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StarTek (SRT)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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StarTek Bargeldumlauf 2022-2008 | SRT
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von StarTek
Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2018 bis 2022 verfolgt.
Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Kerngeschäft legte um +1 548,1% von $1,5 Mio auf $24,9 Mio zu; das jährliche Wachstum von 101,5% war hoch.
Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.
Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz nahm von 0,4% auf 6,5% zu und verbesserte die Cash-Effizienz.
Fazit
Die Kennzahlen zeigen robuste Cashflows bei StarTek: Die Zuflüsse sind wiederholbar und der Finanzierungsbedarf gut gedeckt.
Bargeldumlauf Jährlich StarTek
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
24.9 M | 28.2 M | 66.1 M | 28 M | 1.51 M | - | - | - | - | - | - | -1.27 M | 14.7 M | 15.7 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
22.6 M | 23.6 M | 28.2 M | 29.7 M | 20.5 M | 11.1 M | 12.2 M | 13.3 M | 10.4 M | 12.5 M | 13 M | 15.8 M | 17.2 M | 16 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
2.43 M | 5.07 M | 20.1 M | 25.4 M | 26.9 M | 7.02 M | 7.61 M | 9.23 M | 10.4 M | 8.48 M | 7.17 M | 7.38 M | 7.34 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
47.1 M | 46.6 M | 83.6 M | 108 M | 108 M | 53.1 M | 60.2 M | 57.9 M | 46.1 M | 43.7 M | 41.1 M | 37.7 M | 47 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich StarTek
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
5.23 M | 491 K | -3.91 M | - | 21.3 M | 8.71 M | 564 K | - | 22.6 M | 3 M | 7.1 M | - | 64.3 M | 48.4 M | 10.2 M | - | 6.62 M | -5.43 M | -377 K | - | 4.22 M | 459 K | -3.62 M | - | 13.9 M | 11.2 M | 7.18 M | - | 11.5 M | 9.58 M | 4.86 M | - | -3.37 M | 22 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.78 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
16.4 M | 10.5 M | 5.24 M | - | 22.1 M | 14.6 M | 7.59 M | - | 20.4 M | 13.5 M | 6.8 M | - | 21.3 M | 14.3 M | 7.09 M | - | 22.1 M | 14.6 M | 7.3 M | - | 18.7 M | 12.6 M | 2.64 M | - | 8.38 M | 5.73 M | 2.96 M | - | 9.38 M | 6.3 M | 3.23 M | - | 9.8 M | 6.29 M | 3.04 M | - | 7.63 M | 4.97 M | 2.36 M | - | 9.58 M | 6.18 M | 3.07 M | - | 10 M | 7.06 M | 3.81 M | - | 11.9 M | 8.05 M | 3.99 M |
Kreditorenbuchhaltung |
8.7 M | 7.85 M | 5.78 M | 2.43 M | 11.8 M | 10.6 M | 8.17 M | 11.9 M | 6.35 M | 9.88 M | 14.5 M | 20.1 M | 14.6 M | 18.7 M | 20 M | 25.4 M | 21 M | 24.8 M | 26.8 M | 26.9 M | 24.9 M | 24.9 M | 6.59 M | 7.02 M | 6.22 M | 7.1 M | 7.1 M | 7.61 M | 7.2 M | 7.62 M | 8.9 M | 9.23 M | 9.93 M | 10.4 M | 10.8 M | 10.4 M | 7.88 M | 7.14 M | 8.25 M | 8.48 M | 9.12 M | 7.16 M | 7.66 M | 7.17 M | 7.48 M | 6.84 M | 8.05 M | 7.38 M | 6.95 M | 7.75 M | 7.38 M |
Accounts Erhaltbar |
41.1 M | 38.2 M | 48.1 M | 47.1 M | 70 M | 84.1 M | 85.5 M | 107 M | 68.5 M | 93.7 M | 69.7 M | 83.6 M | 77.8 M | 70.2 M | 100 M | 108 M | 106 M | 108 M | 103 M | 108 M | 108 M | 145 M | 54.1 M | 53.1 M | 54.7 M | 56.7 M | 54.6 M | 60.2 M | 54.9 M | 52.5 M | 53.9 M | 57.9 M | 51.5 M | 52.8 M | 45.8 M | 46.1 M | 46 M | 46.1 M | 46.7 M | 43.7 M | 44.8 M | 40.7 M | 41.8 M | 41.1 M | 35.1 M | 32 M | 36.7 M | 37.7 M | 39.9 M | 40.8 M | 37.7 M |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens StarTek, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Spezielle Dienstleistungen für Unternehmen
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Cintas Corporation
CTAS
|
$ 225.26 | 0.94 % | $ 90.4 B |  USA |
 |
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
RBA
|
$ 96.13 | 0.38 % | $ 17.8 B |  Canada |
 |
ARC Document Solutions
ARC
|
- | - | $ 144 M | USA |
 |
Atento S.A.
ATTO
|
- | -0.71 % | $ 7.27 M |  Spain |
 |
PFSweb
PFSW
|
- | - | $ 170 M | USA |
 |
Cass Information Systems
CASS
|
$ 55.57 | 0.32 % | $ 733 M | USA |
 |
Performant Financial Corporation
PFMT
|
- | -4.08 % | $ 269 M | USA |
 |
IAA
IAA
|
- | -0.1 % | $ 5.34 B | USA |
 |
ALJ Regional Holdings
ALJJ
|
- | -10.99 % | $ 62.6 M | USA |
 |
SP Plus Corporation
SP
|
- | -0.31 % | $ 1.07 B | USA |
 |
BrightView Holdings
BV
|
$ 11.4 | -3.8 % | $ 1.08 B | USA |
 |
Civeo Corporation
CVEO
|
$ 35.3 | -0.45 % | $ 446 M | USA |
 |
Global Payments
GPN
|
$ 101.65 | 3.96 % | $ 24.6 B | USA |
 |
ABM Industries Incorporated
ABM
|
$ 54.78 | 1.88 % | $ 3.41 B | USA |
 |
Copart
CPRT
|
$ 32.31 | -0.45 % | $ 31.2 B | USA |
 |
CBIZ
CBZ
|
$ 54.98 | -0.01 % | $ 3.46 B | USA |
 |
Acacia Research Corporation
ACTG
|
$ 4.18 | -2.57 % | $ 403 M | USA |
 |
Eastman Kodak Company
KODK
|
$ 8.47 | 2.17 % | $ 737 M | USA |
 |
DLH Holdings Corp.
DLHC
|
$ 3.71 | 1.64 % | $ 53.4 M | USA |
 |
Maximus
MMS
|
$ 66.15 | 0.78 % | $ 3.8 B | USA |
 |
Quad/Graphics
QUAD
|
$ 7.4 | -0.94 % | $ 352 M | USA |
 |
Team
TISI
|
$ 18.85 | -11.96 % | $ 84.8 M | USA |
 |
Odyssey Marine Exploration
OMEX
|
$ 10.39 | -3.35 % | $ 408 M | USA |
 |
PaySign
PAYS
|
$ 10.15 | -18.82 % | $ 552 M | USA |
 |
UniFirst Corporation
UNF
|
$ 238.51 | 0.16 % | $ 4.42 B | USA |
 |
Agrify Corporation
AGFY
|
- | 2.7 % | $ 70.2 M | USA |
 |
Document Security Systems
DSS
|
$ 0.46 | -8.1 % | $ 4.14 M | USA |
 |
Open Lending Corporation
LPRO
|
- | - | $ 372 M | USA |
 |
SPAR Group
SGRP
|
- | - | $ 6.85 M | USA |
 |
Viad Corp.
VVI
|
- | -0.7 % | $ 887 M | USA |
 |
WNS (Holdings) Limited
WNS
|
- | - | $ 3.08 B |  India |