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STAG Industrial Kennzahlen 2025-2011 | STAG
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von STAG Industrial
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025.
Die jüngsten verfügbaren Bewertungskennzahlen sind P/E 26,74x (Median 34,74x), EV/EBITDA 42,32x (Median 17,29x), P/S 8,65x (Median 9,46x). Das gemeinsame Kennzahlenniveau liegt mit -3,5% Abweichung nahe der Fünfjahresnorm. Eine klare Prämie oder ein Abschlag fehlen.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 3,7%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 7,6%, ROA 3,8%, ROCE 2,8%. Die Rentabilität bleibt niedrig. Die Marktbewertung hat begrenzte fundamentale Unterstützung, solange die Renditen nicht steigen.
Die PEG-Kennzahl von 11,13x zeigt einen hohen Preis je Einheit erwarteten Wachstums.
Der Geldumschlagszyklus bleibt mit 63,2 Tage nach 55,6 Tage nahe am früheren Niveau.
Gesamtbewertung
Die Multiplikatoren von STAG Industrial zeigen ein ausgewogenes Bild ohne klaren Abschlag oder Prämie. Künftige Attraktivität hängt von Gewinn und Rendite ab.
Kennzahlen Jährlich STAG Industrial
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
26.7 | 33.8 | 34.7 | 35.6 | 40.2 | 21.8 | 82.9 | 30.6 | 71.5 | 46.6 | -38.2 | -352.1 | 165.7 | -76.3 | -42.7 |
P/S |
8.7 | 8.3 | 9.5 | 9.7 | 13.7 | 9.1 | 10.1 | 8.1 | 7.4 | 6.4 | 5.1 | 8.2 | 6.8 | 5.8 | 4.4 |
EPS |
1.5 | 1.0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
10.8 B | 9.66 B | 9.52 B | 9.05 B | 10.1 B | 6.31 B | 5.88 B | 4.27 B | 3.48 B | 2.72 B | 2.16 B | 2.13 B | 1.5 B | 991 M | 492 M |
EBITDA per Share |
1.62 | 1.61 | 1.55 | 1.54 | 1.46 | 1.44 | 2.35 | 2.4 | 2.35 | 2.38 | 2.22 | 2.11 | 2.17 | 2.32 | 1.88 |
EV/EBITDA |
35.9 | 33.0 | 34.2 | 32.9 | 42.3 | 17.3 | 19.4 | 16.8 | 16.1 | 15.7 | 14.2 | 18.2 | 15.9 | 16.4 | 15.8 |
PEG |
11.13 | -6.17 | -5.24 | -5.63 | -5.23 | -3.33 | -1.63 | 0.13 | -1.41 | 0.26 | 0.32 | 1.96 | 2.06 | 1.04 | 0.06 |
P/B |
2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
P/CF |
15.8 | 13.9 | 17.1 | 16.4 | 23.0 | 15.0 | 147.4 | 32.5 | 33.4 | 35.1 | 30.9 | 153.1 | 159.4 | -9.4 | -3.7 |
ROE % |
7.61 | 5.47 | 5.71 | 5.27 | 5.67 | 7.29 | 2.14 | 5.76 | 2.30 | 3.36 | -3.59 | -0.47 | 0.92 | -1.52 | -1.97 |
ROA % |
3.79 | 2.77 | 3.07 | 2.88 | 3.30 | 4.31 | 1.18 | 3.00 | 1.17 | 1.58 | -1.54 | -0.25 | 0.43 | -0.64 | -0.73 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 2.77 | 2.73 | 2.51 | 2.01 | 1.91 | 1.77 | 2.10 | 1.67 | 1.70 |
Current Ratio |
2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.8 |
DSO |
63.2 | 62.9 | 62.9 | 58.1 | 55.6 | 51.1 | 51.8 | 43.9 | 40.7 | 36.8 | 35.9 | 35.6 | 38.1 | 43.4 | 49.6 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 260.9 | 240.7 | 273.4 | 264.1 | 219.7 | 235.7 | 282.4 | 343.0 | 403.9 |
Betriebszyklus |
63.2 | 62.9 | 62.9 | 58.1 | 55.6 | 51.1 | 51.8 | 43.9 | 40.7 | 36.8 | 35.9 | 35.6 | 38.1 | 43.4 | 49.6 |
Finanzkreislauf |
63.2 | 62.9 | 62.9 | 58.1 | 55.6 | 51.1 | -209.1 | -196.7 | -232.6 | -227.3 | -183.9 | -200.1 | -244.3 | -299.6 | -354.3 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich STAG Industrial
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.32 | - | 0.26 | 0.27 | 0.49 | - | 0.23 | 0.33 | 0.2 | - | 0.28 | 0.29 | 0.28 | - | 0.35 | 0.18 | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | 0.13 | - | 0.15 | 0.12 | 0.42 | - | 0.07 | 0.1 | 0.05 | - | 0.07 | 0.09 | 0.22 | - | 0.2 | -0.01 | -0.03 | - | -0.06 | -0.2 | 0.13 | -0.32 | -0.11 | -0.12 | -0.06 | -0.08 | -0.04 | -0.1 | -0.05 | 0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.1 | -0.18 | -0.11 | -0.12 | -0.16 | -0.02 | -0.26 | - |
EBITDA per Share |
0.41 | - | 1.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | 0.41 | 0.39 | - | 0.39 | 0.38 | 0.38 | - | 0.39 | 0.39 | 0.38 | - | 1.08 | 0.36 | 0.37 | - | 1.08 | 0.71 | 0.36 | - | 1.05 | 0.69 | 0.37 | - | 1.18 | 0.81 | 0.41 | - | 1.19 | 0.82 | 0.44 | - | 1.29 | 0.89 | 0.44 | - | 1.21 | 0.82 | 0.41 | - | 1.13 | 0.77 | 0.44 | - | 1.16 | 0.39 | 0.38 | - | 0.34 | 0.47 | 0.55 | - | 0.49 | 0.42 | - |
ROE % |
7.18 | 5.45 | 6.72 | 7.05 | 6.67 | 4.09 | 5.52 | 5.75 | 5.44 | 4.37 | 6.18 | 5.69 | 5.71 | 4.27 | 5.87 | 5.29 | 5.30 | 3.78 | 4.65 | 3.74 | 4.85 | 3.91 | 4.38 | 4.10 | 3.72 | 1.38 | 1.91 | 2.34 | 3.25 | 2.93 | 4.48 | 4.05 | 3.16 | 1.66 | 1.69 | -0.75 | 0.30 | 0.29 | -2.37 | -2.92 | -2.62 | -3.92 | -1.87 | -1.31 | -0.99 | -0.80 | 0.16 | -0.24 | -0.36 | -0.70 | -1.84 | -2.71 | -2.84 | -3.00 | -3.31 | -2.24 | -3.41 | -1.10 | -0.17 | -1.69 | - |
ROA % |
3.64 | 2.77 | 3.41 | 3.63 | 3.48 | 2.15 | 2.94 | 3.15 | 3.03 | 2.45 | 3.47 | 3.56 | 3.64 | 2.84 | 3.51 | 2.49 | 3.02 | 2.14 | 2.64 | 2.11 | 2.79 | 2.26 | 2.52 | 2.35 | 2.12 | 0.76 | 1.04 | 1.25 | 1.70 | 1.53 | 2.31 | 2.09 | 1.62 | 0.84 | 0.86 | -0.35 | 0.14 | 0.13 | -1.01 | -1.26 | -1.09 | -1.69 | -0.87 | -0.62 | -0.51 | -0.42 | 0.07 | -0.12 | -0.17 | -0.33 | -0.83 | -1.19 | -1.22 | -1.27 | -1.34 | -0.88 | -1.29 | -0.41 | -0.06 | -0.62 | - |
Current Ratio |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DSO |
64.7 | - | 61.4 | 61.7 | 61.8 | - | 60.6 | 61.1 | 62.5 | - | 59.3 | 60.9 | 61.1 | - | 28.3 | 27.8 | 55.0 | - | 55.0 | 53.8 | 53.7 | - | 60.5 | 60.4 | 52.1 | - | 51.3 | 54.4 | 47.6 | - | 43.3 | 45.1 | 41.5 | - | 39.2 | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
64.7 | - | - | 61.7 | 61.8 | - | 60.6 | 61.1 | 62.5 | - | 59.3 | 60.9 | 61.1 | - | 28.3 | 27.8 | 55.0 | - | 55.0 | 53.8 | 53.7 | - | 60.5 | 60.4 | 52.1 | - | 51.3 | 54.4 | 47.6 | - | 43.3 | 45.1 | 41.5 | - | 39.2 | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
64.7 | - | - | 61.7 | 61.8 | - | 60.6 | 61.1 | 62.5 | - | 59.3 | 60.9 | 61.1 | - | 28.3 | 27.8 | 55.0 | - | 55.0 | 53.8 | 53.7 | - | 60.5 | 60.4 | 52.1 | - | 51.3 | 54.4 | 47.6 | - | 43.3 | 45.1 | 41.5 | - | 39.2 | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen STAG Industrial, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
Finanzkennzahlen anderer Aktien in der REIT-Industrie
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Global Self Storage
SELF
|
$ 5.15 | 0.19 % | $ 57.5 M |  USA |
 |
Terreno Realty Corporation
TRNO
|
$ 66.05 | 0.61 % | $ 6.77 B | USA |
 |
Life Storage
LSI
|
- | -0.76 % | $ 11.4 B | USA |
 |
Duke Realty Corporation
DRE
|
- | - | $ 18.6 B | USA |
 |
Monmouth Real Estate Investment Corporation
MNR
|
$ 12.71 | 1.03 % | $ 1.25 B | USA |
 |
CubeSmart
CUBE
|
$ 39.66 | 0.41 % | $ 9.07 B | USA |
 |
EastGroup Properties
EGP
|
$ 200.24 | 0.84 % | $ 10.6 B | USA |
 |
Extra Space Storage
EXR
|
$ 139.16 | 0.65 % | $ 29.5 B | USA |
 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
$ 57.21 | 0.02 % | $ 1.6 B | USA |
 |
Gladstone Land Corporation
LAND
|
$ 9.63 | 0.05 % | $ 352 M | USA |
 |
Prologis
PLD
|
$ 138.48 | 0.83 % | $ 129 B | USA |
 |
Public Storage
PSA
|
$ 301.6 | 0.22 % | $ 52.9 B | USA |
 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
$ 37.43 | 1.79 % | $ 8.7 B | USA |
|
Plymouth Industrial REIT
PLYM
|
- | - | $ 989 M | USA |