XP Langfristige Schulden 2011-2025 | XP

Langfristige Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen eines Unternehmens oder einer Einzelperson mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr ab dem Zeitpunkt ihres Entstehens. In der Buchhaltung werden solche Verpflichtungen unter dem Abschnitt „Langfristige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Hauptmerkmale:

Laufzeit über 12 Monate
Kann in Form von Anleihen, Bankkrediten, Kreditlinien, Leasingverträgen oder Darlehen von verbundenen Unternehmen auftreten
Wird über mehrere Jahre durch regelmäßige Zahlungen (Zinsen und/oder Tilgung) zurückgezahlt

Wozu langfristige Schulden dienen:

Investitionen in Wachstum
Ermöglicht die Finanzierung großer Projekte – neue Fabriken, Produktionslinien, innovative Entwicklungen – ohne gebundenes Umlaufvermögen zu verwenden.
Glättung der Zahlungsströme
Ein über die Zeit verteilter Zahlungsplan erleichtert die Budgetplanung und reduziert kurzfristige finanzielle Risiken.
Optimierung der Kapitalstruktur
Eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital kann die durchschnittlichen Finanzierungskosten des Unternehmens senken.

Ein hoher Stand an langfristigen Schulden kann darauf hinweisen, dass ein Unternehmen stark von Fremdkapital abhängig ist. Dies erhöht das Risiko, insbesondere bei steigenden Zinssätzen oder sinkenden Gewinnen. Ein moderater Schuldenstand kann jedoch auf eine durchdachte Wachstumsstrategie hindeuten – beispielsweise wenn ein Unternehmen einen Kredit zur Expansion aufnimmt.

Wenn ein Unternehmen Fremdkapital effektiv einsetzt (z. B. in rentable Projekte investiert), kann dies zu Gewinnsteigerungen und folglich zu einem Anstieg des Aktienwerts führen. Ein Investor bewertet, ob sich die durch Schulden finanzierten Investitionen auszahlen.

Es ist wichtig zu beobachten, ob ein Unternehmen in der Lage ist, regelmäßig Zinsen zu zahlen und die Hauptschuld zu tilgen. Zahlungsschwierigkeiten können zu geringeren Dividenden, sinkenden Aktienkursen und sogar zur Insolvenz führen.

Beispiele für langfristige Schulden:

Hypothekendarlehen zum Kauf von Immobilien
Unternehmensanleihen, die zur Kapitalbeschaffung ausgegeben werden
Projektfinanzierung – langfristige Kredite für Bau oder Erweiterung von Produktionskapazitäten
Leasingverpflichtungen für Anlagen oder Fahrzeuge

Langfristige Schulden Jährlich XP

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
-	-	-	-	828 M	1.36 B	762 M	737 M	-	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in BRL-Währung

Indikatorenreichweite aus Jahresberichten

Höchstwert	Mindestwert	Durchschnitt
1.36 B	737 M	921 M

Langfristige Schulden Vierteljährlich XP

2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
-	-	-	-	247 M	-	-	-	174 M	-	-	-	203 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in BRL-Währung

Indikatorspanne aus vierteljährlicher Berichterstattung

Höchstwert	Mindestwert	Durchschnitt
247 M	174 M	208 M

Langfristige Schulden anderer Aktien in der Kapitalmärkte

Name	Langfristige Schulden	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
A-Mark Precious Metals AMRK	7.73 M	-	-	$ 675 M	USA
ATIF Holdings Limited ATIF	20.4 K	-	-7.31 %	$ 6.56 M	China
BGC Partners BGCP	1.34 B	-	1.37 %	$ 1.69 B	USA
Futu Holdings Limited FUTU	5.48 B	$ 162.35	-5.31 %	$ 179 B	China
The Goldman Sachs Group GS	243 B	$ 891.75	0.46 %	$ 293 B	USA
AMTD International Inc. HKIB	103 M	-	1.56 %	$ 798 M	Hong-kong
JMP Group LLC JMP	91.5 M	-	0.27 %	$ 150 M	USA
China Finance Online Co. Limited JRJC	3.19 M	-	-1.71 %	$ 15.5 M	China
National Holdings Corporation NHLD	100 K	-	-	$ 44.7 M	USA
Focus Financial Partners FOCS	1.27 B	-	-	$ 4.16 B	USA
Freedom Holding Corp. FRHC	470 M	$ 132.18	-3.36 %	$ 7.85 B	Kazakhstan
Interactive Brokers Group IBKR	101 M	$ 62.77	-2.16 %	$ 6.79 B	USA
Donnelley Financial Solutions DFIN	125 M	$ 44.85	-2.18 %	$ 1.31 B	USA
LPL Financial Holdings LPLA	5.49 B	$ 373.26	-2.02 %	$ 27.9 B	USA
Evercore EVR	494 M	$ 338.16	0.4 %	$ 13 B	USA
Nomura Holdings NMR	7.98 T	$ 8.39	1.15 %	$ 24.8 q	Japan
Cowen COWN	2.07 B	-	-	$ 1.1 B	USA
Morgan Stanley MS	284 B	$ 178.25	-0.1 %	$ 284 B	USA
GAMCO Investors GBL	24.2 M	-	-8.2 %	$ 390 M	USA
Greenhill & Co. GHL	272 M	-	-0.13 %	$ 272 M	USA
Houlihan Lokey HLI	4.68 M	$ 176.06	-1.73 %	$ 11.6 B	USA
Stifel Financial Corp. SF	617 M	$ 128.32	-1.16 %	$ 13.4 B	USA
Heritage Global HGBL	7.23 M	$ 1.42	5.19 %	$ 52.1 M	USA
Oppenheimer Holdings OPY	113 M	$ 72.27	-1.53 %	$ 748 M	USA
StoneX Group SNEX	370 M	$ 96.69	-0.76 %	$ 4.59 B	USA
Scully Royalty Ltd. SRL	43.3 M	$ 6.21	1.03 %	$ 89.1 M	Canada
Piper Sandler Companies PIPR	125 M	$ 351.93	-1.21 %	$ 5.65 B	USA
PJT Partners PJT	21.5 M	$ 169.63	0.33 %	$ 6.75 B	USA
Lazard Ltd LAZ	1.69 B	$ 50.68	-0.16 %	$ 4.72 B	Bermuda
Raymond James Financial RJF	2.44 B	$ 162.41	-0.85 %	$ 32.8 B	USA
Virtu Financial VIRT	1.74 B	$ 33.34	-1.11 %	$ 2.92 B	USA
Westwood Holdings Group WHG	4.72 M	$ 18.15	8.36 %	$ 148 M	USA
The Charles Schwab Corporation SCHW	22.4 B	$ 95.1	-1.61 %	$ 174 B	USA