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Regulus Therapeutics (RGLS)
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Regulus Therapeutics Bilanz 2024-2009 | RGLS
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Regulus Therapeutics
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2020 und 2024.
Die Aktiva nahmen um +123,9% von $37,6 Mio auf $84,2 Mio zu. Eine CAGR von etwa 22,3% zeigt eine deutliche Expansion.
Die Aktiva übertrafen die Verbindlichkeiten mit +123,9% gegenüber -32,9%. Die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung sank.
Eigenmittel stellen 90,8% der Bilanz nach zuvor 69,2%. Das entspricht einer starken Kapitalposition.
Die liquiden Mittel übersteigen die verzinslichen Schulden; die Nettoverschuldung beträgt -$37,5 Mio. Damit besteht eine Netto-Cash-Position.
Barmittel entsprechen 45,8% der Aktiva gegenüber 82,7% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$559,6 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Was die Bilanz zeigt
Die Finanzlage von Regulus Therapeutics ist anhand der Bilanz positiv. Das Wachstum der Ressourcen hat die Kapitalstärke nicht untergraben.
Bilanz Jährlich Regulus Therapeutics
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-37.5 M | -22 M | -21.8 M | -55.7 M | -26.4 M | -19.5 M | 2.64 M | 6.34 M | 66 M | -16 M | 9.47 M | 89.7 M | 27.1 M | 1.64 M | - | - |
Langfristige Schulden |
274 K | 1.06 M | 1.77 M | 4.67 M | - | - | - | - | 19.8 M | - | 23.4 M | 11.3 M | 10.1 M | 10 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
781 K | 713 K | 649 K | 589 K | 417 K | 361 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | 468 K | 7.14 M | 9.99 M | 30.8 M | 4.37 M | 4.27 M | 19.2 M | 28.7 M | 71.5 M | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
7.5 M | 8.51 M | 11.7 M | 5.23 M | 11.6 M | 21.6 M | 26.6 M | 32.6 M | 13.8 M | 12.6 M | 35.2 M | 10.4 M | 12.8 M | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
7.77 M | 9.56 M | 13.4 M | 13.5 M | 11.6 M | 22.1 M | 33.8 M | 42.6 M | 44.6 M | 17 M | 39.5 M | 29.6 M | 41.4 M | 84.4 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | 6 K | 2.57 M | 72 K | 72 K | 1.19 M | 3.1 M | 4.89 M | 10.5 M | 10.7 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
-560 M | -513 M | -483 M | -455 M | -427 M | -411 M | -393 M | -346 M | -273 M | -192 M | -136 M | -79.1 M | -60.4 M | -43 M | - | - |
Vermögenswerte |
84.2 M | 30.8 M | 46.7 M | 68.5 M | 37.6 M | 42.1 M | 27.9 M | 77.8 M | 101 M | 141 M | 171 M | 123 M | 104 M | 42.9 M | - | - |
Zahlungsmittel |
38.5 M | 23.8 M | 24.2 M | 60.4 M | 31.1 M | 34.1 M | 13.9 M | 13.5 M | 14.9 M | 16 M | 37.3 M | 17.8 M | 40.6 M | 9.18 M | 21.3 M | 16.2 M |
Buchwert |
76.4 M | 21.2 M | 33.3 M | 55 M | 26 M | 20 M | -5.85 M | 35.2 M | 56.1 M | 124 M | 132 M | 93.5 M | 62.1 M | -41.5 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
76.4 M | 21.2 M | 33.3 M | 55 M | 26 M | 20 M | -5.85 M | 35.2 M | 56.1 M | 124 M | 132 M | 93.5 M | 62.1 M | -41.5 M | -34.7 M | -19.8 M |
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Bilanz Vierteljährlich Regulus Therapeutics
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
1.4 M | 274 K | 476 K | 675 K | 868 K | 1.06 M | 1.24 M | 1.42 M | 1.6 M | 1.77 M | - | 2.79 M | 3.59 M | 4.67 M | 2.57 M | 2.72 M | 2.87 M | - | - | - | - | 56 K | 114 K | 200 K | 245 K | - | - | - | - | - | 19.8 M | 19.8 M | 19.8 M | 19.8 M | 19.8 M | 19.8 M | 19.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
