Energy Recovery ERII
$ 7.88
6.78%
Facebook
X
VK
Telegram
Energy Recovery Мультипликаторы 2025-2008 | ERII
Краткий обзор рыночной оценки компании Energy Recovery
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 37,54x (медиана 40,71x), EV/EBITDA 30,35x (медиана 36,3x), P/S 6,39x (медиана 6,82x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет -6,4%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 11,1%, ROA 9,9%, ROCE 11,6%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
PEG равен 10,64x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Денежный цикл удлинился на 135,6 дн, достигнув 360,7 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании Energy Recovery выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Energy Recovery
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
37.5 | 36.4 | 40.7 | 48.5 | 85.8 | 28.8 | 51.8 | 18.3 | 34.4 | 511.8 | -27.8 | -9.1 | -73.0 | -22.8 | -5.1 | -50.1 | 103.7 | - |
P/S |
6.4 | 5.8 | 6.8 | 9.3 | 11.8 | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 6.7 | 9.7 | 7.2 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | 4.8 | - | - | - |
EPS |
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
839 млн | 842 млн | 841 млн | 1.14 млрд | 1.19 млрд | 698 млн | 592 млн | 449 млн | 477 млн | 552 млн | 312 млн | 171 млн | 227 млн | 188 млн | 130 млн | 138 млн | 323 млн | -79.3 млн |
EBITDA per Share |
0.51 | 0.42 | 0.41 | 0.53 | 0.32 | 0.63 | 0.2 | 0.197 | 0.0728 | 0.0189 | -0.214 | -0.341 | -0.0349 | -0.136 | -0.392 | -0.05 | 0.15 | - |
EV/EBITDA |
30.4 | 35.4 | 36.3 | 38.6 | 58.5 | 20.6 | 49.3 | 36.0 | 101.8 | 473.5 | -20.0 | -8.8 | -119.1 | -24.5 | -5.7 | -57.1 | 44.1 | - |
PEG |
10.64 | 0.86 | 0.97 | 0.6 | 0.69 | 0.26 | -1.01 | 0.23 | 0.03 | 4.7 | -0.71 | 0.02 | -1.17 | -0.33 | 0.01 | - | - | - |
P/B |
4.2 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 6.9 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 5.2 | 8.1 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | - | - |
P/CF |
45.9 | 40.9 | 33.6 | 92.4 | 90.6 | 45.0 | -267.5 | 173.5 | -94.9 | 137.3 | 4.7 | -27.2 | 237.2 | -25.9 | -13.2 | 106.4 | 29.8 | - |
ROE % |
11.14 | 10.98 | 9.78 | 12.98 | 7.98 | 15.37 | 8.02 | 19.49 | 14.96 | 1.59 | -18.28 | -26.75 | -3.57 | -9.45 | -27.27 | -2.99 | 3.05 | - |
ROA % |
9.92 | 9.49 | 8.50 | 11.08 | 6.68 | 12.91 | 5.78 | 12.28 | 7.64 | 0.69 | -7.67 | -21.76 | -3.05 | -7.89 | -23.88 | -2.69 | - | - |
ROCE % |
11.59 | 9.39 | 8.67 | 13.40 | 7.74 | 18.23 | 6.44 | 6.53 | 2.31 | 0.27 | -8.68 | -24.84 | -2.96 | -8.77 | -21.82 | -4.16 | 5.08 | - |
Current Ratio |
9.1 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 4.1 | 4.4 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 10.2 | - | - |
DSO |
190.2 | 139.8 | 115.2 | 79.5 | 56.9 | 38.0 | 56.6 | 74.7 | 111.6 | 93.7 | 110.0 | 148.7 | 176.6 | 157.5 | 98.3 | - | - | - |
DIO |
190.7 | 194.1 | 241.1 | 232.7 | 179.5 | - | 185.2 | 145.8 | 105.6 | 93.0 | 124.2 | 218.4 | 104.4 | 83.6 | 141.0 | 75.0 | - | - |
DPO |
