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Spirit Realty Capital (SRC)
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Spirit Realty Capital Bilanz 2022-2008 | SRC
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Spirit Realty Capital
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten zwischen 2018 und 2022.
Die Vermögenswerte erreichten $8,5 Mrd nach $5,1 Mrd zu Beginn. +66,3% Wachstum bei rund 13,6% CAGR zeigen eine aktive Expansion.
Die Wachstumsraten waren ausgewogen: Aktiva veränderten sich um +66,3%, Verbindlichkeiten um +70,5%.
Eigenkapital macht 53,8% der Vermögenswerte aus. Gegenüber 55% zu Beginn wirkt die Position robust.
Die Nettoverschuldung erreichte $3,6 Mrd, entsprechend 0,78x des Eigenkapitals. Das Profil ist moderat angespannt.
Liquide Mittel entsprechen 0,1% der Aktiva gegenüber 0,3% zu Beginn und zeigen die Veränderung des direkten Liquiditätspuffers.
Die Gewinnrücklagen sind mit -$2,9 Mrd negativ. Das verringert das formale Kapitalpolster, kann aber auch mit hohen Zahlungen an Aktionäre zusammenhängen.
Einordnung der Bilanz
Insgesamt zeigen die Zahlen eine angemessene Stabilität von Spirit Realty Capital. Die weitere Einordnung hängt von Schulden- und Kapitaltrends ab.
Bilanz Jährlich Spirit Realty Capital
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
3.57 B | 2.99 B | 2.44 B | 2.14 B | 2.04 B | 1.7 B | 2.32 B | 4.07 B | 4.15 B | 3.71 B | 1.82 B | 676 M | - | - | - |
Langfristige Schulden |
3.58 B | 3.01 B | 2.51 B | 2.15 B | 2.05 B | 1.71 B | 2.33 B | 4.09 B | 4.32 B | 3.78 B | 1.89 B | 726 M | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | 2.28 B | 2.17 B | 3.79 B | 3.76 B | 4.29 B | 4.56 B | 3.96 B | 1.94 B | 772 M | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
3.91 B | 3.33 B | 2.8 B | 2.42 B | 2.29 B | 3.94 B | 4 B | 4.43 B | 4.65 B | 4.11 B | 1.99 B | 2.71 B | 1.91 B | - | - |
Gewinnrücklagen |
-2.93 B | -2.84 B | -2.69 B | -2.43 B | -2.36 B | -2.04 B | -1.5 B | -1.26 B | -1.05 B | -743 M | -575 M | -470 M | - | - | - |
Vermögenswerte |
8.47 B | 7.33 B | 6.4 B | 5.83 B | 5.1 B | 7.26 B | 7.68 B | 7.89 B | 7.96 B | 7.23 B | 3.25 B | 3.23 B | 3.49 B | - | - |
Zahlungsmittel |
8.77 M | 17.8 M | 70.3 M | 14.5 M | 14.5 M | 8.8 M | 5.91 M | 21.8 M | 176 M | 66.6 M | 73.6 M | 49.5 M | 88.3 M | 65.1 M | 106 M |
Buchwert |
4.56 B | 4 B | 3.6 B | 3.41 B | 2.8 B | 3.32 B | 3.68 B | 3.46 B | 3.31 B | 3.12 B | 1.25 B | 526 M | 1.57 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
