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Textainer Group Holdings Limited Kennzahlen 2022-2006 | TGH
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von Textainer Group Holdings Limited
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2018 und 2022.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 6,16x (Median 10,67x), EV/EBITDA 9,61x (Median 9,61x), P/S 1,58x (Median 0,86x). Die aktuelle Bewertung entspricht weitgehend den historischen Referenzwerten; der Abstand zu den Fünfjahresmedianen beträgt 0%.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 16,2%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 15,5%, ROA 4,1%, ROCE 23,7%. Die Rentabilität bleibt positiv und für den normalen Betrieb ausreichend, ohne außergewöhnliche Effizienz.
Das aktuelle PEG beträgt 0,29x; der Markt zahlt vergleichsweise wenig je Einheit erwarteten Wachstums.
Die Verlängerung von -51,2 Tage auf 62,3 Tage zeigt eine langsamere Freisetzung von Geld aus dem Umlauf.
Einordnung der Multiplikatoren
Textainer Group Holdings Limited wird nahe der üblichen Kennzahlenspanne bewertet. Ein neuer Gewinn- oder Rentabilitätstrend ist zur Änderung nötig.
Kennzahlen Jährlich Textainer Group Holdings Limited
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
6.2 | 6.1 | 13.8 | 10.7 | 11.1 | 62.2 | -7.9 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | - | - | - | - | - |
EPS |
6.2 | 5.5 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | -0.9 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 4.0 | 3.9 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
7.36 B | 7.13 B | 5.33 B | 4.34 B | 3.96 B | 4.24 B | 3.44 B | 3.73 B | 4.66 B | 4.48 B | 3.57 B | 2.6 B | 1.02 B | 730 M | 724 M | -69.4 M | -41.2 M |
EBITDA per Share |
16.5 | 14.4 | 9.12 | 8.42 | 7.76 | 6.67 | 4.63 | 7.09 | 7.7 | 7.48 | 7.47 | 7.19 | 4.8 | 3.2 | 3.95 | 4.27 | - |
EV/EBITDA |
9.6 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 8.9 | 11.2 | 13.1 | 9.2 | 10.7 | 10.6 | 9.3 | 7.4 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | -0.4 | - |
PEG |
0.29 | 0.23 | 1.63 | 2.03 | 2.69 | 68.85 | 1.11 | 0.7 | 0.41 | 0.59 | 0.39 | 0.11 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | - |
P/CF |
2.5 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 3.8 | 1.5 | 2.0 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 4.7 | - | - | - | - | - |
ROE % |
15.50 | 15.96 | 5.78 | 4.50 | 4.17 | 1.69 | -4.66 | 9.02 | 15.98 | 16.65 | 20.54 | 27.73 | 20.56 | 18.14 | 18.96 | 14.91 | - |
ROA % |
4.06 | 3.86 | 1.27 | 1.09 | 1.06 | 0.44 | -1.22 | 2.48 | 4.40 | 4.68 | 5.95 | 8.21 | 6.87 | 6.67 | 6.54 | - | - |
ROCE % |
23.66 | 24.15 | 4.41 | 4.54 | 4.34 | 3.61 | 0.65 | 5.04 | 6.53 | 7.61 | 8.64 | 12.71 | 29.43 | 20.89 | 30.94 | 27.65 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | - | - |
DSO |
- | - | 62.3 | 62.8 | 57.3 | 57.6 | 60.7 | 60.4 | 59.4 | 64.2 | 67.6 | 64.7 | 79.5 | 90.3 | 32.0 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 111.8 | 316.3 | 336.1 | 205.1 | 542.8 | 214.6 | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | 62.3 | 62.8 | 57.3 | 57.6 | 60.6 | 60.4 | 59.4 | 64.2 | 67.6 | 64.7 | 79.5 | 90.3 | 32.0 | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | 62.3 | 62.8 | 57.3 | 57.6 | -51.2 | -255.8 | -276.7 | -140.9 | -475.1 | -149.8 | 79.5 | 90.3 | 32.0 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Textainer Group Holdings Limited
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | 2007-Q4 | 2006-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.09 | 1.22 | 1.24 | 6.23 | 1.66 | 1.66 | 1.5 | 5.51 | 1.31 | 1.48 | 1.24 | 1.37 | 0.32 | 0.3 | -0.08 | 0.99 | 0.18 | 0.01 | 0.3 | 0.88 | - | - | - | 0.34 | - | - | - | -0.93 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | 3.36 | - | - | - | 3.25 | - | - | - | 4.04 | 1.01 | 0.92 | 1.01 | 3.88 | 0.94 | 1.06 | 0.76 | 2.5 | 0.64 | 0.52 | 0.51 | 1.9 | 1.79 | 1.66 | - |
EBITDA per Share |
7.54 | 5.72 | 3.99 | 16.5 | 7.45 | 5.65 | 3.87 | 14.4 | 6.58 | 4.96 | 3.15 | 9.12 | 2.28 | 2.11 | 2.01 | 8.42 | 2.11 | 1.91 | 2.11 | 7.76 | - | - | - | 6.67 | - | - | - | 4.63 | - | - | - | 7.09 | - | - | - | 7.7 | - | - | - | 7.48 | - | - | - | 7.47 | 1.92 | 1.86 | 1.81 | 7.19 | 1.75 | 2.15 | 1.49 | 4.8 | 1.25 | 1.13 | 0.99 | 3.2 | 3.95 | 4.27 | - |
ROE % |
23.76 | 25.39 | 26.90 | 28.07 | 28.53 | 28.39 | 29.03 | 29.56 | 19.38 | 16.82 | 13.14 | 8.11 | 6.83 | 6.29 | 5.01 | 6.73 | 6.40 | 7.25 | 2.56 | 10.22 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 22.03 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 36.99 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | 62.19 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 58.40 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 48.51 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 38.75 | 45.93 | 47.82 | 50.06 | 49.19 | 42.03 | 40.45 | 36.83 | 35.50 | 33.09 | 46.51 | 56.71 | 18.14 | 18.96 | 14.91 | - |
ROA % |
6.29 | 6.65 | 6.96 | 7.16 | 6.96 | 6.86 | 6.91 | 6.91 | 4.32 | 3.69 | 2.89 | 1.80 | 1.63 | 1.52 | 1.22 | 1.66 | 1.62 | 1.86 | 0.63 | 2.76 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 6.10 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 10.33 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 17.51 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 16.65 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 13.90 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 11.26 | 13.52 | 13.91 | 14.61 | 14.51 | 13.17 | 13.10 | 12.53 | 12.38 | 12.18 | 16.77 | 1.79 | 6.67 | 6.54 | - | - |
ROCE % |
38.22 | 39.86 | 41.33 | 42.36 | 42.84 | 43.23 | 44.06 | 44.88 | 38.32 | 36.16 | 32.96 | 29.79 | 29.88 | 29.70 | 29.36 | 30.27 | 28.70 | 36.99 | 35.65 | 48.59 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 55.36 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | 68.43 | 66.10 | 66.10 | 66.10 | 93.74 | 76.11 | 76.11 | 76.11 | 83.31 | 60.44 | 60.44 | 60.44 | 69.65 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 53.43 | 65.01 | 68.14 | 72.03 | 71.31 | 61.53 | 59.35 | 53.97 | 52.00 | 43.46 | 66.23 | 86.16 | 20.89 | 30.94 | 27.65 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | - | - | - | 7.0 | - | - | - | 7.4 | - | - | - | 7.4 | - | - | - | 7.9 | - | - | - | 17.8 | 69.0 | 65.6 | 66.1 | 17.9 | 66.1 | 63.6 | 65.7 | 17.3 | 64.4 | 68.3 | 83.1 | 22.6 | 8.0 | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 65.6 | 66.1 | - | 66.1 | 63.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 65.6 | 66.1 | - | 66.1 | 63.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Textainer Group Holdings Limited, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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