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Patterson-UTI Energy Bilanz 2025-2006 | PTEN
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Patterson-UTI Energy
Die Veränderungen der Bilanz werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten zwischen 2021 und 2025 verfolgt.
Die Vermögenswerte erreichten $5,6 Mrd nach $3 Mrd zu Beginn. +88,3% Wachstum bei rund 17,1% CAGR zeigen eine aktive Expansion.
Dem Wachstum der Vermögensbasis von +88,3% stand nur +74% bei den Verbindlichkeiten gegenüber. Die Struktur wurde konservativer.
Das Eigenkapital finanziert 57,8% der Aktiva gegenüber 54,4% zu Beginn. Das ergibt eine konservative Bilanzstruktur.
Nettoschulden zu Eigenkapital liegen bei 0,26x; die aktuelle Belastung wirkt nicht übermäßig.
Barmittel entsprechen 7,5% der Aktiva gegenüber 4% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Gewinnrücklagen sind mit -$1,3 Mrd negativ. Das verringert das formale Kapitalpolster, kann aber auch mit hohen Zahlungen an Aktionäre zusammenhängen.
Gesamtbewertung
Patterson-UTI Energy verfügt über ein solides Bilanzpolster. Kapital und Liquidität ermöglichen Entwicklung ohne übermäßige Schuldenabhängigkeit.
Bilanz Jährlich Patterson-UTI Energy
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
821 M | 994 M | 1.05 B | 699 M | 742 M | 684 M | 829 M | 874 M | 824 M | 563 M | 742 M | 942 M | 443 M | 588 M | 479 M | 371 M | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 831 M | 852 M | 901 M | 967 M | 1.12 B | 867 M | 598 M | 791 M | 973 M | 682 M | 692 M | 492 M | 392 M | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
18.7 M | 13.3 M | 13.5 M | 5.12 M | 6.89 M | 7.1 M | 9.94 M | - | - | - | 63.8 M | 12.5 M | 10 M | 6.25 M | 10 M | 6.25 M | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 1.21 B | 1.44 B | 1.23 B | 1.29 B | 1.66 B | 1.92 B | 1.58 B | 1.56 B | 1.29 B | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
864 M | 842 M | 1.05 B | 551 M | 436 M | 274 M | 401 M | 526 M | 546 M | 265 M | 308 M | 568 M | 354 M | 360 M | 419 M | 316 M | 192 M | 303 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.35 B | 2.36 B | 2.6 B | 1.48 B | 1.35 B | 1.28 B | 1.61 B | 1.96 B | 1.78 B | 1.56 B | 1.97 B | 2.49 B | 1.93 B | 1.92 B | 1.71 B | 1.24 B | 580 M | 586 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
79.3 M | 75.2 M | 98.9 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 M | - | 10.2 M | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-1.26 B | -1.04 B | 57 M | -87.4 M | -198 M | - | 1.29 B | 1.75 B | 2.11 B | 2.12 B | 2.46 B | 2.81 B | 2.71 B | 2.55 B | 2.28 B | 1.99 B | 1.9 B | 1.97 B | - | - |
Vermögenswerte |
5.57 B | 5.83 B | 7.42 B | 3.14 B | 2.96 B | 3.3 B | 4.44 B | 5.47 B | 5.76 B | 3.8 B | 4.53 B | 5.39 B | 4.69 B | 4.56 B | 4.22 B | 3.42 B | 2.66 B | 2.71 B | - | - |
Zahlungsmittel |
419 M | 239 M | 190 M | 138 M | 118 M | 225 M | 174 M | 245 M | 42.8 M | 35.2 M | 113 M | 43 M | 250 M | 111 M | 23.9 M | 27.6 M | 49.9 M | 81.2 M | 17.4 M | 13.4 M |
Buchwert |
3.22 B | 3.48 B | 4.82 B | 1.67 B | 1.61 B | 2.02 B | 2.83 B | 3.51 B | 3.98 B | 2.25 B | 2.56 B | 2.91 B | 2.76 B | 2.64 B | 2.52 B | 2.19 B | 2.08 B | 2.13 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
3.22 B | 3.47 B | 4.81 B | 1.67 B | 1.61 B | 2.02 B | 2.83 B | 3.51 B | 3.98 B | 2.25 B | 2.56 B | 2.91 B | 2.76 B | 2.64 B | 2.52 B | 2.19 B | 2.08 B | 2.13 B | 1.9 B | 1.56 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Patterson-UTI Energy
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
1.23 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.23 B | 822 M | 822 M | 831 M | 853 M | - | 853 M | 852 M | 902 M | 902 M | 902 M | 901 M | 901 M | 901 M | 901 M | 967 M | 967 M | 967 M | 967 M | 1.12 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.12 B | 599 M | 599 M | 599 M | 599 M | 598 M | 598 M | 598 M | 598 M | 788 M | 788 M | 788 M | 788 M | 986 M | 675 M | 678 M | 680 M | 682 M | 685 M | 682 M | 682 M | 692 M | 692 M | 692 M | 692 M | 502 M | 385 M | 388 M | 390 M | 95 M | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.27 B | 2.19 B | 2.35 B | 2.28 B | 2.23 B | 2.33 B | 2.36 B | 2.39 B | 2.41 B | 2.47 B | 2.6 B | 2.56 B | 1.4 B | 1.42 B | 1.48 B | 1.41 B | - | 1.31 B | 1.35 B | 1.29 B | 1.27 B | 1.26 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.61 B | 1.61 B | 1.61 B | 1.61 B | 1.96 B | 1.96 B | 1.96 B | 1.96 B | 1.78 B | 1.78 B | 1.78 B | 1.78 B | 1.52 B | 1.52 B | 1.52 B | 1.52 B | 1.97 B | 1.97 B | 1.97 B | 1.97 B | 2.49 B | 2.49 B | 2.49 B | 2.49 B | 1.93 B | 1.93 B | 1.93 B | 1.93 B | 1.92 B | 1.92 B | 1.92 B | 1.92 B | 1.71 B | 1.71 B | 1.71 B | 1.71 B | 863 M | 692 M | 656 M | 544 M | 531 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