5.8 M | 7.77 M | 6.96 M | 5.94 M | 6.55 M | 9.56 M | 9.49 M | 9.65 M | 10.4 M | 13.4 M | - | 11.9 M | 11.7 M | 13.5 M | 14 M | 12.7 M | 12.7 M | 11.6 M | 11.6 M | 11.6 M | 11.6 M | 22.1 M | 22.1 M | 22.1 M | 22.1 M | 33.8 M | 33.8 M | 33.8 M | 33.8 M | 42.6 M | 42.6 M | 42.6 M | 42.6 M | 44.6 M | 44.6 M | 44.6 M | 44.6 M | 17 M | 17 M | 17 M | 17 M | 39.5 M | 39.5 M | 39.5 M | 39.5 M | 29.6 M | 29.6 M | 29.6 M | 29.6 M | 41.4 M | 41.4 M | 41.4 M | 41.4 M | 41.7 M | 41.7 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 K | 6 K | 6 K | 6 K | 2.57 M | 2.57 M | 2.57 M | 2.57 M | 72 K | 72 K | 72 K | 72 K | 72 K | 72 K | 72 K | 72 K | 1.19 M | 1.19 M | 1.19 M | 1.19 M | 3.1 M | 3.1 M | 3.1 M | 3.1 M | 4.89 M | 4.89 M | 4.89 M | 4.89 M | 10.5 M | 10.5 M | 10.5 M | 10.5 M | 10.7 M | 10.7 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
-569 M | -560 M | -547 M | -533 M | -522 M | -513 M | -505 M | -497 M | -490 M | -483 M | - | -469 M | -462 M | -455 M | -448 M | -439 M | -433 M | -427 M | -427 M | -427 M | -427 M | -411 M | -411 M | -411 M | -411 M | -393 M | -393 M | -393 M | -393 M | -346 M | -346 M | -346 M | -346 M | -273 M | -273 M | -273 M | -273 M | -192 M | -192 M | -192 M | -192 M | -136 M | -136 M | -136 M | -136 M | -79.1 M | -79.1 M | -79.1 M | -79.1 M | -60.4 M | -60.4 M | -60.4 M | -60.4 M | -43 M | -43 M | - | - |
Vermögenswerte |
74.8 M | 84.2 M | 93.8 M | 104 M | 114 M | 30.8 M | 37.7 M | 43.6 M | 37 M | 46.7 M | - | 54.3 M | 61 M | 68.5 M | 43 M | 49.5 M | 39.8 M | 37.6 M | 37.6 M | 37.6 M | 37.6 M | 42.1 M | 42.1 M | 42.1 M | 42.1 M | 27.9 M | 27.9 M | 27.9 M | 27.9 M | 77.8 M | 77.8 M | 77.8 M | 77.8 M | 101 M | 101 M | 101 M | 101 M | 141 M | 141 M | 141 M | 141 M | 171 M | 171 M | 171 M | 171 M | 123 M | 123 M | 123 M | 123 M | 104 M | 104 M | 104 M | 104 M | 42.9 M | 42.9 M | - | - |
Zahlungsmittel |
49.5 M | 38.5 M | 26.4 M | 17.1 M | 29.6 M | 23.8 M | 25.8 M | 37.3 M | 30.3 M | 24.2 M | 20 M | 35.1 M | 53.9 M | 60.4 M | 35.8 M | 41.4 M | 31.6 M | 31.1 M | 31.1 M | 31.1 M | 31.1 M | 34.1 M | 34.1 M | 34.1 M | 34.1 M | 13.9 M | 13.9 M | 13.9 M | 13.9 M | 13.5 M | 13.5 M | 13.5 M | 13.5 M | 14.9 M | 14.9 M | 14.9 M | 14.9 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 37.3 M | 37.3 M | 37.3 M | 37.3 M | 17.8 M | 17.8 M | 17.8 M | 17.8 M | 40.6 M | 40.6 M | 40.6 M | 40.6 M | 9.18 M | 9.18 M | - | - |
Buchwert |
69 M | 76.4 M | 86.8 M | 98.2 M | 108 M | 21.2 M | 28.3 M | 34 M | 26.6 M | 33.3 M | - | 42.4 M | 49.2 M | 55 M | 29 M | 36.8 M | 27.1 M | 26 M | 26 M | 26 M | 26 M | 20 M | 20 M | 20 M | 20 M | -5.85 M | -5.85 M | -5.85 M | -5.85 M | 35.2 M | 35.2 M | 35.2 M | 35.2 M | 56.1 M | 56.1 M | 56.1 M | 56.1 M | 124 M | 124 M | 124 M | 124 M | 132 M | 132 M | 132 M | 132 M | 93.5 M | 93.5 M | 93.5 M | 93.5 M | 62.1 M | 62.1 M | 62.1 M | 62.1 M | 1.2 M | 1.2 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
69 M | 76.4 M | 86.8 M | 98.2 M | 108 M | 21.2 M | 28.3 M | 34 M | 26.6 M | 33.3 M | 39.7 M | 42.4 M | 49.2 M | 55 M | 29 M | 36.8 M | 27.1 M | 26 M | 26 M | 26 M | 26 M | 20 M | 20 M | 20 M | 20 M | -5.85 M | -5.85 M | -5.85 M | -5.85 M | 35.2 M | 35.2 M | 35.2 M | 35.2 M | 56.1 M | 56.1 M | 56.1 M | 56.1 M | 124 M | 124 M | 124 M | 124 M | 132 M | 132 M | 132 M | 132 M | 93.5 M | 93.5 M | 93.5 M | 93.5 M | 62.1 M | 62.1 M | 62.1 M | 62.1 M | -41.5 M | -41.5 M | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Regulus Therapeutics , der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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