АЛРОСА ALRS

АЛРОСА Мультипликаторы 2025-2005 | ALRS

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании АЛРОСА

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 8x (медиана 8x), EV/EBITDA 7x (медиана 7x), P/S 1x (медиана 1,55x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 12,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 8,9%, ROA 5,2%, ROCE 5,5%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.

По PEG (2x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности равны 2,85x и 1,11x. Баланс располагает комфортным резервом.

Коэффициенты долга указывают на повышенный риск — долг к капиталу 0,5x, покрытие процентов 1,72x.

Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 370,2 дн до 352,6 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.

Итоговая оценка

Профиль компании АЛРОСА выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.

Мультипликаторы по годам АЛРОСА

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Цена/Прибыль, P/E	8	20	5.89	4.23	9.7	22.45	9.87	8.13	7.17	5.46	13.42	-25.83	8.21	6.63	8.46	24.44	82.39	-8.69	17.72	20.01	20.54
Цена/Выручка, P/S	1	2	1.55	1.44	2.7	3.29	2.63	2.47	2.05	2.26	1.83	2.24	1.51	1.43	1.63	2.52	3.63	3.11	3.12	3.0	2.92
Цена/Балансовая стоимость, P/B	0.76	1	1.31	1.32	3.95	2.7	2.42	2.93	2.07	2.79	2.71	3.38	1.59	1.57	1.97	3.08	3.46	3.61	2.34	2.94	3.38
Цена/Прибыль/Рост, PEG	2	-	-0.39	0.41	0.05	-0.46	-0.32	0.47	-0.17	0.02	-0.05	0.16	-1.43	0.29	0.06	0.1	-0.75	0.03	1.38	7.6	-
Объём операционного денежного потока на акцию	4.86	5.61	9.13	12.25	17.31	13.38	9.31	16.55	13.64	19.0	9.34	10.61	7.38	5.82	6.8	5.16	1.93	0.71	3.48	1.37	2.63
Объем свободного денежного потока на акцию	-4	-2	0.3	6.58	14.68	11.02	6.56	12.72	9.98	14.69	4.69	6.09	2.12	1.66	3.84	3.53	0.2	-3.06	0.15	-1.1	0.59
Количество денежных средств на акцию	15.25	12.04	13.76	13.31	8.51	18.95	5.19	5.4	-0.36	8.01	2.79	2.95	1.28	0.87	1.66	0.56	0.7	1.56	3.02	0.58	0.85
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	0.86	0.32	0.0	1.45	0.6	0.92	0.9	0.85	0.13	0.42	-0.64	0.29	0.24	0.08	0.04	0.56	-0.03	0.14	0.14	0.13
Дивидендная доходность	-	0.04	0.05	0.0	0.15	0.03	0.09	0.11	0.12	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.01	0.0	0.01	0.0	0.01	0.01	0.01
Текущая ликвидность	-	-	2.85	4.06	3.14	2.81	2.78	2.07	2.23	4.75	2.45	1.95	1.38	1.29	1.51	1.59	0.52	0.64	0.97	1.21	1.32
Быстрая ликвидность	-	-	1.11	1.92	1.35	1.58	0.89	0.83	1.01	2.0	0.75	0.76	0.74	0.33	0.48	0.47	0.15	0.32	0.62	0.71	0.6
Ликвидность денежных средств	-	-	0.35	0.43	0.55	0.9	0.21	0.37	0.1	0.84	0.37	0.41	0.1	0.11	0.28	0.13	0.04	0.07	0.34	0.11	0.21
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	-	-	0.04	3.98	3.67	15.69	21.47	26.03	18.0	10.13	16.27	22.91	25.65	20.18	16.57	28.04	51.83	104.51	43.12	-2.55	-
Дней на продажу запасов, DIO	-	-	375.25	312.63	200.08	365.05	368.1	264.63	248.46	261.3	335.81	231.4	266.72	286.39	272.48	187.53	347.02	208.54	144.09	115.45	130.41
Дней на оплату поставщикам, DPO	-	-	22.65	17.26	16.56	18.92	19.4	18.23	17.84	17.83	23.16	20.08	25.59	21.55	95.62	62.64	35.01	23.03	5.5	59.85	56.78
Операционный цикл	-	-	375.29	316.61	203.75	380.74	389.58	290.66	266.45	271.43	352.08	254.3	292.37	306.57	289.05	215.57	398.85	313.05	187.2	112.91	130.41
Цикл конверсии наличности	-	-	352.63	299.35	187.19	361.81	370.17	272.43	248.61	253.6	328.92	234.23	266.78	285.02	193.43	152.93	363.84	290.02	181.71	53.05	73.63
Валовая рентабельность	-	-	0.45	0.47	0.47	0.46	0.48	0.57	0.5	0.56	0.54	0.52	0.51	0.54	0.57	0.41	0.39	0.38	0.38	0.35	0.39
Операционная маржа	0.14	0.13	0.33	0.4	0.35	0.24	0.42	0.43	0.37	0.5	0.45	0.36	0.34	0.33	0.38	0.21	0.13	0.12	0.19	0.2	0.26
Маржа прибыли до налогообложения	0.15	0.09	0.34	0.43	0.36	0.2	0.35	0.39	0.37	0.53	0.17	-0.04	0.25	0.29	0.28	0.14	0.09	-0.4	0.26	0.26	0.23
Чистая рентабельность продаж	0.15	0.09	0.26	0.34	0.28	0.15	0.27	0.3	0.29	0.41	0.14	-0.09	0.18	0.22	0.19	0.1	0.04	-0.36	0.18	0.15	0.14
Эффективная налоговая ставка	-	-	0.21	0.2	0.22	0.27	0.23	0.21	0.22	0.22	0.24	-1.16	0.23	0.24	0.3	0.26	0.48	0.09	0.33	0.3	0.28
Рентабельность активов, ROA	0.05	0.03	0.14	0.19	0.21	0.06	0.14	0.22	0.18	0.28	0.07	-0.05	0.09	0.11	0.11	0.05	0.01	-0.12	0.07	0.07	0.08
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.09	0.06	0.22	0.31	0.41	0.12	0.24	0.36	0.29	0.51	0.2	-0.13	0.19	0.24	0.23	0.13	0.04	-0.42	0.13	0.15	0.16
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.05	0.05	0.22	0.26	0.31	0.12	0.27	0.38	0.28	0.36	0.27	0.22	0.22	0.2	0.26	0.12	0.09	0.07	0.11	0.12	0.18
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	1.0	1.0	0.79	0.8	0.78	0.72	0.76	0.78	0.76	0.79	0.79	2.3	0.74	0.74	0.69	0.73	0.52	0.91	0.67	0.58	0.62
Операционная прибыль после вычета расходов	1.1	0.7	1.02	1.07	1.02	0.85	0.84	0.9	1.02	1.06	0.38	-0.1	0.73	0.9	0.73	0.68	0.65	-3.28	1.39	1.28	0.87
Операционная прибыль на единицу выручки	0.14	0.13	0.33	0.4	0.35	0.24	0.42	0.43	0.37	0.5	0.45	0.36	0.34	0.33	0.38	0.21	0.13	0.12	0.19	0.2	0.26
Долговая нагрузка	0.43	0.44	0.23	0.2	0.29	0.32	0.27	0.26	0.22	0.3	0.51	0.51	0.39	0.4	0.4	0.46	0.5	0.51	0.36	0.31	0.29
Задолженность/Капитал	0.5	0.54	0.35	0.33	0.55	0.64	0.46	0.43	0.35	0.55	1.47	1.44	0.87	0.89	0.84	1.1	1.44	1.71	0.68	0.65	0.61
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.33	0.35	0.17	0.23	0.31	0.32	0.24	0.21	0.18	0.36	0.57	0.56	0.34	0.4	0.4	0.49	0.22	0.5	0.21	0.27	0.29
Общая задолженность/Капитализация	0.33	0.35	0.26	0.25	0.35	0.39	0.32	0.3	0.26	0.36	0.6	0.59	0.46	0.47	0.46	0.52	0.59	0.63	0.4	0.39	0.38
Покрытие процентов	1.72	3.61	50.15	24.9	15.47	5.54	10.96	19.22	9.2	12.33	7.48	6.83	5.65	5.94	7.17	2.45	0.52	1.13	2.62	3.76	5.43
Денежный поток/Долг	0.18	0.21	0.49	0.84	1.02	0.57	0.58	1.13	1.08	0.98	0.31	0.4	0.39	0.34	0.51	0.37	0.12	0.04	0.31	0.16	0.38
Множитель собственного капитала компании	1.75	1.8	1.56	1.62	1.9	1.96	1.7	1.66	1.6	1.84	2.87	2.83	2.22	2.2	2.12	2.39	2.88	3.38	1.88	2.06	2.08
Оборот дебиторской задолженности	-	-	10080.22	91.67	99.44	23.27	17.0	14.02	20.28	36.05	22.43	15.93	14.23	18.08	22.03	13.02	7.04	3.49	8.47	-143.37	-
Оборот кредиторской задолженности	-	-	16.11	21.15	22.04	19.29	18.81	20.02	20.46	20.47	15.76	18.18	14.26	16.94	3.82	5.83	10.43	15.85	66.42	6.1	6.43
Оборот запасов	-	-	0.97	1.17	1.82	1.0	0.99	1.38	1.47	1.4	1.09	1.58	1.37	1.27	1.34	1.95	1.05	1.75	2.53	3.16	2.8
Оборот основных средств	-	-	1.14	1.19	1.4	0.94	1.01	1.28	1.17	1.1	0.79	0.88	0.84	0.8	0.81	0.67	0.46	0.51	0.58	0.67	0.76
Оборот активов	0.34	0.36	0.54	0.57	0.77	0.42	0.54	0.71	0.63	0.67	0.52	0.53	0.47	0.5	0.57	0.51	0.33	0.34	0.4	0.47	0.56
Операционный денежный поток/Выручка	0.15	0.17	0.2	0.3	0.38	0.44	0.29	0.41	0.37	0.44	0.31	0.38	0.32	0.28	0.36	0.33	0.18	0.06	0.28	0.11	0.2
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	-0.38	-0.43	0.03	0.54	0.85	0.82	0.7	0.77	0.73	0.77	0.5	0.57	0.29	0.28	0.56	0.68	0.1	-4.33	0.04	-0.8	0.23
Покрытие денежными потоками	0.18	0.21	0.49	0.84	1.02	0.57	0.58	1.13	1.08	0.98	0.31	0.4	0.39	0.34	0.51	0.37	0.12	0.04	0.31	0.16	0.38
Покрытие краткосрочных обязательств	-	-	1.29	22.64	7.48	2.33	2.13	2.88	2.89	210.04	2.69	3.79	0.96	1.32	2.46	2.92	0.15	0.09	0.51	0.4	1.11
Покрытие капитальных затрат	0.72	0.7	1.03	2.16	6.59	5.67	3.38	4.32	3.73	4.41	2.01	2.35	1.4	1.4	2.3	3.16	1.12	0.19	1.05	0.55	1.29
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	0.72	0.53	0.72	2.16	0.83	2.68	0.87	1.11	1.08	2.84	1.46	1.74	1.13	1.1	2.09	3.05	0.97	0.18	0.96	0.5	1.15
Выплаты дивидендов	-	0.86	0.32	0.0	1.45	0.6	0.92	0.9	0.85	0.13	0.42	-0.64	0.29	0.24	0.08	0.04	0.56	-0.03	0.14	0.14	0.13
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	-22.43	-24.08	229.21	8.93	8.33	8.98	12.86	7.86	7.52	6.63	11.93	10.35	16.52	18.1	8.07	11.06	195.3	-12.75	253.3	-35.4	65.67
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	8.52	10.26	7.61	4.8	7.07	7.4	9.06	6.04	5.5	5.13	5.99	5.94	4.74	5.15	4.56	7.56	20.25	55.23	11.21	28.4	14.84
Цена/Денежный поток, P/CF	8.52	10.26	7.61	4.8	7.07	7.4	9.06	6.04	5.5	5.13	5.99	5.94	4.74	5.15	4.56	7.56	20.25	55.23	11.21	28.4	14.84
Множитель стоимости предприятия, EV	7	7	4.21	3.28	7.05	11.0	6.51	5.86	4.82	4.05	8.59	29.09	5.82	5.27	5.69	11.83	22.0	20.63	12.53	9.18	9.69
Цена/справедливая стоимость, P/FV	0.76	1	1.31	1.32	3.95	2.7	2.42	2.93	2.07	2.79	2.71	3.38	1.59	1.57	1.97	3.08	3.46	3.61	2.34	2.94	3.38

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально АЛРОСА

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2011-Q4
Цена/Прибыль, P/E	18	7.77	8.49	9.01	4.67	4.28	14	14.3	4.05	18.4	9.64	8.02	7.97	8.37	18	608	40.3	13.2	10	11.7	7.05	25.9	7.69	7.27	5.14	8.34	11.9	6.47	7.49	10.8	6.08	3.21	2.6	-217	-6.91	4.63	6.15	-3.78	-6.24	4.53	11.7	7.27	7.96	7.68	9.17	6.54	5.1	-6.61
Цена/Выручка, P/S	9.36	6.81	8.77	9.32	5.48	6.07	9.11	9.29	8.03	12.7	12.7	10.4	8.54	7.31	11	51.6	7.52	9.66	12.1	11	9.68	12.1	11.2	10.2	7.12	9.8	10.3	9.01	7.9	11.4	9.26	6.05	5	7.75	10.5	8.09	7.11	7.54	6.2	6.42	4.71	5.35	6.64	5.74	5.65	4.64	6.32	7.27
Цена/Балансовая стоимость, P/B	1.29	1.48	1.31	1.39	1.34	1.48	1.32	1.34	3.09	3.95	4.55	3.86	2.64	2.7	2.17	1.96	1.81	2.4	2.25	2.43	2.49	2.91	3.18	2.63	2.32	2.03	2.41	2.67	2.4	2.73	2.57	2.29	2.56	2.66	2.78	2.74	3.38	3.31	1.58	1.78	1.58	1.58	1.75	1.74	1.63	1.56	1.34	1.94
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-0.299	0.332	-	-0.198	-2	0.016	-	-0.181	0.016	-0.354	-0.566	0.313	0.655	0.045	0.005	-6.52	-0.537	-0.943	6.11	-0.261	0.029	-0.36	26.4	-0.316	0.052	0.277	-0.245	0.634	0.213	-0.294	-0.178	-0.167	-0.0	2.24	0.043	0.289	-0.036	-0.02	0.039	0.023	-0.326	1.17	4.42	0.239	-0.34	-1.95	0.032	0.034
Объём операционного денежного потока на акцию	4.2	4.2	1.52	1.52	3.04	3.04	2.82	2.82	3.31	3.24	4.14	2.28	7.64	9.66	3.88	-3.55	3.4	3.29	0.991	0.961	4.13	1.9	4.48	3.9	6.26	2.8	2.51	2.9	5.48	2.37	4.43	3.59	9.1	2.09	1.29	1.58	5.35	4.62	1.26	0.973	3.86	3.57	0.519	1.27	2.06	3.15	0.403	1.28
Объем свободного денежного потока на акцию	2.64	2.64	-1.21	-1.21	1.36	1.36	1.2	1.2	2.1	2.31	3.4	1.66	7.31	9.04	3.13	-4.18	3.03	2.33	0.347	0.333	3.59	0.922	3.27	2.9	5.6	1.62	1.56	2.14	4.69	1.01	3.45	2.55	8.14	0.76	0.052	0.422	4.39	3.09	0.274	0.064	2.73	1.57	-0.704	0.114	1.15	1.91	-0.6	0.242
Количество денежных средств на акцию	14.8	-	13.8	13.8	18.5	-	13.3	13.3	8.5	8.5	16.4	21.4	27	19	18.6	16	11.9	5.22	5.84	7.47	9.41	5.44	6.84	8.02	5.48	1.02	3.39	9.16	7.27	8.18	10.9	9.29	10.3	2.84	3.88	5.88	7.36	3.01	3.18	4.27	2.19	1.29	1.01	1.78	1.72	0.866	1.46	1.68
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	0.327	0.13	0.92	0.92	0.0	0.0	0.001	0.001	-	5.28	2.75	0.001	0.001	0.0	2.57	-	-	2.4	2.21	0.001	0.0	6.13	1.52	0.0	0.001	0.034	5.15	0.02	0.001	0.105	0.588	0.011	0.0	-2.4	-0.701	0.018	0.019	-0.009	-1.01	0.01	0.073	0.017	0.988	0.041	0.078	0.007	0.876	-0.006
Дивидендная доходность	0.005	0.004	0.027	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.072	0.071	0.0	0.0	0.0	0.036	-	-	0.046	0.055	0.0	0.0	0.059	0.05	0.0	0.0	0.001	0.108	0.001	0.0	0.002	0.024	0.001	0.0	0.003	0.025	0.001	0.001	0.001	0.041	0.001	0.002	0.001	0.031	0.001	0.002	0.0	0.043	0.0
Текущая ликвидность	3.11	-	2.85	2.85	3.22	-	4.06	4.06	-	3.14	1.76	2.1	2.5	2.81	2.49	2.3	2.52	2.78	2.86	2.83	2.29	2.07	1.7	2.44	4.3	2.23	2.99	1.77	4.2	4.75	3.13	2.52	2.9	2.45	1.97	1.73	2.38	1.95	1.74	1.54	1.51	1.38	1.65	1.6	1.21	1.29	0.815	1.51
