Facebook
X
VK
Telegram
Retail Opportunity Investments Corp. Мультипликаторы 2023-2008 | ROIC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Retail Opportunity Investments Corp.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2019–2023.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 46,37x (медиана 41,4x), EV/EBITDA 14,99x (медиана 16,2x), P/S 4,89x (медиана 5,82x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -10,8%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 2,2%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 2,7%, ROA 1,2%, ROCE 8,5%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
По PEG (19,65x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 54,3 дн к 56,7 дн.
Что показывают коэффициенты
Рыночная оценка компании Retail Opportunity Investments Corp. находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Retail Opportunity Investments Corp.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
46.4 | 35.1 | 41.4 | 50.7 | 37.2 | 42.5 | 46.0 | 57.2 | 60.7 | 57.1 | 21.7 | 60.9 | 36.1 | - | - | - |
P/S |
4.9 | 5.8 | 7.8 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | - | - | - |
EPS |
0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.21 млрд | 3.44 млрд | 3.76 млрд | 3.19 млрд | 3.43 млрд | 3.5 млрд | 3.47 млрд | 3.21 млрд | 2.58 млрд | 2.04 млрд | 1.46 млрд | 960 млн | 558 млн | -11.1 млн | -383 млн | -4.22 тыс. |
EBITDA per Share |
1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.65 | 1.86 | 1.87 | 1.74 | 1.59 | 1.36 | 1.23 | 1.01 | 0.8 | 0.62 | 0.02 | - | - |
EV/EBITDA |
15.0 | 16.2 | 18.1 | 16.6 | 16.1 | 16.7 | 18.3 | 19.4 | 19.8 | 19.9 | 21.4 | 23.6 | 21.3 | -14.4 | 33.9 | - |
PEG |
-28.62 | -3607.73 | 19.65 | 11.53 | 4.24 | 3.21 | 2.71 | 2.74 | 0.1 | -1.42 | 0.12 | -2.5 | 0.02 | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | - | - | - |
P/CF |
10.9 | 12.2 | 16.2 | 15.2 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 16.3 | 16.7 | 17.8 | 19.5 | 19.4 | 20.1 | - | - | - |
ROE % |
2.68 | 4.00 | 4.19 | 2.67 | 4.14 | 3.60 | 3.20 | 2.76 | 2.30 | 2.20 | 5.00 | 1.69 | 2.14 | -0.10 | -2.35 | - |
ROA % |
1.16 | 1.73 | 1.83 | 1.12 | 1.68 | 1.42 | 1.27 | 1.23 | 1.04 | 1.10 | 2.35 | 0.83 | 1.39 | -0.09 | - | - |
ROCE % |
8.53 | 8.85 | 9.00 | 7.87 | 4.27 | 4.03 | 3.40 | 3.19 | 2.87 | 2.66 | 2.07 | 1.40 | 0.72 | -1.36 | -2.85 | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 6.3 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 56.7 | 57.8 | 57.8 | 55.1 | 54.3 | 53.9 | 66.9 | 60.5 | 48.6 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 56.7 | 57.8 | 57.8 | 55.1 | 54.3 | 53.9 | 66.9 | 60.5 | 48.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 56.7 | 57.8 | 57.8 | 55.1 | 54.3 | 53.9 | 66.9 | 60.5 | 48.6 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Retail Opportunity Investments Corp.
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.25 | 0.06 | 0.09 | - | 0.07 | 0.08 | 0.06 | - | 0.15 | 0.09 | 0.09 | - | 0.17 | 0.14 | 0.06 | - | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.15 |
EBITDA per Share |
0.63 | 0.43 | 0.45 | - | 0.43 | 0.43 | 0.41 | - | 0.47 | 0.41 | 0.41 | - | 0.5 | 0.47 | 0.39 | - | 0.4 | 0.38 | 0.45 | - | 0.52 | 0.43 | 0.48 | - | 0.45 | 0.44 | 0.47 | - | 0.44 | 0.41 | 0.42 | - | 0.38 | 0.4 | 0.4 | - | 0.36 | 0.33 | 0.33 | - | 0.61 | 0.48 | 0.32 | - | 0.23 | 0.23 | 0.26 | - | 0.2 | 0.2 | 0.19 | - | 0.36 | 0.24 | 0.11 |
ROE % |
4.57 | 2.87 | 2.92 | 2.06 | 3.48 | 3.71 | 3.85 | 3.21 | 4.88 | 4.79 | 4.52 | 3.62 | 4.16 | 2.89 | 2.60 | 1.99 | 2.85 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.19 | 3.85 | 3.81 | 3.58 | 3.59 | 3.20 | 3.29 | 3.26 | 3.17 | 3.00 | 3.01 | 2.92 | 2.78 | 2.92 | 2.77 | 2.45 | 2.28 | 2.26 | 2.34 | 2.34 | 2.41 | 5.34 | 5.07 | 4.99 | 4.43 | 1.31 | 1.91 | 1.78 | 1.78 | 1.90 | 1.10 | 0.85 | 0.67 | 0.18 | 0.00 |
ROA % |
1.95 | 1.22 | 1.24 | 0.87 | 1.49 | 1.61 | 1.67 | 1.40 | 2.13 | 2.09 | 1.96 | 1.56 | 1.79 | 1.21 | 1.04 | 0.78 | 1.13 | 1.52 | 1.62 | 1.66 | 1.66 | 1.52 | 1.50 | 1.41 | 1.42 | 1.27 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.22 | 1.30 | 1.27 | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 2.73 | 2.62 | 2.64 | 2.37 | 0.77 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 0.69 | 0.53 | 0.39 | 0.14 | 0.00 |
ROCE % |
10.83 | 8.86 | 8.67 | 6.27 | 8.92 | 8.87 | 8.76 | 6.77 | 9.69 | 9.63 | 9.45 | 7.38 | 9.24 | 8.03 | 7.89 | 6.01 | 9.00 | 9.21 | 10.07 | 7.63 | 9.74 | 8.76 | 8.97 | 6.39 | 8.38 | 8.12 | 8.05 | 5.77 | 7.30 | 7.05 | 6.97 | 5.03 | 6.68 | 6.66 | 6.32 | 4.55 | 5.90 | 5.32 | 5.32 | 3.92 | 4.86 | 4.51 | 4.42 | 2.91 | 3.56 | 3.25 | 2.89 | 1.92 | 2.04 | 1.65 | 1.26 | 0.62 | 0.12 | 0.27 | 0.24 |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 4.5 | 2.9 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Retail Opportunity Investments Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT розничная торговля"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
- | -25.69 % | $ 20.4 млн |  США |
 |
Weingarten Realty Investors
WRI
|
- | -2.06 % | $ 4.02 млрд | США |
 |
Retail Value Inc.
RVI
|
- | 3.45 % | $ 63.4 млн | США |
 |
HMG/Courtland Properties, Inc.
HMG
|
- | - | $ 20.3 млн | США |
 |
Retail Properties of America, Inc.
RPAI
|
- | -3.17 % | $ 2.82 млрд | США |
 |
Simon Property Group
SPG
|
$ 209.44 | 0.1 % | $ 68.3 млрд | США |
 |
Agree Realty Corporation
ADC
|
$ 72.62 | 0.33 % | $ 8.04 млрд | США |
 |
Alexander's
ALX
|
$ 262.42 | 0.24 % | $ 1.35 млрд | США |
 |
Saul Centers
BFS
|
$ 32.52 | 0.06 % | $ 788 млн | США |
 |
Brixmor Property Group
BRX
|
$ 29.15 | 0.1 % | $ 8.95 млрд | США |
 |
EPR Properties
EPR
|
$ 59.99 | 0.4 % | $ 4.56 млрд | США |
 |
Getty Realty Corp.
GTY
|
$ 32.53 | 0.12 % | $ 1.83 млрд | США |
 |
Kimco Realty Corporation
KIM
|
$ 23.6 | 0.17 % | $ 15.9 млрд | США |
 |
The Macerich Company
MAC
|
$ 23.24 | 0.82 % | $ 5.91 млрд | США |
 |
National Retail Properties
NNN
|
$ 44.63 | 0.24 % | $ 8.57 млрд | США |
 |
Realty Income Corporation
O
|
$ 61.25 | 0.08 % | $ 55.6 млрд | США |
 |
Regency Centers Corporation
REG
|
$ 75.26 | 0.12 % | $ 13.8 млрд | США |
 |
RPT Realty
RPT
|
$ 12.94 | 1.09 % | $ 1.09 млрд | США |
 |
SITE Centers Corp.
SITC
|
$ 2.87 | 0.7 % | $ 151 млн | США |
 |
Tanger Factory Outlet Centers
SKT
|
$ 37.33 | 0.48 % | $ 4.29 млрд | США |
 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
$ 2.08 | 5.34 % | $ 117 млн | США |
 |
Urstadt Biddle Properties
UBA
|
- | -0.05 % | $ 832 млн | США |
 |
Urstadt Biddle Properties
UBP
|
- | - | $ 832 млн | США |
 |
Whitestone REIT
WSR
|
- | - | $ 968 млн | США |