4.56 B | 4 B | 3.6 B | 3.41 B | 2.8 B | 3.32 B | 3.68 B | 3.46 B | 3.31 B | 3.11 B | 1.25 B | 526 M | 590 M | 670 M | 1.61 B |
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Bilanz Vierteljährlich Spirit Realty Capital
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
3.82 B | 3.82 B | 3.62 B | 3.58 B | 3.52 B | 3.42 B | 3.24 B | 3.01 B | 2.77 B | 2.74 B | 2.91 B | 2.51 B | 2.51 B | 2.44 B | 2.54 B | 2.15 B | 2.08 B | 2.13 B | 2.1 B | 2.05 B | 2.06 B | 1.83 B | 3.74 B | 1.71 B | 3.86 B | 3.85 B | 3.66 B | 2.33 B | 3.71 B | 3.64 B | 4.02 B | 4.09 B | 4 B | 4 B | 4.32 B | 4.32 B | 4.01 B | 3.91 B | 3.87 B | 3.78 B | 3.61 B | 3.78 B | 3.78 B | 1.89 B | 1.89 B | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
4.16 B | 4.15 B | 3.93 B | 3.91 B | 3.82 B | 3.73 B | 3.52 B | 3.33 B | 3.06 B | 3.03 B | 3.17 B | 2.8 B | 2.76 B | 2.69 B | 2.79 B | 2.42 B | 2.33 B | 2.38 B | 2.34 B | 2.29 B | 2.29 B | 2.08 B | 4.03 B | 3.94 B | 4.18 B | 4.16 B | 3.98 B | 4 B | 4.05 B | 3.96 B | 4.34 B | 4.43 B | 4.34 B | 4.32 B | 4.65 B | 4.65 B | 4.34 B | 4.24 B | 4.2 B | 4.11 B | 3.93 B | 1.9 B | 1.91 B | 1.99 B | 1.93 B | 1.92 B | 1.92 B | 2.71 B | 1.93 B | 1.9 B | 1.94 B |
Gewinnrücklagen |
-3.04 B | -2.98 B | -2.93 B | -2.93 B | -2.91 B | -2.89 B | -2.88 B | -2.84 B | -2.8 B | -2.76 B | -2.77 B | -2.69 B | -2.64 B | -2.59 B | -2.52 B | -2.43 B | -2.37 B | -2.39 B | -2.37 B | -2.36 B | -2.35 B | -2.33 B | -2.2 B | -2.04 B | -1.94 B | -1.84 B | -1.58 B | -1.5 B | -1.41 B | -1.36 B | -1.32 B | -1.26 B | -1.19 B | -1.13 B | -1.1 B | -1.05 B | -1.01 B | -947 M | -790 M | -743 M | -725 M | -743 M | -743 M | -575 M | -575 M | - | - | -470 M | - | - | - |
Vermögenswerte |
8.65 B | 8.7 B | 8.48 B | 8.47 B | 8.34 B | 8.08 B | 7.79 B | 7.33 B | 6.9 B | 6.71 B | 6.7 B | 6.4 B | 6.09 B | 5.98 B | 6.14 B | 5.83 B | 5.66 B | 5.31 B | 5.16 B | 5.1 B | 5.09 B | 4.91 B | 7.2 B | 7.26 B | 7.43 B | 7.52 B | 7.59 B | 7.68 B | 7.81 B | 7.74 B | 7.77 B | 7.89 B | 7.87 B | 7.91 B | 7.99 B | 7.96 B | 7.55 B | 7.5 B | 7.28 B | 7.23 B | 7.06 B | 3.21 B | 3.25 B | 3.25 B | 3.34 B | 3.35 B | 3.38 B | 3.23 B | 3.44 B | 3.43 B | 3.43 B |
Zahlungsmittel |
134 M | 175 M | 4.87 M | 8.77 M | 110 M | 5.44 M | 24.2 M | 17.8 M | 15.6 M | 9.4 M | 262 M | 70.3 M | 117 M | 97.2 M | 217 M | 14.5 M | 358 M | 9.98 M | 9.38 M | 14.5 M | 7.58 M | 9.29 M | 11 M | 8.8 M | 11.9 M | 11.2 M | 9.31 M | 5.91 M | 13.2 M | 29.4 M | 8.99 M | 21.8 M | 28.2 M | 39.7 M | 108 M | 176 M | 50.1 M | 121 M | 30 M | 66.6 M | 42.4 M | 16.2 M | 14.4 M | 73.6 M | 47.9 M | 27.4 M | 29.4 M | 49.5 M | 54.6 M | 21.5 M | 53.2 M |