20.3 | 23.2 | 16.9 | 8.2 | 11.3 | - | 21.4 | 29.4 | 78.3 | 30.8 | 35.6 | 48.4 | 25.5 | 35.1 | 27.1 | 11.0 | - | - |
Операционный цикл |
380.9 | 333.8 | 356.2 | 312.1 | 236.4 | 38.0 | 241.8 | 220.5 | 217.2 | 186.7 | 234.2 | 367.1 | 281.0 | 241.1 | 239.4 | 75.0 | - | - |
Финансовый цикл |
360.7 | 310.6 | 339.4 | 303.9 | 225.1 | 38.0 | 220.4 | 191.1 | 138.9 | 156.0 | 198.6 | 318.7 | 255.5 | 206.1 | 212.2 | 64.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Energy Recovery
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.06 | -0.23 | 0.07 | 0.04 | -0.18 | 0.15 | -0.01 | -0.14 | 0.17 | -0.03 | -0.11 | - | 0.09 | -0.04 | 0.14 | - | 0.02 | 0.02 | 0.12 | - | 0.1 | 0.3 | 0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.25 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.16 | -0.09 | -0.11 | -0.09 | -0.07 | 0.13 | -0.08 | -0.03 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.09 | -0.19 | -0.22 | -0.06 | -0.03 |
EBITDA per Share |
-0.08 | -0.26 | - | - | -0.21 | - | - | -0.17 | - | - | -0.13 | - | 0.18 | -0.05 | 0.16 | - | 0.1 | 0.01 | 0.13 | - | 0.18 | 0.43 | 0.03 | -0.01 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | - | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | - | 0.05 | -0.03 | -0.14 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.14 | -0.02 | 0.01 | -0.07 | -0.04 | 0.02 | 0.04 | -0.07 | -0.19 | -0.06 | -0.05 | -0.03 |
ROE % |
-5.25 | -8.38 | 1.89 | -0.55 | -5.48 | 4.49 | -0.05 | -3.23 | 3.42 | -3.01 | 2.26 | 5.73 | 6.34 | 4.11 | 9.25 | 4.89 | 8.02 | 17.28 | 17.05 | 13.36 | 12.92 | 13.56 | 6.43 | 8.02 | 10.61 | 10.93 | 22.08 | 19.49 | 32.08 | 31.75 | 18.87 | 19.97 | 9.81 | 5.14 | 4.83 | 1.35 | -2.72 | -2.37 | -8.29 | -18.29 | -25.79 | -33.13 | -34.50 | -26.75 | -12.00 | -8.57 | -3.65 | -3.57 | -13.81 | -11.45 | -9.28 | -9.45 | -17.28 | -26.87 | -30.82 | -27.27 | -11.68 | -3.44 | -1.81 |
ROA % |
-4.66 | -7.43 | 1.66 | -0.45 | -4.79 | 3.93 | -0.10 | -2.86 | 2.91 | 2.30 | 3.61 | 6.63 | 7.14 | 4.75 | 7.94 | 4.21 | 6.85 | 14.62 | 14.42 | 11.22 | 10.90 | 10.99 | 4.68 | 5.78 | 7.45 | 7.31 | 14.10 | 12.22 | 19.10 | 18.63 | 10.44 | 11.16 | 5.03 | 2.53 | 2.27 | 0.69 | -1.20 | -1.03 | -3.53 | -7.67 | -13.58 | -19.76 | -22.94 | -21.76 | -9.46 | -6.84 | -2.91 | -3.05 | -11.74 | -9.69 | -7.84 | -7.89 | -14.86 | -23.34 | -26.78 | -23.88 | -10.23 | -3.02 | -1.59 |
ROCE % |
-8.65 | -11.58 | -0.50 | -3.45 | -9.31 | 1.74 | -2.70 | -6.25 | 1.71 | -4.79 | 1.18 | 5.65 | 6.45 | 3.72 | 8.81 | 4.26 | 7.81 | 19.39 | 19.31 | 16.01 | 15.34 | 15.16 | 5.70 | 7.62 | 9.54 | 11.16 | 11.97 | 8.80 | 12.27 | 11.15 | 8.51 | 10.06 | 9.25 | 4.39 | 4.03 | 0.35 | -3.86 | -3.26 | -9.14 | -18.52 | -25.01 | -32.39 | -33.77 | -26.44 | -11.87 | -8.52 | -3.52 | -3.32 | -13.67 | -11.30 | -9.69 | -9.90 | -18.22 | -23.05 | -28.52 | -26.09 | -6.90 | -5.39 | -2.93 |
Current Ratio |
7.8 | 8.5 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 6.8 | 6.5 | - | 6.9 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
DSO |
202.2 | 390.0 | 109.2 | 105.7 | 363.4 | 62.1 | 76.7 | 182.6 | 47.7 | 59.3 | 155.4 | - | 27.6 | 60.0 | 66.3 | - | 45.4 | 53.1 | 44.4 | - | 39.3 | 24.7 | 52.5 | - | 47.7 | 52.0 | 53.5 | - | 41.9 | 53.5 | 93.6 | 53.8 | 82.2 | 104.7 | 90.3 | 64.4 | 97.3 | 89.6 | 106.0 | 69.5 | 87.3 | 100.9 | 175.3 | 67.5 | 186.9 | 155.8 | 306.3 | 59.8 | 285.3 | 162.1 | 203.8 | 80.1 | 115.1 | 98.3 | 189.3 | 97.0 | 120.2 | 89.4 | - |
DIO |
- | - | 264.1 | 294.0 | 833.2 | 227.3 | 309.4 | 603.7 | 287.2 | 441.2 | 534.7 | - | 155.7 | 154.8 | 210.7 | - | 268.6 | - | 120.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.0 | 174.2 | 75.5 | 118.3 | 140.9 | 99.6 | 69.5 | 104.6 | 98.0 | 137.3 | 87.3 | 119.9 | 122.7 | 265.1 | 130.8 | 249.0 | 224.7 | 363.4 | 51.9 | 230.0 | 137.3 | 137.2 | 54.6 | 99.8 | 83.1 | 168.7 | 118.5 | 169.4 | 165.9 | - |
DPO |
- | - | 32.6 | 30.9 | 86.2 | 27.7 | 39.0 | 48.8 | 14.5 | 23.5 | 24.1 | - | 9.4 | 28.8 | 25.3 | - | 44.5 | - | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 | 76.1 | 56.0 | 87.8 | 104.5 | 55.4 | 23.0 | 34.6 | 32.4 | 41.9 | 25.0 | 34.4 | 35.2 | 66.4 | 29.0 | 55.1 | 49.8 | 83.6 | 12.7 | 56.1 | 33.5 | 45.7 | 22.9 | 41.9 | 34.9 | 47.7 | 22.8 | 32.6 | 31.9 | - |
Операционный цикл |
- | - | 373.3 | 399.7 | 1196.6 | 289.4 | 386.1 | 786.3 | 334.8 | 500.5 | 690.1 | - | 183.3 | 214.8 | 277.0 | - | 314.0 | 53.1 | 164.7 | - | 39.3 | 24.7 | 52.5 | - | 47.7 | 52.0 | 53.5 | - | 41.9 | 162.5 | 267.7 | 129.3 | 200.5 | 245.6 | 189.8 | 133.9 | 202.0 | 187.6 | 243.2 | 156.8 | 207.2 | 223.6 | 440.4 | 198.4 | 435.9 | 380.5 | 669.7 | 111.7 | 515.3 | 299.4 | 340.9 | 134.7 | 214.9 | 181.4 | 358.1 | 215.4 | 289.6 | 255.3 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 340.6 | 368.8 | 1110.4 | 261.8 | 347.1 | 737.5 | 320.3 | 477.0 | 666.0 | - | 173.9 | 186.0 | 251.7 | - | 269.4 | 53.1 | 149.1 | - | 39.3 | 24.7 | 52.5 | - | 47.7 | 52.0 | 53.5 | - | 41.9 | 140.6 | 191.6 | 73.3 | 112.8 | 141.1 | 134.5 | 110.9 | 167.3 | 155.2 | 201.4 | 131.8 | 172.9 | 188.4 | 374.1 | 169.4 | 380.7 | 330.7 | 586.2 | 99.0 | 459.2 | 265.9 | 295.2 | 111.8 | 173.0 | 146.5 | 310.4 | 192.6 | 257.0 | 223.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Energy Recovery, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Защита окружающей среды"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Calyxt
CLXT
|
- | 5.53 % | $ 31.3 млн |  США |
 |
Advanced Emissions Solutions
ADES
|
- | 5.1 % | $ 63.3 млн | США |
 |
CECO Environmental Corp.
CECE
|
- | 2.19 % | $ 402 млн | США |
 |
BioHiTech Global, Inc.
BHTG
|
- | -3.67 % | $ 23.9 млн | США |
 |
Federal Signal Corporation
FSS
|
$ 121.98 | 0.23 % | $ 7.42 млрд | США |
 |
LiqTech International
LIQT
|
$ 0.52 | 0.84 % | $ 5 млн |  Дания |
 |
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
|
$ 1.76 | 1.71 % | $ 35.4 млн | США |
 |
ClearSign Technologies Corporation
CLIR
|
$ 4.66 | 2.19 % | $ 25.9 млн | США |
 |
Fuel Tech
FTEK
|
$ 1.41 | 0.69 % | $ 43.6 млн | США |
 |
Unifi
UFI
|
$ 8.09 | 0.75 % | $ 148 млн | США |