Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиАСКО-Страхование Движение денежных средств 2013-2025 | ACKO
Движение денежных средств по годам АСКО-Страхование
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-46.4 млн | -208 млн | -312 млн | -305 млн | 255 млн | 745 млн | 535 млн | 284 млн | -231 млн | -112 млн | 11.4 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
17.3 млн | 28.8 млн | 34.8 млн | 37.2 млн | 31.7 млн | 19.7 млн | 20.3 млн | 34.5 млн | 20.3 млн | 12.8 млн | 9.76 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | -116 млн | -750 млн | -981 млн | -242 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | -110 млн | -540 млн | -771 млн | -231 млн |
Прочие неденежные статьи |
-889 млн | -3.9 млрд | 569 млн | 1.54 млрд | -55.2 млн | 720 млн | 551 млн | -184 млн | 1.5 млрд | 1.1 млрд | 259 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -39.3 млн | -121 млн | -87.7 млн | -87.8 млн | -63.2 млн | -110 млн | -132 млн | -4.82 млн | -5.15 млн |
Чистые приобретения |
- | - | -5.65 млн | -41.4 млн | 1.01 млн | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -336 млн | -936 млн | -151 млн | -398 млн | -587 млн | -563 млн | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | 454 млн | 327 млн | 77.5 млн | 92.2 млн | 313 млн | 418 млн | 350 млн | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
885 млн | 1.97 млрд | 1.07 млрд | -116 млн | -65 млн | -1.62 млрд | -391 млн | -186 млн | 4.84 млн | - | - |
Затраты на инвестиции |
885 млн | 2.42 млрд | 1.01 млрд | -1.14 млрд | -210 млн | -1.78 млрд | -581 млн | -504 млн | -127 млн | -4.82 млн | -5.15 млн |
Погашение долга |
- | -102 млн | 125 млн | -26.9 млн | -25.5 млн | - | -149 млн | -40 тыс. | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | -1 тыс. | -42.9 млн | -139 млн | -42.7 млн | -5.71 млн | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-20 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 млн | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-20 млн | -102 млн | 209 млн | -69.8 млн | -165 млн | -42.7 млн | 156 млн | 30 млн | - | 68 млн | - |
Влияние колебаний валютных курсов |
5 млн | -2.58 млн | 84 тыс. | 12.1 млн | -942 тыс. | -186 тыс. | 144 тыс. | -448 тыс. | 25.4 млн | -7.63 млн | -143 тыс. |
Изменения в денежных средствах |
-47.9 млн | -1.76 млрд | 1.51 млрд | 77.8 млн | -145 млн | -478 млн | 638 млн | -14.4 млн | 438 млн | 74.2 млн | 33 млн |
Денежные средства на конец периода |
78.9 млн | 127 млн | 1.89 млрд | 372 млн | 340 млн | 801 млн | 1.28 млрд | 641 млн | 657 млн | 218 млн | 144 млн |
Денежные средства на начало периода |
127 млн | 1.89 млрд | 372 млн | 294 млн | 484 млн | 1.28 млрд | 641 млн | 655 млн | 218 млн | 144 млн | 111 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
-918 млн | -208 млн | 292 млн | 1.27 млрд | 232 млн | 1.48 млрд | 1.11 млрд | 18.8 млн | 540 млн | 18.7 млн | 38.3 млн |
Капитальные расходы |
- | - | -39.3 млн | -121 млн | -87.7 млн | -87.8 млн | -63.2 млн | -110 млн | -132 млн | -4.82 млн | -5.15 млн |
Свободный денежный поток |
-918 млн | -208 млн | 253 млн | 1.15 млрд | 144 млн | 1.4 млрд | 1.04 млрд | -91.7 млн | 408 млн | 13.9 млн | 33.1 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально АСКО-Страхование
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
16.5 млн | 16.5 млн | 4.52 млн | 4.52 млн | -27.7 млн | -27.7 млн | 37.8 млн | 37.8 млн | -142 млн | -142 млн | -176 млн | -176 млн | 20.5 млн | 20.5 млн | 71 млн | - | - | - | 24 млн | - | - | - | 241 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 млн | 26.3 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.59 млн | 1.59 млн | 5.88 млн | 5.88 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 6.57 млн | 6.57 млн | 7.85 млн | 7.85 млн | 22.8 млн | 22.8 млн | 7.91 млн | 7.91 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 млн | 4.99 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 млн | -96.4 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 млн | -96.4 млн |
Прочие неденежные статьи |
-99.3 млн | -99.3 млн | -112 млн | -112 млн | -333 млн | -333 млн | -1.15 млрд | -1.15 млрд | -798 млн | -798 млн | 331 млн | 331 млн | -59.8 млн | -59.8 млн | -71 млн | - | - | - | -24 млн | - | - | - | -241 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 млн | 41.7 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.03 млн | 4.03 млн | -20.7 млн | -20.7 млн | -81 млн | -24.6 млн | -20.7 млн | -19.3 млн | - | -36.9 млн | -15.9 млн | -15 млн | - | -6.48 млрд | -10.3 млн | -38.8 млн | -20.9 млн | -7.42 млн | -9.01 млн | -25.9 млн | -55.5 млн | 4.28 млн | -16.1 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 млн | - | - | - | - | 1.81 млн | 3.71 млн | 3.88 млн | - | 667 млн | 2.29 млн | - | 3.35 млн | - | 36.5 млн | 1.05 млн | 2.12 млн | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.56 млрд | -441 млн | -60 млн | -130 млн | - | 5.51 млн | -77.3 млн | -31.4 млн | - | -33.5 млрд | -284 млн | - | -164 млн | -106 млн | -236 млн | -80 млн | -166 млн | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.1 млрд | - | - | - | - | 10 млн | 72 млн | 18.2 млн | - | 21.6 млрд | 102 млн | 33.7 млн | 62.5 млн | - | 133 млн | 4.3 млн | 109 млн | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
47.7 млн | 47.7 млн | 80.6 млн | 80.6 млн | 362 млн | 362 млн | 928 млн | 928 млн | 282 млн | 282 млн | 324 млн | 324 млн | 199 млн | 199 млн | -77 млн | 71.7 млн | -616 млн | 345 млн | - | -10.9 млн | -443 млн | 538 млн | - | -131 млрд | -581 млн | -355 млн | -404 млн | 57.2 млн | 91.5 млн | 237 млн | -192 млн | 2.22 млн | - |
Затраты на инвестиции |
47.7 млн | 47.7 млн | 80.6 млн | 80.6 млн | 362 млн | 362 млн | 928 млн | 928 млн | 282 млн | 282 млн | 328 млн | 328 млн | 178 млн | 178 млн | -635 млн | -394 млн | -697 млн | 196 млн | - | -32.2 млн | -465 млн | 510 млн | - | -149 млрд | -773 млн | -360 млн | -527 млн | -56.2 млн | -20.4 млн | 135 млн | -304 млн | 6.49 млн | -16.1 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.5 млн | -7.74 млн | -15.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.5 млн | -6.52 млн | -1.5 млн | 1.5 млн | 2 млн | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | -500 | -43 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.12 млн | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | 1.02 млн | 1.02 млн | -11 млн | -11 млн | -850 тыс. | -850 тыс. | -50 млн | -50 млн | 17.5 тыс. | 17.5 тыс. | 104 млн | 104 млн | -3 млн | -40.7 млн | - | 3.97 млн | - | -82.4 млн | - | - | - | -4.25 млрд | - | - | - | 7.11 млн | 14.1 млн | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | 1.02 млн | 1.02 млн | -11 млн | -11 млн | -850 тыс. | -850 тыс. | -50 млн | -50 млн | 17.5 тыс. | 17.5 тыс. | 104 млн | 104 млн | -46 млн | -44.2 млн | -7.74 млн | -15.7 млн | - | -123 млн | 7.4 млн | -7.4 млн | - | -4.27 млрд | -13 млн | -10 млн | 165 млн | -34.3 млн | -1.5 млн | 1.5 млн | 32 млн | - | - |
Влияние колебаний валютных курсов |
-11.5 тыс. | -11.5 тыс. | 456 тыс. | 456 тыс. | 2.04 млн | 2.04 млн | -2.12 млн | -2.12 млн | 832 тыс. | 832 тыс. | 1.4 млн | 1.4 млн | -1.35 млн | -1.35 млн | 6 млн | 8.18 млн | -3.99 млн | 9.18 млн | - | -365 тыс. | -1.57 тыс. | -410 тыс. | - | -63.5 млн | 23.7 тыс. | -26.3 тыс. | -302 тыс. | 227 тыс. | 67.1 тыс. | 152 тыс. | -335 тыс. | -7.45 млн | -52.5 тыс. |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | -4.94 млн | -4.94 млн | -181 млн | -181 млн | -698 млн | - | - | -872 млн | 872 млн | - | 26 млн | 360 млн | -358 млн | 50.6 млн | - | 375 млн | -466 млн | -42.6 млн | - | 106 млрд | -54.4 млн | -129 млн | 262 млн | 278 млн | 214 млн | -118 млн | -130 млн | -578 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | -4.94 млн | -4.94 млн | -181 млн | 307 млн | 488 млн | - | - | - | 872 млн | - | 26 млн | 751 млн | 391 млн | 749 млн | - | 666 млн | 292 млн | 758 млн | - | 107 млрд | 1.1 млрд | 1.15 млрд | 1.28 млрд | 1.02 млрд | 737 млн | 523 млн | 641 млн | - | - |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | 488 млн | 1.19 млрд | - | - | 872 млн | - | - | - | 391 млн | 749 млн | 699 млн | - | 292 млн | 758 млн | 801 млн | - | 1.1 млрд | 1.15 млрд | 1.28 млрд | 1.02 млрд | 739 млн | 523 млн | 641 млн | 771 млн | 578 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
-81.2 млн | -81.2 млн | -101 млн | -101 млн | -358 млн | -358 млн | -1.11 млрд | -1.11 млрд | -932 млн | -932 млн | 178 млн | 178 млн | -31.4 млн | -31.4 млн | 701 млн | 789 млн | 350 млн | -138 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.8 млн | -23.4 млн |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.03 млн | 4.03 млн | -20.7 млн | -20.7 млн | -81 млн | -24.6 млн | -20.7 млн | -19.3 млн | - | -36.9 млн | -15.9 млн | -15 млн | - | -6.48 млрд | -10.3 млн | -38.8 млн | -20.9 млн | -7.42 млн | -9.01 млн | -25.9 млн | -55.5 млн | 4.28 млн | -16.1 млн |
Свободный денежный поток |
-81.2 млн | -81.2 млн | -101 млн | -101 млн | -358 млн | -358 млн | -1.11 млрд | -1.11 млрд | -932 млн | -932 млн | 182 млн | 182 млн | -52 млн | -52 млн | 620 млн | 765 млн | 330 млн | -158 млн | - | -36.9 млн | -15.9 млн | -15 млн | - | -6.48 млрд | -10.3 млн | -38.8 млн | -20.9 млн | -7.42 млн | -9.01 млн | -25.9 млн | -55.5 млн | 37.1 млн | -39.4 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании АСКО-Страхование, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Бермуды
США
Каймановы острова
Иордания
Нидерланды
Канада
