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Polaris (PII)
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Polaris Bilanz 2025-2007 | PII
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Polaris
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten zwischen 2021 und 2025.
Die Aktiva schlossen mit $4,9 Mrd nahe dem Ausgangswert von $5 Mrd. Das entspricht eher einer stabilen Größe als einer Expansion.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +6,4% schneller als die Vermögensbasis mit -3,1%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Eigenmittel machen 16,9% der Bilanz gegenüber 24,3% fünf Perioden zuvor aus. Das Polster ist dünn.
Das Verhältnis von Nettoschulden zu Eigenkapital erreichte 1,69x. Der hohe Hebel schränkt die Flexibilität deutlich ein.
Barmittel entsprechen 2,8% der Aktiva gegenüber 10% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Gewinnrücklagen sind mit -$469 Mio negativ. Das verringert das formale Kapitalpolster, kann aber auch mit hohen Zahlungen an Aktionäre zusammenhängen.
Einordnung der Bilanz
Insgesamt weisen die Bilanzkennzahlen von Polaris auf ein erhöhtes Risiko hin. Vermögenswachstum gleicht schwache Finanzierungsquellen nicht aus.
Bilanz Jährlich Polaris
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
1.4 B | 1.77 B | 1.52 B | 1.2 B | 1.24 B | 768 M | 1.52 B | 1.79 B | 756 M | 997 M | 288 M | 88.5 M | 195 M | -310 M | -218 M | -194 M | - | - | - |
Langfristige Schulden |
1.51 B | 2.03 B | 1.86 B | 1.5 B | 1.73 B | 1.36 B | 1.51 B | 1.88 B | 847 M | 1.12 B | 439 M | 200 M | 280 M | 100 M | 100 M | 200 M | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
28.1 M | 28.8 M | 29.5 M | 24.1 M | 19.4 M | 34.7 M | 34.9 M | 66.5 M | 47.7 M | 3.85 M | 5.06 M | 2.53 M | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 1.79 B | 2.06 B | 1.03 B | 1.27 B | 579 M | 363 M | 402 M | 165 M | 112 M | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
2.24 B | 2.29 B | 1.93 B | 2.33 B | 2.23 B | 1.89 B | 1.53 B | 1.2 B | 1.13 B | 960 M | 827 M | 851 M | 748 M | 631 M | 616 M | 584 M | 343 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
4.05 B | 4.22 B | 4.09 B | 4.1 B | 3.81 B | 3.49 B | 3.32 B | 3.26 B | 2.16 B | 2.23 B | 1.41 B | 1.21 B | 1.15 B | 796 M | 728 M | 691 M | 559 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
36.9 M | 35.6 M | 35.3 M | 35.5 M | 34.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-469 M | 149 M | 244 M | 33.8 M | 157 M | 218 M | 287 M | 121 M | 243 M | 300 M | 447 M | 402 M | 156 M | 409 M | 322 M | 285 M | 191 M | - | - |
Vermögenswerte |
4.89 B | 5.53 B | 5.52 B | 5.22 B | 5.05 B | 4.63 B | 4.43 B | 4.12 B | 3.09 B | 3.1 B | 2.39 B | 2.07 B | 1.69 B | 1.49 B | 1.23 B | 1.06 B | 764 M | - | - |
Zahlungsmittel |
138 M | 288 M | 368 M | 324 M | 502 M | 632 M | 157 M | 161 M | 138 M | 127 M | 155 M | 138 M | 92.2 M | 417 M | 325 M | 394 M | 140 M | 27.1 M | 63.3 M |
