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Novo Nordisk A/S Kennzahlen 2025-2011 | NVO
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Novo Nordisk A/S
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2021 und 2025.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 2,14x (Median 5,39x), EV/EBITDA 3,62x (Median 4,68x), P/S 0,71x (Median 1,83x). Die Multiplikatoren liegen im Mittel 60,7% unter ihren eigenen Medianen. Die Aktie ist günstiger als in der jüngeren Geschichte.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 46,8%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Die Kapitaleffizienz wird durch ROE 52,8%, ROA 18,9%, ROCE 39% beschrieben. Die Geschäftsqualität ist nach Renditekennzahlen hoch und unterstützt die Wertschöpfung.
Das PEG beträgt 0,22x. Der Preis wirkt relativ zum Wachstum niedrig, hängt aber stark von der Prognosequalität ab.
Die Zeit von der Zahlung bis zum Zahlungseingang stieg von 232,6 Tage auf 286,2 Tage. Der Umschlag verlangsamte sich.
Gesamtbild
Die Multiplikatoren von Novo Nordisk A/S liegen trotz starker Qualitätswerte unter den Fünfjahreswerten und bieten Bewertungspuffer, aber keine Risikofreiheit.
Kennzahlen Jährlich Novo Nordisk A/S
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
2.1 | 3.8 | 6.5 | 14.9 | 5.4 | 3.9 | 3.4 | 18.6 | 23.2 | 15.0 | 26.0 | 27.9 | 25.8 | 29.9 | 24.3 |
P/S |
0.7 | 1.3 | 2.3 | 4.7 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 6.4 | 7.9 | 5.1 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 6.3 |
EPS |
23.1 | 22.7 | 18.7 | 12.3 | 20.8 | 18.1 | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
541 B | 691 B | 737 B | 975 B | 370 B | 232 B | 185 B | 173 B | 193 B | 143 B | 188 B | 154 B | 131 B | 127 B | 93 B |
EBITDA per Share |
33.7 | 33.1 | 25 | 18.1 | 28.2 | 25.2 | 24.5 | 21.1 | 21.1 | 20.4 | 20.4 | 14.5 | 12.8 | 11.7 | 7.92 |
EV/EBITDA |
3.6 | 4.7 | 6.6 | 11.9 | 4.0 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.4 |
PEG |
0.22 | 0.39 | 1.0 | -15.43 | 0.79 | 0.86 | 0.28 | 5.32 | 8.1 | 1.43 | 0.76 | 3.74 | 1.28 | 1.02 | 1.11 |
P/B |
1.1 | 2.7 | 5.1 | 9.9 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 13.9 | 17.8 | 12.6 | 19.3 | 18.3 | 15.3 | 15.8 | 11.1 |
P/CF |
1.8 | 3.2 | 5.0 | 10.5 | 4.7 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 2.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 3.6 |
ROE % |
52.79 | 70.38 | 78.53 | 66.51 | - | - | - | 74.52 | 76.54 | 83.78 | 74.22 | 65.72 | 59.16 | 52.75 | 45.66 |
ROA % |
18.87 | 21.69 | 26.61 | 23.01 | 24.55 | 29.08 | 31.01 | 34.87 | 37.25 | 38.88 | 37.97 | 34.36 | 35.80 | 32.64 | 26.43 |
ROCE % |
39.01 | 51.75 | 70.82 | 62.18 | - | 477.98 | 580.82 | 83.47 | 88.55 | 96.66 | 97.09 | 79.52 | 68.30 | 66.94 | 49.82 |
Current Ratio |
1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | 87.8 | 77.0 | 79.0 | 73.1 | 72.0 | 66.3 | 63.5 | 69.4 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | 338.5 | 318.2 | 304.6 | 287.7 | 284.7 | 246.6 | 258.7 | 273.5 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | 140.0 | 116.1 | 127.7 | 111.1 | 124.1 | 105.6 | 104.6 | 95.4 |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | 426.2 | 395.2 | 383.6 | 360.8 | 356.7 | 312.8 | 322.2 | 342.9 |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | 286.2 | 279.1 | 256.0 | 249.7 | 232.6 | 207.2 | 217.6 | 247.4 |
Alle Zahlen in DKK-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Novo Nordisk A/S
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
23.06 | 22.67 | 18.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
33.7 | 33.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
52.79 | 70.38 | 78.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
18.87 | 21.69 | 26.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
39.01 | 51.75 | 70.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.4 | 1.5 | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in DKK-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Novo Nordisk A/S, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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