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Retail Opportunity Investments Corp. Kennzahlen 2023-2008 | ROIC
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Retail Opportunity Investments Corp.
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2019 und 2023.
Die jüngsten verfügbaren Bewertungskennzahlen sind P/E 46,37x (Median 41,4x), EV/EBITDA 14,99x (Median 16,2x), P/S 4,89x (Median 5,82x). Das gemeinsame Kennzahlenniveau liegt mit -10,8% Abweichung nahe der Fünfjahresnorm. Eine klare Prämie oder ein Abschlag fehlen.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 2,2%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 2,7%, ROA 1,2%, ROCE 8,5%. Die Rentabilität sendet ein schwaches positives Signal und erhöht die Empfindlichkeit gegenüber Kosten und Nachfrage.
Preis, Gewinn und Wachstum ergeben ein PEG von 19,65x. Der hohe Wert reduziert den Puffer bei langsamerem Wachstum.
Der Cash Conversion Cycle beträgt 56,7 Tage gegenüber 54,3 Tage zu Beginn. Der Umschlag änderte sich kaum.
Fazit
Retail Opportunity Investments Corp. wird nahe der üblichen Kennzahlenspanne bewertet. Ein neuer Gewinn- oder Rentabilitätstrend ist zur Änderung nötig.
Kennzahlen Jährlich Retail Opportunity Investments Corp.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
46.4 | 35.1 | 41.4 | 50.7 | 37.2 | 42.5 | 46.0 | 57.2 | 60.7 | 57.1 | 21.7 | 60.9 | 36.1 | - | - | - |
P/S |
4.9 | 5.8 | 7.8 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | - | - | - |
EPS |
0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.21 B | 3.44 B | 3.76 B | 3.19 B | 3.43 B | 3.5 B | 3.47 B | 3.21 B | 2.58 B | 2.04 B | 1.46 B | 960 M | 558 M | -11.1 M | -383 M | -4.22 K |
EBITDA per Share |
1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.65 | 1.86 | 1.87 | 1.74 | 1.59 | 1.36 | 1.23 | 1.01 | 0.8 | 0.62 | 0.02 | - | - |
EV/EBITDA |
15.0 | 16.2 | 18.1 | 16.6 | 16.1 | 16.7 | 18.3 | 19.4 | 19.8 | 19.9 | 21.4 | 23.6 | 21.3 | -14.4 | 33.9 | - |
PEG |
-28.62 | -3607.73 | 19.65 | 11.53 | 4.24 | 3.21 | 2.71 | 2.74 | 0.1 | -1.42 | 0.12 | -2.5 | 0.02 | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | - | - | - |
P/CF |
10.9 | 12.2 | 16.2 | 15.2 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 16.3 | 16.7 | 17.8 | 19.5 | 19.4 | 20.1 | - | - | - |
ROE % |
2.68 | 4.00 | 4.19 | 2.67 | 4.14 | 3.60 | 3.20 | 2.76 | 2.30 | 2.20 | 5.00 | 1.69 | 2.14 | -0.10 | -2.35 | - |
ROA % |
1.16 | 1.73 | 1.83 | 1.12 | 1.68 | 1.42 | 1.27 | 1.23 | 1.04 | 1.10 | 2.35 | 0.83 | 1.39 | -0.09 | - | - |
ROCE % |
8.53 | 8.85 | 9.00 | 7.87 | 4.27 | 4.03 | 3.40 | 3.19 | 2.87 | 2.66 | 2.07 | 1.40 | 0.72 | -1.36 | -2.85 | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 6.3 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 56.7 | 57.8 | 57.8 | 55.1 | 54.3 | 53.9 | 66.9 | 60.5 | 48.6 | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | 56.7 | 57.8 | 57.8 | 55.1 | 54.3 | 53.9 | 66.9 | 60.5 | 48.6 | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | 56.7 | 57.8 | 57.8 | 55.1 | 54.3 | 53.9 | 66.9 | 60.5 | 48.6 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Retail Opportunity Investments Corp.
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.25 | 0.06 | 0.09 | - | 0.07 | 0.08 | 0.06 | - | 0.15 | 0.09 | 0.09 | - | 0.17 | 0.14 | 0.06 | - | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.15 |
EBITDA per Share |
0.63 | 0.43 | 0.45 | - | 0.43 | 0.43 | 0.41 | - | 0.47 | 0.41 | 0.41 | - | 0.5 | 0.47 | 0.39 | - | 0.4 | 0.38 | 0.45 | - | 0.52 | 0.43 | 0.48 | - | 0.45 | 0.44 | 0.47 | - | 0.44 | 0.41 | 0.42 | - | 0.38 | 0.4 | 0.4 | - | 0.36 | 0.33 | 0.33 | - | 0.61 | 0.48 | 0.32 | - | 0.23 | 0.23 | 0.26 | - | 0.2 | 0.2 | 0.19 | - | 0.36 | 0.24 | 0.11 |
ROE % |
4.57 | 2.87 | 2.92 | 2.06 | 3.48 | 3.71 | 3.85 | 3.21 | 4.88 | 4.79 | 4.52 | 3.62 | 4.16 | 2.89 | 2.60 | 1.99 | 2.85 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.19 | 3.85 | 3.81 | 3.58 | 3.59 | 3.20 | 3.29 | 3.26 | 3.17 | 3.00 | 3.01 | 2.92 | 2.78 | 2.92 | 2.77 | 2.45 | 2.28 | 2.26 | 2.34 | 2.34 | 2.41 | 5.34 | 5.07 | 4.99 | 4.43 | 1.31 | 1.91 | 1.78 | 1.78 | 1.90 | 1.10 | 0.85 | 0.67 | 0.18 | 0.00 |
ROA % |
1.95 | 1.22 | 1.24 | 0.87 | 1.49 | 1.61 | 1.67 | 1.40 | 2.13 | 2.09 | 1.96 | 1.56 | 1.79 | 1.21 | 1.04 | 0.78 | 1.13 | 1.52 | 1.62 | 1.66 | 1.66 | 1.52 | 1.50 | 1.41 | 1.42 | 1.27 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.22 | 1.30 | 1.27 | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 2.73 | 2.62 | 2.64 | 2.37 | 0.77 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 0.69 | 0.53 | 0.39 | 0.14 | 0.00 |
ROCE % |
10.83 | 8.86 | 8.67 | 6.27 | 8.92 | 8.87 | 8.76 | 6.77 | 9.69 | 9.63 | 9.45 | 7.38 | 9.24 | 8.03 | 7.89 | 6.01 | 9.00 | 9.21 | 10.07 | 7.63 | 9.74 | 8.76 | 8.97 | 6.39 | 8.38 | 8.12 | 8.05 | 5.77 | 7.30 | 7.05 | 6.97 | 5.03 | 6.68 | 6.66 | 6.32 | 4.55 | 5.90 | 5.32 | 5.32 | 3.92 | 4.86 | 4.51 | 4.42 | 2.91 | 3.56 | 3.25 | 2.89 | 1.92 | 2.04 | 1.65 | 1.26 | 0.62 | 0.12 | 0.27 | 0.24 |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 4.5 | 2.9 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Retail Opportunity Investments Corp., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
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Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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