TEGNA Bargeldumlauf 2025-2006 | TGNA

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von TEGNA

Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.

Der operative Cashflow verlor 35% und ging von $501,6 Mio auf $326 Mio zurück. Das ist negativ für die Innenfinanzierung.

Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.

Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden rund 1,21x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität ist hoch.

Die operative Cashflow-Marge sank von 16,8% auf 12%. Umsatz wurde schlechter in Cash umgewandelt.

Gesamtbild

Die Cashflows von TEGNA sind insgesamt robust, auch wenn einzelne Kennzahlen Beobachtung brauchen. Positive Gewinnkonversion und moderater Investitionsbedarf bleiben wichtig.

Bargeldumlauf Jährlich TEGNA

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Operativer Cashflow	326 M	685 M	587 M	812 M	502 M	805 M	297 M	527 M	389 M	679 M	651 M	848 M	511 M	757 M	814 M	773 M	867 M	1.02 B	1.34 B	-
Abschreibung & Amortisation	61.6 M	59.9 M	59.8 M	61.2 M	64.8 M	66.9 M	60.5 M	55.9 M	55.1 M	55.4 M	62.1 M	85.9 M	54.1 M	161 M	166 M	183 M	208 M	228 M	246 M	-
Kreditorenbuchhaltung	93.3 M	87.3 M	115 M	76.2 M	73 M	58 M	51.9 M	83.2 M	53 M	121 M	87.7 M	247 M	176 M	188 M	189 M	201 M	217 M	288 M	-	-
Accounts Erhaltbar	604 M	604 M	624 M	658 M	642 M	551 M	582 M	425 M	407 M	596 M	556 M	912 M	834 M	679 M	693 M	717 M	760 M	847 M	-	-
Allgemeine Reserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.9 M	50 M	56.4 M	49.1 M	72 M	63.8 M	121 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich TEGNA

	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Operativer Cashflow	152 M	210 M	125 M	100 M	-	-	-	100 M	-	-	-	170 M	-	601 M	391 M	196 M	-	343 M	196 M	58.1 M	-	516 M	314 M	177 M	-	215 M	117 M	48.4 M	-	333 M	154 M	51.2 M	-	352 M	243 M	140 M	-	455 M	229 M	127 M	-	510 M	325 M	175 M	-	573 M	355 M	166 M	-	349 M	224 M	36.3 M	-	499 M	317 M	162 M	-	603 M	415 M	224 M	398 M	221 M	221 M	176 M	568 M	238 M	-
Abschreibung & Amortisation	12.7 M	13.5 M	13.7 M	13.7 M	-	15.5 M	15.2 M	28 M	-	15.1 M	15 M	28.6 M	-	15.2 M	15.5 M	30.3 M	-	95.8 M	63.3 M	31.7 M	-	100 M	67.1 M	33.1 M	-	77.4 M	47 M	23.6 M	-	64.4 M	42.1 M	20.3 M	-	118 M	97.2 M	52.1 M	-	153 M	101 M	50.6 M	-	21.5 M	25 M	81.6 M	-	183 M	122 M	62.5 M	-	142 M	95.9 M	48.1 M	-	144 M	95.8 M	47.6 M	-	149 M	99.9 M	49.9 M	6.44 M	8.38 M	8.23 M	8.16 M	14.2 M	7.12 M	6.48 M
Kreditorenbuchhaltung	87.3 M	87.3 M	87.3 M	87.3 M	115 M	92 M	79.1 M	80 M	76.2 M	85.9 M	78.8 M	88.3 M	76.2 M	83.8 M	86.4 M	87 M	73 M	46.3 M	37.4 M	43 M	58 M	58 M	58 M	58 M	51.9 M	51.9 M	51.9 M	51.9 M	83.2 M	83.2 M	83.2 M	83.2 M	53 M	53 M	53 M	53 M	66.1 M	99.6 M	99.6 M	121 M	125 M	125 M	125 M	125 M	114 M	156 M	282 M	282 M	176 M	215 M	215 M	215 M	188 M	212 M	212 M	212 M	189 M	216 M	216 M	216 M	217 M	253 M	253 M	253 M	288 M	325 M	325 M
Accounts Erhaltbar	604 M	604 M	604 M	604 M	624 M	609 M	605 M	605 M	658 M	607 M	593 M	637 M	658 M	590 M	616 M	642 M	642 M	602 M	588 M	614 M	551 M	551 M	551 M	551 M	582 M	582 M	582 M	582 M	425 M	425 M	425 M	425 M	407 M	407 M	407 M	407 M	386 M	386 M	386 M	596 M	556 M	556 M	556 M	556 M	537 M	554 M	912 M	912 M	834 M	834 M	834 M	834 M	679 M	679 M	679 M	679 M	693 M	693 M	693 M	693 M	760 M	760 M	760 M	760 M	847 M	847 M	847 M
Allgemeine Reserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 M	41.7 M	38.9 M	52.1 M	55 M	38.9 M	50 M	50 M	50 M	50 M	56.4 M	56.4 M	56.4 M	56.4 M	49.1 M	49.1 M	49.1 M	49.1 M	63.8 M	63.8 M	63.8 M	63.8 M	121 M	121 M	121 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens TEGNA , der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Rundfunk

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Entravision Communications Corporation EVC	$ 6.32	0.45 %	$ 575 M	USA
Chicken Soup for the Soul Entertainment CSSE	-	-10.21 %	$ 3.13 M	USA
Salem Media Group SALM	-	-	$ 7.07 M	USA
Nexstar Media Group NXST	$ 164.59	0.13 %	$ 5 B	USA
Beasley Broadcast Group BBGI	$ 8.28	1.02 %	$ 14.9 M	USA
iHeartMedia IHRT	$ 1.64	2.31 %	$ 253 M	USA
Urban One UONE	$ 4.13	2.74 %	$ 18.4 M	USA
fuboTV FUBO	$ 8.0	1.94 %	$ 874 M	USA
Gray Television GTN	$ 4.38	0.45 %	$ 425 M	USA
News Corporation NWS	$ 32.88	0.3 %	$ 18.3 B	USA
Sirius XM Holdings SIRI	$ 26.97	0.01 %	$ 9.12 B	USA
The E.W. Scripps Company SSP	$ 2.69	1.24 %	$ 237 M	USA
AMC Networks AMCX	$ 10.15	0.6 %	$ 451 M	USA
Grupo Televisa, S.A.B. TV	$ 2.47	1.23 %	$ 1.51 B	Mexico
Fox Corporation FOX	$ 57.22	0.14 %	$ 25.6 B	USA
Sinclair Broadcast Group SBGI	$ 12.52	1.42 %	$ 885 M	USA
Saga Communications SGA	$ 8.32	1.96 %	$ 51.2 M	USA
Cumulus Media CMLS	-	-18.95 %	$ 3.21 M	USA
The Liberty SiriusXM Group LSXMA	-	-1.2 %	$ 26.5 B	USA

TEGNA Bargeldumlauf 2025-2006 | TGNA

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von TEGNA

Gesamtbild

Bargeldumlauf Jährlich TEGNA

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung