342 M | 325 M | 360 M | 360 M | 355 M | 358 M | 360 M | 433 M | 388 M | 394 M | 433 M | 376 M | 374 M | 362 M | 376 M | 329 M | 321 M | 304 M | 329 M | 202 M | 197 M | 192 M | 202 M | 186 M | 189 M | 187 M | 186 M | 201 M | 203 M | 206 M | 201 M | 225 M | 206 M | 215 M | 225 M | - | - | 31.3 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
387 M | 353 M | 342 M | 323 M | 309 M | 342 M | 337 M | 342 M | 350 M | 337 M | 432 M | 387 M | 393 M | 432 M | 374 M | 371 M | 360 M | 374 M | 326 M | 318 M | 304 M | 326 M | 202 M | 197 M | 192 M | 202 M | 186 M | 189 M | 187 M | 186 M | 201 M | 203 M | 206 M | 201 M | 225 M | 206 M | 215 M | 225 M | - | - | -64.7 M | - | - | - | -31.2 M | - | - | - | -17.7 M | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von New Relic, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bilanz anderer Industrieaktien – Software
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
IVA Technologies
IVAT
|
- | - | - |  Russia |
 |
Rackspace Technology
RXT
|
$ 3.23 | 1.25 % | $ 771 M |  USA |
 |
Paylocity Holding Corporation
PCTY
|
$ 143.53 | 0.51 % | $ 7.76 B | USA |
 |
Simulations Plus
SLP
|
$ 18.42 | 0.03 % | $ 369 M | USA |
 |
Smith Micro Software
SMSI
|
$ 2.84 | 0.88 % | $ 58.5 M | USA |
 |
Synopsys
SNPS
|
$ 392.03 | 0.2 % | $ 64.3 B | USA |
 |
SOS Limited
SOS
|
$ 0.79 | 0.87 % | $ 12.8 M |  China |
 |
Sprout Social
SPT
|
$ 10.45 | 0.26 % | $ 633 M | USA |
 |
PubMatic
PUBM
|
$ 16.29 | 0.21 % | $ 766 M | USA |
 |
ShotSpotter
SSTI
|
$ 5.99 | 0.58 % | $ 76.2 M | USA |
 |
Red Violet
RDVT
|
$ 74.72 | 6.94 % | $ 1.05 B | USA |
 |
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 B | USA |
 |
Unity Software
U
|
$ 42.75 | 2.64 % | $ 18 B | USA |
 |
Uber Technologies
UBER
|
$ 73.13 | 0.4 % | $ 152 B | USA |
 |
Upland Software
UPLD
|
$ 3.5 | 4.14 % | $ 100 M | USA |
 |
Veritone
VERI
|
$ 0.92 | 0.99 % | $ 58.3 M | USA |
 |
VirnetX Holding Corp
VHC
|
$ 11.8 | 1.29 % | $ 43 K | USA |
 |
SS&C Technologies Holdings
SSNC
|
$ 80.45 | 2.52 % | $ 19.7 B | USA |
 |
Kubient
KBNT
|
- | -10.71 % | $ 1.43 M | USA |
 |
Varonis Systems
VRNS
|
$ 45.46 | 0.26 % | $ 5.2 B | USA |
 |
Workday
WDAY
|
$ 186.28 | 3.01 % | $ 49.4 B | USA |
 |
WEX
WEX
|
$ 187.34 | 0.1 % | $ 6.65 B | USA |
 |
Wipro Limited
WIT
|
$ 1.73 | 0.28 % | $ 18.1 B |  India |
 |
Wix.com Ltd.
WIX
|
$ 72.72 | 2.16 % | $ 4.04 B |  Israel |
 |
Atlassian Corporation Plc
TEAM
|
$ 176.42 | 4.42 % | $ 45.9 B |  Britain |
 |
Workiva
WK
|
$ 73.71 | 3.75 % | $ 4.15 B | USA |
 |
Yalla Group Limited
YALA
|
$ 5.47 | 0.18 % | $ 853 M |  United-arab-emirates |
 |
Yext
YEXT
|
$ 6.38 | 1.09 % | $ 788 M | USA |
 |
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 B | USA |
 |
SailPoint Technologies Holdings
SAIL
|
$ 17.79 | 5.9 % | $ 1.65 B | USA |
 |
Aspen Technology
AZPN
|
- | - | $ 16.8 B | USA |
 |
Alteryx
AYX
|
- | - | $ 3.42 B | USA |
 |
Black Knight
BKI
|
- | -0.02 % | $ 11.7 B | USA |
 |
Citrix Systems
CTXS
|
- | - | $ 13.2 B | USA |
 |
CYREN Ltd.
CYRN
|
- | -18.15 % | $ 1.77 M | USA |
 |
Ebix
EBIX
|
- | -30.99 % | $ 36.3 M | USA |
 |
ChannelAdvisor Corporation
ECOM
|
- | 0.02 % | $ 668 M | USA |
 |
Evolving Systems
EVOL
|
- | -8.47 % | $ 13.9 M | USA |
 |
EVO Payments
EVOP
|
- | - | $ 1.77 B | USA |
 |
GreenSky
GSKY
|
- | 1.59 % | $ 1.88 B | USA |
 |
GTY Technology Holdings
GTYH
|
- | 0.17 % | $ 355 M | USA |
 |
GSE Systems
GVP
|
- | - | $ 11.4 M | USA |
 |
Ideanomics
IDEX
|
- | -4.36 % | $ 451 M | USA |
 |
Limelight Networks
LLNW
|
- | 1.65 % | $ 340 M | USA |
 |
ManTech International Corporation
MANT
|
- | - | $ 3.93 B | USA |
 |
McAfee Corp.
MCFE
|
- | 0.27 % | $ 11.2 B | USA |
 |
Micro Focus International plc
MFGP
|
- | - | $ 1.81 B | Britain |
 |
Model N
MODN
|
- | - | $ 1.14 B | USA |
 |
Marin Software Incorporated
MRIN
|
- | - | $ 15.9 M | USA |
 |
National Instruments Corporation
NATI
|
- | - | $ 7.9 B | USA |