Buchwert |
4.49 B | 4.54 B | 4.55 B | 4.56 B | 4.52 B | 4.35 B | 4.27 B | 4 B | 3.84 B | 3.68 B | 3.53 B | 3.6 B | 3.33 B | 3.28 B | 3.35 B | 3.41 B | 3.33 B | 2.93 B | 2.82 B | 2.8 B | 2.81 B | 2.83 B | 3.17 B | 3.32 B | 3.26 B | 3.36 B | 3.61 B | 3.68 B | 3.77 B | 3.78 B | 3.42 B | 3.46 B | 3.53 B | 3.59 B | 3.34 B | 3.31 B | 3.2 B | 3.26 B | 3.07 B | 3.12 B | 3.13 B | 1.31 B | 1.34 B | 1.25 B | 1.41 B | 1.44 B | 1.46 B | 526 M | 1.51 B | 1.53 B | 1.49 B |
Gesamtes Eigenkapital |
4.49 B | 4.54 B | 4.55 B | 4.56 B | 4.52 B | 4.35 B | 4.27 B | 4 B | 3.84 B | 3.68 B | 3.53 B | 3.6 B | 3.33 B | 3.28 B | 3.35 B | 3.41 B | 3.33 B | 2.93 B | 2.82 B | 2.8 B | 2.81 B | 2.83 B | 3.17 B | 3.32 B | 3.26 B | 3.36 B | 3.61 B | 3.68 B | 3.77 B | 3.78 B | 3.42 B | 3.46 B | 3.53 B | 3.59 B | 3.34 B | 3.31 B | 3.2 B | 3.26 B | 3.07 B | 3.11 B | 3.13 B | 1.31 B | 1.34 B | 1.25 B | 1.4 B | 1.42 B | 1.45 B | 526 M | 1.49 B | 1.52 B | 1.47 B |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Spirit Realty Capital, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bilanz anderer Industrieaktien – REIT-Diversifiziert
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
PS Business Parks
PSB
|
- | 0.1 % | $ 5.14 B |  USA |
 |
One Liberty Properties
OLP
|
$ 21.69 | -1.41 % | $ 453 M | USA |
|
Safehold
SAFE
|
$ 10.66 | -5.29 % | $ 652 M | USA |
 |
Urban Edge Properties
UE
|
$ 19.11 | -2.05 % | $ 2.4 B | USA |
 |
Gladstone Commercial Corporation
GOOD
|
$ 11.63 | -3.0 % | $ 541 M | USA |
 |
W. P. Carey
WPC
|
$ 62.57 | -2.52 % | $ 13.8 B | USA |
 |
NexPoint Real Estate Finance
NREF
|
$ 15.23 | -2.12 % | $ 269 M | USA |
 |
Medalist Diversified REIT
MDRR
|
$ 11.11 | 3.83 % | $ 14 M | USA |
 |
VICI Properties
VICI
|
$ 23.15 | -0.94 % | $ 24.6 B | USA |
 |
Colony Credit Real Estate, Inc.
CLNC
|
- | 1.57 % | $ 1.34 B | USA |
 |
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
- | - | $ 4.14 B | USA |
 |
Clipper Realty
CLPR
|
$ 3.17 | 2.59 % | $ 51.2 M | USA |
 |
VEREIT, Inc.
VER
|
- | -2.39 % | $ 11.5 B | USA |
 |
Armada Hoffler Properties
AHH
|
- | - | $ 422 M | USA |
 |
Alexander & Baldwin
ALEX
|
- | - | $ 1.52 B | USA |
 |
iStar
STAR
|
- | 2.07 % | $ 795 M | USA |
 |
STORE Capital Corporation
STOR
|
- | - | $ 9.11 B | USA |