Facebook
X
VK
Telegram
Advanced Emissions Solutions Мультипликаторы 2025-2011 | ADES
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Advanced Emissions Solutions
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2021 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 2x (медиана 5,75x), EV/EBITDA 26,71x (медиана 7,37x), P/S 1,13x (медиана 1,13x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 50%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -31,3%, ROA -22,8%, ROCE -31,5%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,21x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл ускорился на 87 дн, достигнув 119,3 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Вывод по мультипликаторам
По совокупности коэффициентов компания Advanced Emissions Solutions оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Advanced Emissions Solutions
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -24.2 | -8.1 | -5.8 | 2.0 | -4.5 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 2.2 | -3.5 | 164.9 | -30.8 | -17.9 | -9.3 |
P/S |
- | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 2.9 | 9.5 | 4.9 | 4.2 | 1.7 | 13.5 | 37.1 | 1.1 | 3.5 |
EPS |
-1.3 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | 3.3 | -1.1 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 4.4 | -1.4 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
56 млн | 177 млн | 112 млн | 26.1 млн | 80.2 млн | 117 млн | 253 млн | 296 млн | 152 млн | 228 млн | 183 млн | 298 млн | 535 млн | 342 млн | 214 млн |
EBITDA per Share |
-0.99 | 0.18 | -0.1 | -0.31 | 0.7 | 0.673 | 3.42 | -0.285 | -0.61 | -0.689 | -1.83 | -1.85 | -1.52 | -0.157 | 0.286 |
EV/EBITDA |
-1.4 | 26.7 | -40.0 | -4.6 | 4.6 | 7.4 | 3.8 | -50.0 | -11.0 | -13.0 | -3.1 | -5.5 | -14.9 | -73.1 | 34.4 |
PEG |
- | 0.21 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.57 | 0.17 | -0.09 | 0.01 | 0.0 | 1.52 | 1.61 | -0.38 | 0.5 |
P/B |
- | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | -4.3 | -328.1 | -79.9 | -5.8 | 3.8 |
P/CF |
- | 11.8 | -6.0 | -8.5 | 4.6 | 1.9 | 3.8 | -22.1 | -14.2 | -11.3 | -3.7 | -5.2 | -40.0 | -14.8 | -4.4 |
ROE % |
-31.32 | -2.35 | -6.87 | -6.37 | 41.01 | -23.83 | 32.82 | 52.18 | 37.95 | 128.25 | 120.67 | -199.00 | 259.23 | 32.57 | -40.36 |
ROA % |
-22.82 | -1.80 | -5.20 | -4.92 | 32.57 | -13.84 | 20.45 | 22.21 | 33.74 | 91.04 | -49.59 | 1.48 | -21.74 | -17.26 | -18.71 |
ROCE % |
-31.53 | -0.90 | -7.47 | -8.62 | 3.29 | -15.37 | -11.07 | -5.38 | -18.24 | -19.26 | -351.85 | -89.84 | -104.18 | -31.98 | 5.16 |
Current Ratio |
3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 5.4 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
DSO |
45.3 | 52.0 | 55.3 | 46.9 | 46.9 | 98.3 | 60.8 | 210.9 | 44.6 | 76.5 | 72.2 | 521.7 | 447.1 | 18.9 | 40.5 |
DIO |
74.0 | 102.4 | 101.7 | 444.6 | 286.0 | 80.8 | 114.1 | 1272.0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 19.8 | 3.5 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 126.6 | 64.2 | 59.4 | 363.9 | 11.4 | 17.6 | 47.4 | 236.0 | 138.5 | 12.5 | 111.5 |
Операционный цикл |
119.3 | 154.4 | 157.0 | 491.6 | 332.9 | 179.1 | 174.9 | 1482.9 | 45.4 | 76.6 | 73.7 | 541.4 | 450.5 | 18.9 | 40.5 |
Финансовый цикл |
119.3 | 154.4 | 157.0 | 491.6 | 206.2 | 114.9 | 115.5 | 1119.0 | 34.0 | 59.0 | 26.3 | 305.4 | 312.0 | 6.4 | -71.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Advanced Emissions Solutions
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.06 | -0.02 | - | -0.02 | -0.05 | - | - | 0.04 | -0.06 | -0.09 | - | -0.07 | -0.21 | -0.32 | - | -0.13 | -0.02 | -0.17 | 0.32 | 1.33 | 0.91 | 0.76 | 0.02 | 0.27 | -1.32 | -0.11 | 0.5 | 0.22 | 0.45 | 0.79 | 0.36 | 0.28 | 0.76 | 0.37 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 3.45 | 0.44 | 0.36 | 0.2 | -0.13 | -0.4 | -0.57 | -0.28 | 0.21 | -0.17 | 0.05 | -0.03 | -0.29 | 0.02 | -0.15 | -0.38 | - | -0.39 | -0.13 | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.02 | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.07 | - | 0.13 | 0.01 | -0.03 | - | 0.01 | -0.13 | -0.24 | - | -0.05 | -0.06 | -0.1 | 0.04 | 0.52 | 0.24 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | -1.5 | -0.35 | -0.26 | 0.14 | -0.08 | -0.08 | -0.16 | 0.01 | -0.07 | -0.08 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.07 | -0.24 | -0.11 | -0.19 | -0.14 | -0.33 | -0.39 | -0.77 | -0.29 | -0.72 | -0.41 | -0.35 | -0.33 | -0.44 | -0.41 | -0.2 | -0.39 | - | -0.21 | 0.28 | - | - | - | - | - |
ROE % |
-1.80 | -1.69 | -1.19 | -0.45 | -1.19 | -2.16 | -2.25 | -3.50 | -7.59 | -11.21 | -9.25 | -10.93 | -9.91 | -8.66 | -4.00 | -0.05 | 18.82 | 33.32 | 49.27 | 45.82 | 34.46 | -7.75 | -23.83 | -15.93 | -18.15 | 17.30 | 32.82 | 34.71 | 39.19 | 54.20 | 52.18 | 51.39 | 51.18 | 37.39 | 37.95 | 128.00 | 248.39 | 367.94 | 484.38 | 396.46 | 302.84 | 224.39 | 120.67 | -561.99 | -65.93 | -258.09 | -199.00 | 567.35 | 35.47 | 187.54 | 130.18 | 44.69 | 53.96 | 26.29 | - | 9.84 | 8.09 | - | - | - | - | - |
ROA % |
-1.36 | -1.28 | -0.91 | -0.34 | -0.89 | -1.63 | -1.70 | -2.65 | -5.73 | -8.15 | -6.66 | -7.95 | -7.18 | -6.35 | -3.14 | 0.00 | 14.63 | 25.28 | 36.01 | 33.17 | 23.22 | -3.49 | -13.84 | -8.90 | -10.03 | 10.87 | 20.45 | 19.60 | 20.78 | 25.69 | 22.21 | 26.28 | 29.84 | 28.02 | 33.74 | 95.96 | 180.00 | 263.30 | 343.84 | 268.38 | 163.09 | 51.55 | -49.59 | -39.82 | -29.53 | -7.99 | 1.48 | -11.51 | -6.75 | -17.86 | -40.42 | -34.14 | -10.05 | -23.18 | - | - | -1.71 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-2.51 | -1.39 | -0.80 | 0.13 | -0.23 | -1.22 | -1.52 | -2.97 | -7.38 | -11.49 | -9.79 | -11.62 | -12.07 | -10.90 | -6.04 | -5.51 | -1.33 | 0.94 | 3.58 | 4.87 | -0.79 | -37.62 | -48.09 | -54.24 | -53.13 | -20.61 | -13.75 | -14.06 | -11.81 | -10.18 | -9.42 | -6.23 | -7.83 | -5.50 | -5.64 | -11.10 | -13.37 | -19.45 | -21.14 | 14.34 | 58.15 | 135.38 | 167.35 | 2369.05 | 3803.81 | 4940.67 | 5999.14 | 3914.35 | 2544.40 | 1369.32 | 311.99 | 174.82 | 53.33 | 28.75 | - | 8.31 | -16.70 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | - | 1.4 | - | - | - | - | - |
DSO |
49.4 | 48.4 | - | 38.9 | 49.4 | 50.6 | - | 42.5 | 48.0 | 56.9 | - | 37.5 | 45.5 | 52.5 | - | 42.6 | 47.3 | 44.3 | 49.4 | 55.2 | 46.6 | 47.4 | 60.7 | 56.3 | 94.1 | 68.8 | 42.2 | 35.4 | 43.5 | 40.1 | 82.0 | 169.4 | 204.0 | 124.8 | 26.8 | 19.9 | 3.7 | 48.7 | 219.0 | 50.2 | 88.2 | 34.7 | 57.8 | 59.2 | 51.2 | 52.3 | 410.0 | 166.9 | 476.9 | 1370.9 | 1858.8 | 724.4 | 175.3 | 374.1 | - | 6.8 | 9.6 | - | - | - | - | - |
DIO |
85.7 | 93.6 | - | 66.8 | 101.8 | 108.1 | - | 88.0 | 117.4 | 137.7 | - | 91.6 | 128.7 | 101.1 | - | 539.9 | 405.5 | 315.0 | 36.2 | 237.6 | 254.2 | 58.5 | 74.7 | 53.6 | 104.1 | 90.0 | 127.0 | 118.2 | 114.8 | 120.5 | 493.2 | 2084.3 | 2824.5 | 1771.9 | 10.4 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 9.0 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 9.9 | - | - | 13.2 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.9 | 336.0 | 51.6 | 299.1 | 252.1 | 51.4 | 59.3 | 42.6 | 82.7 | 56.4 | 66.1 | 61.5 | 59.7 | 46.2 | 141.1 | 596.4 | 808.2 | 586.3 | 140.8 | 44.7 | 3.9 | 22.6 | 50.4 | 13.2 | 30.4 | 21.3 | 78.0 | 53.1 | 40.2 | 39.7 | 236.2 | 105.3 | 390.9 | 1284.8 | 728.1 | 90.3 | 71.6 | 162.2 | - | 4.3 | 6.7 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 105.7 | 151.1 | 158.7 | - | 130.5 | 165.4 | 194.6 | - | 129.2 | 174.2 | 153.6 | - | 582.5 | 452.9 | 359.3 | 85.6 | 292.7 | 300.8 | 105.8 | 135.3 | 110.0 | 198.2 | 158.8 | 169.3 | 153.6 | 158.3 | 160.6 | 575.2 | 2253.7 | 3028.5 | 1896.7 | 37.2 | 23.2 | 4.0 | 49.4 | 227.9 | 53.2 | 92.0 | 36.0 | 60.2 | 60.8 | 52.5 | 54.7 | 419.9 | 166.9 | 476.9 | 1384.1 | 1866.6 | 724.4 | 175.3 | 374.1 | - | 6.8 | 9.6 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 105.7 | 151.1 | 158.7 | - | 130.5 | 165.4 | 194.6 | - | 129.2 | 174.2 | 153.6 | - | 582.5 | 283.9 | 23.3 | 34.0 | -6.4 | 48.7 | 54.4 | 76.0 | 67.3 | 115.5 | 102.4 | 103.2 | 92.1 | 98.6 | 114.4 | 434.1 | 1657.3 | 2220.3 | 1310.4 | -103.6 | -21.5 | 0.1 | 26.8 | 177.6 | 40.0 | 61.7 | 14.7 | -17.8 | 7.7 | 12.2 | 15.0 | 183.7 | 61.6 | 86.0 | 99.3 | 1138.5 | 634.1 | 103.7 | 211.8 | - | 2.5 | 2.9 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Advanced Emissions Solutions, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Защита окружающей среды"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
LiqTech International
LIQT
|
$ 0.67 | 19.21 % | $ 6.44 млн |  Дания |
 |
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
|
$ 1.64 | 3.21 % | $ 32.9 млн |  США |
 |
Unifi
UFI
|
$ 6.82 | 1.28 % | $ 126 млн | США |
 |
ClearSign Technologies Corporation
CLIR
|
$ 4.4 | 10.56 % | $ 24.4 млн | США |
 |
Energy Recovery
ERII
|
$ 7.66 | 0.33 % | $ 412 млн | США |
 |
Federal Signal Corporation
FSS
|
$ 119.45 | 0.14 % | $ 7.26 млрд | США |
 |
BioHiTech Global, Inc.
BHTG
|
- | -3.67 % | $ 23.9 млн | США |
 |
Fuel Tech
FTEK
|
$ 1.63 | 4.84 % | $ 50.4 млн | США |
 |
CECO Environmental Corp.
CECE
|
- | 2.19 % | $ 402 млн | США |
 |
Calyxt
CLXT
|
- | 5.53 % | $ 31.3 млн | США |