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STORE Capital Corporation (STOR)
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STORE Capital Corporation Bilanz 2025-2011 | STOR
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von STORE Capital Corporation
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2021–2025 beurteilt.
Die Vermögenswerte stiegen von $9,8 Mrd auf $15,9 Mrd, ein Plus von +62,6%; die CAGR lag bei rund 12,9%. Die Bilanzsumme wuchs schnell.
Aktiva und Verbindlichkeiten veränderten sich ähnlich: +62,6% und +64,5%. Der Finanzierungsmix verschob sich nicht stark.
Barmittel entsprechen 0,2% der Aktiva gegenüber 0,7% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Gewinnrücklagen liegen bei $150,4 Mio gegenüber -$602,1 Mio zu Beginn. Die Richtung zeigt den Beitrag der Ergebnisse zum Eigenkapital.
Gesamtbild
Die Bilanz von STORE Capital Corporation sendet mehr positive als negative Signale; die Verbindlichkeiten sollten jedoch nicht schneller als die Kapitalbasis wachsen.
Bilanz Jährlich STORE Capital Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
3.16 B | 2.74 B | 2.6 B | 2.06 B | 1.72 B | 2.75 B | 3.52 B | 3.03 B | 2.55 B | 2.3 B | 1.7 B | 1.15 B | 930 M | 402 M | - |
Langfristige Schulden |
3.2 B | 2.9 B | 2.84 B | 2.1 B | 1.78 B | 2.92 B | 3.59 B | 2.93 B | 2.31 B | 2.3 B | 1.77 B | 1.28 B | 992 M | 307 M | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 3.62 B | 2.93 B | 2.31 B | 2.3 B | 1.78 B | 1.29 B | 999 M | 309 M | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
7.62 B | 6.58 B | 6.15 B | 5.41 B | 4.63 B | 3.99 B | 3.81 B | 3.25 B | 2.73 B | 2.46 B | 1.85 B | 1.33 B | 1.01 B | 483 M | - |
Gewinnrücklagen |
150 M | -15.4 M | -139 M | -609 M | -602 M | -460 M | -303 M | -268 M | -215 M | -152 M | -103 M | -54.4 M | -24.8 M | -6.11 M | - |
Vermögenswerte |
15.9 B | 15.2 B | 14.7 B | 10.8 B | 9.77 B | 9 B | 8.3 B | 7.11 B | 5.9 B | 4.94 B | 3.91 B | 2.91 B | 1.79 B | 980 M | - |
Zahlungsmittel |
39.1 M | 162 M | 239 M | 35.1 M | 64.3 M | 166 M | 99.8 M | 27.5 M | 42.9 M | 54.2 M | 67.1 M | 136 M | - | - | - |
Buchwert |
8.28 B | 8.58 B | 8.6 B | 5.43 B | 5.14 B | 5.02 B | 4.49 B | 3.86 B | 3.17 B | 2.48 B | 2.06 B | 1.58 B | 774 M | 497 M | - |
Gesamtes Eigenkapital |
- | - | 5.44 B | 5.43 B | 5.14 B | 5.02 B | 4.49 B | 3.86 B | 3.17 B | 2.48 B | 2.06 B | 1.58 B | 774 M | - | - |
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Bilanz Vierteljährlich STORE Capital Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
3.74 B | 3.73 B | 3.8 B | 3.35 B | 3.34 B | 3.34 B | 3.33 B | 2.98 B | 3 B | 2.99 B | 2.98 B | 2.84 B | 2.12 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.4 B | 2.38 B | 2.38 B | 1.78 B | 1.78 B | 1.41 B | 1.41 B | 1.51 B | 1.51 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 917 M | 916 M | 916 M | 916 M | 571 M | 570 M | 570 M | 570 M | 470 M | 470 M | 470 M | 173 M | 172 M | 172 M | 172 M | 172 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
8.08 B | 7.97 B | 7.83 B | 7.62 B | 7.39 B | 6.96 B | 6.91 B | 6.58 B | 6.59 B | 6.55 B | 6.28 B | 6.15 B | 6.31 B | 6.35 B | 6.3 B | 5.41 B | 5.16 B | 4.97 B | 4.84 B | 4.63 B | 4.31 B | 4.28 B | 3.96 B | 3.99 B | 3.81 B | 4.41 B | 4.41 B | 3.81 B | 3.5 B | 3.58 B | 3.49 B | 3.25 B | 3.13 B | 2.87 B | 2.87 B | 2.73 B | 2.52 B | 2.61 B | 2.64 B | 2.46 B | 2.26 B | 2.21 B | 2.09 B | 1.85 B | 1.9 B | 1.7 B | 1.49 B | 1.3 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
395 M | 323 M | 222 M | 150 M | 97.8 M | 64 M | 36.6 M | -15.4 M | -54.9 M | -87.1 M | -118 M | -139 M | -88.7 M | -75.3 M | -35.5 M | -609 M | -690 M | -643 M | -625 M | -602 M | -571 M | -542 M | -506 M | -460 M | -418 M | -378 M | -330 M | -303 M | -277 M | -307 M | -298 M | -268 M | -250 M | -228 M | -227 M | -215 M | -195 M | -164 M | -170 M | -152 M | -137 M | -128 M | -117 M | -103 M | -89.5 M | -78.2 M | -66.2 M | -54.4 M | -54.4 M | -54.4 M | -54.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
16.3 B | 16.1 B | 16 B | 15.9 B | 15.8 B | 15.2 B | 15.3 B | 15.2 B | 15 B | 15.2 B | 14.9 B | 14.7 B | 14.7 B | 14.7 B | 14.6 B | 10.8 B | 10.5 B | 10.3 B | 10.1 B | 9.77 B | 9.42 B | 9.4 B | 9.05 B | 9 B | 8.72 B | 9.14 B | 9 B | 8.3 B | 7.81 B | 7.7 B | 7.48 B | 7.11 B | 6.75 B | 6.32 B | 6.13 B | 5.9 B | 5.61 B | 5.74 B | 5.37 B | 4.94 B | 4.66 B | 4.55 B | 4.14 B | 3.91 B | 3.67 B | 3.49 B | 3.07 B | 2.88 B | 2.91 B | 2.91 B | 2.91 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
155 M | 43.3 M | 63.7 M | 52.4 M | 163 M | 38.6 M | 327 M | 172 M | 327 M | 482 M | 236 M | 250 M | 51.3 M | 36.8 M | 42.9 M | 39.8 M | 47 M | 30.9 M | 39.3 M | 70 M | 37 M | 169 M | 146 M | 177 M | 144 M | 699 M | 633 M | 111 M | 27.6 M | 25.4 M | 37.4 M | 43 M | 25.6 M | 43.6 M | 35.1 M | 49.2 M | 35 M | 469 M | 103 M | 73.2 M | 30 M | 119 M | 31 M | 83.4 M | 29 M | 66.2 M | 30.3 M | 136 M | 136 M | 136 M | 136 M | 61.8 M | - | - | - | 64.8 M | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
8.23 B | 8.17 B | 8.15 B | 8.28 B | 8.42 B | 8.24 B | 8.43 B | 8.58 B | 8.4 B | 8.61 B | 8.62 B | 8.6 B | 8.35 B | 8.3 B | 8.25 B | 5.43 B | 5.34 B | 5.36 B | 5.29 B | 5.14 B | 5.11 B | 5.12 B | 5.09 B | 5.02 B | 4.91 B | 4.73 B | 4.6 B | 4.49 B | 4.31 B | 4.12 B | 3.99 B | 3.86 B | 3.62 B | 3.45 B | 3.26 B | 3.17 B | 3.09 B | 3.12 B | 2.74 B | 2.48 B | 2.4 B | 2.34 B | 2.05 B | 2.06 B | 1.78 B | 1.79 B | 1.57 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.58 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5.44 B | 5.44 B | 5.44 B | - | 5.44 B | 5.44 B | 5.44 B | 5.43 B | 5.34 B | 5.36 B | 5.29 B | 5.14 B | 5.11 B | 5.12 B | 5.09 B | 5.02 B | 4.91 B | 4.73 B | 4.6 B | -2.46 M | 4.31 B | 4.12 B | 3.99 B | 3.86 B | 3.62 B | 3.45 B | 3.26 B | 3.17 B | 3.09 B | 3.12 B | 2.74 B | 2.48 B | 2.4 B | 2.34 B | 2.05 B | 2.06 B | 1.78 B | 1.79 B | 1.57 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.58 B | 774 M | - | - | - | 497 M | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von STORE Capital Corporation, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bilanz anderer Industrieaktien – REIT-Diversifiziert
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
NexPoint Real Estate Finance
NREF
|
$ 12.83 | -5.1 % | $ 227 M |  USA |
 |
One Liberty Properties
OLP
|
$ 21.12 | -1.08 % | $ 441 M | USA |
 |
Urban Edge Properties
UE
|
$ 20.9 | 1.21 % | $ 2.63 B | USA |
 |
Gladstone Commercial Corporation
GOOD
|
$ 10.06 | -1.61 % | $ 468 M | USA |
 |
VICI Properties
VICI
|
$ 25.0 | -0.64 % | $ 26.6 B | USA |
 |
W. P. Carey
WPC
|
$ 65.42 | -0.73 % | $ 14.4 B | USA |
 |
PS Business Parks
PSB
|
- | 0.1 % | $ 5.14 B | USA |
 |
Spirit Realty Capital
SRC
|
- | - | $ 5.69 B | USA |
 |
Clipper Realty
CLPR
|
$ 3.22 | -1.98 % | $ 52 M | USA |
 |
Colony Credit Real Estate, Inc.
CLNC
|
- | 1.57 % | $ 1.34 B | USA |
 |
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
- | - | $ 4.14 B | USA |
|
Safehold
SAFE
|
$ 10.32 | -4.36 % | $ 631 M | USA |
 |
VEREIT, Inc.
VER
|
- | -2.39 % | $ 11.5 B | USA |
 |
Armada Hoffler Properties
AHH
|
- | - | $ 422 M | USA |
 |
Alexander & Baldwin
ALEX
|
- | - | $ 1.52 B | USA |
 |
Medalist Diversified REIT
MDRR
|
$ 10.5 | 7.14 % | $ 13.2 M | USA |
 |
iStar
STAR
|
- | 2.07 % | $ 795 M | USA |