Быстрая ликвидность	1.34	-	1.11	1.11	1.64	-	1.92	1.92	-	1.35	1.04	1.4	1.72	1.58	1.24	1.11	1.18	0.895	1.08	1.3	1.17	0.833	0.803	1.3	2.15	1.01	0.951	0.906	1.94	2.04	1.53	1.26	1.48	0.76	0.709	0.826	1.21	0.762	0.643	0.705	0.876	0.737	0.862	0.896	0.375	0.332	0.248	0.485
Ликвидность денежных средств	0.279	-	0.349	0.349	0.331	-	0.428	0.428	-	0.553	0.381	0.503	0.49	0.899	0.688	0.539	0.283	0.207	0.332	0.092	0.211	0.368	0.508	0.74	1.17	0.098	0.551	0.622	1.13	0.835	0.538	0.29	1.25	0.368	0.421	0.572	0.981	0.407	0.382	0.452	0.189	0.099	0.09	0.153	0.186	0.109	0.1	0.277
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	0.145	-	0.05	0.05	3.85	-	6.23	6.23	-	4.25	11.7	15.4	10.7	8.6	15.4	32.4	19.8	19.6	36.3	31.1	25.7	31.6	33.9	26.2	14.4	21.7	23.9	18.8	11.3	12.9	5.17	18.2	9.42	17.3	27.9	7.99	5.21	5.18	8.52	7.52	5.43	6.67	10.6	8.46	10.8	-	-	-
Дней на продажу запасов, DIO	462	-	563	563	284	-	414	414	-	219	221	190	162	175	671	1.89 тыс.	363	356	444	295	204	317	293	252	146	286	296	251	152	264	321	268	197	425	407	227	206	209	274	232	173	245	281	266	246	228	397	212
Дней на оплату поставщикам, DPO	30.4	-	34	34	19.6	-	22.9	22.9	-	18.1	15.3	13.4	12.2	9.06	29.7	104	20.7	18.8	33.5	19	14.4	21.8	25.1	24.1	11.1	20.5	26.2	22.3	11.1	18.3	21.5	21	14.2	29.5	26.3	18.9	18.4	18.2	17.7	22.8	17	23.5	25.8	28.9	21	17.2	119	74.5
Операционный цикл	462	-	563	563	288	-	421	421	-	223	232	205	173	183	687	1.92 тыс.	383	376	480	326	229	349	327	278	160	308	319	270	164	277	326	286	207	442	434	235	211	214	282	239	178	252	292	274	256	228	397	212
Цикл конверсии наличности	431	-	529	529	268	-	398	398	-	205	217	192	161	174	657	1.82 тыс.	362	357	447	307	215	327	302	254	149	287	293	248	153	259	305	265	193	413	408	216	193	196	265	217	161	228	266	245	235	211	279	138
Валовая рентабельность	0.418	0.401	0.491	0.491	0.489	0.572	0.378	0.378	0.608	0.435	0.486	0.538	0.403	0.376	0.582	0.236	0.513	0.513	0.494	0.483	0.451	0.559	0.61	0.593	0.519	0.476	0.523	0.565	0.431	0.455	0.6	0.638	0.615	0.616	0.532	0.525	0.621	0.547	0.474	0.531	0.499	0.527	0.478	0.532	0.485	0.537	0.512	0.381
Операционная маржа	0.044	0.227	0.298	0.298	0.419	0.451	0.151	0.151	0.513	0.254	0.399	0.4	0.335	0.33	0.624	-0.927	0.42	0.369	0.388	0.341	0.339	0.242	0.504	0.519	0.439	0.419	0.255	0.499	0.285	0.247	0.489	0.506	0.485	0.435	0.363	0.384	0.51	0.385	0.283	0.363	0.389	0.304	0.309	0.431	0.303	0.219	0.32	0.089
Маржа прибыли до налогообложения	0.153	0.275	0.338	0.338	0.363	0.444	0.208	0.208	0.619	0.24	0.413	0.418	0.336	0.301	0.197	0.038	0.077	0.265	0.368	0.32	0.439	0.167	0.449	0.452	0.445	0.405	0.277	0.437	0.358	0.327	0.519	0.601	0.618	0.044	-0.504	0.531	0.39	-0.501	-0.231	0.466	0.175	0.232	0.276	0.256	0.223	0.209	0.441	-0.182
Чистая рентабельность продаж	0.13	0.219	0.258	0.258	0.293	0.355	0.163	0.163	0.496	0.172	0.33	0.325	0.268	0.218	0.152	0.021	0.047	0.183	0.301	0.236	0.343	0.117	0.364	0.35	0.346	0.294	0.217	0.348	0.264	0.264	0.381	0.471	0.48	-0.009	-0.38	0.437	0.289	-0.499	-0.249	0.354	0.101	0.184	0.208	0.187	0.154	0.177	0.31	-0.275
Эффективная налоговая ставка	0.145	0.2	0.234	0.234	0.195	0.201	0.219	0.219	0.198	0.274	0.201	0.22	0.199	0.273	0.209	0.233	0.36	0.3	0.171	0.249	0.212	0.207	0.213	0.206	0.213	0.25	0.206	0.186	0.253	0.179	0.257	0.2	0.211	1.01	0.259	0.173	0.236	0.018	-0.062	0.233	0.384	0.185	0.229	0.237	0.292	0.098	0.296	-0.6
Рентабельность активов, ROA	0.012	-	0.025	0.025	0.046	-	0.015	0.015	-	0.028	0.052	0.059	0.043	0.041	0.013	0.0	0.006	0.027	0.031	0.031	0.055	0.017	0.058	0.057	0.081	0.038	0.03	0.052	0.05	0.034	0.053	0.083	0.103	-0.001	-0.036	0.06	0.052	-0.077	-0.027	0.045	0.016	0.024	0.023	0.023	0.019	0.027	0.028	-0.035
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.018	0.048	0.039	0.039	0.072	0.086	0.024	0.024	0.191	0.054	0.118	0.12	0.083	0.081	0.03	0.001	0.011	0.046	0.056	0.052	0.088	0.028	0.104	0.09	0.113	0.061	0.051	0.103	0.08	0.063	0.106	0.179	0.246	-0.003	-0.101	0.148	0.137	-0.219	-0.063	0.098	0.034	0.054	0.055	0.057	0.044	0.06	0.066	-0.073
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.005	-	0.035	0.035	0.079	-	0.015	0.015	-	0.048	0.087	0.097	0.069	0.076	0.07	-0.02	0.067	0.063	0.047	0.052	0.066	0.043	0.105	0.101	0.112	0.066	0.039	0.094	0.058	0.035	0.078	0.105	0.12	0.06	0.041	0.064	0.105	0.069	0.037	0.056	0.08	0.055	0.046	0.071	0.046	0.041	0.043	0.014
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.849	0.797	0.764	0.764	0.807	0.799	0.78	0.78	0.801	0.717	0.798	0.778	0.798	0.725	0.771	0.557	0.604	0.692	0.819	0.738	0.782	0.698	0.81	0.775	0.778	0.726	0.782	0.797	0.737	0.806	0.734	0.785	0.778	-0.205	0.753	0.822	0.74	0.996	1.08	0.759	0.577	0.794	0.756	0.729	0.69	0.847	0.702	1.51
Операционная прибыль после вычета расходов	3.48	1.21	1.14	1.14	0.867	0.983	1.38	1.38	1.21	0.945	1.04	1.05	1	0.913	0.316	-0.041	0.184	0.718	0.947	0.939	1.29	0.692	0.891	0.87	1.01	0.966	1.09	0.877	1.25	1.33	1.06	1.19	1.27	0.1	-1.39	1.38	0.766	-1.3	-0.815	1.28	0.449	0.762	0.891	0.594	0.737	0.955	1.38	-2.05
Операционная прибыль на единицу выручки	0.044	0.227	0.298	0.298	0.419	0.451	0.151	0.151	0.513	0.254	0.399	0.4	0.335	0.33	0.624	-0.927	0.42	0.369	0.388	0.341	0.339	0.242	0.504	0.519	0.439	0.419	0.255	0.499	0.285	0.247	0.489	0.506	0.485	0.435	0.363	0.384	0.51	0.385	0.283	0.363	0.389	0.304	0.309	0.431	0.303	0.219	0.32	0.089
Долговая нагрузка	0.188	-	0.219	0.219	0.218	-	0.199	0.199	-	0.289	0.267	0.244	0.311	0.323	0.435	0.407	0.339	0.273	0.245	0.208	0.244	0.259	0.202	0.147	0.144	0.218	0.264	0.217	0.219	0.301	0.348	0.365	0.436	0.513	0.498	0.439	0.486	0.508	0.431	0.379	0.383	0.391	0.426	0.414	0.404	0.403	0.45	0.397
Задолженность/Капитал	0.279	-	0.342	0.342	0.337	-	0.321	0.321	-	0.548	0.601	0.499	0.6	0.635	0.984	0.912	0.635	0.463	0.44	0.352	0.394	0.431	0.357	0.233	0.202	0.35	0.452	0.432	0.353	0.553	0.69	0.783	1.04	1.47	1.38	1.09	1.3	1.44	0.994	0.836	0.817	0.867	0.997	1	0.962	0.887	1.07	0.84
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.156	-	0.172	0.172	0.16	-	0.236	0.236	-	0.309	0.318	0.283	0.273	0.315	0.394	0.378	0.289	0.24	0.291	0.248	0.181	0.208	0.208	0.189	0.168	0.18	0.286	0.3	0.26	0.355	0.372	0.403	0.479	0.565	0.538	0.469	0.539	0.562	0.447	0.401	0.344	0.339	0.398	0.412	0.403	0.395	0.302	0.397
Общая задолженность/Капитализация	0.218	-	0.255	0.255	0.252	-	0.243	0.243	-	0.354	0.375	0.333	0.375	0.388	0.496	0.477	0.389	0.316	0.305	0.26	0.282	0.301	0.263	0.189	0.168	0.259	0.311	0.302	0.261	0.356	0.408	0.439	0.509	0.595	0.58	0.521	0.565	0.59	0.498	0.455	0.45	0.464	0.499	0.501	0.49	0.47	0.517	0.456
Покрытие процентов	-	-	-	-	21.2	-	-	-	-	8.79	18.8	21.4	15.8	14.4	10.5	-3.48	13.9	13.3	10.7	5.3	12.2	6.09	23.2	27.8	26.8	11.5	7.1	17.8	4.97	4.58	11.5	13.8	14.3	6.64	4.59	6.67	9.98	7.14	4.36	6.96	9.14	4.79	5.26	7.58	4.53	-	4.16	-
Денежный поток/Долг	0.269	-	0.084	0.084	0.172	-	0.197	0.197	-	0.191	0.235	0.132	0.319	0.415	0.116	-0.119	0.15	0.202	0.068	0.078	0.279	0.128	0.376	0.44	0.781	0.216	0.163	0.207	0.41	0.12	0.19	0.152	0.323	0.067	0.045	0.063	0.194	0.169	0.056	0.05	0.208	0.186	0.025	0.065	0.112	0.185	0.021	0.096
Множитель собственного капитала компании	1.48	-	1.56	1.56	1.55	-	1.62	1.62	-	1.9	2.25	2.04	1.93	1.96	2.26	2.24	1.87	1.7	1.8	1.69	1.61	1.66	1.77	1.59	1.4	1.6	1.71	1.99	1.61	1.84	1.98	2.15	2.38	2.87	2.78	2.48	2.67	2.83	2.31	2.21	2.14	2.22	2.34	2.43	2.38	2.2	2.38	2.12
Оборот дебиторской задолженности	619	-	1.79 тыс.	1.79 тыс.	23.4	-	14.5	14.5	-	21.2	7.7	5.83	8.41	10.5	5.83	2.77	4.55	4.59	2.48	2.89	3.5	2.85	2.65	3.43	6.25	4.15	3.76	4.78	7.99	6.99	17.4	4.95	9.55	5.2	3.22	11.3	17.3	17.4	10.6	12	16.6	13.5	8.51	10.6	8.32	-	-	-
Оборот кредиторской задолженности	2.96	-	2.65	2.65	4.6	-	3.93	3.93	-	4.97	5.9	6.73	7.37	9.93	3.03	0.867	4.34	4.79	2.69	4.74	6.25	4.12	3.59	3.74	8.1	4.38	3.44	4.03	8.14	4.92	4.18	4.28	6.35	3.05	3.42	4.76	4.88	4.96	5.07	3.94	5.29	3.83	3.49	3.12	4.29	5.24	0.759	1.21
Оборот запасов	0.195	-	0.16	0.16	0.317	-	0.217	0.217	-	0.412	0.408	0.475	0.555	0.515	0.134	0.048	0.248	0.253	0.203	0.305	0.442	0.284	0.307	0.357	0.618	0.315	0.305	0.358	0.591	0.34	0.28	0.336	0.456	0.212	0.221	0.397	0.437	0.43	0.329	0.388	0.521	0.367	0.32	0.339	0.367	0.394	0.227	0.424
Оборот основных средств	0.189	-	0.201	0.201	0.351	-	0.187	0.187	-	0.297	0.332	0.407	0.387	0.424	0.209	0.039	0.267	0.273	0.189	0.238	0.293	0.26	0.285	0.296	0.401	0.24	0.209	0.246	0.296	0.239	0.24	0.296	0.359	0.208	0.145	0.207	0.272	0.256	0.159	0.183	0.257	0.234	0.192	0.217	0.165	0.246	0.126	0.179
Оборот активов	0.093	-	0.096	0.096	0.158	-	0.089	0.089	-	0.164	0.159	0.181	0.161	0.188	0.088	0.017	0.129	0.146	0.103	0.13	0.159	0.145	0.161	0.162	0.233	0.129	0.137	0.149	0.188	0.13	0.14	0.176	0.215	0.12	0.095	0.137	0.178	0.155	0.11	0.126	0.157	0.133	0.113	0.125	0.121	0.153	0.089	0.126
Операционный денежный поток/Выручка	0.544	0.364	0.192	0.192	0.237	0.28	0.436	0.436	0.278	0.336	0.395	0.178	0.617	0.713	0.576	-2.85	0.395	0.377	0.161	0.124	0.428	0.229	0.472	0.398	0.484	0.366	0.314	0.302	0.476	0.278	0.474	0.313	0.654	0.289	0.234	0.203	0.528	0.552	0.22	0.149	0.505	0.547	0.096	0.214	0.375	0.487	0.105	0.301
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.628	0.628	-0.791	-0.791	0.446	0.446	0.424	0.424	0.634	0.713	0.82	0.728	0.957	0.936	0.807	1.18	0.892	0.708	0.35	0.346	0.87	0.486	0.729	0.745	0.895	0.578	0.622	0.738	0.856	0.427	0.778	0.711	0.895	0.365	0.04	0.267	0.821	0.669	0.218	0.066	0.707	0.44	-1.36	0.09	0.557	0.608	-1.49	0.189
Покрытие денежными потоками	0.269	-	0.084	0.084	0.172	-	0.197	0.197	-	0.191	0.235	0.132	0.319	0.415	0.116	-0.119	0.15	0.202	0.068	0.078	0.279	0.128	0.376	0.44	0.781	0.216	0.163	0.207	0.41	0.12	0.19	0.152	0.323	0.067	0.045	0.063	0.194	0.169	0.056	0.05	0.208	0.186	0.025	0.065	0.112	0.185	0.021	0.096
Покрытие краткосрочных обязательств	0.989	-	0.215	0.215	0.447	-	5.21	5.21	-	1.4	1.25	0.755	0.928	1.68	0.349	-0.363	0.429	0.75	3.89	8.58	0.71	0.328	1.44	446	464	0.581	1.44	25.2	48.1	25.7	1.36	1.1	2.81	0.588	0.283	0.338	1.94	1.62	0.3	0.251	0.579	0.46	0.075	0.215	0.375	0.711	0.035	0.457
Покрытие капитальных затрат	2.69	2.69	0.558	0.558	1.81	1.81	1.74	1.74	2.73	3.49	5.54	3.68	23.2	15.7	5.18	-5.65	9.26	3.43	1.54	1.53	7.67	1.95	3.69	3.92	9.49	2.37	2.65	3.82	6.93	1.75	4.5	3.46	9.51	1.57	1.04	1.36	5.58	3.02	1.28	1.07	3.41	1.79	0.424	1.1	2.26	2.55	0.402	1.23
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	2.22	2.22	0.33	0.33	1.81	1.81	1.74	1.74	2.73	0.334	0.403	3.65	23.1	15.7	1.15	-5.65	9.26	0.686	0.209	1.53	7.65	0.275	0.693	3.91	9.44	2.23	0.254	3.51	6.9	1.49	1.44	3.27	9.48	1.41	0.477	1.29	5.28	2.94	0.518	1.04	3.25	1.77	0.222	1.06	2.11	2.53	0.197	1.22
Выплаты дивидендов	0.327	0.13	0.92	0.92	0.0	0.0	0.001	0.001	-	5.28	2.75	0.001	0.001	0.0	2.57	-	-	2.4	2.21	0.001	0.0	6.13	1.52	0.0	0.001	0.034	5.15	0.02	0.001	0.105	0.588	0.011	0.0	-2.4	-0.701	0.018	0.019	-0.009	-1.01	0.01	0.073	0.017	0.988	0.041	0.078	0.007	0.876	-0.006
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	27.4	29.8	-57.7	-61.2	51.8	48.6	49.2	50.2	45.7	52.9	39.3	80.6	14.5	10.9	23.6	-15.4	21.3	36.1	215	257	26	108	32.5	34.4	16.4	46.4	52.7	40.4	19.4	96.1	25.1	27.2	8.55	73.6	1.11 тыс.	149	16.4	20.4	130	650	13.2	22.2	-51.1	298	27	15.7	-40.6	128
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	17.2	18.7	45.6	48.4	23.1	21.7	20.9	21.3	28.9	37.7	32.2	58.7	13.8	10.3	19	-18.1	19	25.6	75.2	88.9	22.6	52.7	23.7	25.6	14.7	26.8	32.8	29.8	16.6	41	19.5	19.3	7.65	26.8	44.9	39.9	13.5	13.6	28.3	42.9	9.33	9.79	69.4	26.8	15	9.54	60.4	24.2
Цена/Денежный поток, P/CF	17.2	18.7	45.6	48.4	23.1	21.7	20.9	21.3	28.9	37.7	32.2	58.7	13.8	10.3	19	-18.1	19	25.6	75.2	88.9	22.6	52.7	23.7	25.6	14.7	26.8	32.8	29.8	16.6	41	19.5	19.3	7.65	26.8	44.9	39.9	13.5	13.6	28.3	42.9	9.33	9.79	69.4	26.8	15	9.54	60.4	24.2
Множитель стоимости предприятия, EV	57.4	21.6	23.9	25.2	13.9	11.6	42.2	43	15.1	41.9	28.1	23.9	24.8	22.8	38.9	75.8	51.1	29.3	27.9	25.8	20.5	50.3	21.9	19.2	14.2	21.6	29	18.3	17.1	26.4	18.2	11.2	8.96	55.9	-47.6	15.6	18.1	22.6	21.8	14.8	24	21.9	23.7	21.9	22.4	21.4	34.3	112
Цена/справедливая стоимость, P/FV	1.29	1.48	1.31	1.39	1.34	1.48	1.32	1.34	3.09	3.95	4.55	3.86	2.64	2.7	2.17	1.96	1.81	2.4	2.25	2.43	2.49	2.91	3.18	2.63	2.32	2.03	2.41	2.67	2.4	2.73	2.57	2.29	2.56	2.66	2.78	2.74	3.38	3.31	1.58	1.78	1.58	1.58	1.75	1.74	1.63	1.56	1.34	1.94

