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Report an ErrorCemtrex Cash Flow 2011-2024 | CETX
Annual Cash Flow Cemtrex
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
-2.23 M | -16.1 M | -10.1 M | -3.79 M | 3.94 M | -2.48 M | 995 K | 7.9 M | 3.88 M | - | -623 K | 941 K | -102 K |
Depreciation & Amortization |
1.03 M | 1.75 M | 1.34 M | 1.87 M | 3.01 M | 2.32 M | 3.14 M | 2.3 M | 772 K | 495 K | 11.1 K | 18.9 K | 22.9 K |
Accounts Payables |
- | - | 4.24 M | 2.86 M | 4.24 M | 7.07 M | 6.95 M | 7.73 M | 4.21 M | 2.72 M | 571 K | 321 K | 650 K |
Accounts Receivables |
9.21 M | 5.4 M | 7.81 M | 6.69 M | 6.46 M | 13.9 M | 15.5 M | 13.6 M | 4.77 M | 4.04 M | 641 K | 293 K | 262 K |
Total Inventories |
8.74 M | 8.49 M | 5.66 M | 6.79 M | 5.21 M | 11.4 M | 17.3 M | 14.1 M | 6.37 M | 6.27 M | 159 K | 197 K | 318 K |
All numbers in USD currency
Quarterly Cash Flow Cemtrex
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
- | - | - | - | -3.37 M | -10.2 M | - | - | -4.35 M | -6.18 M | -2.86 M | - | -1.09 M | -3.39 M | -1.37 M | -135 K | -1.05 M | 3.36 M | 2.68 M | -841 K | 5.8 M | 7.69 M | 6.75 M | 5.8 M | 3.05 M | -415 K | 791 K | 2.52 M | 280 K | 4.89 M | 1.87 M | 280 K | 1.55 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -588 K | 746 K | -332 K | - | -359 K | -262 K | -34.5 K | -359 K |
Depreciation & Amortization |
305 K | - | 250 K | 209 K | 531 K | 1.35 M | 428 K | 600 K | 248 K | 972 K | 292 K | 319 K | 361 K | 1.34 M | 472 K | 361 K | 397 K | 3.21 M | 996 K | 674 K | 640 K | 2.58 M | 899 K | 1.08 M | 842 K | 1.74 M | 498 K | 842 K | 634 K | 1.13 M | 667 K | 634 K | 211 K | 458 K | 371 K | 211 K | 141 K | 195 K | 133 K | 141 K | -664 K | 8.36 K | 5.57 K | -664 K | 2.79 K | 16.1 K | 11.5 K | 2.79 K | 5.74 K | 17.2 K | 11.5 K | 5.74 K |
Accounts Payables |
- | - | - | - | 2.72 M | 3.05 M | 5.4 M | 4.76 M | 3.51 M | 4.24 M | 2.89 M | 4.24 M | 2.16 M | 4.81 M | 2.86 M | 2.86 M | 3.32 M | 4.24 M | 4.24 M | 4.24 M | 9.07 M | 7.07 M | 7.07 M | 7.07 M | 7.6 M | 7.11 M | 6.95 M | 6.95 M | 5.56 M | 7.73 M | 7.73 M | 5.79 M | 5.01 M | 4.21 M | 4.39 M | 4.39 M | 2.98 M | 2.72 M | 2.72 M | 2.72 M | 1.79 M | 571 K | 571 K | 571 K | 620 K | 321 K | 321 K | 321 K | 713 K | 650 K | 650 K | 650 K |
Accounts Receivables |
11.5 M | 9.21 M | 7.51 M | 7.27 M | 6.94 M | 5.4 M | 7.56 M | 6.01 M | 5.55 M | 7.81 M | 5.23 M | 7.81 M | 4.48 M | 6.69 M | 6.69 M | 6.69 M | 6.65 M | 6.46 M | 6.46 M | 6.46 M | 11.6 M | 13.9 M | 13.9 M | 13.9 M | 17.8 M | 15.5 M | 14.6 M | 13.6 M | 12.1 M | 13.6 M | 13.6 M | 11 M | 8.15 M | 4.77 M | 4.77 M | 4.77 M | 3.04 M | 4.04 M | 4.04 M | 4.04 M | 394 K | 641 K | 641 K | 641 K | 244 K | 293 K | 293 K | 293 K | 511 K | 262 K | 262 K | 262 K |
Total Inventories |
7.4 M | 8.74 M | 8.72 M | 8.56 M | 8.6 M | 8.49 M | 8.46 M | 7.07 M | 7.09 M | 5.66 M | 8.67 M | 5.66 M | 7.43 M | 4.95 M | 6.79 M | 6.79 M | 5.27 M | 5.21 M | 5.21 M | 5.21 M | 13.4 M | 11.4 M | 11.4 M | 11.4 M | 12.9 M | 17.3 M | 17.3 M | 17.3 M | 12.8 M | 14.1 M | 14.1 M | 6.45 M | 6.79 M | 6.37 M | 6.37 M | 6.37 M | 6.38 M | 6.27 M | 6.27 M | 6.27 M | 5.29 M | 159 K | 159 K | 159 K | 296 K | 197 K | 251 K | 251 K | 365 K | 318 K | 318 K | 318 K |
All numbers in USD currency