Buchwert |
840 M | 1.3 B | 1.43 B | 1.11 B | 1.24 B | 1.14 B | 1.11 B | 867 M | 932 M | 867 M | 981 M | 861 M | 536 M | 691 M | 500 M | 371 M | 205 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
828 M | 1.29 B | 1.42 B | 1.1 B | 1.23 B | 1.14 B | 1.11 B | 867 M | 932 M | 867 M | 981 M | 861 M | 536 M | 691 M | 500 M | 371 M | 205 M | 137 M | 173 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Polaris
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
2.06 B | 1.5 B | 1.3 B | 1.39 B | 1.62 B | 1.64 B | 1.73 B | 2.09 B | 2.01 B | 1.85 B | 1.66 B | 1.51 B | 1.55 B | 1.5 B | 1.58 B | - | 1.39 B | 1.25 B | 1.47 B | 1.28 B | 1.29 B | 1.31 B | 1.32 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.53 B | 1.72 B | 1.53 B | 1.53 B | 1.9 B | 1.8 B | 1.9 B | 1.9 B | 865 M | 892 M | 865 M | 865 M | 1.14 B | 432 M | 1.14 B | 1.14 B | 456 M | 312 M | 456 M | 456 M | 224 M | 225 M | 224 M | 224 M | 284 M | - | 284 M | 284 M | 100 M | - | - | - | 100 M | 350 M | 350 M | 350 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
4.48 B | 4.05 B | 4.14 B | 4.19 B | 4.22 B | 4.22 B | 4.27 B | 4.36 B | 4.18 B | 4.09 B | 4.39 B | 4.2 B | 4.12 B | 4.1 B | 4.06 B | - | 4 B | 3.81 B | 3.65 B | 3.39 B | 3.43 B | 3.48 B | 3.48 B | 3.48 B | 3.48 B | 3.31 B | 3.31 B | 3.31 B | 3.31 B | 3.25 B | 3.25 B | 3.25 B | 3.25 B | 2.15 B | 2.15 B | 2.15 B | 2.15 B | 2.22 B | 2.22 B | 2.22 B | 2.22 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.14 B | 798 M | 796 M | 796 M | 796 M | 728 M | 728 M | 728 M | 728 M | 674 M | 582 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
36.9 M | - | 36.4 M | 35.8 M | 35.2 M | - | 34.6 M | 34.4 M | 35.9 M | - | 34.3 M | 34.8 M | 35.6 M | - | 35.8 M | 36.4 M | 36.8 M | 44 M | 34.4 M | 43.1 M | 40.8 M | 37.8 M | 35.1 M | 32.4 M | 35.8 M | 34.3 M | 30.7 M | 28.8 M | 27.2 M | 25.8 M | 23.9 M | 22.3 M | 20.5 M | 18.6 M | 16 M | 14.7 M | 12.6 M | 11 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-560 M | -469 M | -127 M | -71.7 M | 45.2 M | 149 M | 173 M | 183 M | 197 M | 244 M | 191 M | 122 M | 57.3 M | 33.8 M | -20.2 M | - | 45 M | 157 M | 150 M | 73.5 M | 48.8 M | 218 M | 218 M | 218 M | 218 M | 287 M | 287 M | 287 M | 287 M | 121 M | 121 M | 121 M | 121 M | 243 M | 243 M | 243 M | 243 M | 300 M | 300 M | 300 M | 300 M | 447 M | 447 M | 447 M | 447 M | 402 M | 402 M | 402 M | 402 M | 156 M | 156 M | 156 M | 156 M | 409 M | 409 M | 409 M | 409 M | 322 M | 322 M | 322 M | 322 M | 241 M | 212 M |
Vermögenswerte |
5.24 B | 4.89 B | 5.31 B | 5.39 B | 5.45 B | 5.53 B | 5.63 B | 5.71 B | 5.57 B | 5.52 B | 5.73 B | 5.47 B | 5.29 B | 5.22 B | 5.09 B | - | 5.13 B | 5.05 B | 4.87 B | 4.53 B | 4.51 B | 4.63 B | 4.63 B | 4.63 B | 4.63 B | 4.43 B | 4.43 B | 4.43 B | 4.43 B | 4.12 B | 4.12 B | 4.12 B | 4.12 B | 3.09 B | 3.09 B | 3.09 B | 3.09 B | 3.1 B | 3.1 B | 3.1 B | 3.1 B | 2.39 B | 2.39 B | 2.39 B | 2.39 B | 2.07 B | 2.07 B | 2.07 B | 2.07 B | 1.69 B | 1.69 B | 1.69 B | 1.69 B | 1.49 B | 1.49 B | 1.49 B | 1.49 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.23 B | 972 M | 821 M |
Zahlungsmittel |
282 M | 138 M | 336 M | 324 M | 292 M | 288 M | 291 M | 323 M | 319 M | 368 M | 295 M | 340 M | 323 M | 324 M | 319 M | 314 M | 367 M | 502 M | 310 M | 289 M | 432 M | 635 M | 635 M | 635 M | 635 M | 157 M | 157 M | 157 M | 157 M | 161 M | 161 M | 161 M | 161 M | 138 M | 138 M | 138 M | 138 M | 127 M | 127 M | 127 M | 127 M | 155 M | 155 M | 155 M | 155 M | 138 M | 138 M | 138 M | 138 M | 92.2 M | 92.2 M | 92.2 M | 92.2 M | 417 M | 417 M | 417 M | 417 M | 325 M | 325 M | 325 M | 325 M | 265 M | 166 M |
Buchwert |
761 M | 840 M | 1.16 B | 1.19 B | 1.24 B | 1.3 B | 1.35 B | 1.35 B | 1.39 B | 1.43 B | 1.35 B | 1.26 B | 1.17 B | 1.11 B | 1.03 B | - | 1.13 B | 1.24 B | 1.23 B | 1.13 B | 1.08 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.16 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.12 B | 1.12 B | 874 M | 874 M | 874 M | 874 M | 943 M | 943 M | 943 M | 943 M | 876 M | 876 M | 876 M | 876 M | 991 M | 991 M | 991 M | 991 M | 875 M | 875 M | 875 M | 875 M | 544 M | 544 M | 544 M | 544 M | 691 M | 691 M | 691 M | 691 M | 500 M | 500 M | 500 M | 500 M | 298 M | 240 M |
Gesamtes Eigenkapital |
750 M | 828 M | 1.15 B | 1.19 B | 1.23 B | 1.29 B | 1.34 B | 1.34 B | 1.38 B | 1.42 B | 1.34 B | 1.25 B | 1.15 B | 1.1 B | 1.02 B | 1.07 B | 1.12 B | 1.22 B | 1.21 B | 1.12 B | 1.06 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 867 M | 867 M | 867 M | 867 M | 932 M | 932 M | 932 M | 932 M | 867 M | 867 M | 867 M | 867 M | 981 M | 981 M | 981 M | 981 M | 861 M | 861 M | 861 M | 861 M | 536 M | 536 M | 536 M | 536 M | 691 M | 691 M | 691 M | 691 M | 500 M | 500 M | 500 M | 500 M | 298 M | 240 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Polaris , der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bilanz anderer Industrieaktien – Freizeitfahrzeuge
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Camping World Holdings
CWH
|
$ 5.36 | 4.2 % | $ 554 M |  USA |
 |
Fox Factory Holding Corp.
FOXF
|
$ 18.66 | 2.27 % | $ 780 M | USA |
 |
Harley-Davidson
HOG
|
$ 25.98 | 0.4 % | $ 3.12 B | USA |
 |
LCI Industries
LCII
|
$ 85.03 | 1.12 % | $ 2.11 B | USA |
 |
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
|
$ 19.6 | 4.01 % | $ 336 M | USA |
 |
OneWater Marine
ONEW
|
$ 9.94 | 7.21 % | $ 166 M | USA |
 |
Winnebago Industries
WGO
|
$ 27.43 | 3.86 % | $ 774 M | USA |
 |
Malibu Boats
MBUU
|
$ 23.21 | 1.69 % | $ 448 M | USA |
 |
EZGO Technologies Ltd.
EZGO
|
$ 0.85 | 0.78 % | $ 2.22 M |  China |
 |
Thor Industries
THO
|
$ 72.31 | 5.52 % | $ 3.79 B | USA |
 |
BRP
DOOO
|
- | - | $ 6.82 B |  Canada |
 |
Arcimoto
FUV
|
- | -5.43 % | $ 840 K | USA |
 |
Marine Products Corporation
MPX
|
- | - | $ 279 M | USA |