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании АЛРОСА, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Драгоценные металлы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
АЛРОСА-Нюрба ALNU	-	-	-	Россия
Gatos Silver GATO	-	-	$ 996 млн	США
SilverCrest Metals SILV	-	-	$ 686 млн	Канада
Maverix Metals MMX	-	0.81 %	$ 917 млн	Канада
Golden Minerals Company AUMN	-	-15.6 %	$ 21.5 млн	США
Platinum Group Metals Ltd. PLG	$ 1.28	-2.29 %	$ 135 млн	Канада
Polymetal POLY	-	-	-	Россия
Alexco Resource Corp. AXU	-	0.09 %	$ 112 млн	Канада
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. BVN	$ 30.28	-4.96 %	$ 7.69 млрд	Перу
Hycroft Mining Holding Corporation HYMC	$ 19.53	-2.69 %	$ 845 млн	США
Integra Resources Corp. ITRG	$ 2.09	-3.02 %	$ 354 млн	США
McEwen Mining MUX	$ 17.29	-2.26 %	$ 947 млн	Канада
Metalla Royalty & Streaming Ltd. MTA	$ 7.36	-3.41 %	$ 681 млн	Канада

АЛРОСА Мультипликаторы 2025-2005 | ALRS

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании АЛРОСА

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам АЛРОСА

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Доля от прибыли для выплаты дивидендов

Дивидендная доходность

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Выплаты дивидендов

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV