Facebook
X
VK
Telegram
STAG Industrial Мультипликаторы 2025-2011 | STAG
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании STAG Industrial
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 26,74x (медиана 34,74x), EV/EBITDA 42,32x (медиана 17,29x), P/S 8,65x (медиана 9,46x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -3,5%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 7,6%, ROA 3,8%, ROCE 2,8%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
PEG равен 11,13x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Период возврата денег из оборота стабилен — 55,6 дн в начале и 63,2 дн в конце.
Итог
Мультипликаторы компании STAG Industrial формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам STAG Industrial
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
26.7 | 33.8 | 34.7 | 35.6 | 40.2 | 21.8 | 82.9 | 30.6 | 71.5 | 46.6 | -38.2 | -352.1 | 165.7 | -76.3 | -42.7 |
P/S |
8.7 | 8.3 | 9.5 | 9.7 | 13.7 | 9.1 | 10.1 | 8.1 | 7.4 | 6.4 | 5.1 | 8.2 | 6.8 | 5.8 | 4.4 |
EPS |
1.5 | 1.0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
10.8 млрд | 9.66 млрд | 9.52 млрд | 9.05 млрд | 10.1 млрд | 6.31 млрд | 5.88 млрд | 4.27 млрд | 3.48 млрд | 2.72 млрд | 2.16 млрд | 2.13 млрд | 1.5 млрд | 991 млн | 492 млн |
EBITDA per Share |
1.62 | 1.61 | 1.55 | 1.54 | 1.46 | 1.44 | 2.35 | 2.4 | 2.35 | 2.38 | 2.22 | 2.11 | 2.17 | 2.32 | 1.88 |
EV/EBITDA |
42.3 | 17.3 | 19.4 | 16.8 | 16.1 | 15.7 | 14.2 | 18.2 | 15.9 | 16.4 | 15.8 | ||||
PEG |
11.13 | -6.17 | -5.24 | -5.63 | -5.23 | -3.33 | -1.63 | 0.13 | -1.41 | 0.26 | 0.32 | 1.96 | 2.06 | 1.04 | 0.06 |
P/B |
2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
P/CF |
15.8 | 13.9 | 17.1 | 16.4 | 23.0 | 15.0 | 147.4 | 32.5 | 33.4 | 35.1 | 30.9 | 153.1 | 159.4 | -9.4 | -3.7 |
ROE % |
7.61 | 5.47 | 5.60 | 5.16 | 5.67 | 7.29 | 2.14 | 5.76 | 2.30 | 3.36 | -3.59 | -0.47 | 0.92 | -1.52 | -1.97 |
ROA % |
3.79 | 2.77 | 3.07 | 2.88 | 3.30 | 4.31 | 1.18 | 3.00 | 1.17 | 1.58 | -1.54 | -0.25 | 0.43 | -0.64 | -0.73 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 2.77 | 2.73 | 2.51 | 2.01 | 1.91 | 1.77 | 2.10 | 1.67 | 1.70 |
Current Ratio |
2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.8 |
DSO |
63.2 | 62.9 | 62.9 | 58.1 | 55.6 | 51.1 | 51.8 | 43.9 | 40.7 | 36.8 | 35.9 | 35.6 | 38.1 | 43.4 | 49.6 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 260.9 | 240.7 | 273.4 | 264.1 | 219.7 | 235.7 | 282.4 | 343.0 | 403.9 |
Операционный цикл |
63.2 | 62.9 | 62.9 | 58.1 | 55.6 | 51.1 | 51.8 | 43.9 | 40.7 | 36.8 | 35.9 | 35.6 | 38.1 | 43.4 | 49.6 |
Финансовый цикл |
63.2 | 62.9 | 62.9 | 58.1 | 55.6 | 51.1 | -209.1 | -196.7 | -232.6 | -227.3 | -183.9 | -200.1 | -244.3 | -299.6 | -354.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально STAG Industrial
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.32 | - | 0.27 | 0.49 | - | 0.23 | 0.33 | 0.2 | - | 0.28 | 0.29 | 0.28 | - | 0.35 | 0.18 | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | 0.13 | - | 0.15 | 0.12 | 0.42 | - | 0.07 | 0.1 | 0.05 | - | 0.07 | 0.09 | 0.22 | - | 0.2 | -0.01 | -0.03 | - | -0.06 | -0.2 | 0.13 | -0.32 | -0.11 | -0.12 | -0.06 | -0.08 | -0.04 | -0.1 | -0.05 | 0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.1 | -0.18 | -0.11 | -0.12 | -0.16 | -0.02 | -0.26 | - |
EBITDA per Share |
0.41 | - | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | 0.41 | 0.39 | - | 0.39 | 0.38 | 0.38 | - | 0.39 | 0.39 | 0.38 | - | 1.08 | 0.36 | 0.37 | - | 1.08 | 0.71 | 0.36 | - | 1.05 | 0.69 | 0.37 | - | 1.18 | 0.81 | 0.41 | - | 1.19 | 0.82 | 0.44 | - | 1.29 | 0.89 | 0.44 | - | 1.21 | 0.82 | 0.41 | - | 1.13 | 0.77 | 0.44 | - | 1.16 | 0.39 | 0.38 | - | 0.34 | 0.47 | 0.55 | - | 0.49 | 0.42 | - |
ROE % |
7.21 | 5.30 | 6.57 | 6.87 | 4.09 | 5.52 | 5.68 | 5.43 | 4.37 | 6.18 | 6.56 | 6.00 | 4.27 | 5.87 | 5.67 | 5.96 | 3.78 | 4.65 | 3.92 | 3.39 | 3.91 | 4.38 | 3.98 | 3.88 | 1.38 | 1.91 | 1.97 | 2.28 | 2.93 | 4.48 | 5.49 | 4.70 | 1.66 | 1.69 | 0.18 | -0.82 | 0.29 | -2.37 | -2.92 | -2.62 | -3.92 | -1.87 | -1.31 | -0.99 | -0.80 | 0.16 | -0.24 | -0.36 | -0.70 | -1.84 | -2.71 | -2.84 | -3.00 | -3.31 | -2.24 | -3.41 | -1.10 | -0.17 | -1.69 | - |
ROA % |
3.66 | 2.70 | 3.34 | 3.54 | 2.15 | 2.94 | 3.10 | 3.02 | 2.45 | 3.47 | 3.70 | 3.74 | 2.79 | 3.72 | 2.74 | 3.42 | 2.14 | 2.64 | 2.22 | 1.94 | 2.26 | 2.52 | 2.28 | 2.21 | 0.76 | 1.04 | 1.06 | 1.20 | 1.53 | 2.31 | 2.82 | 2.40 | 0.84 | 0.86 | 0.09 | -0.39 | 0.13 | -1.01 | -1.26 | -1.09 | -1.69 | -0.87 | -0.62 | -0.51 | -0.42 | 0.07 | -0.12 | -0.17 | -0.33 | -0.83 | -1.19 | -1.22 | -1.27 | -1.34 | -0.88 | -1.29 | -0.41 | -0.06 | -0.62 | - |
Current Ratio |
2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DSO |
64.7 | - | 61.7 | 61.8 | - | 60.6 | 61.1 | 62.5 | - | 59.3 | 60.9 | 61.1 | - | 28.3 | 27.8 | 55.0 | - | 55.0 | 53.8 | 53.7 | - | 60.5 | 60.4 | 52.1 | - | 51.3 | 54.4 | 47.6 | - | 43.3 | 45.1 | 41.5 | - | 39.2 | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
64.7 | - | 61.7 | 61.8 | - | 60.6 | 61.1 | 62.5 | - | 59.3 | 60.9 | 61.1 | - | 28.3 | 27.8 | 55.0 | - | 55.0 | 53.8 | 53.7 | - | 60.5 | 60.4 | 52.1 | - | 51.3 | 54.4 | 47.6 | - | 43.3 | 45.1 | 41.5 | - | 39.2 | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
64.7 | - | 61.7 | 61.8 | - | 60.6 | 61.1 | 62.5 | - | 59.3 | 60.9 | 61.1 | - | 28.3 | 27.8 | 55.0 | - | 55.0 | 53.8 | 53.7 | - | 60.5 | 60.4 | 52.1 | - | 51.3 | 54.4 | 47.6 | - | 43.3 | 45.1 | 41.5 | - | 39.2 | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании STAG Industrial, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Duke Realty Corporation
DRE
|
- | - | $ 18.6 млрд |  США |
 |
Monmouth Real Estate Investment Corporation
MNR
|
- | - | $ 1.32 млрд | США |
 |
Prologis
PLD
|
- | - | $ 135 млрд | США |
 |
Global Self Storage
SELF
|
$ 5.1 | 0.99 % | $ 56.9 млн | США |
 |
Life Storage
LSI
|
- | -0.76 % | $ 11.4 млрд | США |
|
Plymouth Industrial REIT
PLYM
|
- | - | $ 989 млн | США |
 |
Extra Space Storage
EXR
|
$ 148.32 | 0.42 % | $ 31.4 млрд | США |
 |
EastGroup Properties
EGP
|
- | - | $ 11.1 млрд | США |
 |
Public Storage
PSA
|
$ 323.75 | 0.39 % | $ 56.8 млрд | США |
 |
Gladstone Land Corporation
LAND
|
$ 8.48 | -0.59 % | $ 310 млн | США |
 |
CubeSmart
CUBE
|
$ 42.11 | - | $ 9.63 млрд | США |
 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
- | - | $ 1.73 млрд | США |
 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
$ 38.7 | -0.46 % | $ 9 млрд | США |
 |
Terreno Realty Corporation
TRNO
|
$ 72.77 | 0.17 % | $ 7.46 млрд | США |