8.63 M | 20.3 M | 79.3 M | 3.63 M | 4.47 M | 14 M | 75.2 M | 13.3 M | 14.1 M | 22 M | 98.9 M | 28.9 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 M | 1.52 M | 1.52 M | 1.52 M | 7.23 M | 7.23 M | 7.23 M | 7.23 M | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-1.38 B | -1.32 B | -1.26 B | -1.22 B | -1.15 B | -1.07 B | -1.04 B | -956 M | 54.2 M | 75.3 M | 57 M | 28.9 M | 62.9 M | -4.9 M | -87.4 M | -170 M | - | -236 M | -198 M | 168 M | 255 M | 362 M | 472 M | 472 M | 472 M | 472 M | 1.29 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.75 B | 1.75 B | 1.75 B | 1.75 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.12 B | 2.12 B | 2.12 B | 2.12 B | 2.46 B | 2.46 B | 2.46 B | 2.46 B | 2.81 B | 2.81 B | 2.81 B | 2.81 B | 2.71 B | 2.71 B | 2.71 B | 2.71 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.28 B | 2.28 B | 2.28 B | 2.28 B | 1.94 B | 1.92 B | 1.9 B | 1.93 B | 1.95 B |
Vermögenswerte |
5.37 B | 5.36 B | 5.57 B | 5.53 B | 5.58 B | 5.77 B | 5.83 B | 5.96 B | 7.02 B | 7.23 B | 7.42 B | 7.42 B | 3.12 B | 3.09 B | 3.14 B | 3.04 B | - | 2.89 B | 2.96 B | 3.02 B | 3.07 B | 3.17 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.3 B | 4.44 B | 4.44 B | 4.44 B | 4.44 B | 5.47 B | 5.47 B | 5.47 B | 5.47 B | 5.76 B | 5.76 B | 5.76 B | 5.76 B | 3.77 B | 3.77 B | 3.77 B | 3.77 B | 4.47 B | 4.53 B | 4.53 B | 4.53 B | 5.39 B | 5.39 B | 5.39 B | 5.39 B | 4.69 B | 4.69 B | 4.69 B | 4.69 B | 4.56 B | 4.56 B | 4.56 B | 4.56 B | 4.22 B | 4.22 B | 4.22 B | 4.22 B | 3 B | 2.8 B | 2.74 B | 2.64 B | 2.65 B |
Zahlungsmittel |
201 M | 335 M | 421 M | 185 M | 184 M | 223 M | 241 M | 113 M | 72.4 M | 168 M | 193 M | 61.9 M | 150 M | 157 M | 138 M | 42.7 M | 19.6 M | 48.3 M | 118 M | 191 M | 217 M | 214 M | 225 M | 225 M | 225 M | 225 M | 174 M | 174 M | 174 M | 174 M | 245 M | 245 M | 245 M | 245 M | 42.8 M | 42.8 M | 42.8 M | 42.8 M | 35.2 M | 35.2 M | 35.2 M | 35.2 M | 113 M | 113 M | 113 M | 113 M | 43 M | 43 M | 43 M | 43 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 111 M | 111 M | 111 M | 111 M | 23.9 M | 23.9 M | 23.9 M | 23.9 M | 73.9 M | 96 M | 63.9 M | 119 M | 168 M |
Buchwert |
3.11 B | 3.17 B | 3.22 B | 3.26 B | 3.35 B | 3.44 B | 3.48 B | 3.57 B | 4.61 B | 4.75 B | 4.82 B | 4.86 B | 1.72 B | 1.67 B | 1.67 B | 1.63 B | - | 1.58 B | 1.61 B | 1.73 B | 1.81 B | 1.91 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.83 B | 2.83 B | 2.83 B | 2.83 B | 3.51 B | 3.51 B | 3.51 B | 3.51 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.98 B | 2.25 B | 2.25 B | 2.25 B | 2.25 B | 2.5 B | 2.56 B | 2.56 B | 2.56 B | 2.9 B | 2.91 B | 2.91 B | 2.91 B | 2.76 B | 2.76 B | 2.76 B | 2.76 B | 2.64 B | 2.64 B | 2.64 B | 2.64 B | 2.52 B | 2.52 B | 2.52 B | 2.52 B | 2.13 B | 2.11 B | 2.09 B | 2.1 B | 2.12 B |
Gesamtes Eigenkapital |
3.1 B | 3.16 B | 3.22 B | 3.25 B | 3.34 B | 3.44 B | 3.47 B | 3.56 B | 4.61 B | 4.75 B | 4.81 B | 4.86 B | 1.72 B | 1.67 B | 1.67 B | 1.63 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.61 B | 1.73 B | 1.81 B | 1.91 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.83 B | 2.83 B | 2.83 B | 2.83 B | 3.51 B | 3.51 B | 3.51 B | 3.51 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.98 B | 3.98 B | 2.25 B | 2.25 B | 2.25 B | 2.25 B | 2.56 B | 2.56 B | 2.56 B | 2.56 B | 2.91 B | 2.91 B | 2.91 B | 2.79 B | 2.76 B | 2.76 B | 2.76 B | 2.76 B | 2.64 B | 2.64 B | 2.64 B | 2.64 B | 2.52 B | 2.52 B | 2.52 B | 2.52 B | 2.13 B | 2.11 B | 2.09 B | 2.1 B | 2.12 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Patterson-UTI Energy, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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